Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
KOMU: MINISTERSTVO FINANCÍ
E-MAIL: xxxx
OD: Česká spořitelna, a.s.
E-MAIL: xxxx
DATUM: 31.3.2020
KONFIRMACE TRANSAKCE - MONEY MARKET DEPOSITUM
Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně
(telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a MINISTERSTVO FINANCÍ (dále jen "Strana B")
dne 31.3.2020 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen "Smlouva").
Prosíme, potvrďte tuto Konfirmaci co nejdříve.
Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou
a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve
významu jim přiřazenému ve Smlouvě.
Konkrétní podmínky Transakce – Money Market Depositum - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou
následující:
Naše referenční číslo: MM00000279273
Částka uložená Stranou B v rámci 75.400.000.000,00 CZK
Transakce (depozitum):
Datum uložení depozita: 31.03.2020
Úroková sazba: 0,011 %
Datum splatnosti depozita: 01.04.2020
Úrok při splatnosti depozita: 23.038,89 CZK
Srážková daň z úroku: 0%
Celková částka při splatnosti 75.400.023.038,89 CZK
depozita:
Číslo účtu, v jehož prospěch Strana B xxxx
zaplatí částku v Den uložení depozita:
Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí xxxx
Strana A částku k Datu splatnosti
depozita:
V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna
zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na
úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na
účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna
použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše
zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany
B o čerpání kontokorentního úvěru.
Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s
uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci
Signature Not 1/2
Verified
Česká
spořitelna,
a.s.
Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv tím není
dotčeno.
„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“
Podepsanou Konfirmaci prosím zašlete na fax. číslo xxxx nebo na email xxxx. Konfirmaci můžete také
potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.
V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxxx.
Česká spořitelna, a.s. MINISTERSTVO FINANCÍ
Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce:
Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce:
2/2
