Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
m KRAJSKÝ ÚŘAD^b
Plzeňského kraje
Zprac
dosio: 17 -05- 2021
Cj 7, Ukl /n
Počet listů........ Počet při 1
POVED
organizátor vafejn* dopravy
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast JIH
Objednatel: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Ing. Pavlem Čížkem, náměstkem hejtmanky pro oblast dopravy
Plzeňský kraj 70890366
Sídlo: CZ70890366
Zastoupen:
IČO: Mgr. Dušan Pakandl
DIČ: \
Č. účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
(dále jen
Dopravce:
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Sídlo: Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
Zastoupena: Ing. Františkem Soumarem, jednatelem
IČO: 25620886
DIČ: CZ699001947
Č. účtu
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
(dále jen „Dopravce")
(Objednatel a Dopravce dále společně jen „Stranyne"bo „Smluvnístrany")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodateč.k2") ke Smlouvě
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast JIH uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13.03.2019
(dále jen „Smlouva")
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Organizátorv průběhu plnění Smlouvy odhalil nepřesnosti ve Finančním modelu, jenž tvoří přílohu]
č. 4 Smlouvy, v podobě nepřesných odkazů, vzorců a popisu v rámci jednotlivých buněk]
Finančního modelu.
2. Organizátor v průběhu plnění Smlouvy odhalil nepřesnosti rovněž ve Výpočtu kompenzace, jenž
tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, v podobě nepřesného popisu Finančního modelu.
II.
ÚPRAVA FINANČNÍHO MODELU
3. SS ohledem na uvedené Smluvní strany tímto pro jasné určení vzájemných vztahů sjednávají
následující úpravy Finančního modelu:
„Model 3.1. na listu „Model aakkttuuaalliizzoovvaannýý (MMAA))"" se v rámci buňky X22 vzorec „=' Moddeell vvýýcchhoozzíí
(MV)'!!XX2211" nahrazuje vzorcem Mooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV))''!!XX2222"";;
3.2. na listu „„MMooddeell aakkttuuaalliizzoovvaannýý (MA)" ssee v rámci buňky Y22 vzorec MMooddeell vvýýcchhoozzíí
(MV)''!!YY2211"" nahrazuje vzorcem „=' Model vvýýcchhoozzíí ((MMVV))''!!YY2222"";;
3.3. na listu „„MMooddeell aakkttuuaalliizzoovvaannýý (MA)" ssee v rámci buňky Z22 vzorec MMooddeell vvýýcchhoozzíí
(MV)'!Z21"" nahrazuje vzorcem „„==' Modeell vvýýcchhoozzíí (MV)'!Z222"";;
3.4. na listu „„MMooddeell aakkttuuaalliizzoovvaannýý (MA)" ssee v rámci # X23 vzorec „=' Moddeell vvýýcchhoozzíí
tíuňky
(MV)''11XX2222""nahrazuje vzorcem „=' MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV))''!!XX2233"";;
3.5. na listu „„MMooddeell aakkttuuaalliizzoovvaannýý ((MMAA))"" ssee v rámci buňky Y23 vzorec „„=='' Moddeell vvýýcchhoozzíí
((MMVV))''!!YY2222"" nahrazuje vzorcem Moddeell vvýýcchhoozzíí(MV))''!!YY2233"";;
3.6. na listu „„MMooddeell aakkttuuaalliizzoovvaannýý ((MMAA))"" se v rámci buňky Z23 vzorec „„=='' Moddeell vvýýcchhoozzíí
(MV)'!ZZ2222"" nahrazuje vzorcem „=' MMooddeell vvýýcchhoozzíí (MV)'!ZZ2233"";;
3.7. na listu „„MMOO VVýýkkoonn"" ssee v rámci buňky F18 se vzorec „„==++''MMAA
VVýýkkoonn’’!!GG1188**OObbjjeeddnnáávvkkaa!!DD$$1199"" nahrazuje vzorcem „=+'MA VVýýkkoonn''!!GG1188"".. V následujících
- buňkách stejného řádku G18 - P18 se vzorce upraví stejným způsobem, a to tak že budou
znít „„==++''MMAA Výkon'!""aa bude uveden odkaz na příslušnou buňku.
3.8. na listu „„RRSS VVýýkkoonn"" se v rámci buňky F18 se vzorec ,,==++''MMAA VVýýkkoonn''IIGG1188**RReeaalliizzaaccee!!DD$$1199""
- nahrazuje vzorcem „„==++''MMAA VVýýkkoonn''!!GG1188"".. V následujících buňkách stejného řádku G18 -
P18 se vzorce upraví stejným způsobem, aa to tak že budou znít „„==++''MMAA VVýýkkoonn''!!"" aa bude
uveden odkaz na příslušnou buňku.
3.9. na listu „„RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt ((RRSS))"" ssee v buňce A60 text: „Doplatteekk OObbjjeeddnnaavvaatteellee
((kkllaaddnnáá hooddnnoottaa))//vvrraattkkaa DDoopprraavvccee ((zzááppoorrnnáá hhooddnnoottaa)) mmíínnuuss vvyyrroovvnnáánníí IIII.. vvyyúúččttoovváánníí""
nahrazuje textem: „„VVyyúúttoovváánníí II:: DDooppllaatteekk OObbjjeeddnnaavvaatteellee ((kkllaaddnnáá hodnoottaa))//vvrraattkkaa
DDoopprraavvccee ((zzááppoorrnnáá hhooddnnoottaa)),, VVyyúúččttoovváánníí IIII:: DDooppllaatteekk OObbjjeeddnnaavvaatteellee ((kkllaaddnnáá
hodnottaa))//vvrraattkkaa DDoopprraavvccee ((zzááppoorrnnáá hhooddnnoottaa)) mmíínnuuss vvyyrroovvnnáánníí II.. vvyyúúččttoovváánníí"";;
2
3.10. „Realizovaná na listu „Realizovaná sskkuutteeččnnoosstt ((RRSS))"" se v buňce A61 text: „Doplatek OObbjjeeddnnaavvaatteellee
((kkllaaddnnáá hhooddnnoottaajj//vvrraattkkaa DDoopprraavvccee ((zzááppoorrnnáá hhooddnnoottaa)) mmíínnuuss vvyyrroovvnnáánníí II.. vvyyúúččttoovváánníí""
nahrazuje textem: „„VVyyrroovvnnáánníí II.. vvyyúúččttoovváánníí:: DDooppllaatteekk OObbjjeeddnnaavvaatteellee ((kkllaaddnnáá
hodnottaajj//vvrraattkkaa DDoopprraavvccee ((zzááppoorrnnáá hhooddnnoottaa))"";;
4. Úpravou uvedenou v bodech 3.1 až 3.6 Dodatku č. 2 se upřesňuje Finanční model tak, aby
příslušná cenotvorná položka „SSpprráávvnníí rreežžiiee"" aa „„ZZiisskk"" na listu „Model aakkttuuaalliizzoovvaannýý ((MMAA))""
odpovídala poměru nákladů, které se vztahují kk Výkonu nebo Vozidlu nebo Fixní složce,
uvedenému Dopravcem v nabídce ve Finančním modelu na UUššttuu „Modell vvýýcchhoozzíí ((MMVV))""..
II 55.. Úpravou uvedenou v bodech 3.7 až 3.8 Dodatku č. 2 se upřesňuje Finanční model tak, aby
příslušná cenotvorná položka „„ÚÚhhrraaddaa zzaa ppoouužžiittíí iinnffrraassttrruukkttuurryy -- zz ttoohhoo zzaa uužžiittíí AAuuttoobbuussoovvýýcchh
I nnááddrraažžíí"" zzahhrrnnoovvaalala vynaložené náklady Dopravce za užití autobusových nádraží.
6.. Úpravou uvedenou v bodech 3.9 až 3.10 Dodatku č. 22 se upřesňuje Finanční model tak, aby popis
NN příslušných buněk odpovídal zadaným vzorcům při Vyúčtování I. a Vyúčtování II..
7. Smluvní strany jako přílohu tohoto Dodatku č. 2 přikládají v tomto Dodatku č. 2 uvedeným
- způsobem upravenou Přílohu č. 4 Smlouvy - Finanční model, a to ve verzi pro objednávku na druhý
Dopravní rok.
\
ÚPRAVA VÝPOČTU KOMPENZACE
8. SS ohledem na uvedené Smluvní strany tímto pro jasné určení vzájemných vztahů sjednávají
následující úpravy Výpočtu kompenzace:
8.1. v oddíle „„LLiisstt ZZmměěnnyy"" se text: „„CCeennoottvvoorrnnéé ppoolloožžkkyy ((kkrroomměě OOpprraavvyy aa úúddrržžbbaa vvoozziiddeell)),, kktteerréé
llzzee vv uuvveeddeennéémm lliissttuu mměěnniitt,, ssee nneevvaalloorriizzuujjíí aannii ssee zz nniicchh nneeppooččííttáá vvaarriiaabbiillnníí sslloožžkkaa nnaa
VVýýkkoonn//VVoozziiddllaa ččii ffiixxnníí sslloožžkkaa.. TTyyttoo hodnoottyy ssee ppřřiiččttoouu kk fiinnáállnníí hhooddnnoottěě ddaannéé cceennoottvvoorrnnéé
ppoolloožžkkyy aažž vv listuu MModell oobbjjeeddnnáávvkkoovvýý ((MMOO)) aa RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt ((RRSS)).."" nahrazuje
textem: „„CCeennoottvvoorrnnéé ppoolloožžkkyy ((kkrroomměě OOpprraavvyy aa úúddrržžbbaa vvoozziiddeell)),, kktteerréé llzzee vv uuvveeddeennéémm lliissttuu
mměěnniitt,, ssee nneevvaalloorriizzuujjíí.. TTyyttoo hhooddnnoottyy ssee pprroommííttnnoouu ddoo fiinnáállnníí hhooddnnoottyy ddaannéé cceennoottvvoorrnnéé
ppoolloožžkkyy aažž vv lliissttuu MMoodell oobbjjeeddnnáávvkkoovvýý ((MMOO)) aa RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt ((RRSS))..
8.2. v oddíle „„LLiisstt ZZmměěnnyy"" se doplňuje text: „Objednatteell bbuuddee vv tomttoo listu zzaaddáávvaatt hhooddnnoottyy
cceennoottvvoorrnnýýcchh ppoolloožžeekk pro koonnkkrrééttnníí DDoopprraavvnníí rrookk ddvvaakkrráátt,, aa to ppřřeeddppookkllááddaannéé hhooddnnoottyy pprroo
OObbjjeeddnnáávvkkuu aa sskkuutteeččnnéé hhooddnnoottyy pro VVyyúúččttoovváánníí II..
8.3. v oddíle „List OObbjjeeddnnáávvkkaa"" se text: „ VVyyúúččttoovváánníí IIII"" nahrazuje textem: „„ VVyyúúččttoovváánnííII"";;
8.4. v oddíle „List RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt"" pododdíle „„VVyyúúččttoovváánníí II"" se v nadpisu text:
„„VVyyúúččttoovváánníí II ((lleeddeenn rrookkuu nnáásslleedduujjííccííhhoo ppoo sskkoonnččeenníí DDoopprraavvnnííhhoo roku)" nahrazuje textem:
„„VVyyúúččttoovváánníí II ((úúnnoorr rrookkuu nnáásslleedduujjííccííhhoo ppoo sskkoonnččeenníí DDoopprraavvnnííhhoo rrookkuu))"";;
8.5. v oddíle „„LLiisstt RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt"" pododdíle „VVyyúúččttoovváánníí II"" se doplňuje text: „Model
ppřřeeppooččííttáá cceennuu ddoopprraavvnnííhhoo vvýýkkoonnuu vv zzáávviisslloossttii nnaa sskkuutteeččnněě rreeaalliizzoovvaannéémm ddoopprraavvnníímm
vvýýkkoonnuu zzaa ppřříísslluuššnnýý DDoopprraavvnníí rrookk ddllee úúddaajjůů ddooppllnněěnnýýcchh ddoo listuu RReeaalliizzaaccee aa ssee zzoohhlleeddnněěnníímm
3
sskkuutteeččnnýýcchh hodnot vvyyppllnněěnnýýcchh vv lliissttuu ZZmměěnnyy.. LLiissttyy RRSS vvýýkkoonn aa RRSS vvoozziiddlloo reefflleekkttuujjíí
nnáárrůůsstt//ppookklleess vvýýkkoonnuu aa ppooččttuu vvoozziiddeell zz lliissttuu RReeaalliizzaaccee ((vvýýkkoonn -- řřááddeekk 1199,, ppooččeett vvoozziiddeell --
řřááddeekk 3311.. HHooddnnoottyy vv lliisstteecchh RRSS vvýýkkoonn aa RRSS vvoozziiddlloo jsou ssoouuččiinneemm hodnott zz lliissttůů MMAA vvoozziiddlloo
aa MMAA vvýýkkoonn aa uuvveeddeennééhhoo nnáárrůůssttuu//ppookklleessuu zz lliissttuu RReeaalliizzaaccee..
8.6. v oddíle „„LList RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt"" pododdíle „„VVyyúúččttoovváánnííII"" se text: „„MMooddeell ppřřeeppooččííttáá
ppoouuzzee rroozzddííll mmeezzii zzáálloohhaammii kkoommppeennzzaaccee ((ppřřeeddppookkllaadd ttrržžeebb)) aa SSkkuutteeččnnýýmmii ((ddoossaažžeennýýmmii))
rrooččnníímmii trržžbbaammii zz jjíízzddnnééhhoo zzaa uuppllyynnuullýý DDoopprraavvnníí rrookk.."" nahrazuje textem: „„MMooddeleddláállee
ppřřeeppooččííttáá rroozzddííll mmeezzii zzáálloohhaammii kkoommppeennzzaaccee ((ppřřeeddppookkllaadd ttrržžeebb)) aa SSkkuutteeččnnýýmmii ((ddoossaažžeennýýmmii))
rrooččnníímmii ttrržžbbaammii zz jjíízzddnnééhhoo zzaa uuppllyynnuullýý DDoopprraavvnníí rrookk..
8.7. v oddíle „List RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt"" pododdíle „VVyyúúččttoovváánníí I" se text: „VV řřááddkkuu 5555
OObbjjeeddnnaatteell//OOrrggaanniizzááttoorr uuvveeddee vvššeecchhnnyy SSkkuutteeččnnéé kkoommppeennzzaaccee OObbjjeeddnnaatteellee,, kktteerréé DDoopprraavvccii
vyplatil zzaa uuppllyynnuullýý DDoopprraavvnníí rrookk.. SSkkuutteeččnnáá rrooččnníí kkoommppeennzzaaccee OObbjjeeddnnaatteellee je vvyyppooččtteennaa
jako rroozzddííll CCDDVV rreeaalliizzaaccee aa SSkkuutteeččnnýýcchh rrooččnníícchh ttrržžeebb zz jjíízzddnnééhhoo vvččeettnněě ttrržžeebb zzaa kkoommppeennzzaaccii
sslleevv ((řřááddeekk 2244 mmiinnuuss řřááddeekk 5544)).."" nahrazuje textem: „„VVřřááddkkuu 5555 mmooddeell vvyyppooččííttáá SSkkuutteeččnnoouu
rrooččnníí kkoommppeennzzaaccii OObbjjeeddnnaatteellee vv cceennoovvéé hhllaaddiinněě OObbjjeeddnnáávvkkyy ((ss IInnddeexxyy pro OObbjjeeddnnáávvkkuu))..
SSkkuutteeččnnáá rrooččnníí kkoommppeennzzaaccee OObbjjeeddnnaatteellee je vvyyppooččtteennaa jako rroozzddííll CCDDVV rreeaalliizzaaccee ((ss IInnddeexxyy
pro OObbjjeeddnnáávvkkuu)) aa SSkkuutteeččnnýýcchh rrooččnníícchh ttrržžeebb zz jjíízzddnnééhhoo vvččeettnněě ttrržžeebb zzoo kkoommppeennsszzaaccii sslleevv
((řřááddeekk 2244 mmiinnuuss řřááddeekk 5544))..
8.8. v oddíle „List RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt"" pododdíle „„VVyyúúččttoovváánníí II"" se vypouští text: „„LLiissttyy RRSS
vvýýkkoonn aa RRSS vvoozziiddlloo reefflleekkttuujjíí nnáárrůůsstt//ppookklleess vvýýkkoonnuu aa ppooččttuu vvoozziiddeell zz lliissttuu RReeaalliizzaaccee ((vvýýkkoonn --
řřááddeekk 1199,, ppooččeett vvoozziiddeell -- řřááddeekk 3311.. HHooddnnoottyy vv lliisstteecchh RRSSm m vvýýkk**oonn aa RRSS vvoozziiddlloo jjssoouu ssoouuččiinneemm
hodnnoott zz lliissttůů MMAA vvoozziiddlloo aa MMAA vvýýkkoonn aa uuvveeddeennééhhoo nnáárrůůssttuu//ppookklleessuu zz lliissttuu RReeaalliizzaaccee..""
8.9. v oddíle „„LLiisst RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt"" se doplňuje text: „„List RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt ssee takk
ppoouužžiijjee ddvvaakkrráátt,, aa ttoo jednoouu pro VVyyúúččttoovváánníí II ((ss IInnddeexxyy pprroo OObbjjeeddnnáávvkkuu)) aa jednoouu pprroo
VVyyúúččttoovváánníí IIII ((ss aakkttuuaalliizzoovvaannýýmmii IInnddeexxyy,, rreesspp.. nnáárrůůssttyy//ppookklleessyy hodnott ooddppoovvííddaajjííccíícchh
hhooddnnoottáámm uuppllyynnuullééhhoo DDoopprraavvnnííhhoo rrookkuu,, vvee kktteerréémm DDoopprraavvccee rreeaalliizzoovvaall vvýýkkoonn)).."";;
8.10. do Výpočtu kompenzace se doplňují pravidla pro první aa poslední Dopravní rok sjednaná
Dodatkem č. 1 ke Smlouvě.
9. Úpravou uvedenou v bodech 8.1 až 8.9 Dodatku č. 2 se upravuje Výpočet kompenzace tak, aby
odpovídal vzorcům a výpočetním operacím ve Finančním modelu, postupu při Vyúčtování II aa
Vyúčtování II aa tak, aby pro Vyúčtování II měl Zadavatel delší časový prostor.
10. Úpravou uvedenou v bodě 8.10 Dodatku č. 2 se do Výpočtu kompenzace doplňují pravidla pro
první aa poslední Dopravní rok sjednaná Dodatkem č. 11 ke Smlouvě tak, aby vznikla konsolidovaná
verze Výpočtu kompenzace v aktuálním úplném znění.
IV.
PŘEDLOŽENÍ VYÚČTOVÁNÍ PRO PRVNÍ DOPRAVNÍ ROK
11. SS ohledem na shora uvedené aa ss ohledem na skutečnost, že zavedení Finančního modelu aa
pravidel vyplývajících z Výpočtu kompenzace je organizačně aa formálně náročné, sjednávají
4
Smluvní strany pro první Dopravní rok termín pro Vyúčtování I a Vyúčtování II odchylně od termínů
stanovených ve Výpočtu kompenzace, a to následovně:
11.1. Vyúčtování I do 31.05.2021;
11.2. Vyúčtování II do 31.05.2021.
V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12. Ustanovení Smlouvy, která nejsou změněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nedotčena.
13. Užívá-li tento Dodatek č. 2 pojmy s velkými písmeny a zároveň nedefinuje jejich obsahové
vymezení, uplatní se na jejich obsahové vymezení definice obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách.
14. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran
a zveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
15. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel, ?
2 vyhotovení obdrží Dopravce a 1 vyhotovení obdrží Organizátor.
16. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 641/21 ze dne
26.04.2021.
17. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 4 Smlouvy Finanční model ve verzi pro objednávku na druhý Dopravní rok
Příloha č. 2
(viz CD)
- Příloha č. 5 Smlouvy Výpočet kompenzace
2021
za Dnnravrp1
Plzeňský kraj ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmanky Ing. František Soumar, jednatel
pro oblast dopravy
5
II
>> POVED
fttssky organizátor veiejnr dopravy
Výpočet kompenzace
ZKRATKY A POJMY
Zkratky
CSU Český statistický úřad, případně jiný úřad, který nahradí kompetence ČSÚ
DPH Daň zz přidané hodnoty
IDP Integrovaná doprava Plzeňska
Nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o
veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69
a č. 1107/70, v platném znění
OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
km Kilometr (výkonu)
ZoVS Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, v platném znění
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
2020/2021 Dopravní rok se zahájením platnosti od prosincové změny JŘ v roce 2020 platící do dne
předcházející změně Jízdních řádů v prosinci roku 2021 (pro druhý rok trvání smlouvy)
CV MF Cenový výměr Ministerstva financí
Pojmy
Finanční model je elektronický výpočetní nástroj v MS Excel, který slouží ke kalkulaci Nabídkové ceny
aa následnému výpočtu Ceny dopravního výkonu a Kompenzace ze Smlouvy s vybraným Dopravcem, v
závislosti na vývoji cenotvorných položek, odchylce Objednávky od Výchozího rozsahu veřejných služeb
či Výchozího počtu Základních vozidel aa konečném vyúčtování Realizované skutečnosti vůči
Objednávce. Finanční model se člení na období Dopravních let, nikoliv období kalendářních roků (s
výjimkou uvedenou dále).
Pro podání nabídky se vyplňují listy VVoozziiddllaa,, VVaarriiaabbiillnníí nnáákkllaaddyy ddllee ttyyppuu a MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)).. Hodnoty
zz těchto listů (žlutě podbarvené, vyplněné Dopravcem) se automaticky přenášejí do dalších listů aa dále
se aktualizují v listech MV nnaavvýýššeennýý rroozzssaahh a MV iinnddeexxoovvaannýý.. V listu NNaabbííddkkoovváá cceennaa jsou pak uvedeny
ttřřii hodnoty z předchozích listů (Model výchozí (MV), MV navýšený rozsah, MV indexový), kterým je
přiřazena příslušná váha zz listu Nabídková cena sloupec C. Výslednou hodnotou je Nabídková cena
[Kč/km] (v buňce B6), která je hodnotícím kritériem veřejné zakázky.
•• Model výchozí (MV) slouží k jednorázovému zadání cenotvorných položek Dopravcem,
které vstupují do výpočtu Ceny dopravního výkonu (CDV) a podle kterých je spočtena jedna
ze složek Nabídkové ceny. Dopravce zde zadává cenotvorné položky v cenové úrovni roku
2018 na celou Dobu plnění. Po celé toto období je MV založen na předpokladu Výchozího
Stránka 1 zz 25
nn
rozsahu veřejných služeb a Výchozího počtu Základních vozidel. Dopravce dále v MV uváfl
variabilitu cenotvorných položek k dopravnímu výkonu a k Vozidlům procentuální®
podílem, neměnným po celé období Smlouvy (sloupce X, Y, Z „Přiřazení položek"; sloupe*
- - - X - „Výkon", sloupec Y - „Vozidlo", sloupec Z - „Fixní"). Průměrná hodnota zz CD*
jednotková (buňka W26) v cenové úrovni roku 2018 je prvním zz hodnotících kkrriittéérr**
Podklady pro vyplnění tohoto listu Dopravce zadává ii do listů VVoozziiddllaa a VVaarriiaabbiillnníí nnáákkllaaddmm
ddllee ttyyppuu.. II
•• MV nnaavvýýššeennýý rroozzssaahh Dopravce nevyplňuje, list přepočítává náklady z listu Model výchozí
((MMVV)) pro navýšený Výchozí rozsah veřejných služeb. Navýšení výkonu definoval
Objednatel a je stanoveno na 5 % Výchozího rozsahu veřejných služeb. V listu jsou
přepočítávány ty složky nákladů, které souvisí s výkonem podle hodnot uvedených
- Dopravcem zz listu Model vvýýcchhoozzíí MV (sloupec X). (Příklad - řádek MV Pohonné hmoty 63
000 000 Kč), navýšení výkonu/rozsahu +5 %, Dopravcem udaná míra dopadu do
variabilních nákladů 90 %, náklady pro navýšený výkon/rozsah = (1,05 * 90 %) * 63 000
000). Obdobným způsobem se přepočtou všechny hodnoty v příslušném sloupci pro
konkrétní Dopravní rok. Průměrná hodnota z CDV jednotková (při navýšení výkonu) v
buňce W26 je druhým zz hodnotících kritérií.
- MV iinnddeexxoovvaannýý - náklady na listu Model vvýýcchhoozzíí ((MMVV)) jsou přepočítány teoretickými
••
indexy stanovenými Objednatelem na listu IInnddeexxyy NNaabbííddkkyy,, které jsou pro všechny
Dopravce stejné. Takto (v buňce W26) vypočítaná průměrná hodnota zz CDV jednotková
(indexovaná po dobu 10 let) je třetím (posledním) z hodnotících kritérií. Má nejvyšší váhu
v hodnocení.
•• NNaabbííddkkoovváá cceennaa [Kč/km] je cena, která je předmětem hodnocení zakázky. Vypočte se zz
- CDV jednotkové [Kč/km] - Průměr (list Model vvýýcchhoozzíí ((MMVV)),, buňka W26), CDV jednotkové
- po navýšení [Kč/km] - Průměr (list MV nnaavvýýššeennýý rroozzssaahh,, buňka W26) a CDV jednotkové
- [Kč/km] - Průměr (list MV IInnddeexxoovvaannýý,, buňka W26) po indexaci teoretickými indexy
- [Kč/km] - Průměr, jako vážená hodnota těchto tří složek. Uvádí se s přesností na dvě
desetinná místa. Hodnota vypočtená v listu MV IInnddeexxoovvaannýý (buňka V24) - předpokládaná
výše nákladů za 10 let plnění smlouvy stanovená z hodnot Modelu indexovaného, který se
nejvíce přibližuje skutečnosti. Uvádí se ss přesností na celé koruny.
Objednatel rozhodl, že maximální výše průměrné jednotkové CDV nesmí překročit hodnotu 40,00
Kč/km (list Model vvýýcchhoozzíí ((MMVV)),, buňka W26). Hodnota se přenáší do listu NNaabbííddkkoovváá cceennaa,, do buňky
B3. V případě, že by hodnota převyšovala Objednatelem stanovenou mez, Nabídková cena pro zakázku
nepůjde vypočítat, buňka B6 bude hlásit chybu.
- Pro průběh 10 leté smlouvy jsou důležité další modely - Model objednávkový (MO), a Realizovaná
skutečnost (RS), která je vyúčtováním konkrétního Dopravního roku. Jako podklady pro Model
objednávkový slouží Model aktualizovaný (MA), který přepočítává Model výchozí (MV) skutečnými
indexy a počítá novou CDV jednotkovou za předpokladu, že by se neměnil rozsah veřejných služeb ani
Základní/Aktualizovaný počet Základních vozidel.
•• Model oobbjjeeddnnáávvkkoovvýý ((MMOO)) po indexaci Indexy skutečnými slouží ke každoročnímu
přepočtení hodnot Modelu výchozího (MV), přes Model aktualizovaný (MA) podle
Stránka 2 zz 25
Objednávky. Předmětem Objednávky je prostřednictvím Objednaného dopravního výkonu
a Aktuálního počtu Základních aa Zálohových vozidel stanovení výše zálohy na kompenzaci
pro nadcházející Dopravní rok. Model objednávkový (MO) zobrazuje cenotvorné položky v
cenové úrovni konkrétního Dopravního roku, při uvažování rozsahu veřejných služeb pro
aktuální Dopravní rok a Aktuálního počtu Základních vozidel na totožný Dopravní rok.
RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt ((RRSS)) slouží pro vyúčtování ukončeného Dopravního roku.
Popis modelu
LLiisstt LLeeggeennddaa
V listu je definováno, jaké buňky vyplňuje Dopravce (žlutě podbarvené; RGB: 255,255,0), Objednatel
(hnědě podbarvené; RGB: 255,192,0) a jak Dopravce zjistí, že vyplněná buňka v modelu nesplňuje
stanovená kritéria (červené podbarvení; RGB: 255,199,206).
LLiisstt VVoozziiddllaa
V buňce El je uveden Výchozí rozsah Veřejných služeb stanovený Objednatelem a shodný pro všechny
Dopravce. Jde o Výchozí dopravní výkon v kilometrech na období jednoho Dopravního roku stanovený
pro účely nabídky.
V řádcích 4 až 11 vyplňuje Dopravce počet Základních vozidel podle jednotlivých kategorií, která budou
nasazována do oběhů (které si vytváří Dopravce sám), na spoje vyplývající zz jízdních řádů stanovených
Objednatelem. Jedná ssee o Základní vozidla splňující požadované standa/dy,.jejich počet odpovídá
nejvyššímu počtu současně obsazených vozidlových turnusů. V případě, kdy Dopravce ve své nabídce
nevyužije některou zz kategorií vozidel, nebude mít možnost využít jjii ani v průběhu doby plnění. V tomto
případě totiž nebude uvedena k nevyužité kategorii vozidla nákladová struktura (cena, spotřeba apod.)
vozidla.
V listu VVoozziiddllaa Dopravce vyplňuje počty Vozidel dle jednotlivých kategorií (pro každou kategorii dva
řádky pro rozlišení počtu vozidel v dané kategorii bez závěsného zařízení a se závěsným zařízením,
buňky A4 až AAllll aa A16 až A23). Kategorie vozidel A mini nebude osazena ani cyklodržáky ani závěsným
zařízením. Vyplnění výrobců je nepovinné (buňky B4 až BBiill aa B16 až B23). Povinné je vyplnění počtů
- - Vozidel, které vyplývají zz oběhů vozidel, které vytvoří Dopravce. Počty pro kategorii A - mini - se zapíší
- - - - do buněk C4, C5; pro kategorii B - midi - do buněk C6, C7; pro kategorii CC - standard - do buněk C8,
- - C9; pro kategorii DD - maxi - do buněk CIO, CCiill.. Pokud bude Dopravce např. v kategorii A mini kupovat
pouze jeden typ vozidla, lze vyplnit pouze jeden řádek. Kategorie Vozidel se liší kapacitami Vozidel,
které jsou uvedeny v příloze (Příloha č. 11 Smlouvy). Nevyužije-li v nabídce Dopravce některou zz
kategorií vozidel, nebude ji moci v průběhu Doby plnění použít. Objednatel preferuje, aby Dopravce
měl od každé kategorie minimálně jedno vozidlo.
V buňkách D4 až DDllii Dopravce uvede předpokládané ceny Vozidel jednotlivých kategorií (v KKčč bez
DPH). Předpokládané ceny vozidel slouží pro účely kalkulace nabídky. Pokud Dopravce bude pořizovat
jednotlivé kategorie (s/bez závěsného zařízení) od více výrobců, zapíše průměrnou cenu na vozidlo v
dané kategorii. V buňkách E4 až EEllii pak Dopravce uvede roční výkony Vozidel dané kategorie (v km)
vyplývající zz jím zpracovaných oběhů.
Stránka 3 zz 25
Celková předpokládaná hodnota Vozidel (v Kč bez DPH), Doba účetního odpisu Vozidel a Roční účetHH
I odpis Vozidel jsou vypočítány modelem/stanoveny Objednatelem. Celková předpokládaná pořizovaB
hodnota Základních vozidel je dána součtem součinů Celkového počtu vozidel mimo vozidla I
pronájmu (uvedeného v buňkách C4 až Cil) aa odpovídající Předpokládané ceny Základního vozidla ((M M
až DDllii)) uvedené kategorie (např. C4*D4, součet (tj. Celková předpokládaná pořizovací hodnoott**
Základních vozidel je uvedena vbuňceG12). Doba účetního odpisu Vozidel je stanovena Objednatelem!
vždy na 10 let (H4 až Hll), aa to ii v případě nasazení nového vozidla v průběhu Doby plnění. Roční účetní
odpis Vozidel (jedné kategorie) je podílem předpokládané ceny Vozidla a doby účetního odpisu]
vynásobený počtem Vozidel uvedené kategorie.
V případě, že Dopravce Vozidla nebude vlastnit, ale bude je mít v pronájmu či na leasing, uvede se
počet Vozidel v nájmu/na leasing podle jednotlivých kategorií v buňkách K4 až KKiill.. Výkony vozidel,
která jsou v pronájmu/na leasing, aa které vyplývají zz oběhu, zz jízdních řádů, Dopravce uvede do buněk
L4 až LLiill.. V buňkách M4 až MMiill se uvede cena za pronájem či leasing Vozidel za jedno Základní vozidlo
v dané kategorii. Ve sloupci NN se automaticky vypočte pronájem aa leasing Vozidel (např.
(K4*M4)+(K5*M5)).
\\
V případě, že Dopravce zajišťuje část výkonů prostřednictvím poddodavatele(ů), tak je ss jejich vozidly
v rámci modelu zacházeno shodně, jako kdyby byly v majetku Dopravce (jsou součástí Celkového počtu
vozidel mimo vozidla v pronájmu). Dopravce zzaa účelem kontroly podílu výkonu realizovaného
poddodávkou uvede počet Vozidel, kterými poddodavatel výkony zajišťuje v buňkách R4 až RRllll..
Celkový výkon, který je poddodavatelem(i) vykonán, je uveden v buňkách SS44 až Sil.. Tyto buňky slouží
pouze pro kontrolu, která je provedena v buňce G46.
V buňce E13 se kontrolně přepočte celkový počet kilometrů, které jsou zajištěny (základními) Vozidly
v majetku Dopravce aa Vozidly pronajatými plus výkony zajištěné případně prostřednictvím
poddodavatele(ů). Kontroluje se celkový výkon zadaný Objednatelem dle jízdních řádů aa suma výkonů
jednotlivých kategorií (základních) Vozidel, který musí být stejný, jako výkon zz jízdních řádů (tj. výkon
zadaný Objednatelem aa uvedený v buňce El).
Ve sloupcích U až AD, v buňkách 4 až 11 Objednatel stanovuje maximálně přípustné procentuální
navýšení pořizovací ceny Vozidla v průběhu 10 letě smlouvy. Např. v buňce W8 je 10 % a znamená to,
že ve 3. roce trvání smlouvy, v případě pořízení nového Vozidla, může být pořizovací cena navýšena
maximálně o 10 % nad předpokládanou cenu Vozidel (z nabídky). Tyto buňky se budou používat až při
změnách Výchozího/Aktuálního počtu Základních vozidel v průběhu trvání smlouvy, v modelu pro
objednávku. Pro další výpočty v rámci modelu se nepoužívají.
V řádcích 16 až 23 vyplňuje Dopravce požadované informace o Vozidlech, která Dopravce považuje za
Zálohová vozidla a která splňují standard Základních vozidel. Ve Smlouvě je jejich počet uveden ve
Výchozím počtu Zálohových vozidel. II Zálohová vozidla může mít Dopravce ve svém majetku nebo v
pronájmu/leasingu. Princip výpočtu nákladů na Zálohové vozidlo v majetku nebo Zálohové vozidlo v
pronájmu je stejný jako uu Základních vozidel.
Dopravce je povinen sii zajistit dostatečný počet Zálohových vozidel tak, aby byl schopen zajistit řádné
plnění Smlouvy. Minimální počet Zálohových vozidel musí být alespoň 5 % Výchozího počtu Základních
Stránka 4 zz 25
I vozidel (kontrola v buňce E50). Zároveň musí Dopravce disponovat minimálně jedním Vozidlem v každé
kategorii (kontrola počtu Zálohových vozidel v jednotlivých kategorií je v buňkách E52 až E55), pakliže
I kategorii Základního vozidla Dopravce má ve své nabídce.
I
LLiisstt Variabilní náklady ddllee typu
III Do uvedeného listu zapíše Dopravce hodnoty spotřeby, oprava pojištění Vozidel jednotlivých kategorií,
a to jak pro vozidla Základní, tak Zálohová.
■?
Průměrnou spotřebu Vozidel podle jednotlivých kategorií Dopravce uvede do buněk E4 až EEllii.. Pokud
t
Dopravce z jedné kategorie vozidel plánuje vlastnit více, jak dvě vozidla s různými průměrnými
mm spotřebami, průměrnou spotřebu těchto vozidel v kategorii zprůměruje. Počty Vozidel a jejich výkony
mm se přenáší z předchozího listu VVoozziiddllaa a v tomto listu VVaarriiaabbiillnníí nnáákkllaaddyy ddllee ttyyppuu je již Dopravce
mm nevkládá. Přepočtem z Průměrné spotřeby nafty a jejich ročního výkonu je vypočtena roční spotřeba
pohonných hmot (např. E4/100*F4). Celková roční spotřeba pohonných hmot za všechny kategorie
Vozidel je uvedena v buňce H12 (tj. součet H4 až HHllll)).. Náklady za pohonné hmoty za první rok trvání
smlouvy Dopravce uvede do listu MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)),, do buňky G3. Buňka K12 je součtem součinů
Podílu litrů na jednotlivé kategorie a hodnoty zz listu Model výchozí (MV) buňka G3. Pro další využití
jsou vypočteny náklady na pohonné hmoty pro jednotlivé kategorie vozidel uvedené v buňkách L4, L6,
L8 a L10 (v Kč/km).
V listu VVaarriiaabbiillnníí nnáákkllaaddyy ddllee ttyyppuu se dále uvedou náklady na opravy a údržbu jednotlivých typů
Vozidel (Základních a Zálohových vozidel) (buňky E16 až E23). Celková hodnota oprav uvedená v buňce
F24 (tj. součet buněk E16 až E23, resp. součet buněk F16, F18, F20, F22) je automaticky přenesena do
lliissttuu MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)),, do buňky G6, kde jjii již Dopravce nemá možnost upravit. Stejná výše nákladů
na opravy se přenáší dále do celé Doby plnění. Proto je třeba náklady na opravy Vozidel za danou
kategorii vozidel vyplnit jako průměrné roční náklady za 10 let Doby plnění. Průměrná cena Náklady na
opravy na kilometr uvedená pro jednotlivé kategorie v buňkách G16, G18, G20 a G22 bude používána
dále v Objednávce (v případě přidání nového vozidla).Poslední
Poslední údaje, které se do listu VVaarriiaabbiillnníí nnáákkllaaddyy ddllee ttyyppuu Dopravci uvádějí, jsou ceny za pojištění
Vozidel (buňky H16 až H23) (pro Základní a Zálohová vozidla). Celková hodnota pojištění uvedená v
buňce H24 (tj. součet buněk H16 až H23). Hodnoty pojištění se pro dané kategorie sčítají v buňkách 116
až 123.List
List Model vvýýcchhoozzíí ((MMVV))
Podle pokynů z listu LLeeggeennddaa,, vyplňuje Dopravce v jednotlivých listech (Voozzididlala, ,VVaarriiaabbiillnníí nnáákkllaaddyy ddllee
ttyyppuu,, MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)))) všechny žlutě podbarvené buňky. Bíle podbarvené buňky nelze v tomto listu
měnit, počítají se automaticky nebo se vyplňují hodnotami zz předchozích listů. Hnědě podbarvené
buňky jsou vyplněny Objednatelem.Jak
Jak bylo výše uvedeno, na vozidlo a s ním spojené náklady provozované poddodavateli, je pro potřeby
modelu nahlíženo jako na vozidla v majetku Dopravce. Způsob rozdělení celkových nákladů
poddodávky do cenotvorných položek je v kompetenci Dopravce.V
V případě, že by se v průběhu vyplňování objevila červeně podbarvená buňka, znamená to, že Dopravce
vyplnil uvedenou buňku v rozporu se stanovenými pravidly.
V listu MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)) se vyplňují hodnoty cenotvorných položek pro 10 let trvání Smlouvy v
cenách roku 2018.
Stránka 5 zz 25
- CCeennoottvvoorrnnéé ppoolloožžkkyy - struktura nákladů (řádky 3 až 22) aa zisku (řádek 23), v některých případe®
rozdělená do větší podrobnosti, slovně definovaná v této příloze, cenotvorné položky vycházejí®
provozně a ekonomicky odůvodnitelného základu aa rozvržení v čase. ?■
• PPoohhoonnnnéé hhmmoottyy aa oolleejjee n
o aa)) ppoohhoonnnnéé hhmottyy - předpokládaná spotřeba pohonných hmot (nafta) 1
o bb)) oolleejjee,, mmaazziivvaa aa ossttaattnníí-- náklady na oleje aa jiná maziva aa příměsi, včetně AM
Blue aa energie (topné nafty) na vytápění vozidel v zimním období 11
- PPřříímmýý mateerriiááll aa eenneerrggiiee - spotřeba materiálu a energie spojená především s provozem 1
•
a běžnou údržbou Vozidel, jakož ii přímo přiřaditelná spotřeba energie; tj. náklady!
spotřebované přímo na autobus nebo náležitost ss ním spojenou (řidič) (např. náhradní díly II
aa materiál na běžné opravy, pneu, spojovací materiál, elektromateriál, čisticí aa mycí
potřeby, apod.), shodná pro všechny typy vozidel
- OOpprraavvyy aa úúddrržžbbaa vvoozziiddeell - opravy Vozidel vyšších stupňů v souladu ss údržbářsko-
•
opravárenskými předpisy, pravidelná kontrola Vozidel v předepsaných intervalech,
neplánované opravy Vozidel po poškození či nehodě, náhradní díly; uvedou se náklady na
opravy aa údržbu, aa to jak externí, tak interní; vč. osobních nákladů pracovníků údržby
(neuvedou se náklady na přímý materiál, pokud je tento uveden v řádku Přímý materiál aa
energie); v závislosti na typu vozidla
• OOddppiissyy ddlloouuhhooddoobbééhhoo majetkkuu
- cc)) VVoozziiddllaa - odpisy za Vozidla sloužící k Plnění Smlouvy při pořízení Vozidel do
o
majetku Dopravce; každé Vozidlo se odepisuje rovnoměrně po dobu 10 let, a to ii
v případě pořízení v průběhu Plnění Smlouvy
- dd)) OOssttaattnníí mmaajjeetteekk - odpisy zaa majetek (budovy, stroje aa zařízení, software)
o
sloužící kk Plnění Smlouvy, mimo Vozidla; tedy např. odpisy provozních budov aa
dále majetku v souvislosti s odbavováním cestujících, předprodeje jízdenek,
cyklovleky, cyklonosiče apod.; odpisy cyklovleků a cyklonosičů budou počítány na
10 let
- PPrroonnáájjeemm aa lleeaassiinngg vvoozziiddeell - náklady na zajištění Vozidel sloužících kk Plnění Smlouvy
•
formou pronájmu či leasingu, kdy nedochází k pořízení Vozidel do majetku Dopravce;
náklady na leasing dopravních prostředků v časovém rozlišení dle leasingové smlouvy; dále
se zde uvede pronájem od externího pronajímatele;
• MMzzddoovvéé náklady
o ee)) ŘŘiiddiiččii--oossoobbnínmí zdové náklady zzaa zaměstnance, kteří ssee přímo účastní provozu
Spojů
o - ff)) Ossttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii - osobní mzdové náklady zzaa zaměstnance, kteří jsou do
provozu Spojů zapojeni nepřímým způsobem (např. pokladní)
•• SSoocciiáállnníí aa zzddrraavvoottnníí poojjiiššttěěnníí
- gg)) ŘŘiiddiiččii - odvody na sociálním aa zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří se
o
přímo účastní provozu Spojů (řidiči)
- hh)) OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii - odvody na sociálním a zdravotním pojištění za
o
zaměstnance, kteří jsou do provozu Spojů zapojeni nepřímým způsobem (např.
pokladní)
- CCeessttoovvnnéé - cestovné vyplývající ze zákoníku práce; pouze těch zaměstnancům, jejichž
••
mzdy se uvedou v řádcích Mzdové náklady
Stránka 6 zz 25
- ÚÚhhrraaddaa zzaa ppoouužžiittíí iinnffrraassttrruukkttuurryy - náklady na užití infrastruktury, vyjma položky
Elektronické mýto a Silniční daň
- ii)) zz ttooho uužžiittíí aauuttoobbuussoovvýýcchh nnááddrraažžíí - náklady vynaložené na užití AN (vjezdy aa
o
definované odstavení v souladu s platným CV MF)
- jj)) oossttaattnníí - do položky se uvede cena za užití odstavných ploch, pokud není
o
uvedena v řádku ii)
• EElleekkttrroonniicckkéé mýto aa SSiillnniiččnníí ddaaňň -- náklady (propočtené dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani
silniční, v platném znění) na silniční daň, pokud tyto souvisí ss plněním předmětu Smlouvy.
(Vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou
pro tento účel více než 80 % kilometrů zz celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve
zdaňovacím období, jsou od silniční daně dle zákona č. 16/1993 Sb., v platném znění od
silniční daně osvobozena.)
• PPoojjiiššttěěnníí ((zzáákkoonnnnéé,, haavvaarriijjnníí)) -- náklady na pojistné ze zákonné odpovědnosti zzaa provoz
Vozidel, popř. havarijní pojištění Vozidel v rámci plnění předmětu VZ; náleží sem ii pojištění
pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců (řidičů) a pojištění sedadel
- OOssttaattnníí ppřříímméé náákkllaaddyy (zastávkové služby aa jiné - náklady spojené ss provozními
••
zaměstnanci (ošacení, pracovní a ochranné pomůcky), finanční náklady Vozidel (úroky)\\
apod.;
- OOssttaattnníí sslluužžbbyy - náklady na služby nezařazené do výše uvedených položek, které
•
jednoznačně (přímo) souvisí s předmětem VZ, avšak je nelze vztáhnout na konkrétní
vozidlo; jedná se např. o náklady na čištění, úklid aa ostrahu Vozidel v případě externí služby,
platby zzaa přechodné ubytování provozních zaměstnanců, telekomunikační a IITT služby,
marketingové služby a další; provoz nocležen, školení řidičů, technické prohlídky,
vzdělávání (interní) aa lékařské prohlídky zaměstnanců apod.; telekomunikační služby
související s Vozidlem budou hrazeny Objednatelem dle podmínek Smlouvy
- •• PPrroovvoozznníí rreežžiiee - režijní náklady provozního charakteru (řízení a provoz provozoven, např.
garážmistři), nezávislé na výši Objednávky, spojené ss poskytováním Plnění předmětné
Smlouvy; jedná se např. o provoz odbavovacího systému či jiných zařízení Dopravce,
provoz služebních vozidel na provozovnách apod.
- SSpprráávvnníí rreežžiiee - režijní náklady správního charakteru, nezávislé na výši Objednávky,
•
spojené ss řízením a správou Smlouvy (vedení společnosti nebo divize, např. technicko
hospodářští pracovníci, provoz služebních vozidel, telekomunikační aa IT služby, poplatky
zza účetní SW apod.). Dopravce do této položky může započítat ii výnosy zz komerční
činnosti.
- ZZiisskk - kalkulovaný zisk Dopravce zz poskytování v Době plnění dle Smlouvy
V listu IInnddeexxyy sskkuutteeččnnéé Dopravce zjistí míry nárůstu/poklesu hodnot cenotvorných položek po dobu 10
let trvání Smlouvy. Dopravce může v listu MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)) vyplnit hodnoty ve žlutě podbarvených
řádcích podle svých požadavků a výše hodnot pro konkrétní cenotvornou položku se v průběhu 10 let
trvání Smlouvy může měnit. Povoluje-li Objednatel indexaci položky, je zdroj indexu uveden v listu
IInnddeexxyy sskkuutteeččnnéé,, ve sloupci V. Způsob výpočtu indexu je uveden ve sloupcích W (pro objednávku) a XX
(pro realizaci, resp. pro vyúčtování II). Cesta kk publikaci konkrétní hodnoty statistického ukazatele je
znázorněna v Tab 2. Publikace indexu.
Stránka 7 zz 25
Na listu Mooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)) nevyplňuje Dopravce hodnoty buněk G6 a G7 (přenáší se automaticll
předchozího listu Vaarriiaabbiillnníí nnáákkllaaddyy ddllee ttyyppuu)),, dále řádek 8, buňky G8 až P8, kam se automati|
přenáší odpisy všech Vozidel uvedené na listu VVoozziiddllaa,, v buňce 140 (jsou součtem odpisů Výchozí
počtu Základních a Zálohových vozidel, která jsou v majetku Dopravce vč. vozidel řešeny
poddodávkou).
Na tomto listu Model vvýýcchhoozzíí ((MMVV)) se nevyplňuje ani hodnota buňky G10 aa dalších v tomto řádku, kte
se automaticky přenáší zz listu VVoozziiddllaa,, zz buňky N40.
Řádek 18 Úhrada za použití infrastruktury, zz toho za použití autobusových nádraží (AN), se počíl
automaticky z dat vyplněných Dopravcem/Objednatelem, aa sice jako součin počtu vjezdů na AN aa cer
zzaa vjezd (např. C33*G33). Ceny zza vjezdy na autobusová nádraží CAN v Plzni aa autobusové nádraží
Klatovech si dojedná Dopravce a doplní do buněk C33 aa C35. Pro Terminál Hlavní nádraží (v Plzn
Dopravce použije cenu za jeden vjezd hodnotu uvedenou v buňce C34, stanovenou vlastníkem ii
zadanou Objednatelem.
Dopravce vyplní hodnoty žlutě podbarvených buněk v řádcích 33 až 23, CDV celkeni (v Kč) (řádek 24) j(
součtem buněk 3 až 23 (např. ve sloupci GG pro první rok trvání smlouvy).
Dále v listu MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)) Dopravce vyplní žluté buňky ve sloupcích XX,, Y, tj. položku Výkon ii
Vozidlo. Jedná se o stanovení poměru (variabilních) nákladů, které se vztahují k Výkonu nebo k Vozidlu
Hodnoty v hnědě podbarvených buňkách stanovil Objednatel-a Dopravce je nemůže ovlivnit.
Ve sloupci AA je uvedena Maximálně přípustná meziroční změna, tj. Objednatel stanovil maximální
možnou meziroční procentuální změnu oproti předchozímu roku. V případě, že by byla buňka
podbarvena červeně, Dopravce nevyplnil data podle požadavků. Ve sloupci AB Kontrola složek ceny je
kontrolní součet buněk z variabilních (Výkony a Vozidlo) a fixních nákladů, který musí být vždy roven
100 %.
Na listu MModel vvýýcchhoozzíí ((MV) je vypočítána průměrná Cena dopravního výkonu (CDV) jednotková (v
Kč/km) (buňka W26), která je prvním zz hodnotících kritérií aa přenáší se do lliissttuu Naabbíídkoovváá cceennaa,, do
buňky B3. Průměrná Cena dopravního výkonu (CDV) jednotková zza první rok trvání smlouvy se
automaticky vypočte jako součet buněk G3 až G23 podělený výkonem uvedeným Objednatelem v
buňce G25. V řádcích 3 až 23, sloupce G Dopravce vyplňuje všechny žluté buňky. Dopravce nevyplňuje
buňky G6, G7, G8 a G10, jejichž hodnota se přenáší z předchozích listů aa buňky G17, jejíž hodnotu
stanovil Objednatel. Buňku G18 Dopravce rovněž nevyplňuje, hodnota se vypočte zz podkladů o cenách
zzaa vjezd na autobusová nádraží (terminály) aa počtu těchto vjezdů v souladu s jízdními řády. Průměrná
Cena dopravního výkonu (CDV) jednotková zzaa další (druhý až desátý) roky trvání Smlouvy se vypočte
analogicky. Hodnotící kritérium, průměrná Cena dopravního výkonu (CDV) jednotková (v Kč/km)
(buňka W26), se vypočte jako průměr zz hodnot Cena dopravního výkonu (CDV) jednotková zza první až
desátý rok smlouvy.
Upozornění: Objednatel rozhodl, že maximální výše průměrné Výchozí jednotkové CDV nesmí překročit
výši hodnotu 40,00 Kč/km (viz Nabídková cena v úvodu tohoto dokumentu).
Stránka 8 zz 25
LLiisstt MV nnaavvýýššeennýý rroozzssaahh
V lliissttuu MMVV nnaavvýýššeennýý se Model výchozí automaticky přepočte na navýšený výkon (stanovený
Objednatelem) bez potřeby zvýšení Výchozího počtu Základních vozidel.
Hodnota CDV jednotková (v Kč/km) pro navýšený výkon bez potřeby dalšího Vozidla vypočtená v
buňce W26 je druhým hodnotícím kritériem aa přenáší se do listu Nabídková cena, do buňky B4.
Princip výpočtu této hodnoty je stejný jako v předchozím listu MMooddeell vvýýcchhoozzíí..
V uvedeném listu Dopravce neprovádí žádné doplnění.
LLiisstt IInnddeexxyy nnaabbííddkkyy
Indexy nabídky jsou teoretické indexy stanovené Objednatelem, které jsou pro všechny Dopravce
stejné. Indexy slouží pro přepočtení Modelu výchozího (MV) do listu MMooddeell IInnddeexxoovvaannýý..
LLiisstt MMVV iinnddeexxoovvaannýý
Ani v tomto listu Dopravce nic nevyplňuje. V listu se přepočítají hodnoty zz lliissttuu MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)) za
použití indexů uvedených v listu IInnddeexxyy NNaabbííddkkyy.. Hodnoty indexů v uvedeném listu stanovil Objednatel.
Hodnota CDV jednotková (v Kč/km) pro MV indexovaný, je vypočtená v buňce W26 aa je třetím
hodnotícím kritériem; přenáší se do listuu NNaabbííddkkoovváá cceennaa,, do buňky B5. Princip výpočtu této hodnoty
je stejný jako v listu MMooddeell vvýýcchhoozzíí..
LLiisstt NNaabbííddkkoovváá cceennaa
Do listu NNaabbííddkkoovváá cceennaa ssee přenášejí automaticky hodnoty "CDV jednotková" zz lliissttůů MMooddeell vvýýcchhoozzíí
((MMVV)),, MMVV nnaavvýýššeennýý vvýýkkoonn aa MMVV iinnddeexxoovvaannýý.. SS využitím váhy uvedené v buňkách CC33 až CC55 je
přepočítána hodnota Nabídkové ceny (v Kč/km), která je uváděna v aukci jako soutěžní hodnota
(buňka B6).
Nabídková cena (v Kč/km) je uváděna s přesností na dvě desetinná místa.
V případě úplné shody v této hodnotě více dopravců, o pořadí rozhoduje nižší hodnota Předpokládané
celkové hodnoty zakázky. Předpokládaná celková hodnota zakázky, uvedená v buňce B12, je
vypočítána jako vážený průměr tří položek -- CDV celkem -- za 10 let ((MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)) výchozí, buňka
V24), CDV celkem po navýšení rozsahu ((MMVV nnaavvýýššeennýý rroozzssaahh,, buňka V24), CDV celkem po indexaci
teoretickými indexy ((MMVV IInnddeexxoovvaannýý,, buňka V24) s využitím váhy uvedené v buňkách CC99 až CCil.
Předpokládaná hodnota zakázky se uvádí ss přesností na celé koruny.
Upozornění: Objednatel rozhodl, že maximální výše průměrné Výchozí jednotkové CDV nesmí překročit
hodnotu 40,00 Kč/km (list Model vvýýcchhoozzíí ((MMVV)),, buňka W26). Hodnota ssee přenáší do listu NNaabbííddkkoovváá
cceennaa,, do buňky B3. V případě, že by hodnota převyšovala Objednatelem stanovenou hodnotu,
Nabídková cena pro zakázku nepůjde vypočítat, buňka B6 bude hlásit chybu.
Další listy modelu slouží pro stanovení Objednávky a vyúčtování Dopravního roku (list Realizace
skutečná).
LLiisstt IInnddeexxyy sskkuutteeččnnéé
Stránka 9 zz 25
Na tomto listu jsou uvedeny odkazy na zdroje indexů potřebných kk valorizaci Modelu výchozího ((mm
během Doby plnění. V buňkách G5 až P24 budou doplňovány (po jejich zveřejnění) hhooddnnii
nárůstu/poklesu pro úpravu jednotlivých cenotvorných položek pro následující/předchozí Dopral
rok. Objednatel bude tedy v tomto listu zadávat indexy pro konkrétní Dopravní rok dvakrát, aa I
nárůsty/poklesy pro Objednávku aa nárůsty/poklesy pro Vyúčtování II. V řádcích 2 a 33 jsou uvede!
měsíc/rok Objednávky (řádek 2) aa Realizace (tj. Vyúčtování IIII realizovaného roku -- řádek 3). Želel
podbarvená buňka (Objednávka/Realizace) bude značit platnost indexů v řádku 5 až 24 v příslušné!
sloupci pro uvedenou Objednávku/Realizaci (zde příklad pro Dopravní rok 2020/2021). I
Do hnědě podbarvených buněk (G5 až P24) zadává Objednatel hodnoty publikovanýc
nárůstů/poklesů (dále pak index) popř. hodnoty vypočítané na základě publikovaných absolutníc
hodnot - viz Tab 3. Způsob výpočtu indexu pro Objednávku aa Tab 4. Způsob výpočtu indexu pr
Realizaci (Vyúčtování II), vždy ve sloupcích pro konkrétní Dopravní rok. Hodnotou indexu bud
odpovídající cenotvorná položka Modelu výchozího (MV) vynásobena. Skutečné hodnoty Indexů jsoi
získány ze zdroje uvedeného v příslušném řádku ve sloupci Index - publikace indexu (sloupec V). \
tomto dokumentu je uvedena jako Tab. 11.. Typ indexu aa jeho publikace. Přesná cesta ke zdroj
statistických dat se nachází v Tab 2. Publikace indexu.
Objednatel rozhodl o přiřazení Indexů k cenotvorným položkám. Název indexu je uveden v příslušném
řádku cenotvorné položky (v buňkách V5 až V25). Vybrané cenotvorné položky nebudou valorizovány
(označeno „Bez indexace" v buňkách V5 až V25).
Stránka 10 zz 25
Tab 1. Typ indexu aa jeho publikkaace
cenotvorné položky Index - publikkace indexu
Pohonné hmoty, oleje
aa NNaaffttaa Průměrná cena nafty v rámci měsíčně reportovaného
bb OOlleejjee,, mmaazziivvaa aa oossttaattnníí CPPII ÍČSÚ)
Index spotřebitelských cen
Přímý materiál aa energie Index spotřebitelských cen
Opravy a údržba vozidel Díly aa příslušenství pro motorová vozidla (kromě
motocvklů) (CL293)
Pojištění (zákonné, havarijní) Pojištění motorových vozidel (K65122)
Odpisy dlouhodobého majetku Bez indexace
c VVoozziiddllaa Bez indexace
dd OOssttaattnníí mmaajjeetteekk
Pronájem aa leasing Vozidel Bez indexace
Mzdové náklady Průměrná hrubá měsíční mzda řidičů dle MPSV -
ee ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell kategorie 8331 - pro celou ČR
Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - doprava
ff OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii a skladování - pro celou ČR
Sociální a zdravotní pojištění Průměrná měsíční mzda řidičů dle MPSV - kategorie
gg ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell 8331 - pro celou ČČRR
Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví -- doprava
hh OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii aa skladování - pro celou ČR
Index spotřebitelských cen
Cestovné
Ostatní přímé náklady Bez indexace
Elektronické mýto a silniční daň Bez indexace
Úhrada zzaa použití infrastruktury Bez indexace
// ZZ ttoohhoo zzaa užžiittíí AAuuttoobbuussoovvýýcchh Index spotřebitelských cen
j nnááddrraažžíí
j OOssttaattnníí
Ostatní služby
Index spotřebitelských cen
Provozní režie Index spotřebitelských cen
Správní režie a výnosy zz komerční činnosti Index spotřebitelských cen
Zisk Bez indexace
Stránka 11 zz 25
Tab 2. Publikace indexu | Přesná cesta ■?
Index
Průměrná cena naftvvrámci měsíčně Tab. 8. Průměrné ceny pohonných hmot za |
reportovaného CPI ((ČČSSÚÚ)) jednotlivé měsíce, list PPHHMM,, kkaatteeggoorriiee DDiieesseemm
I Tab. 2.1 Indexy ceny průmyslových výrobců ?■
Dílv a příslušenství pro motorová vozidla (kromě podle CZ-CPA, list: IIRR1155 mměěssííččnníí ((mmoonntthhllyy)),, I
motocvklů) (CL293) kkaatteeggoorriiee CCLL 229933 DDííllyy aa ppřříísslluuššeennssttvvíí pro 1
mmotorroovváá vvoozziiddllaa ((kkrroomměě mmoottooccyykkllůů))
viz. odkaz - Kategorie KK6655112222,,
Pojištění motorových vozidel (K65122) odvětví PPoojjiiššttěěnníí mmoottoorroovvýýcchh vvoozziiddeell
Průměrná hrubá měsíční mzda řidičů dle MPSV -- Soubor zzaa celý rok, list MMZZSS--MM88,, kategorie ||
88333311 ŘŘiiddiiččii aauuttoobbuussůů,, ttrroolleejjbbuussůů aa trraammvvaajjíí ''
kategorie 8331 - pro celou ČR
Tab. 2 Průměrná hrubá mzda podle odvětví
Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví -- sekce CZ-NACE, kód: 110030-18, kategorie HH
doprava aa skladování Doprava a skladování, sloupec "Q1-Q4" pro
daný rok
Index spotřebitelských cen Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace
ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI
V modelu se používá 6 indexů (u průměrných hrubých mezd a nafty se jedná o absolutní hodnoty v KKčč))JJ
které jsou popsány v Tab 11.. Typ indexu a jeho publikace. Způsob výpočtu hodnoty indexu použitého
do modelu je pro Objednávku definován v Tab 3. Způsob výpočtu indexu pro Objednávku a pro
Realizaci v Tab 4. Způsob výpočtu indexu pro Realizaci (Vyúčtování II).
Stránka 12 zz 25
Tab 3. Způsob výpočtu indexu pro Objednávku Výpočet indexu/typ indexu - objednávka
cenotvorné položky
Pohonné hmoty, oleje Vážené průměry po měsících (vážené na základě
aa NNaaffttaa realizovaného výkonu za daný měsíc) říjen (rok
objednávky -1) aažž
bb OOlleejjee,, mmaazziivvaa aa oossttaattnníí září (rok objednávky)
Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
Přímý materiál aa energie -1) ažž
září (rok objednávky)
Opravy aa údržba vozidel Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
-1) až
Pojištění (zákonné, havarijní) září (rok objednávky)
Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
Odpisy dlouhodobého majetku -1) až
c VVoozziiddllaa září (rok objednávky)
Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
dd OOssttaattnníí mmaajjeetteekk -1) až
Pronájem a leasing Vozidel září (rok objednávky)
Mzdové náklady
Bez indexace
ee ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell BBez indexace
Bez indexace
ff OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii
Průměrná měsíční mzda zzaa rok (rok objednávky --
Sociální a zdravotní pojištění 1)/
gg ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell roční průměrná mzda 2018
Průměrná měsíční mzda zzaa rok (rok objednávky -
hh OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii 1)/
roční průměrná mzda 2018
Cestovné
Průměrná měsíční mzda zzaa rok (rok objednávky -
Ostatní přímé náklady 1)/
Elektronické mýto a silniční daň roční průměrná mzda 2018
Úhrada za použití infrastruktury Průměrná měsíční mzda za rok (rok objednávky -
j i zz ttoohhoo zzaa uužžiittíí AAuuttoobbuussoovvýýcchh nnááddrraažžíí ii))//
j OOssttaattnníí
roční průměrná mzda 2018
Ostatní služby Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
-1) aažž
září (rok objednávky)
Bez indexace
Bez indexace
Bez indexace
Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
-1) aažž
září (rok objednávky)
Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
-1) až
září (rok objednávky)
Stránka 13 zz 25
Provozní režie Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávkl
Správní režie a výnosy zz komerční činnosti -1) až 11
Zisk
září (rok objednávky)
A--11ri))tmaažežtický průměr z měsíců říjen (rok objednávlo
''
--z-zá---řá-í--(---r-řor----íko---o---b-k----jbe----d--jn-e-á---v-d-k--y-n)--á-v--k-y-) -- ^
Bez indexace
Stránka 14 zz 25
Tab 4. Způsob výpočtu indexu pro Realizaci (Vyúčtování II)
cenotvorné položky Výpočet indexu/typ indexu - realizace
Pohonné hmoty, oleje Vážené průměry (vážené na základě
aa NNaaffttaa
realizovaného výkonu za daný měsíc) po
měsících leden (rok realizace) až prosinec (rok
bb OOlleejjee,, mmaazziivvaa aa oossttaattnníí realizace)
Aritmetický průměr zz měsíců leden (rok
realizace) až
prosinec (rok realizace)
Přímý materiál a energie Aritmetický průměr z měsíců leden (rok
realizace) až
prosinec (rok realizace)
Opravy a údržba vozidel Aritmetický průměr z měsíců leden (rok
realizace) až
prosinec (rok realizace)
Pojištění (zákonné, havarijní) Aritmetický průměr z měsíců leden (rok
realizace) až
prosinec (rok realizace)
Odpisy dlouhodobého majetku Bez indexace
c VVoozziiddllaa Bez indexace
dd OOssttaattnníí mmaajjeetteekk
Pronájem a leasing Vozidel Bez indexace
Mzdové náklady Průměrná měsíční mzda za rok (rok realizace)/
ee ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell
ff OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii roční průměrná mzda 2018
Průměrná měsíční mzda za rok (rok realizace)/
roční průměrná mzda 2018
Sociální a zdravotní pojištění Průměrná měsíční mzda za rok (rok realizace)/
gg ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell
hh OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii roční průměrná mzda 2018
Průměrná měsíční mzda za rok (rok realizace)/
roční průměrná mzda 2018
Cestovné Aritmetický průměr z měsíců leden (rok
realizace) až
prosinec (rok realizace)
Ostatní přímé náklady Bez indexace
Elektronické mýto aa silniční daň Bez indexace
Úhrada za použití infrastruktury
Bez indexace
j / z ttoohhoo zzaa uužžiittíí AAuuttoobbuussoovvýýcchh nnááddrraažžíí Aritmetický průměr z měsíců leden (rok
j OOssttaattnníí
realizace) až
prosinec (rok realizace)
Ostatní služby Aritmetický průměr z měsíců leden (rok
realizace) až
prosinec (rok realizace)
Provozní režie Aritmetický průměr z měsíců leden (rok
realizace) až
prosinec (rok realizace)
Stránka 15 zz 25
Správní režie a výnosy z komerční činnosti Aritmetický průměr z měsíců leden (rok ''
Zisk realizace) až
prosinec (rok realizace)
Bez indexace
Od řádku 28 níže jsou tabulky jednotlivých indexů, které slouží jako zobrazení doposud zveřejněny
hodnot jednotlivých indexů (vč. výše průměrných mezd a nafty) zvýše uvedených statistických zdroj
Tab. lla. a Tab. 2a. slouží k zobrazení počtu kilometrů v daném měsíci. V Objednávce (Tab. la.) se jedij
o hodnotu vypočítanou podle jízdních řádů na objednávaný Dopravní rok (prosinec bude součte^
odhadovaných výkonů za druhou polovinu měsíce prosince v počátečním měsíci Dopravního roku
první polovinu prosince v konečném měsíci Dopravního roku). Vážený průměr bude počítán
měsíčních cen nafty za leden až září roku tvorby Objednávky a za říjen až prosinec předchozího rok
Objednávky a odhadovaných výkonů jednotlivých měsíců objednávaného Dopravního roku. Smyslel
váženého průměru je co nejlepší odhad změn výkonu a ceny nafty v rámci jednotlivých obdoto
(měsíců). Proto používáme nejaktuálnější možné hodnoty ceny nafty k objednaným měsíčnír
výkonům.11Ve Vyúčtování II (Tab. 2a.) se jedná o skutečně realizovaný výkon v daném měsíci zapsan
Objednatelem. Uvedený rozsah výkonů slouží jako váha k výpočtu nárůstu/poklesu cenotvorné položk
Pohonné hmoty, oleje (řádek a. nafta).
V případě zrušení nebo významné změny definice cenového indexu22 užitého k indexaci cenotvornýd
položek bude použit následující postup. Smluvní strany se dohodnou na výběru nového indexu pro
indexování cenotvorných položek. Pokud nedojde ke shodě při výběru nového indexu, pak budí
původní index nahrazen nejbližším nadřazeným agregovaným indexem, kterého při zrušení byl nebi
při změně definice bude součástí. Nový index již nebude použit k indexaci cenotvorných položek vv
cenové hladině roku 2018, ale v cenové hladině předchozího roku, vypočítané pomocí zrušeného
indexu. Za tímto účelem nebudou použity hodnoty nového indexu s fixním bazickým obdobím, ale
hodnoty nového indexu se základem ve stejném období předchozího roku.
V případě zrušení nebo změny mzdového agregátu vyjadřujícího průměrnou hrubou mzdu bude daný
mzdový agregát změněn na základě dohody mezi smluvními stranami. Pokud nedojde k dohodě, bude
původní mzdový agregát nahrazen nejbližším nadřazeným mzdovým agregátem (podle kategorii
ISCO), který bude v době změny publikován.. Výpočet indexů pro indexaci cenotvorných položek bude
proveden tak, aby indexy vyjadřovaly meziroční změny průměrné hrubé mzdy.
LLiisstt ZZmměěnnyy
Hnědě podbarvené řádky doplňuje Objednatel/Organizátor. Změny se týkají počtů, případně ceny
vjezdů na AN a případné změny počtu Základních vozidel/Aktualizovaného počtu Základních vozidel
- (řádek odpisy). V případě navýšení Základního počtu vozidel/Aktualizovaného počtu Základních aa
Zálohových vozidel budou vyplněny buňky v řádce Odpisy dlouhodobého majetku - vozidla o hodnotu
odpisu nových vozidel, popř. bude doplněn řádek Pronájem a leasing Vozidel. V případě zavedení mýta
by byla vyplněna cena v řádku Elektronické mýto.
11 Pokud tedy budeme dělat Objednávku pro Dopravní rok 2019/2020, budou do výpočtu váženého průměru
vstupovat měsíční ceny nafty za říjen, listopad, prosinec 2018 aa leden až září 2019 aa výkony druhé poloviny
prosince 2019 a leden až polovina prosince 2020. Ceny daného měsíce přitom budou konzistentně váženy
dopravním výkonem v odpovídajícím měsíci, např. dopravní výkon v lednu 2020 bude vážen cenou nafty zz ledna
2019.
22 Významnou změnou definice cenového indexu se rozumí případ, kdy instituce publikující tento index
nezveřejní historii změněného cenového indexu anebo by historické hodnoty změněného indexu implikovaly
odlišné meziroční změny cenotvorných položek.
Stránka 16 zz 25
V případě mimořádné potřeby může Objednatel otevřít pro úpravy buňku pro příslušný Dopravní rok
v řádku Opravy a údržba vozidel.
Cenotvorné položky (kromě Opravy a údržba vozidel), které lze v uvedeném listu měnit, se nevalorizují.
Tyto hodnoty se promítnou do finální hodnoty dané cenotvorné položky až v listu MMooddeell oobbjjeeddnnáávvkkoovvýý
((MMOO)) a RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt ((RRSS)).. Opravy a údržba vozidel se přepočítávají v závislosti na počtu
jednotlivých kategorií vozidel v rámci listu OObbjjeeddnnáávvkkaa (řádek 79 až 105) a RReeaalliizzaaccee (78 až 104).
Objednatel bude v tomto listu zadávat hodnoty cenotvorných položek pro konkrétní Dopravní rok
dvakrát, a to předpokládané hodnoty pro Objednávku a skutečné hodnoty pro Vyúčtování II..
LLiisstt Model aktualizovaný ((MMAA)),, MMAA vvýýkkoonn,, MMAA vvoozziiddlloo,, MMAA fixní
Hodnoty na listu MMooddeell aakkttuuaalliizzoovvaannýý ((MMAA)) jsou součinem hodnot cenotvorných položek zz listu MMooddeell
vvýýcchhoozzíí ((MMVV)) a příslušných hodnot z listu IInnddeexxyy sskkuutteeččnnéé.. KK tomuto součinu je také přičtena případná
změna z listu ZZmměěnnyy (kromě položek Odpisy dlouhodobého majetku - vozidla, Pronájem a leasing
vozidel, Ostatní přímé náklady, Elektronické mýto a silniční daň). Tím je Model výchozí (MV)
aktualizovaný/přepočtený podle indexů a zavedeny změny (rozsahu/výkon a případného počtu
vozidel).
Hodnoty v odpovídajícím sloupci pro příslušný Dopravní rok (např. sloupec HH pro druhý rok Doby
- plnění, tj. pro Dopravní rok 2020/2021) na listu MMAA vvýýkkoonn se automaticky vynásobí hodnotou
příslušného řádku (3 až 23) z listu MMooddeell aakkttuuaalliizzoovvaannýý ((MMAA)) sloupce X (variabilní hodnota - výkon) aa
zapíší se do odpovídajícího sloupce příslušného Dopravního roku v listu MMAA vvýýkkoonn.. Stejným způsobem
se automaticky vypočítá hodnota variabilních nákladů ovlivňujících vozidla (vynásobení hodnoty pro
- příslušný Dopravní rok hodnotou z listu MMooddeell aakkttuuaalliizzoovvaannýý ((MMAA)) ze sloupce Y (variabilní hodnota -
- vozidlo)) a hodnota fixních nákladů (vynásobení hodnoty pro příslušný Dopravní rok hodnotou ze
sloupce Z (fixní hodnota)). Automaticky vypočítané hodnoty se zapíší do odpovídajícího listu - MMAA
vvýýkkoonn,, MMAA vvoozziiddlloo a MMAA ffiixxnníí..
LLiisstt OObbjjeeddnnáávvkkaa
V listu OObbjjeeddnnáávvkkaa ssee sumarizují parametry Objednávky příslušného Dopravního roku, aa to změnou
(Výchozího) rozsahu veřejných služeb a zvýšením/snížením Základního počtu/Aktuálního počtu
Základních vozidel. List vypisuje Objednatel/Organizátor v hnědých řádcích. Ostatní řádky (bez
podbarvení) se počítají automaticky.
V řádku 3 je uveden rozsah veřejných služeb pro příslušný Dopravní rok (automaticky se přenáší zz listu
VVoozziiddllaa)).. V řádcích 5 až 8 je uveden (automaticky se přenáší z listu VVoozziiddllaa)) Výchozí počet Základních
vozidel (podle kategorií).
V řádcích 13 až 16 příslušného Dopravního roku jsou Objednatelem/Organizátorem aktualizovány
rozsahy/výkony jednotlivých kategorií Vozidel (v km/rok) dle výkonů stanovených v Jízdních řádech pro
připravovaný Dopravní rok.
Případná, Objednatelem odsouhlasená změna Výchozího/Aktuálního počtu Základních vozidel, se
zapíše do řádků 22 až 25 (zapíší se počty vozidel provozované Dopravcem (bez poddodávky - ta je
zahrnuta v ostatních službách na listu Model objednávkový (MO))).
Ostatní řádky listu OObbjjeeddnnáávvkkyy (řádek 34 a níže) automaticky počítají cenu položek Pohonné hmoty
(světle modré), Opravy a údržba(hnědé) a Pojištění (zelené), dále počítají indexaci těchto položek zz
listu IInnddeexxyy sskkuutteeččnnéé a variabilní náklady zz listu MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)).. V řádcích 18, 19 a 28 až 32 se
vyjadřuje absolutní a procentuální nárůst/pokles rozsahu výkonu a Základního/Aktuálního počtu
Základních vozidel. SS uvedeným nárůstem/poklesem se následně počítá v řádcích 34 a níže.
Odpisy nových vozidel se zapisují do příslušného sloupce (příslušný Dopravní rok) v lliissttuu ZZmměěnnaa..
Objednávka se průběhu roku nemění. Veškeré možné změny v průběhu Dopravního roku se promítnou
až do listu RReeaalliizzaaccee,, případně do listu ZZmměěnnyy.. Kompenzace za tyto změny bude hrazena až v Realizaci
(tj. při Vyúčtování II Dopravního roku).
Stránka 17 zz 25
Nepředpokládané změny výkonu (zejména objížďky vykázané dle podmínek Smlouvy) v průběhu
Dopravního roku budou vypořádány v rámci Vyúčtování I, tj. využitím listu RRrraahh//ccuuee,, resp. RReeaalliizzoovvaannáá
sskkuutteeččnnoosstt.. Dopravci náleží úhrada zzaa navýšený rozsah zzaa objížďky re«ili/ov,m«* v důsledku realizace
akcí na silnicích, na které byl stanoven výlukový jízdní řád.
LLiisstt MMooddeell oobbjjeeddnnáávvkkoovvýý ((MMOO))
Pomocnými listy kk tomuto listu jsou listy MMOO VVýýkkoonn,, MMOO VVoozziiddlloo aa MMAA FFiixxnníí Hodnoty automaticky
vypočítané v těchto pomocných listech se sečtou do lliissttuu Mooddeell oobbjjeeddnnáávvkkoovvýý ((MMOO)).. Hodnoty v listech
MMOO VVýýkkoonn aa MMOO VVoozziiddlloo se vypočtou zz Modelu aktualizovaného (MO Výkon, MO Vozidlo, MA Fixní) aa
Objednávky, popř. pouze z listu OObbjjeeddnnáávvkkyy..
CDV objednávková (v Kč), např. pro 2. rok smlouvy v buňce G24, se vypočítá jako součet buněk G3 až
G23. Jednotlivé cenotvorné položky jsou počítány součtem hodnot zz listů MMOO VVýýkkoonn,, MMOO VVoozziiddllaa aa MMAA
FFiixxnníí aa v některých cenotvorných položkách (Odpisy dlouhodobého majetku -- vozidla, Pronájem aa
leasing vozidel, Ostatní přímé náklady, Elektronické mýto a silniční daň) součtem listu ZZmměěnnyy..
V listu MMooddeell oobbjjeeddnnáávvkkoovvýý ((MMOO)) stanoví Objednatel/Organizátor odhad tržeb pro následující Dopravní
rok. Odhad tržeb se stanoví jako skutečně vybrané tržby zzaa aktuální rok, zzaa období leden až září, které
se dopočtou (aproximují) na celý rok. Aproximovaná hodnota je Předpokládanými ročními tržbami zz
jízdného (řádek 37) pro následující Dopravní rok.
Předpokládaná roční výše kompenzace (řádek 38) se stanoví jako rozdíl mezi hodnotou CDV
objednávková (v Kč) (řádek 24) aa hodnotou Předpokládané roční tržby z jízdného (v Kč) (řádek 37).
Vypočtená hodnota Předpokládané roční kompenzace objednatele (řádek 38) podělená 12 (měsíci) je
měsíční výše kompenzace. Pro měsíc prosinec se rozdělí na dvě (stejné) hodnoty, pro období od
zahájení Dopravního roku do 31.12. aa pak, koncem Dopravního roku zaa období do změny Jízdních řádů.
LLiisstt RReeaalliizzaaccee
Objednatel/Organizátor na listu RReeaalliizzaaccee vyplní skutečně realizované výkony zza jednotlivé kategorie
Základních vozidel zzaa příslušný Dopravní rok (řádek 13 až 16) a Aktualizované počty Vozidel (řádek 21
až 24), kterými byly v příslušném Dopravním roce realizovány výkony.
Změní-li se počet Vozidel v průběhu (Dopravního) roku, vypočte se poměrná část počtu
přidaného/ubraného Vozidla aa zapíše se do počtu Vozidel na listu RReeaalliizzaaccee.. Např. počet vozidel v
objednávce v kategorii mini je 40, od 1. 7. přidáno 1 vozidlo, na listu RReeaalliizzaaccee se v kategorii vozidel
mini uvede 40,5 vozidla (k 1.. 9. je to 40,33). Stejnou logikou, ale na listu ZZmměěnnyy se uvede do řádku
odpisy (řádek 8) výše odpisů na uvedené vozidlo pro poměrnou část roku (např. pořizovací cena vozidla
- - - je 3 mil. Kč, k 1. 7. - odpisy 150 tis. KKčč,, k 1. 9. - odpisy 100 tis. KKčč - pro aktuální Dopravní rok, odpisy
pro celý následující rok jsou 300 tis. Kč).
Vozidlo se zařazuje do majetku Dopravce od 1. dne následujícího měsíce po jeho pořízení. Odpisy za
prosinec aktuálního roku se počítají do prosince aktuálního Dopravního roku v plné výši. V následujícím
Dopravním roce se odpisy začínají uplatňovat od 1.1.
Ostatní řádky listu RReeaalliizzaaccee (řádek 34 a níže) automaticky počítají cenu položek Pohonné hmoty
(světle modré), Opravy aa údržba (hnědé) aa Pojištění (zelené), dále počítají indexaci těchto položek zz
listu IInnddeexxyy sskkuutteeččnnéé aa variabilní náklady z listu MMooddeell vvýýcchhoozzíí ((MMVV)).. V řádcích 18, 19 a 26 až 31 ssee
vyjadřuje absolutní aa procentuální nárůst/pokles rozsahu výkonu aa Základního/Aktuálního počtu
Základních vozidel. SS uvedeným nárůstem/poklesem se následně počítá v řádcích 34 a níže.
Stránka 18 zz 25
V listu RReeaalliizzaaccee není řešen skutečný průběh ceny nafty v průběhu roku (změna vstupuje do
Objednávky až pro další Dopravní rok), a proto Objednatel doporučuje se zajišťovat pro objednaný rok
formou hedgingu na cenu nafty (zajistit se na cenu použitou v Objednávce pro příslušný Dopravní rok).
List RReeaalliizzaaccee bude používán pro list RReeaalliizzoovvaannoouu sskkuutteeččnnoosstt,, tj. pro Vyúčtování II (s Indexy pro
Objednávku) aa Vyúčtování IIII ((ss aktualizovanými Indexy, resp. nárůsty/poklesy hodnot odpovídajících
hodnotám uplynulého Dopravního roku, ve kterém Dopravce realizoval výkon).
LLiisstt RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt
Vyúčtování II (únor roku následujícího po skončení Dopravního roku)
Model přepočítá cenu dopravního výkonu v závislosti na skutečně realizovaném dopravním výkonu za
příslušný Dopravní rok dle údajů doplněných do listu RReeaalliizzaaccee a se zohledněním skutečných hodnot
vyplněných v listu ZZmměěnnyy..
Listy RRSS vvýýkkoonn aa RRSS vvoozziiddlloo reflektují nárůst/pokles výkonu aa počtu vozidel zz listu RReeaalliizzaaccee (výkon -
řádek 19, počet vozidel - řádek 31. Hodnoty v listech RRSS vvýýkkoonn a RRSS vvoozziiddlloo jsou součinem hodnot z listů
MMAA vvoozziiddlloo a MMAA vvýýkkoonn a uvedeného nárůstu/poklesu zz listu RReeaalliizzaaccee..
Model dále přepočítá rozdíl mezi zálohami kompenzace (předpoklad tržeb) a Skutečnými (dosaženými)
ročními tržbami z jízdného zzaa uplynulý Dopravní rok. Rozdíl mezi hodnotami je vyrovnán.
Objednatel/Organizátor na listu RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt vyplní řádky 39 až 51 skutečnými měsíčními
tržbami dosaženými v jednotlivých měsících příslušného Dopravního roku. Součet tržeb (Skutečné
roční tržby zz jízdného) je uveden v řádku 52.
Do řádku 53 uveden Objednatel/Organizátor Tržby zzaa kompenzaci slev (např. celostátní slevy atd.). V
řádku 54 jsou uvedeny Skutečné roční tržby zz jízdného včetně tržeb za kompenzaci slev.
V řádku 55 model vypočítá Skutečnou roční kompenzaci Objednatele v cenové hladině Objednávky ((ss
Indexy pro Objednávku). Skutečná roční kompenzace Objednatele je vypočtena jako rozdíl CDV
realizace (s Indexy pro Objednávku) aa Skutečných ročních tržeb zz jízdného včetně tržeb zzaa kompenzaci
slev (řádek 24 minus řádek 54).
Porovnáním/rozdílem Skutečné roční kompenzace Objednatele a Skutečně zaplacené zálohy celkem
(řádek 55 - řádek 58) vzniká v případě kladné hodnoty Doplatek Objednatele Dopravci, v případě
záporné hodnoty vratka Dopravce Objednateli (řádek 61).
Vyúčtování II (duben-květen roku následujícího po skončení Dopravního roku)
Provede se vyúčtování ss aktuálními indexy odpovídajícími uplynulému Dopravnímu roku (viz Tab. 4).
Valorizace cenotvorné položky Nafta bude provedena váženým průměrem ceny nafty (za uplynulý
Dopravní rok) aa reálného výkonu v jednotlivých měsících uplynulého Dopravního roku.
Doplatek/vratka mezi Objednatelem a Dopravcem zz Vyúčtování II uplynulého Dopravního roku se
přepíše zz řádku 60 do řádku 61. Tím se vynuluje řádek 60 Doplatek Objednatele Dopravci (kladná
hodnota)/vratka Dopravce Objednateli (záporná hodnota). Řádek 60 tak bude následně ukazovat rozdíl
mezi nárůstem/poklesem aktualizovaných cenotvorných položek Skutečnými indexy uplynulého
Dopravního roku sumarizovanými v CDV realizace (Kč).
Doplatek/vratka z Vyúčtování II zůstane beze změny zapsán v řádku 61 a Doplatek/vratka v rámci
Vyúčtování II bude v řádku 60. Proces výpočtu Doplatku aa vratký je tak pro obě vyúčtování shodný,
Stránka 19 zz 25
pouze v rámci Vyúčtování IIII se od Doplatku/vratky Vyúčtování II odečte Doplatok/vratka Vyúčtování II
(F55 minus F58 minus F61). Rozdíl mezi výší Vyúčtování II a Vyúčtování IIII za ukončený Dopravní rok se
dorovná do konce června roku následujícího po ukončeném Dopravním roku.
List RReeaalliizzoovvaannáá sskkuutteeččnnoosstt se tak použije dvakrát, aa to jednou pro Vyúčtování II (s Indexy pro
Objednávku) aa jednou pro Vyúčtování II ((ss aktualizovanými Indexy, resp. nárůsty/poklesy hodnot
odpovídajících hodnotám uplynulého Dopravního roku, ve kterém Dopravce realizoval výkon).
Pravidla pro první a poslední Dopravní rok
SS ohledem na posun zahájení plnění dopravcem oproti původně předpokládanému termínu bude
plnění dopravcem poskytováno po dobu 11 dopravních let, přičemž první aa poslední Dopravní rok
budou zkráceny, a to tak že:
1. první Dopravní rok bude trvat ode dne druhé celostátní změny jízdních řádů v roce 2020 do dne
čtvrté celostátní změny jízdních řádů v roce 2020,
2. poslední Dopravní rok bude trvat ode dne čtvrté celostátní změny jízdních řádů v roce 2029 do
dne druhé celostátní změny jízdních řádů v roce 2030.
Tato skutečnost vyvolává nutnost odchylných pravidel pro první aa poslední Dopravní rok.
Stránka 20 zz 25
První Dopravní rok (2020)
Tab 5. Způsob výpočtu indexu pro Objednávku - Výpočet indexu/typ indexu - objednávka
cenotvorné položky
Pohonné hmoty, oleje Vážené průměry po měsících (vážené na základě
o NNaaffttaa realizovaného výkonu zzaa daný měsíc) duben (rok
objednávky -1) až březen (rok objednávky)
bb OOlleejjee,, mmaazziivvaa aa oossttaattnníí Aritmetický průměr zz měsíců duben (rok
objednávky -1) až březen (rok objednávky)
Přímý materiál aa energie Aritmetický průměr zz měsíců duben (rok
objednávky -1) až březen (rok objednávky)
Opravy a údržba vozidel Aritmetický průměr zz měsíců duben (rok
Pojištění (zákonné, havarijní) objednávky -11)) až březen (rok objednávky)
Aritmetický průměr zz měsíců duben (rok
Odpisy dlouhodobého majetku
cc VVoozziiddllaa objednávky -1) až březen (rok objednávky)
dd Ossttaattnníí mmaajjeetteekk Bez indexace
Pronájem aa leasing Vozidel Bez indexace
Mzdové náklady Bez indexace
ee ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell Průměrná měsíční mzda za rok (rok objednávky --
ff OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii l))//rrooččnníí průměrná mzda 2018
Sociální a zdravotní pojištění Průměrná měsíční mzda za rok (rok objednávky --
gg ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell
ll))//rrooččnníí průměrná mzda 2018'
hh OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii
Průměrná měsíční mzda za rok (rok objednávky --
Cestovné
l))//rrooččnníí průměrná mzda 2018
Ostatní přímé náklady
Elektronické mýto aa silniční daň Průměrná měsíční mzda zzaa rok (rok objednávky --
Úhrada za použití infrastruktury
l))//rrooččnníí průměrná mzda 2018
j // zz tohoo zzaa uužžiittíí AAuuttoobbuussoovvýýcchh nnááddrraažžíí Aritmetický průměr zz měsíců duben (rok
j OOssttaattnníí objednávky --11)) až březen (rok objednávky)
Ostatní služby Bez indexace
Bez indexace
Provozní režie
Bez indexace
Správní režie aa výnosy zz komerční činnosti Aritmetický průměr zz měsíců duben (rok
Zisk objednávky -11)) až březen (rok objednávky)
Aritmetický průměr zz měsíců duben (rok
objednávky -1) až březen (rok objednávky)
Aritmetický průměr zz měsíců duben (rok
objednávky -11)) až březen (rok objednávky)
Aritmetický průměr zz měsíců duben (rok
objednávky --11)) až březen (rok objednávky)
Bez indexace
Stránka 21 zz 25
Tab 6. Způsob výpočtu indexu pro Realizaci (Vyúčtování II)
cenotvorné položky Výpočet indexu/typ indexu realizace
Pohonné hmoty, oleje Vážené průměry (vážené na základě
o NNaaffttaa
realizovaného výkonu za daný měsíc) po
měsících červenec (rok realizace) až prosinec
bb OOlleejjee,, mmaazziivvaa aa oossttaattnníí (rok realizace)
Aritmetický průměr zz měsíců červenec (rok
realizace) až prosinec (rok realizace)
Přímý materiál aa energie Aritmetický průměr zz měsíců červenec (rok
realizace) až prosinec (rok realizace)
Opravy aa údržba vozidel Aritmetický průměr zz měsíců červenec (rok
realizace) až prosinec (rok realizace)
Pojištění (zákonné, havarijní) Aritmetický průměr zz měsíců červenec (rok
realizace) až prosinec (rok realizace)
Odpisy dlouhodobého majetku Bez indexace
c VVoozziiddllaa Bez indexace
dd OOssttaattnníí mmaajjeetteekk
Pronájem a leasing Vozidel Bez indexace
Mzdové náklady Průměrná měsíční mzda za rok (rok
ee ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell
ff OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii realizace)/roční průměrná mzda 2018
Průměrná měsíční mzda zza rok (rok
realizace)/roční průměrná mzda 2018
Sociální aa zdravotní pojištění Průměrná měsíční mzda zaa rok (rok
gg ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell
hh OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii realizace)/roční průměrná mzda 2018
Průměrná měsíční mzda zzaa rok (rok
realizace)/roční průměrná mzda 2018
Cestovné Aritmetický průměr z měsíců červenec (rok
realizace) až prosinec (rok realizace)
Ostatní přímé náklady Bez indexace
Elektronické mýto aa silniční daň Bez indexace
Úhrada zzaa použití infrastruktury Bez indexace
/ z ttoohhoo zzaa uužžiittíí AAuuttoobbuussoovvýýcchh nnááddrraažžíí Aritmetický průměr zz měsíců červenec (rok
jj OOssttaattnníí realizace) až prosinec (rok realizace)
Ostatní služby Aritmetický průměr zz měsíců červenec (rok
realizace) až prosinec (rok realizace)
Provozní režie Aritmetický průměr zz měsíců červenec (rok
realizace) až prosinec (rok realizace)
Správní režie a výnosy z komerční činnosti Aritmetický průměr zz měsíců červenec (rok
realizace) až prosinec (rok realizace)
Zisk Bez indexace
Stránka 22 zz 25
Poslední Dopravní rok (2029/2030)
Tab 7. Způsob výpočtu indexu pro Objednávku - Výpočet indexu/typ indexu - objednávka
cenotvorné položky
Pohonné hmoty, oleje Vážené průměry po měsících (vážené na základě
aa NNaaffttaa realizovaného výkonu zzaa daný měsíc) říjen (rok
objednávky --11)) až září (rok objednávky)
bb OOlleejjee,, mmaazziivvaa aa ossttaattnníí Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
--11)) až září (rok objednávky)
Přímý materiál a energie Aritmetický průměr z měsíců říjen (rok objednávky
--11)) až září (rok objednávky)
Opravy aa údržba vozidel Aritmetický průměr z měsíců říjen (rok objednávky
-1) až září (rok objednávky)
Pojištění (zákonné, havarijní) Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
-1) až září (rok objednávky)
Odpisy dlouhodobého majetku
c VVoozziiddllaa Bez indexace
Bez indexace
dd Ossttaattnníí mmaajjeetteekk Bez indexace
Pronájem aa leasing Vozidel
Mzdové náklady Průměrná měsíční mzda zzaa rok (rok objednávky --
ee ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell ll))//rrooččnníí průměrná mzda 2018
ff OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii Průměrná měsíční mzda zaa rok (rok objednávky --
Sociální a zdravotní pojištění ll))//rrooččnníí průměrná mzda 2018 --
gg ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell
Průměrná měsíční mzda za rok (rok objednávky -
hh Ossttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii
ll))//rrooččnníí průměrná mzda 2018
Cestovné
Průměrná měsíční mzda zaa rok (rok objednávky --
Ostatní přímé náklady
Elektronické mýto aa silniční daň ll))//rrooččnníí průměrná mzda 2018
Úhrada za použití infrastruktury Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
--11)) až září (rok objednávky)
//'' z ttoohhoo zzaa užžiittíí AAuuttoobbuussoovvýýcchh nnááddrraažžíí
Bez indexace
jj OOssttaattnníí Bez indexace
Ostatní služby Bez indexace
Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
Provozní režie
--11)) aažž září (rok objednávky)
Správní režie aa výnosy z komerční činnosti Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
--11)) až září (rok objednávky)
Zisk Aritmetický průměr z měsíců říjen (rok objednávky
-1) až září (rok objednávky)
Aritmetický průměr zz měsíců říjen (rok objednávky
-1) až září (rok objednávky)
Bez indexace
Stránka 23 zz 25
Tab 8. Způsob výpočtu indexu pro Realizaci (Vyúčtování II)
- Výpočet indexu/typ indexu - realizace
cenotvorné položky
Pohonné hmoty, oleje Vážené průměry (vážené na základě
aa NNaaffttaa
realizovaného výkonu za daný měsíc) po
měsících leden (rok realizace) až červen (rok
bb OOlleejjee,, mmaazziivvaa aa oossttaattnníí realizace)
Aritmetický průměr zz měsíců leden (rok
realizace) až červen (rok realizace)
Přímý materiál a energie Aritmetický průměr z měsíců leden (rok
realizace) až červen (rok realizace)
Opravy a údržba vozidel Aritmetický průměr zz měsíců leden (rok
realizace) až červen (rok realizace)
Pojištění (zákonné, havarijní) Aritmetický průměr zz měsíců leden (rok
realizace) až červen (rok realizace)
Odpisy dlouhodobého majetku Bez indexace
c VVoozziiddllaa Bez indexace
dd OOssttaattnníí mmaajjeetteekk
Pronájem a leasing Vozidel Bez indexace
Mzdové náklady Průměrná měsíční mzda za 1. pololetí (rok
ee ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell
ff OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii realizace)/roční průměrná mzda 2018
Průměrná měsíční mzda za 1. pololetí(rok
Sociální a zdravotní pojištění realizace)/roční00 průměrná mzda 2018
gg ŘŘiiddiiččii VVoozziiddeell Průměrná měsíční mzda za 1. pololetí (rok
hh OOssttaattnníí zzaamměěssttnnaannccii realizace)/roční průměrná mzda 2018
Průměrná měsíční mzda za 11.. pololetí (rok
realizace)/roční průměrná mzda 2018
Cestovné Aritmetický průměr zz měsíců leden (rok
realizace) až červen (rok realizace)
Ostatní přímé náklady Bez indexace
Elektronické mýto a silniční daň Bez indexace
Úhrada za použití infrastruktury Bez indexace
Aritmetický průměr zz měsíců leden (rok
j // z ttoohhoo zzaa uužžiittíí AAuuttoobbuussoovvýýcchh nnááddrraažžíí
j OOssttaattnníí realizace) až červen (rok realizace)
Ostatní služby Aritmetický průměr zz měsíců leden (rok
realizace) až červen (rok realizace)
Provozní režie Aritmetický průměr zz měsíců leden (rok
realizace) až červen (rok realizace)
Správní režie a výnosy zz komerční činnosti Aritmetický průměr zz měsíců leden (rok
realizace) až červen (rok realizace)
Zisk Bez indexace
První aa poslední Dopravní rok budou pro účely výpočtu výpočtů trvat 6 kalendářních měsíců. Je-li tak
nějaký výpočet kompenzace stanovován ss předpokladem trvání dvanáct měsíců, bude pro první aa
poslední Dopravní rok kalkulováno s trváním v délce šest měsíců. Ustanovení tohoto odstavce se
Stránka 24 zz 25
neuplatní pro pravidla pro indexaci cenotvorných položek dopravního výkonu pro první a poslední
Dopravní rok dle tab. 5-8.
Vyúčtování II pro poslední Dopravní rok bude provedeno v říjnu - listopadu roku 2030, přičemž rozdíl
mezi výší za ukončený poslední Dopravní rok se dorovná do konce prosince roku 2030.
(popis modelu v33)
Stránka 25 z 25
