Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
KOMU: Ministerstvo financí
EMAIL:
OD: Česká spořitelna, a.s.
FAX:
EMAIL:
DATUM: 05.01.2022
KONFIRMACE REPO OBCHODU
Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky)
mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Ministerstvo financí (dále jen "Strana B") dne 05.01.2022 na základě Rámcové
smlouvy o obchodování na finančních trzích (dále jen “Smlouva“) uzavřené mezi Stranou A a Stranou B.
Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková
obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve
Smlouvě.
Konkrétní podmínky Transakce – Repo obchod - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:
1. Základní ustanovení 38018294 - 38018295
05.01.2022
Naše referenční číslo: Strana A
Datum Transakce: 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485
Prodávající: Strana B
LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího 3157007EFDLQABN47912
Kupující:
LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího
2. Koupené finanční nástroje
Název: P ČNB 52T 4000 mld 18/06
Emitent: Česká národní banka
ISIN/kód emise: CZ0001006308
Počet: 10 193
Jmenovitá hodnota celkem: 10 193 000 000,00 CZK
3. Údaje o Transakci
Datum koupě: 05.01.2022
Místo koupě: XOFF
Kupní cena:* 10 000 000 000,00 CZK
Cenová sazba: 3,721 %
Způsob vypořádání převodu Finančních DVP
nástrojů a poskytnutí Kupní ceny:
Datum zpětné koupě: 19.01.2022
Zpětná kupní cena:** 10 014 470 555,56 CZK
Haircut: 100 %
Způsob vypořádání splacení kupní ceny a DVP
zpětného převodu finančních nástrojů:
Další údaje:
UTI: E029KOGW2C2FCIOJQ7FF485KON220105REP81030
Signature Not
* CelkoVverýifieodbjem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni poskytnutí úvěru. 1 / 2
** CelkoČvýS,oab.sj.e, m s alikvotním úrokovým výnosem ke dni splacení úvěru.
Datová
schránka-
4. Bankovní spojení:
Veškeré platby smluvních stran na základě této Transakce budou prováděny na následující bankovní spojení stran:
Bankovní spojení Strany A:
Bankovní spojení Strany B:
V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou
splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na daném účtu Strany B na úhradu
splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném účtu
Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k tomuto účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k
úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou
splatnou platbu vůči danému účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního
úvěru.
"Nakupující a Prodávající prohlašují, že se na tento obchod vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s
uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn uveřejnit toto Potvrzení o uzavření
obchodu v Registru smluv. Oprávnění Nakupujícího uveřejnit toto potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv tím není
dotčeno. „Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“
* Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni poskytnutí úvěru. 2 / 2
** Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni splacení úvěru.
