Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
__________________________________________________
REPO CONFIRMATION
concluded pursuant to Master Agreement for Financial Transactions
1) PARTIES DETAILS
Party A : MINISTERSTVO FINANCI
Address : LETENSKA 15, PRAHA 1
Cash account :
Securities account : Collateral taker
Transaction position :
Party B : RAIFFEISENBANK, a.s. (RZBC)
Address : Hvezdova 1716/2b, Praha 4
Cash account :
Securities account : Collateral giver
Transaction position :
2) SECURITIES DETAILS
Securities name : P CNB 52T 4000 mld 27/05
Issuer : CESKA NARODNI BANKA (CNBA) Praha 1
Securities ID : ISIN: CZ0001006563
ISSUEID: 42605243
Total face value : 3 199 000 000.00 CZK
Maturity date : 26.05.2023
3) REPO TRANSACTION DETAILS
Trade date : 17.06.2022
Purchase date : 17.06.2022
Repurchase date : 20.06.2022
Purchase price : 3 000 000 000.00 CZK
Pricing rate : 5.00000 %
Repurchase price : 3 001 250 000.00 CZK
Purchase settlement : DvP
Repurchase settlement : DvP
Confirmation issued by :
Trade ID : TR2022/013021
If you disagree with any of the above please contact us
immediately.
