Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ČESKÁ S
spořitelna
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
KOMU: MERO ČR, a.s.
E-MAIL: XXXX
OD: Česká spořitelna, a.s.
E-MAIL: XXXX
DATUM: 17.05.2024
KONFIRMACE TRANSAKCE - MONEY MARKET DEPOSITUM
Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně
(telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a MERO ČR, a.s. (dále jen "Strana B") dne 16.05.2024
na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen "Smlouva").
Prosíme, potvrďte tuto Konfirmaci co nejdříve.
Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a
jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve
významu jim přiřazenému ve Smlouvě.
Konkrétní podmínky Transakce — Money Market Depositum - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:
Naše referenční číslo: MM00000404686
Částka uložená Stranou B v rámci 381 500 000,00 CZK
Transakce (depozitum):
Datum uložení depozita: 20.05.2024
Úroková sazba: 4,77%
Datum splatnosti depozita: 20.11.2024
Úrok při splatnosti depozita: 9 300 970,00 CZK
Srážková daň z úroku: 0%
Celková částka při splatnosti 390 800 970,00 CZK
depozita:
Číslo účtu, na němž bude Strana B XXXX
zatížena částkou v Den uložení
depozita:
Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí XXXX
Strana A částku k Datu splatnosti
depozita:
V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna
zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na
úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na účtu
Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k
úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat
příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání
kontokorentního úvěru.
Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
ČS,a.s.,
Datová
schránka-
ČESKÁ S
spořitelna
Smluvní strany prohlašují, Že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s
uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci
Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv tím není dotčeno.
„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“
V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xXXX.
S pozdravem
Česká spořitelna, a.s.
Podepsáno digitálním podpisem.
Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171