Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Výchozí finanční model (městská hromadná doprava)
Dopravce: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408
Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem, Náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00277819
předpokládané hodnoty (v tis. Kč.)
Výchozí finanční model řádek 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Poznámky
Pohonné hmoty, oleje 1 530 Indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem v Zadávací dokumentaci (ZD). V souladu s čl.8 ZD uvádíme výchozí cenu za 1l pohonných hmot (motorová nafta) ve výši 36,90
Přímý materiál a energie 2 200 Kč vč. DPH - údaj dle ČSÚ (42. týden 2012).
Opravy a údržba vozidel 3 160
Odpisy dlouhodobého majetku 4 688 Variabilní náklad - indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem v Zadávací dokumentaci (dle změny bazického indexu spotřebitelských cen).
Pronájem a leasing vozidel 5
Mzdové náklady 6 0 Variabilní náklad - indexace dle pravidel uvedených Zadavatelem v Zadávací dokumentaci (dle změny bazického indexu spotřebitelských cen).
Sociální a zdravotní pojištění 7 880
Cestovné 8 299 684 684 664 566 566 566 566
Úhrada za použití infrastruktury 9 69
Silniční daň 10 0 0 0 0 0 0 0
Elektronické mýto 11 0
Pojištění (zákonné, havarijní)Výchozí náklady120Variabilní náklad - indexace dle změny bazického indexu spotřebitelských cen. 1181 Variabilní náklad - indexace dle změny úrovně zaručené mzdy (NV 567/2006 Sb.).
Ostatní přímé náklady 13 0
Ostatní služby 14 50 Variabilní náklad - indexace dle změny bazického indexu spotřebitelských cen. 401 Variabilní náklad - indexace dle změny úrovně zaručené mzdy (NV 567/2006 Sb.).
Provozní režie 15 165
Správní režie 16 75 Variabilní náklad - indexace dle změny bazického indexu spotřebitelských cen. 71 Variabilní náklad - indexace dle změny úrovně zaručené mzdy (NV 567/2006 Sb.).
Náklady celkem (řádek 1až 16) 17 155
tržby z jízdného 18 235 0 0 0 0 0 0 0
ostatní tržby z přepravy 19 3 506
ostatní výnosy 20 900 0 0 0 0 0 0 0
Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 21 0
Hodnota provozních aktiv 22 50 0 0 0 0 0 0 0
Čistý příjem 23 950
Výchozí 6 319 50 50 50 50 50 50 50 Součástí nákladů v řádku č.13 (Ostatní přímé
výnosyKompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23) 24 70 170 175 180 185 190 195 200 náklady) jsou mj. přepočtené náklady
80 85 90 95 100 105 110 související s údržbou označníků zastávek a
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25 2 626 160 165 170 175 180 185 190 užíváním autobusového nádraží ve Dvoře
Jiná dotace 26 235 235 235 235 235 235 235 Králové nad Labem linkami MHD.
0 3 507 3 512 3 497 3 809 3 814 3 819 3 824
0 909 918 927 937 946 761 774 V údajích za roky 2014-2020 jsou zohledněny
jen změny nákladů mimo indexované položky.
Zohledněny slevy 75% a změna sazby DPH.
0 0 0 0 0 0 0
51 51 52 52 53 53 54 (pronájmy vnějších a vnitřních reklamních ploch)
960 969 979 989 998 815 828
5 632 4 948 4 264 3 600 3 034 2 468 1 901
70 70 70 70 70 70 70 V údajích za roky 2014-2020 je změna výše
2 618 2 613 2 589 2 891 2 886 3 075 3 066 kompenzace uvedena pouze dle
předpokládaných změn výnosů a dle změn
0 0 0 0 0 0 0 nákladů mimo indexované položky.
0 0 0 0 0 0 0
