Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 2 Platební kalendář pro úhradu záloh na kompenzaci za MHD pro příslušný rok
Platební kalendář pro úhradu záloh na kompenzaci za MHD pro rok 2019 (veřejná
linková doprava)
Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Objednatel: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
Období Variabilní symbol pro platbu Celkem záloha k úhradě
Datum splatnosti zálohy
zálohy
Leden 15.01.2019 1400701 7 285 742,00 Kč
Únor 15.02.2019 1400701 6 164 908,00 Kč
Březen 15.03.2019 1400701 7 077 021,00 Kč
Duben 15.04.2019 1400701 6 612 643,00 Kč
Květen 15.05.2019 1400701 6 996 634,00 Kč
Červen 15.06.2019 1400701 6 609 711,00 Kč
Červenec 15.07.2019 1400701 6 738 852,00 Kč
Srpen 15.08.2019 1400701 6 600 602,00 Kč
Září 15.09.2019 1400701 6 878 590,00 Kč
Říjen 15.10.2019 1400701 6 870 967,00 Kč
Listopad 15.11.2019 1400701 6 515 859,00 Kč
Prosinec 15.12.2019 1400701 7 047 258,00 Kč
2019 81 398 787,00 Kč
Příloha č. 3 Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti
Výkaz skutečných nákladů a výnosů pro rok 2018 (veřejná linková doprava) - odborný odhad
Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Objednatel: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
Výkaz nákladů a výnosů řádek hodnoty Kč/km
tis. Kč 9,60
Pohonné hmoty a oleje 1 0,33
Přímý materiál a energie 2 29 974
Opravy a údržba vozidel 3 1 032 11,75
Odpisy dlouhodobého majetku 4 4,81
Pronájem a leasing vozidel 5 36 687 0,00
Mzdové náklady 6 15 033
Sociální a zdravotní pojištění 7 11,30
Cestovné 8 0 3,68
Výchozí náklady 9 35 285 0,00
Úhrada za použití ostatní infrastruktury 10 11 501 0,00
Silniční daň 11 0,00
Elektronické mýto 12 0 0,00
Pojištění (zákonné, havarijní) 13 0 0,84
Ostatní přímé náklady 14 0 0,00
Ostatní služby 15 0 0,04
Provozní režie 16 2 621
Správní režie 17 0 12,30
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16) 18 122 3,95
Tržby z jízdného 19 38 407
Výchozí výnosy Ostatní tržby z přepravy 20 12 340 58,59
Ostatní výnosy 21 183 003 24,93
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20) 22 77 876
Hodnota provozních aktiv - neuvedena 23 20 731 6,64
Čistý příjem 24 2 797 0,90
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23) 25 101 404 32,47
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 26
Jiná dotace 0 0,00
81 599 26,13
38 675 12,38
6 748 2,16
Uskutečněný dopravní výkon (km) 27 2 799
325
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km) 28
Příloha č. 4 Finanční model MHD pro rok 2019
Finanční model za MHD (veřejná linková doprava)
Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Objednatel: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
Výchozí finanční model řádek předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
1 rok 2018 rok 2019
2
Pohonné hmoty a oleje 3 29 974 31 614
Přímý materiál a energie 4
Opravy a údržba vozidel 5 1 032 843
Odpisy dlouhodobého majetku 6
Pronájem a leasing vozidel 7 36 687 37 031
Mzdové náklady 8
Sociální a zdravotní pojištění 9 15 033 17 404
Cestovné 10
Výchozí náklady 11 0 0
Úhrada za použití ostatní infrastruktury 12
Silniční daň 13 35 285 36 468
Elektronické mýto 14
Pojištění (zákonné, havarijní) 15 11 501 12 004
Ostatní přímé náklady 16
Ostatní služby 17 0 1
Provozní režie 18
Správní režie 19 0 0
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16) 20
Tržby z jízdného 21 0 56
Výchozí výnosy Ostatní tržby z přepravy 22
Ostatní výnosy 23 0 0
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20) 24
Hodnota provozních aktiv- neuvedena 25 2 621 3 133
Čistý příjem 26
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23) 0 0
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel
Jiná dotace 122 166
38 407 40 419
12 340 14 649
183 003 193 789
77 876 79 575
20 731 20 398
2 797 3 127
101 404 103 100
0 0
81 599 90 688
38 828
0
6 748 6 056
