Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
__________________________________________________
REPO CONFIRMATION
concluded pursuant to Master Agreement for Financial Transactions
1) PARTIES DETAILS
Party A : MINISTERSTVO FINANCI
Address : LETENSKA 15, PRAHA 1
Cash account : xxx
Securities account : xxx
Transaction position : Collateral taker
Party B : CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, a.s
. (CEKO)
Address : Radlicka 333/150, Praha 5
Cash account : xxx
Securities account : xxx
Transaction position : Collateral giver
2) SECURITIES DETAILS
Securities name : P CNB 26T 4000 mld 07/04
Issuer : CESKA NARODNI BANKA (CNBA) Praha 1
Securities ID : ISIN: CZ0001005110
ISSUEID: 40610237
Total face value : 15 012 000 000.00 CZK
Maturity date : 06.10.2017
3) REPO TRANSACTION DETAILS
Trade date : 03.07.2017
Purchase date : 03.07.2017
Repurchase date : 13.07.2017
Purchase price : 15 000 000 000.00 CZK
Pricing rate : .04200 %
Repurchase price : 15 000 175 000.00 CZK
Purchase settlement : DvP
Repurchase settlement : DvP
Confirmation issued by : xxx
Trade ID : TR2017/017095
If you disagree with any of the above please contact us
immediately.
PHONE xxx
FAX xxx
