Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
__________________________________________________ REPO CONFIRMATION concluded pursuant to Master Agreement for Financial Transactions 1) PARTIES DETAILS Party A : MINISTERSTVO FINANCI Address : LETENSKA 15, PRAHA 1 Cash account : xxx Securities account : xxx Transaction position : Collateral taker Party B : CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, a.s . (CEKO) Address : Radlicka 333/150, Praha 5 Cash account : xxx Securities account : xxx Transaction position : Collateral giver 2) SECURITIES DETAILS Securities name : P CNB 26T 4000 mld 07/04 Issuer : CESKA NARODNI BANKA (CNBA) Praha 1 Securities ID : ISIN: CZ0001005110 ISSUEID: 40610237 Total face value : 15 012 000 000.00 CZK Maturity date : 06.10.2017 3) REPO TRANSACTION DETAILS Trade date : 03.07.2017 Purchase date : 03.07.2017 Repurchase date : 11.07.2017 Purchase price : 15 000 000 000.00 CZK Pricing rate : .04200 % Repurchase price : 15 000 140 000.00 CZK Purchase settlement : DvP Repurchase settlement : DvP Confirmation issued by : xxx Trade ID : TR2017/017101 If you disagree with any of the above please contact us immediately. PHONE xxx FAX xxx