Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
__________________________________________________
REPO CONFIRMATION
concluded pursuant to Master Agreement for Financial Transactions
1) PARTIES DETAILS
Party A : MINISTERSTVO FINANCI
Address : LETENSKA 15, PRAHA 1
Cash account : xxx
Securities account : xxx
Transaction position : Collateral taker
Party B : CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, a.s
. (CEKO)
Address : Radlicka 333/150, Praha 5
Cash account : xxx
Securities account : xxx
Transaction position : Collateral giver
2) SECURITIES DETAILS
Securities name : P CNB 26T 4000 mld 07/04
Issuer : CESKA NARODNI BANKA (CNBA) Praha 1
Securities ID : ISIN: CZ0001005110
ISSUEID: 40610237
Total face value : 22 015 000 000.00 CZK
Maturity date : 06.10.2017
3) REPO TRANSACTION DETAILS
Trade date : 11.07.2017
Purchase date : 11.07.2017
Repurchase date : 25.07.2017
Purchase price : 22 000 000 000.00 CZK
Pricing rate : .04500 %
Repurchase price : 22 000 385 000.00 CZK
Purchase settlement : DvP
Repurchase settlement : DvP
Confirmation issued by : xxx
Trade ID : TR2017/017580
If you disagree with any of the above please contact us
immediately.
xxx
