Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek číslo 3.
ag. č. DS201700119/3
K POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU
uzavřenému dne 2. 2. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 5. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 19. 7. 2017
Smluvní strany:
statutární město Liberec
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59,
IČ: 00262978
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města
číslo bankovního účtu: vedený u ČS, a.s. Liberec
(dále jen „poskytovatel“)
a
Komunitní práce Liberec, o.p.s.
sídlo: Josefinino údolí 9/9, Liberec V – Kristiánov, PSČ 460 05
IČ: 27275558
číslo bankovního účtu:
zastoupené: Tomášem Kratochvílem, ředitelem
zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, spisová značka O 167
(dále jen „příjemce“)
Statutární město Liberec na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 347/2017
ze dne 14. 12. 2017 tímto dodatkem č. 3 mění přílohu číslo 1. platné smlouvy Pověření k
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 2. 2. 2017 takto:
Příloha č. 1
Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby
Tato pravidla obsahují popis kompenzačního mechanismu a upravují postup a parametry pro
stanovení vyrovnávací platby.
1. Vyrovnávací platba
Vyrovnávací platba se stanoví jako částka nezbytná ke krytí čistých nákladů na poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu Podnikem dle čl. II odst. 1 Pověření. Čisté náklady se
stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, které Podniku vzniknou v souvislosti s plněním
závazku veřejné služby dle čl. II odst. 1 Pověření.
2. Výnosy
Vzhledem k tomu, že Podnik poskytuje služby obecného hospodářského zájmů bezúplatně,
zahrnují výnosy ze služby finanční příspěvky, dotace, dary apod. z veřejných či soukromých
zdrojů (dotace od obcí, krajů, úřadu práce, ústředních orgánů státní správy, z Evropských či
jiných fondů, nadací, finanční dary od fyzických či právnických osob apod.).
3. Náklady
Při stanovení výše vyrovnávací platby se vychází z údajů uzavřených účetních období
předchozích let, doplněných o předpokládané náklady a výnosy na realizaci závazku veřejné
služby pro další rozpočtové období. Současně se vychází z vnitřní metodiky Podniku pro
rozúčtování nákladů společných závazku veřejné služby a doplňkovým činnostem, kdy poměr
rozúčtování činí 85:15. Tyto náklady jsou vyhodnoceny z hlediska pravidla hospodárnosti,
efektivnosti, účelnosti a uznatelnosti jednotlivých nákladů. Do odhadu nákladů pro příslušný
rok se bere v úvahu prognózovaná inflace, dále možný růst některých spotřebitelských cen
zboží či služeb a případné nutné nečekané náklady vzniklé v souvislosti s plněním závazku
veřejné služby. Náklady jsou z důvodu velkého množství proměnných stanoveny odhadem.
Skutečné náklady Podniku budou vyúčtovány vždy ke dni 31. 12. příslušného kalendářního
roku a vzniklé rozdíly budou s pověřovatelem plně vypořádány.
U mzdových nákladů a zákonného sociálního pojištění se vychází opět z výše skutečných
nákladů dle údajů uzavřených účetních období předchozích let. Tyto náklady jsou pro rok 2018
navýšeny o 682 900 Kč z důvodu zákonného navýšení minimální mzdy. Jelikož není možné
dopředu říci, zda Úřad práce bude toto navýšení garantovat u všech nově uzavíraných dohod,
bude tyto případné zvýšené náklady hradit pověřovatel. Pokud v průběhu roku 2018 dojde
k jakékoliv změně ve výši podpory od Úřadu práce, je Podnik povinen o tom pověřovatele
informovat v souladu s čl. V odst. 4 tohoto Pověření a s pověřovatelem plně vypořádat
nadměrně poskytnutou vyrovnávací platbu. Obecně mzdové náklady a zákonné sociální
pojištění nelze přesně spočítat i z důvodu, že na ně mají vliv různé faktory jako např. velká
fluktuace pracovníků, jejich velmi častá nemocnost či neomluvené absence, místa terénních
koordinátorů částečně financovaných z úřadu práce, která nejsou vždy obsazena, a další.
Z tohoto důvodu se tyto náklady stanoví odhadem. Vzhledem k tomu, že i tyto náklady
podléhají přesnému každoročnímu vyúčtování, jak je uvedeno výše, budou případné rozdíly
plně vypořádány.
Pro určení výše vyrovnávací platby platí dále stanovené podmínky pro uznatelnost jednotlivých
nákladů.
Uznatelné náklady
Za uznatelné náklady se považují ty náklady, které prokazatelně vznikly v době trvání závazku
veřejné služby, byly vynaloženy v přímé souvislosti s poskytováním služby a jsou nezbytné na
zajištění služby obecného hospodářského zájmu dle čl. II Pověření. Náklady musí odpovídat
cenám v místě a čase obvyklým pro danou nákladovou položku.
501 spotřeba materiálu
501/001 SM režijní materiál - pouze nezbytně nutný materiál v cenách obvyklých
501/002 pracovní oděvy HČ
501/003 drobný hmotný majetek
- kancelářské vybavení jako např. telefon, počítače, skartovačka atd. pouze v případě
nefunkčnosti stávajícího vybavení či v případě přechozího schválení pověřovatelem na
základě žádosti příjemce s odůvodněním potřebnosti pořízení
501/004 auto - pouze nezbytné standardní potřeby v cenách obvyklých
501/005 drobný hmotný majetek OE
- kancelářské vybavení jako např. diktafon, flash disk, kuchyňské vybavení pouze
v případě nefunkčnosti stávajícího vybavení nebo v případě přechozího schválení
pověřovatelem na základě žádosti příjemce s odůvodněním potřebnosti pořízení
501/007 hygienické prostředky pro zaměstnance
501/011 PHM
511 opravy a udržování
511/001 opravy a udržování
511/101 auto (mytí auta pouze standardní v ceně obvyklé)
512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
- pouze pro potřeby oficiálních jednání tj. 4x ročně ve výši 500 Kč tj. 2000 Kč za rok
518 ostatní služby
518/001 telefony
518/002 ostatní
- školení pouze potřebná pro výkon pověřené činnosti
518/003 poštovné
518/004 nájemné
518/005 drobný nehmotný majetek
518/006 čištění pracovních oděvů
518/007 likvidace odpadů
521 mzdové náklady*
- případné odměny pouze s předchozím souhlasem správní rady, pravidla pro
odměňování stanovuje vnitřní předpis Podniku.
*základní výše mzdy kmenových zaměstnanců jsou pro výpočet vyrovnávací platby předběžně
stanoveny takto:
základní mzda osobní příplatek
ředitel společnosti 50 000 Kč
základ
variabilní
složka celkem rok SP + ZP celkem
koordinátor
zd 14700 14700 176400 59976 236376
3 - 12
měsíc 15700 2000 17700 212400 72216 284616
2.rok 16700 2000 18700 224400 76296 300696
3.rok 17700 2000 19700 236400 80376 316776
4.rok 18700 2000 20700 248400 84456 332856
5.rok 19700 2000 21700 260400 88536 348936
10 let 22700 2000 24700 296400 100776 397176
15 let 24 700 2000 26700 320400 108936 429336
20 let 26 700 2000 28700 344400 117096 461496
administrativa
zd 16200 16200 194400 66096 260496
3 - 12
měsíc 16200 3000 19200 230400 78336 308736
2.rok 17200 3000 20200 242400 82416 324816
3.rok 18200 3000 21200 254400 86496 340896
4.rok 19200 3000 22200 266400 90576 356976
5.rok 20200 2000 22200 266400 90576 356976
10 let 23 200 2000 25200 302400 102816 405216
15 let 25 200 2000 27200 326400 110976 437376
20 let 27200 2000 29200 350400 119136 469536
V průběhu roku se předpokládá navýšení o 2 koordinátory – oba částečně financovaní z ÚP
(první náhrada za koordinátora, který již bude přestupovat do kmenového stavu KPL, druhý
navýšení počtu koordinátorů), jejichž mzda bude shodná se mzdou stávajícího koordinátora ÚP
1. rok. Změny v nákladech s tímto související budou s pověřovatelem plně vypořádány.
524 zákonné sociální pojištění
527 zákonné sociální náklady - kromě položek uvedených mezi neuznatelnými náklady
538 ostatní daně a poplatky
538/001 poplatky – kromě položek uvedených mezi neuznatelnými náklady
549 jiné ostatní náklady (př. pojistné, bankovní poplatky)
Neuznatelné náklady
501 spotřeba materiálu
501/006 reklamní předměty
527 zákonné sociální náklady
preventivní péče
538 ostatní daně a poplatky
538/001 rozhlasový poplatek
538/002 daně
542 ostatní pokuty a penále
543 odpis nedobytné pohledávky
544 úroky
545 kurzové ztráty
546 dary
548 manka a škody
Z výnosů z dotace úřadu práce byly v průběhu 1. 1. 2017 – 31. 10. 2017 pokryty mzdové
náklady a zákonné sociální pojištění pracovníků veřejně prospěšných prací v celkové výši
9 551 078 Kč což odhadem činí 11 551 078 Kč za celý rok 2017. Při stanovení vyrovnávací
platby pro rok 2018 se bude z této nákladové (a současně výnosové) položky vycházet, přestože
ve skutečnosti stejná být nemusí z důvodů předem neznámých proměnných.
Výsledná předpokládaná výše roční vyrovnávací platby, při požadovaném počtu 85
pracovních míst veřejně prospěšných prací, byla dle výše popsaného postupu stanovena na
částku 19 056 778 Kč, což odpovídá nákladům ve výši 224 197 Kč na 1 pracovní místo veřejně
prospěšných prací.
Z toho se stanoví část vyrovnávací platby poskytnuté statutárním městem Liberec formou
dotace pro rok 2018 ve výši 7 505 700 Kč. Všechny rozdíly zjištěné při vyúčtování vyrovnávací
platby ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku budou plně vypořádány.
Vzhledem k tomu, že příjemce obdržel v roce 2017 vyrovnávací platbu na základě Pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu schváleného usnesením Zastupitelstva
města Liberec č. 20/2017, ze dne 26. 1. 2017, a následných dodatků k pověření č. 1 usnesení č.
81/2017 ze dne 30. 3. 2017 a dodatku č. 2 k Pověření č. usnesení 182/2017 ze dne 29. 6. 2017
a ke dni schválení tohoto Pověření nebylo a nemohlo být provedeno úplné vyúčtování
vyrovnávací platby obdržené příjemcem v roce 2017, stanoví se pro případ, že by z vyúčtování
vyrovnávací platby za rok 2017 bylo zjištěno, že došlo k nadměrnému vyrovnání za plnění
závazku veřejné služby dle Pověření 2, a to v částce nepřesahující 10% vyrovnávací platby
stanovené pro rok 2017, že bude postupováno v souladu s čl. 6 odst. 2 Rozhodnutí SOHZ.
Nadměrně vyplacená částka za rok 2017 nebude vrácena zpět na účet SML dle čl. IV odst. 5
Pověření II, ale o tuto částku bude ponížena vyrovnávací platba pro rok 2018
V Liberci dne: _________________ V Liberci dne: _________________
________________________________ ________________________________
poskytovatel příjemce
statutární město Liberec Komunitní práce Liberec, o.p.s.
Tibor Batthyány Tomáš Kratochvíl
primátor města ředitel
Příloha č. 2
Veřejná podpora poskytnutá formou bezúplatně poskytnutých služeb:
1. mzdy
posudek na zpracování mezd O - Consult s.r.o. ze dne 23. 3. 2015 s úpravou na aktuální stav
počet zaměstnanců
cena za 1
zaměstnance/měsíc cena celkem za rok 40% podíl SML
120 200,00 Kč 288 000,00 Kč 115 200,00 Kč
2. nájemné
Výpočet vychází z ceny pronájmů v místě a čase obvyklé a z interního předpisu pro stanovení nájemného
za užívání prostoru nebo místnosti ve vlastnictví statutárního města Liberec (13. schůze Rady města ze
dne 19.7.2016 usnesení č. 607/2016)
pronajaté prostory
plocha pronajatých
prostor m2 cena za 1m2/měsíc cena celkem/rok
budova 159,87 125,00 Kč 239 805,00 Kč
garáž 37,32 125,00 Kč 55 980,00 Kč
celkem 197,19 125,00 Kč 295 785,00 Kč
3. bezúplatně poskytnuté energie
Změna sídla Podniku byla uskutečněna v průběhu roku 2016 a nedošlo tedy ještě k ročnímu vyúčtování
energií. Pro určení výše veřejné podpory se vychází z výše zálohových plateb.
druh energie záloha v Kč/měsíc cena celkem/rok
elektřina 700,00 Kč 8 400,00 Kč
plyn 3 700,00 Kč 44 400,00 Kč
voda 870,00 Kč 10 440,00 Kč
EZS 0,00 Kč 0,00 Kč
celkem 5 270,00 Kč 63 240,00 Kč
