Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
KOMU: MINISTERSTVO FINANCÍ
EMAIL:
OD: Česká spořitelna, a.s.
FAX:
EMAIL:
DATUM: 08.03.2019
KONFIRMACE REPO OBCHODU
Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky)
mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a MINISTERSTVO FINANCÍ (dále jen "Strana B") dne 08.03.2019 na základě
Rámcové smlouvy o obchodování na finančních trzích (dále jen “Smlouva“) uzavřené mezi Stranou A a Stranou B.
Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková
obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve
Smlouvě.
Konkrétní podmínky Transakce – Repo obchod - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:
1. Základní ustanovení 2594805 - 2594806
08.03.2019
Naše referenční číslo: Strana A
Datum Transakce: 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485
Prodávající: Strana B
LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího 3157007EFDLQABN47912
Kupující:
LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího
2. Koupené finanční nástroje
Název: P ČNB 52T 4000 MLD 24/08
Emitent: Česká národní banka
ISIN/kód emise: CZ0001005581
Počet: 14 135
Jmenovitá hodnota celkem: 14 135 000 000,00 CZK
3. Údaje o Transakci
Datum koupě: 08.03.2019
Místo koupě: XOFF
Kupní cena:* 14 000 000 000,00 CZK
Cenová sazba: 1,736 %
Způsob vypořádání převodu Finančních DVP
nástrojů a poskytnutí Kupní ceny:
Datum zpětné koupě: 22.03.2019
14 009 451 555,56 CZK
Zpětná kupní cena:** 100 %
Haircut: DVP
Způsob vypořádání splacení kupní ceny a
zpětného převodu finančních nástrojů:
Další údaje:
Signature Not 1/2
* CelkoVverýifieodbjem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni poskytnutí úvěru.
** CelkoČvýesokbájem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni splacení úvěru.
spořitelna,
a.s.
4. Bankovní spojení:
Veškeré platby smluvních stran na základě této Transakce budou prováděny na následující bankovní spojení stran:
Bankovní spojení Strany A:
Bankovní spojení Strany B:
V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou
splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na daném účtu Strany B na úhradu
splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném účtu
Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k tomuto účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k
úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou
splatnou platbu vůči danému účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního
úvěru.
"Nakupující a Prodávající prohlašují, že se na tento obchod vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s
uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn uveřejnit toto Potvrzení o
uzavření obchodu v Registru smluv. Oprávnění Nakupujícího uveřejnit toto potvrzení o uzavření obchodu v Registru
smluv tím není dotčeno.„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).“
* Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni poskytnutí úvěru. 2/2
** Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni splacení úvěru.
