Textová podoba smlouvy Smlouva č. 11367824: KB IBS - 2099019864 - TVIS - MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

                        k                                       TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu
                                                                                 Ref: 2099019864

                                                                             14.01.2020 12:52:37

Dne:             14.1.2020
Od:              Komerční banka, a.s., („Banka”)
Klient:          MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136
Ref:             2099019864
EtrId:           8509063

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:         14.1.2020

Den počáteční valuty:  14.1.2020

Den splatnosti:        15.1.2020

Částka a měna Vkladu:  CZK 10 000 000,00

Úroková sazba:         1,40             %

Úrokový základ:        Actual/360

Částka úroku před zdaněním: CZK 388,89

Částka daně:           CZK 0,00

Sazba daně:            0                %

Celková částka:        CZK 10 000 388,89

Účet Klienta:

Komerční banka, a. s., se sídlem:                                                         Id: 2099019864
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054                                  Ver: 20170705

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

                                                                                     1/1