WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 1 dodatku
Příloha č. 4/1A Smlouvy
Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)
Předběžný odborný odhad pro autobusovou dopravu
Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova,a.s.
Objednatel: Statutární město Most
předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
Výchozí finanční model řádek
Pohonné hmoty a oleje období 2025 období další Kč/km
Přímý materiál a energie
Opravy a údržba vozidel 1 26 045 14,40
Odpisy dlouhodobého majetku
Pronájem a leasing vozidel 2 6 511 3,60
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění 3 18 991 10,50
Cestovné
Úhrada za použití infrastruktury 4 12 299 6,80
Silniční daň
Elektronické mýto 5
Pojištění (zákonné, havarijní)
Ostatní přímé náklady 6 43 950 24,30
Ostatní služby
Provozní režieVýchozí náklady 7 15 106 8,35
Správní režie
Náklady celkem (řádek 1 až 16) 8
Tržby z jízdného
Ostatní tržby z přepravy 9
Ostatní výnosy
Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 10
Hodnota provozních aktiv
Čistý příjem (není zahrnut v kompenzaci) 11
Kompenzace (ř.17-ř.21)
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 12 1 266 0,70
Jiné dotace
Ujeté kilometry v tis. km 13 1 085 0,60
14 0 0,00
15 11 756 6,50
16 12 299 6,80
17 149 308 0 82,55
Výchozí 18 51 585 28,52
výnosy
19
20 905 0,50
21 52 490 0 29,02
22 110 835
23 8 313 0
24 96 818 0 53,53
25
26
1 809
Sestavil: Ing. Petra Jarošová MUDr. Sáša Štembera
Telefon: 476 769 006 Předseda představenstva
Datum: 22.11.2024
Bc. Daniel Dunovský
Místopředseda představenstva a ředitel
akciové společnosti
Příloha č. 4/1B Smlouvy
Výchozí model provozních aktiv (veřejná linková doprava)
Předběžný odborný odhad pro autobusovou dopravu
Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova,a.s.
Objednatel: Statutární město Most
Vymezení Procento využití Procento využití Zůstatková cena k bezprostředně
aktiva k zajištění
závazku v dalším předcházejícímu účetnímu období v tis. Kč
provozního aktiva aktiva k zajištění roce (ZC aktiv uvedena ve výši procenta využití)
závazku v roce 2025 období 2023 další období
Dopravní prostředky/řady vozidel
59,73 80 409,90
Ostatní majetek
Pozemky
59,73 928,17
Stavby
59,73 24 803,93
Jiný dlouhodobý majetek
59,73 4 692,98
První mimořádné splátky (akontace) leasingu
Součet 110 834,97
Sestavil: Ing. Petra Jarošová MUDr. Sáša Štembera
Telefon: 476769006 Předseda představenstva
Datum:
22.11.2024 Bc. Daniel Dunovský
Místopředseda představenstva a ředitel
akciové společnosti
Příloha č. 4/2A Smlouvy
Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)
Předběžný odborný odhad pro tramvajovou dopravu
Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova,a.s.
Objednatel: Statutární město Most
předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
Výchozí finanční model řádek
období 2025 období další Kč/km
Trakční energie a palivo 1 9 222 9,90
Netrakční energie a palivo 2
Přímý materiál 3 3 633 3,90
Opravy a údržba vozidel 4 20 587 22,10
Odpisy dlouhodobého majetku 5 7 545 8,10
Výchozí náklady Pronájem a leasing vozidel 6
Mzdové náklady 7 17 233 18,50
Sociální a zdravotní pojištění 8 5 915 6,35
Cestovné 9
Úhrada za použití dopravní cesty 10
Úhrada za použití ostatní infrastruktury 11
Ostatní přímé náklady 12 1 770 1,90
Ostatní služby 13 93 0,10
Provozní režie 14 14 532 15,60
Správní režie 15 14 066 15,10
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15) 16 94 596 0 101,55
Výchozí Tržby z jízdného 17 36 347 39,02
výnosy
Ostatní tržby z přepravy 18
Ostatní výnosy 19 512 0,55
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19) 20 36 859 0 39,57
Hodnota provozních aktiv 21 181 682
Čistý příjem (není zahrnut v kompenzaci) 22 13 626 0
Kompenzace (ř.16-ř.20) 23 57 737 0 61,98
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 24
Jiné dotace 25
Ujeté kilometry v tis. km 932
Sestavil: Ing. Petra Jarošová MUDr. Sáša Štembera
Telefon: 476 769 006 Předseda představenstva
Datum: 22.11.2024
Bc. Daniel Dunovský
Místopředseda představenstva a ředitel
akciové společnosti
Příloha č. 4/2B Smlouvy
Výchozí model provozních aktiv (veřejná drážní doprava)
Předběžný odborný odhad pro tramvajovou dopravu
Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova,a.s.
Objednatel: Statutární město Most
Vymezení Procento využití Procento využití Zůstatková cena k bezprostředně
aktiva k zajištění
závazku v dalším předcházejícímu účetnímu období v tis. Kč
provozního aktiva aktiva k zajištění roce (ZC aktiv uvedena ve výši procenta využití)
závazku v roce 2025 období 2023 další období
Dopravní prostředky/řady vozidel
64,57 46 651,67
Ostatní majetek
Pozemky
64,57 482,00
Stavby
64,57 122 427,83
Jiný dlouhodobý majetek
64,57 12 120,32
První mimořádné splátky (akontace) leasingu
Součet 181 681,82
Sestavil: Ing. Petra Jarošová MUDr. Sáša Štembera
Telefon: 476769006 Předseda představenstva
Datum: 22.11.2024
Bc. Daniel Dunovský
Místopředseda představenstva a ředitel
akciové společnosti