Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
11/02/20 MT320AckMF-2855-000001 1
--------------------- Instance Type and Transmission -------------
-
Copy received from APPLI
Priority/Delivery : Normal
Message Output Reference : 1514 200211ISFOauthor1985000001
--------------------------- Message Header ------------------------
-
Swift Input : FIN 320 Fixed Loan/Deposit Conf
Sender : CNBACZPPXXX
CESKA NARODNI BANKA
PRAGUE CZ
Receiver : CITICZPXXXX
CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZACNI SLOZKA
PRAGUE CZ
--------------------------- Message Text --------------------------
-
15A: New Sequence A
20: Sender's Reference
TR2020/002654/01
21: Related Reference
NEW
22A: Type of Operation
NEWT
22B: Type of Event
CONF
22C: Common Reference
CITIPX0017CNBAPP
82D: Party A - Name & Address
MINISTERSTVO FINANCI
PRAHA 1
87A: Party B - BIC
CITICZPX
CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZACNI SLOZKA
PRAGUE CZ
15B: New Sequence B
17R: Party A's Role
L
30T: Trade Date
20200211
30V: Value Date
20200211
30P: Maturity Date
20200212
32B: Currency and Principal Amount
Currency : CZK (CZECH KORUNA)
Amount : #885.000.000,00#
30X: Next Interest Due Date
20200212
34E: Currency and Interest Amount
N
Currency : CZK (CZECH KORUNA)
Amount : #41.791,67#
37G: Interest Rate
1,7000000
14D: Day Count Fraction
ACT/360
15C: New Sequence C
53A: Delivery Agent - FI BIC
CNBACZPP
CESKA NARODNI BANKA
PRAGUE CZ
57A: Receiving Agent - FI BIC
CITICZPX
CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZACNI SLOZKA
PRAGUE CZ
15D: New Sequence D
53A: Delivery Agent - FI BIC
CITICZPX
CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZACNI SLOZKA
PRAGUE CZ
57A: Receiving Agent - FI BIC
CNBACZPP
CESKA NARODNI BANKA
PRAGUE CZ