Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DÍLČÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
DISTRIBUTORA STÁTNÍCH DLUHOPISŮ EVIDOVANÝCH
V SAMOSTATNÉ EVIDENCI VEDENÉ
MINISTERSTVEM FINANCÍ
(dále jen ,,dílčí smlouva")
uzavřená níže uvedeného data mezi:
Českou republikou — Ministerstvem financí
se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha l,
IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947,
jejímž jménem
(dále jen ,,ministerstvo")
a
společností Česká spořitelna, a.s.
se sídlem na adrese Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ: 45244782, DIČ: CZ 699001261
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171,
zastoupená
(dále jen ,,distributor")
(ministerstvo a distributor dále společně jen ,,smluvní strany" a jednotlivě rovněž jen
,,smluvní strana")
Česká republika - Ministerstvo financí Česká spořitelna, a. s.
Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tuto dílčí smlouvu v návaznosti na ČI. I
odst. 3 a 4 Rámcové smlouvy o poskytováni" služeb distributora státních dluhopisů
evidovaných v samostatné evidenci vedené Ministerstvem financí uzavřené mezi smluvními
stranami dne 7. 5. 2012 a evidované na ministerstvu pod číslem 20/04/2012 ve znění Dodatku
č. l k Rámcové smlouvě o poskytováni" služeb distributora státních dluhopisů evidovaných
v samostatné evidenci vedené Ministerstvem financí uzavřeného mezi smluvními stranami dne
13. 5. 2013 a evidovaného na ministerstvu pod číslem 20/04/2012 - D8/2013, Dodatku č. 2
k Rámcové smlouvě o poskytováni" služeb distributora státních dluhopisů evidovaných
v samostatné evidenci vedené Ministerstvem jínancí uzavřeného mezi smluvními stranami dne
9. 7. 2013 a evidovaného na ministerstvu pod číslem 20/04/2012 - D13/2013, Dodatku č. 3
k Rámcové smlouvě o posAytování služeb distributora státních dluhopisů evidovaných
v samostatné evidenci vedené Ministerstvem ,financí uzavřeného mezi smluvními stranami dne
29. 10. 2019 a evidovaného na ministerstvu pod číslem 20/04/2012 - D6/2019 (dále jen
,,rámcová smlouva").
l. Pojmy definované a vyložené rámcovou smlouvou mají stejný význam v této dílčí
smlouvě, pokud dílčí smlouva výslovně nestanoví jinak.
2. Distributor se touto dílčí smlouvou zavazuje poskytovat služby specifikované
v rámcové smlouvě a této dílčí smlouvě ve vztahu k následující tranši uvedené emise
spořicích státních dluhopisů:
Název: Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, FIX %
Zkrácený název: SD-R ČR, FIX %, 26 IV
Pořadové číslo emise: 127.
ISIN: CZ0001006019
Tranše: 1.
Datum počátku lhůty pro upisování emise dluhopisů: 15. 6. 2020
Datum ukončení lhůty pro upisování emise dluhopisů: l. 10. 2025
Datum počátku upisovacího období tranše: 15. 6. 2020
Datum ukončení upisovacího období tranše: 18. 9. 2020
Datuni vydání tranše: l. 10. 2020
Datum splatnosti: l. 10. 2026
3. Upisovací období tranše může být rozhodnutím emitenta a v souladu s emisními
podmínkami ukončeno dříve než k datu ukončení upisovacího období tranše.
Ministerstvo se zavazuje o této skutečnosti informovat distributora nejpozději
v pracovní den předcházející dni ukončení upisovacího období tranše rozhodnutím
emitenta.
4. Distributor přijímá úhradu ceny upisovaných spořicích státních dluhopisů nejpozději
k datu, které je určeno příslušnými emisními podmínkami spořicích státních
dluhopisů. Distributor podává příkaz k úpisu spořicích státních dluhopisů do evidence
ministerstva co nejdříve po přijetí úhrady ceny upisovaných spořicích státních
dluhopisů, nejpozději však v pracovní den následující po dni, ve kterém byla cena
upisovaných spořicích státních dluhopisů uhrazena.
-2 -
Česká republika - Ministerstvo financí Česká spořitelna, a. s.
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytování služeb distributora uvedených v ČI.
II odst. l písm. a) až n) a čI. II odst. 2 písm. a), b), e) a D a čI. IT odst. 3 písm. e)
rámcové smlouvy se stanovuje dle ČI. V odst. l rámcové smlouvy pro jednotlivá
fakturační období takto:
První fakturační období (15. 6. 2020 - l. 10. 2021):
Cena za poskytování služeb distributora se stanovuje na 0,35 % celkové
jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů upsaných upisovateli
prostřednictvím distributora při primárním úpisu této tranše spořicích státních
dluhopisů. Faktura za první fakturační období může být ministerstvu doručena
nejdříve dne 1. 10. 2020.
Druhé fakturační období (2. 10. 2021 - 1. 10. 2022):
Cena za poskytování služeb distributora se stanovuje na 0,15 % celkové
jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů upsaných upisovateli
prostřednictvím distributora při primárním úpisu této tranše spořicích státních
dluhopisů. Faktura za druhé fakturační období může být ministerstvu doručena
nejdříve dne 1. 10. 2022.
Třetí fakturační období (2. 10. 2022 - l. 10. 2023):
Cena za poskytování služeb distributora se stanovuje na 0,15 % celkové
jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů upsaných upisovateli
prostřednictvím distributora při primárním úpisu této tranše spořicích státních
dluhopisů. Faktura za třetí fakturační období může být ministerstvu doručena
nejdříve dne l. 10. 2023.
Čtvrté fakturační období (2. 10. 2023 - l. 10. 2024):
Cena za poskytování služeb distributora se stanovuje na 0,15 % celkové
jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů upsaných upisovateli
prostřednictvím distributora při primárním úpisu této tranše spořicích státních
dluhopisů. Faktura za čtvrté fakturační období může být ministerstvu doručena
nejdříve dne l. 10. 2024.
Páté fakturační období (2. 10. 2024 - l. 10. 2025):
Cena za poskytování služeb distributora se stanovuje na 0,15 % celkové
jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů upsaných upisovateli
prostřednictvím distributora při primárním úpisu této tranše spořicích státních
dluhopisů. Faktura za páté fakturační období může být ministerstvu doručena
nejdříve dne l. 10. 2025.
-3 -
Česká republika - Ministerstvo financí Česká spořitelna, a. s.
Šesté fakturační období (2. 10. 2025 - l. 10. 2026):
Cena za poskytování služeb distributora se stanovuje na 0,15 % celkové
jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů upsaných upisovateli
prostřednictvím distributora při primárním úpisu této tranše spořicích státních
dluhopisů. Faktura za šesté fakturační období může být ministerstvu doručena
nejdříve dne l. 10. 2026.
6. Tato dílčí smlouva se řídí ustanoveními rámcové smlouvy, která zůstávají účinná
a beze změny, pokud není výslovně uvedeno jinak.
7. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
sniluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se tato
smlouva povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajisti bez zbytečného odkladu
ministerstvo. V souladu s tím tato smlouva nabyde platnosti po jejím podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu s § 6 zákona
o registru smluv.
8. Tato dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou do data splatnosti spořicích státních
dluhopisů, jak je vymezeno v odst. 2 této smlouvy. Tuto dílčí smlouvu lze vypovědět i
bez uvedení důvodů, a to pouze písemnou formou. Nedohodnou-li se smluvní strany
jinak, činí výpovědní lhůta šest (6) měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní
straně a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď
doručena druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 6 až 9 ČI. VII rámcové smlouvy se
použijí přiměřeně i na tuto dílčí smlouvu.
9. Ukončením účinnosti této dílčí smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody,
které vznikly před ukončením účinnosti této dílčí smlouvy.
10. Tuto dílčí smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran,
a to písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou
a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. l - Sdělení Ministerstva financí ze dne ill června 2020, jímž se určují
emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV,
FLY %
12. V případě nesouladu ustanovení této smlouvy a Přílohy č. l se přednostně použijí
ustanovení Přílohy č. l.
13. Ministerstvo je oprávněno změnit znění Přílohy č. 1 za předpokladu, že změna
nezpůsobí distributorovi neodůvodněné zvýšené náklady. Nové znění Přílohy č. l
oznámí ministerstvo distributorovi nejdéle do data počátku lhůty pro upisování emise
dluhopisů.
14. Tato dílčí smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích řádně podepsaných zástupci
všech smluvních stran.
15. Tato dílčí smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájeniných
vztahů, které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této
předmětné věci, at' již ústní či písemné.
- 4-
Česká republika - Ministerstvo financi Česká spořitelna, a. s.
Česká republika — Ministerstvo financí Česká spořitelna, a.s.
V Praze dne :ÉÉ!. 2020 V Praze dne ......... 2020
:'
i
'
Podpis' Podpis' :·5
Jméno: Jméno: -l
.i
Funkce: Funkce:
:|
Ĺ
i
Podpis: :ii
Jméno:
Funkce:
;S
I
Ĺj'
i
,i
Ť"
3
-5 - 'í
Česká republika - Ministerstvo financí Česká spořitelna, a. s.
Příloha č. l Sděleni' Ministerstva ,ňnancí ze dne ·cff června 2020, jímž se určují
emisní podnúnky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IK
FIX %
- 6-