Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Air Bank / interní
KONFIRMACE UZAVŘENÍ OBCHODU
V návaznosti na náš email tímto potvrzujeme naši dohodu o uzavření Repo obchodu, která bude
podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze dne 3.6.2021. Tato zpráva je
konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.
Protistrany uzavírající obchod
Strana A: Air Bank a.s. Strana B: Česká republika – Ministerstvo
financí
Adresa: Evropská 2690/17, 160 00, Praha 6 Adresa: Letenská 525/15, 118 10, Praha 1
IČO: 29045371 IČO: 00006947
E-mail: E-mail:
Pozice: Příjemce kolaterálu Pozice: Poskytovatel kolaterálu
Majetkový účet v SKD: Majetkový účet v SKD:
Detaily instrumentu SPP 39 T 12/03
Česká republika - Ministerstvo financí
Název instrumentu: 21012828
Emitent: CZ0001006191
Kód emise:
ISIN: 10.12.2021
Splatnost:
Nominální hodnota za kus: 1 000 000,00 CZK
Detaily transakce 2021110804
05.11.2021
ID transakce:
08.11.2021
Datum uzavření: 22.11.2021
Čas uzavření: CZK
Datum koupě: 3 000,00 ks
Datum zpětné koupě: 3 000 000 000,00 CZK
Měna: 2,75 % p.a.
Počet kusů: 3 208 333,33 CZK
Celková nominální hodnota: 3 000 000 000,00 CZK
Úroková sazba: 3 003 208 333,33 CZK
AÚV: DVP
Kupní cena celkem:
Zpětná kupní cena celkem:
Typ vypořádání:
Veřejné
Air Bank / interní
Prosíme potvrďte správnost výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konfirmace a
jejím navrácením.
S pozdravem,
Za Air Bank a.s.: Za protistranu:
Datum: Datum:
05.11.2021 Podpis oprávněné osoby:
Podpis oprávněné osoby:
Podpis oprávněné osoby: P
Veřejné