Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Confidential ani
XX
XX ČSOB
DEPOZITÁŘSKÁ sMLouvA
XXXXXX
X XXXXXX
2072
Československá obchodní banka, a. s.
XXXXXXX Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
(dále jen „Depozitář")
XXXXXXXXXXXXX
obchodní firma: Národní rozvojový fond SICAV a.s.
sídlo: Na Florenci 5, 110 00 Praha 1
IČ: 09829482
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25987
která je oprávněna se obhospodařovat a která ke dni uzavření této Smlouvy je oprávněna přesáhnout
rozhodný limit ve smyslu právních předpisů.
(dále jen „Obhospodařovatel“ nebo „Fond")
uzavírají tuto smlouvu o výkonu činnosti depozitáře
(dále jen „Smlouva“)
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Předmětem této Smlouvy je dohoda o výkonu činnosti depozitáře Fondu ve smyslu zákona č.
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZlSlF“), dalších předpisů, tj. nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních
fondů a technikách jejich obhospodařování, vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých
pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Vyhláška k Z|S|F“),
nařízení Komise č. 231/2013/EU (dále jen „Nařízení AlFMD“), a s tím spojené vymezení práv a
povinností smluvních stran.
1.2. Strany této Smlouvy shodně konstatují, že předchozí smlouva o výkonu činnosti depozitáře
uzavřená mezi stranami, která byla uzavřena na období jednoho roku, byla ukončena uplynutím
tohoto období, a to ke dni 31. 1. 2022. Tato Smlouva nahrazuje předchozí smlouvu o výkonu činnosti
depozitáře uzavřenou mezi smluvními stranami.
2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ČINNOSTI DEPOZITÁŘE
2.1. Předmětem činnosti Depozítáře je (i) opatrování majetku Fondu, (ii) zřizování a vedení peněžních
účtů Fondu, (iii) evidence, respektive kontrola pohybu veškerých peněžních prostředků náležejících
do majetku Fondu, (iv) evidence a kontrola jiného majetku Fondu, a (v) plnění dalších kontrolních a
jiných povinností, které Depozitáři stanoví právní předpis anebo tato Smlouva.
2.2. Depozitář v rámci své kontrolní činnosti kontroluje, zda v souladu s právními předpisy, ujednáními
této Smlouvy a statutem Fondu (dále jen „Statut“):
a) byly vydávány á odkupovány investiční akcie,
b) byla vypočítávána aktuální hodnota investičních akcií,
c) byl oceňován majetek a dluhy Fondu a Podfondů (jakjsou definovány níže),
d) byla vyplacena protiplnění z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,
strana 1 z 19
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5. lČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVl 46
Confídential
e) jsou používány výnosy, tj. jak je nakládáno se ziskem Fondu.
2.3. Depozítář neprovádí kontrolní činnost podle §73 odst. 1 písm. f) ZISIF.
2.4. Depozítář neprovádí kontrolní činnosti ve vztahu k hospodaření obchodních korporací, v nichž má
Fond podíl, ledaže tato Smlouva výslovně stanoví jinak.
2.5. Depozítář má povinnost vykonávat svou činnost sodbornou péči a při jejím výkonu jednat
v nejlepším zájmu Fondu a jeho investorů. Své povinnosti plní způsobem odpovídajícím povaze,
rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. Depozítář si vede záznamy o své kontrolní činnosti.
2.6. Depozítář vykonává svou činnost následně (ex post), ledaže tato Smlouva stanoví jinak. Tím není
dotčeno oprávnění Depozítáře požadovat informace o zamýšleném postupu Obhospodařovatele,
potřebuje-li tyto informace k výkonu činností podle této Smlouvy.
2.7. Depozítář v rámci své činnosti pravidelně ověřuje předpoklady Obhospodařovatele pro náležitý
výkon jeho činnosti v oblastech podléhajících kontrole Depozítáře a seznamuje se s tím spojenými
interními procedurami a postupy, a to dle volby Depozítáře prostřednictvím kontroly na místě v
prostorách Obhospodařovatele nebo Fondu a/nebo dotazníku, případně jiným způsobem
dohodnutým s Obhospodařovatelem.
2.8. Fond v souladu se svými stanovami je oprávněn vytvářet podfondy jako účetné a majetkové
oddělenou část jmění Fondu (dále jen „Podfond"). Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z
této Smlouvy se vztahují ke každému Podfondu a pokud je v této Smlouvě využíván termín Fond,
rozumí se tím í každý jeho Podfond, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. Seznam vytvořených
Podfondů tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Obhospodařovatel je povinen bez zbytečného odkladu
informovat Depozítáře o vytvoření nebo zrušení Podfondu.
OPATROVÁNÍ, ÚSCHOVA A EVlDENCE MAJETKU FONDU
3.1. Druhy majetku, do kterého může Fond investovat, určuje Statut. Obhospodařovatel se zavazuje, že
Fond nenabude takový majetek, který Depozítář nemůže opatrovat nebo o němž nelze vést evidenci
umožňující jeho jednoznačnou identifikaci a ocenění tak, aby Depozítář mohl řádně vykonávat
činnost.
3.2. Depozítář v rámci své činnosti:
a) má v opatrování zastupítelně investiční nástroje v majetku Fondu, a to jejích evidováním na
vlastnickém účtu, který Depozítář pro Fond, resp. jednotlivé Podfondy, vede v centrální evidencí
zaknihovaných cenných papírů, v samostatné evidenci investičních nástrojů, v evidencí na ně
navazující nebo v obdobné evidenci vedené podle práva cizího státu;
b) má v úschově investiční nástroje a ostatní majetek Fondu, jehož povaha to umožňuje;
c) zajišťuje evidenci o majetku Fondu, jehož povaha to umožňuje (record keeping).
Depozítář postupuje tak, aby investiční nástroje v majetku Fondu/jednotlivých Podfondů, které lze
zapsat na účet investičních nástrojů vedený v evidenci Depozítáře, byly v jeho evidencí zapsány na
oddělených účtech, které jsou vedeny na jméno Fondu/jednotlivých Podfondů, aby bylo v souladu
s příslušnými právními předpisy vždy zřejmé, že patří do majetku Fondu/jednotlivých Podfondů.
strana 2 z 19
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5 IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVl 46
Confidential
3.3. Obhospodařovatel je povinen svěřit Depozitáři do opatrování nebo úschovy veškerý majetek, který
je Depozitář povinen mít v opatrování nebo úschově dle ZISIF a článku 89(3) Nařízení AlFMD.
3.4. Jsou-li v majetku Fondu aktiva, která nelze mít z důvodu jejich povahy v opatrování nebo úschově,
Depozitář tato aktiva eviduje a průběžně kontroluje, zda Fondu svědčí vlastnické právo.
Obhospodařovatel je povinen poskytnout Depozitáři veškeré podklady potřebné pro vedení takové
evidence a kontroly.
3.5. Jsou-li vmajetku Fondu nemovité věci, Depozitář kontroluje nejméně jednou ročně, zda ve
prospěch Fondu nadále svědčí vlastnické právo. Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, nebo
v jiném Depozitáři přístupném srovnatelném rejstříku v zahraničí, Depozitář kontroluje tak, že údaje
Obhospodařovatele obdržené vpřehledu vlastnických a jiných věcných práv knemovitostem
porovná se stavem v katastru nemovitosti. V případě ostatních nemovitých věcí nezapsanýoh do
katastru nemovitostí nebo jiného srovnatelného rejstříku Depozitář zkontroluje stav vlastnického
práva jiným vhodným způsobem.
3.6. Je-li v majetku Fondu obchodní korporace nebo podíl na ní, Depozitář provede kontrolu porovnáním
stavu s veřejným rejstříkem nebo jiným srovnatelným rejstříkem v zahraničí, a to za podmínky, že
obchodní korporace na důvěryhodném webovém portále provozovaném nezávislou autoritou
zveřejňuje a aktualizuje údaje o vlastnících a jejich vlastnických podílech. V případě, že účast
vobchodní korporací není možné ověřit způsobem dle předchozí věty, Obhospodařovatel je
povinen doložit toto jiným způsobem uspokojivým pro Depozitáře.
3.7. Pokud právní předpisy vyžadují ze strany Depozitáře evidenci a kontrolu majetku drženého
obchodní korporací (či jakoukoli jinou právní nebo finanční strukturou), kterou Fond ovládá,
povinnosti dle článků 3.4 až 3.6 se ve vztahu k tomuto majetku uplatní obdobně.
3.8. Jestliže Obhospodařovatel na základě smlouvy využívá služby hlavního podpůrce, Depozitář
rovněž zajišťuje evidenci o majetku Fondu, který drží neboje oprávněn držet hlavní podpůrce (prime
broker) Fondu. Pravidla uvedená v článku 3.2 se pro takový majetek Fondu nepoužijí.
3.9. Žádným ujednáním tohoto článku není omezeno oprávnění Depozitáře požádat Obhospodařovatele
o doložení aktuálního stavu majetku Fondu a poskytnutí další součinnosti stanovené touto
Smlouvou nebo právními předpisy, zejména článkem 90 Nařízení AlFMD.
3.10. Bližší podmínky opatrování, úschovy a vypořádání obchodů s investičními nástroji, případně
podmínky, za nichž může být těmito činnostmi pověřena třetí osoba, včetně stím spojeného
předávání informací mezi smluvními stranami, jsou upraveny ve zvláštních smlouvách.
VEDENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ FONDU
4.1. Není-li dále uvedeno jinak, Obhospodařovatel je oprávněn zřizovat peněžní účty pro Fond pouze u
Depozitáře a s peněžními prostředky nakládat prostřednictvím Depozitáře.
4.2. Obhospodařovatel může zřídit pro Fond účet u osoby odlišné od Depozitáře, jestliže o to Depozitáře
předem požádá a doloží, že Depozitář bude mít možnost evidovat stav peněžních prostředků na
takovém účtu a jeho změny tak, aby byl zajištěn řádný výkon činnosti Depozitáře. Obhospodařovatel
v případě zřízení takového účtu zajistí, že Depozitář bude mít přístup do elektronického
strana 3 z 19
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, lČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVl 46
Confidential
bankovnictví umožňujícího náhled na tento účet, nebo že osoba vedoucí tento účet bude zasílat
výpisy z účtu přímo Depozitáři.
4.3. Obhospodařovatel má povinnost bez zbytečného odkladu ukládat získané peněžní prostředky na
účty vedené pro Fond. Depozitář má povinnost v souladu s právními předpisy, touto Smlouvou a
případně dalšími smlouvami uzavřenými Smluvními stranami peněžní prostředky na účty Fondu
přijímat a ukládat ve stanovených lhůtách. Výběr peněžních prostředků z účtu zřízeného pro Fond
v hotovosti je možný jen po předchozím písemném souhlasu Depozitáře.
4.4. Seznam účtů zřízených pro Fond tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Obhospodařovatel se zavazuje
zaslat Depozitáři její aktuální obsah při každé změně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do
3 pracovních dnů.
4.5. Bližší postupy sesouhlasení peněžních toků upravuje příloha č. 2 této Smlouvy.
KONTROLA VYDÁVÁNÍ A ODKUPU INVESTIČNÍCH AKCIÍ
5.1. Obhospodařovatel zajistí, aby Depozitář obdržel informace o pokynech a platbách učiněných
investory v souvislosti s úpisem nebo odkupem investičních akcií, a to vždy na konci pracovního
dne, kdy Obhospodařovatel, Fond nebo třetí stranajednající jehojménem obdrží takový pokyn nebo
kdy je taková platba přijata na účet zřízený pro Fond. Smluvní strany pro vyloučení pochybností
uvádí, že za třetí stranu dle předchozí věty se nepovažuje distributor jednající s investory svým
jmenem.
5.2. Obhospodařovatel zajistí, aby Depozitář obdržel veškeré relevantní informace, které potřebuje k
ověření toho, že platby učiněné investory v souvislosti s úpisem investičních akcií byly vloženy na
peněžní účty zřízené pro Fond, anebo na vyžádání Depozitáře poskytne informaci o aktuálním počtu
investičních akcií Fondu k určitému dni.
5.3. Depozitář kontroluje, a to sčetností odpovídající stanovení aktuální hodnoty investičních akcií
Fondu, zda počet nově vydaných investičních akcií odpovídá protiplněním, která investor do
majetku Fondu poskytnul, zejména splacení emisního kurzu investiční akcie.
5.4. Depozitář kontroluje, a to sčetností odpovídající stanovení aktuální hodnoty investičních akcií
Fondu, zda počet odkoupených investičních akcií odpovídá protiplněním, ktera' byla z Fondu
investorovi vyplacena, tedy částce odpovídající aktuální hodnotě investičních akcií stanovené
zpětně pro období, v němž investor doručil žádost o odkoupení investičních akcií, snížené případně
o výstupní poplatek (srážku) dle Statutu.
5.5. Depozitář je oprávněn požadovat od Obhospodařovatele jakékoliv doplňující informace potřebné
pro řádný výkon kontroly vydávání a odkupu investičních akcií.
KONTROLA VÝPOČTU AKTUÁLNÍ HODNOTY INVESTIČNÍCH AKCIÍ
6.1. Vsouladu se Statutem je aktuální hodnota investičních akcií stanovována minimálně s četnosti
uvedenou v příloze č. 5, a to vždy s platností pro předchozí období. Obhospodařovatel zajistí, že
postupy a metody výpočtu budou pečlivě zdokumentovány, jejich použití bude pravidelně ověřovat
a bude plnit další povinnosti stanovené právními předpisy, zejména článkem 72 Nařízení AIFMD.
strana 4 z 19
Československá obchodni banka, a. s.
Radlická 333/150 150 57 Praha 5 IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential
6.2. Základnou pro výpočet aktuální hodnoty investiční akcie je fondový kapitál Fondu, zjištěný pro
příslušné období ke dni výpočtu aktuální hodnoty. Aktuální hodnota investiční akcie se určí jako
hodnota fondového kapitálu Fondu z investiční činnosti dělená počtem vydaných investičních akcií.
vydá-li Fond v souladu se Statutem více druhů (tříd) investičních akcií s rozdílnými právy spojenými
s akcií, hodnota investiční akcie Fondu se v souladu s ustanovením § 191 odst. 4 ZISIF zjišťuje pro
každý druh (třídu) investiční akcie, a to na základě fondového kapitálu Fondu připadajícího na
jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve Statutu.
6.3. Depozitář provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty investičních akcií sfrekvencí odpovídající
četnosti jejího stanovování. Kontrolu Depozitář provádí tak, že ověří správnost výpočtu na základě
vlastních záznamů Depozitáře a podkladů poskytnutých Depozitáři dle této Smlouvy.
6.4. Je ujednáno, že pokud dojde ke změně depozitáře, jakje uvedeno v bodě 20.1., v období mezi daty
kontroly, předá Depozitář majetek fondu novému depozitáři s tím, že kontrolu za celé období již
provede nový depozitář.
6.5. Má-li Depozitář pochybnosti o správnosti výše aktuální hodnoty investiční akcie, je oprávněn si
vyžádat doplňující informace. Jestliže v rámci výkonu kontrolní činnosti Depozitáře trvá neshoda
v určení aktuální hodnoty investiční akcie, je Depozitář oprávněn vyvolat jednání
s Obhospodařovatelem o dalším postupu a pokud tato jednání nevedou k dohodě, pak pověřit
určením aktuální hodnoty investiční akcie znalce, a to na náklady Obhospodařovatele.
KONTROLA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A DLUHŮ
7.1. Obhospodařovatel zajistí, že majetek a dluhy Fondu jsou oceňovány reálnou hodnotou v souladu s
mezinárodními účetními standardy, jak byly převzaty právními předpisy, ZISIF, vyhláškou k ZISIF
a Statutem.
7.2. Jestliže lze důvodně předpokládat, že hodnota cenného papíru nebo pohledávky stanovená podle
Vyhlášky k ZISIF neodpovídá ceně, za kterou lze předmětný majetek s vynaložením odborné péče
zpenéžit, zajistí Obhospodařovatel, že hodnota takového majetku bude stanovena způsobem, který
podává věrný a poctivý obraz o jeho reálné hodnotě, a to v souladu s mezinárodními účetními
standardy, jak byly převzaty právními předpisy. Obhospodařovatel zajistí, že důvody a způsob
stanovení reálné hodnoty budou projednány s Depozitářem a zaznamenány.
7.3. Depozitář kontroluje, zda je při ocenění majetku a dluhů Fondu postupováno v souladu s právními
předpisy a Statutem. Četnost kontrol Depozitáře odpovídá četnosti oceňování majetku a dluhů.
7.4. Depozitář získává údaje o majetku a dluzích zejména (i) z podkladů poskytnutých Depozitáři na
základě této Smlouvy v elektronické podobě, (ii) z informací týkajících se Fondu předkládaných
České národní bance, (iii) případně přímo z informačního systému provozovaného za účelem
vedení účetnictví Fondu a výpočtu aktuální hodnoty fondového kapitálu Fondu, pokud je mu na
základě dohody sobhospodařovatelem do takového informačního systému umožněn přístup
v nezbytné míře umožňující plnit kontrolní povinnosti podle této Smlouvy.
7.5. Obhospodařovatel zajistí, že Depozitáři budou poskytnuty informace o obchodech uzavřených na
účet Fondu, a to předáním konfírmací obchodů nebo jiných dokladů o uzavření obchodu, např.
úvěrové smlouvy Depozitáři nebo zajištěním oprávnění Depozitáře přímo vstupovat do příslušného
l, strana 5219
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
. Confidential
informačního systému. Obhospodařovatel tímto zmocňuje Depozitáře, aby sí případně sám zajistil
konfirmace obchodů uzavřených na účet Fondu, a to přímo u protistrany takového obchodu, čímž
však není nijak dotčena povinnost Obhospodařovatele zajistit pro Depozitáře seznam obchodů dle
předchozí věty. Depozitář kontroluje, a to s četnosti odpovídající stanovení aktuální hodnoty
investičních akcií Fondu, zda majetek nabytý do Fondu odpovídá seznamům uzavřených obchodů.
7.6. Depozitář je oprávněn požadovat od Obhospodařovatele jakékoliv doplňující informace potřebné
pro řádný výkon kontroly oceňování majetku a dluhů.
KONTROLA VYPLÁCENÍ PROTIPLNĚNÍ z OBCHODŮ s MAJETKEM
8.1. Depozitář kontroluje, zda protiplnění související s nakládáním s majetkem Fondu bylo poskytnuto v
obvyklých lhůtách.
8.2. Není-li dále dohodnuto jinak, Depozitář po uplynutí obvyklé lhůty zjišťuje, zda přijatá protiplnění
odpovídají údajům o obchodech s majetkem a upozorní Obhospodařovatele, pokud protiplnění není
poskytnuto v obvyklé lhůtě. Zároveň ho vyzve k nápravě.
8.3. Obvyklost lhůty se v případě transakce realizované mimo regulovaný trh posoudí s ohledem na
zvláštní podmínky dané transakce vyplývající ze smluv s protistranami.
KONTROLA NAKLÁDÁNÍ SE ZISKEM FONDU
9.1. Depozitář kontroluje, zda je se ziskem Fondu nakládáno v souladu s právními předpisy a Statutem.
9.2. Jestliže auditor vyjádří výhradu k řádné (roční) nebo mimořádné účetní závěrce, Obhospodařovatel
zajistí poskytnutí bližších informací o takové výhradě Depozitáři a Depozitář prověří, zda byla přijata
nápravná opatření, případně jakým způsobem byla výhrada vypořádána.
ZÁZNAMY O KONTROLNÍ ČINNOSTI
10.1. Depozitář vede vnitřní záznamy o své kontrolní činnosti.
10.2. V návaznosti na četnost stanovení aktuální hodnoty investičních akcii Fondu vypracuje Depozitář
po provedení kontrol předpokládaných touto Smlouvou kontrolní protokol, který obsahuje zjištěné
nedostatky a nálezy.
10.3. Depozitář předá kontrolní protokol bez zbytečného odkladu osobám, které určí Obhospodařovatel,
a to velektronické podobě. Kontrolní protokol nebo e-mail, kterým je zasílán, bude podepsán
pracovníkem Depozitáře elektronickým podpisem s platným kvalifíkovaným certifikátem.
11. ODMĚNA
11.1. Za každý započatý měsíc činností podle této Smlouvy náleží Depozítáří odměna stanovená
v závislostí na hodnotě majetku Podfondu, jak je definováno níže, nejméně však vždy XXXXXXXX XXX
Odměna je dále navýšena o daň z přidané hodnoty v její zákonné výši.
Hodnota majetku: Výše odměny:
Československá obchodní banka, a. s. strana 6 z 19
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential
XXX XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX
XXXXXXX XX
XX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX
XXXXXXXX XX
XXXX XXXXX X XXXX XX
XXXXX XXX X XXXX XX X XXXXX XXXX XXXXX
XXXXXXX
X XXXX XX
XXXXX XXX X XXXX XX
Hodnota majetku se stanoví jako hodnota celkových aktiv Podfondu ke dni kontroly. V případě
ukončení Smlouvy kjinému dni, než ke kterému je vyhotovován kontrolní protokol dle článku 10.2,
bude hodnota majetku stanovena na základě mimořádného kontrolního protokolu Depozitáře.
11.2. Výše uvedená odměna zahrnuje odměnu za činnost Depozitáře v případě, že jsou vytvořeny jen
dva Podfondy (jeden na financování železničních kolejových vozidel a jeden na financování
Multifunkční arény Brno). Jestliže dojde k vytvoření dalšího Podfondu, odměna za každý další
takový Podfond bude činit částku uvedenou v odstavci výše, ledaže se smluvní strany domluvíjinak.
11.3. Odměna se hradí měsíčně a je splatná ke dni uvedenému na faktuře, kterou Depozitář vystaví po
konci kalendářního měsíce, za který se odměna platí.
11.4. Úhrada odměny se provádí inkasem příslušné částky z běžného účtu Podfondu vedeného
v tuzemské měně, popř. po dohodě smluvních stran z jiného účtu Podfondu. Za tímto účelem Fond
zmocňuje Depozitáře k inkasu odměny z příslušného účtu.
11.5. Odměna podle této Smlouvy je odměnou Depozitáře za výkon jeho kontrolní funkce podle této
Smlouvy a zahrnuje i odměnu za jiné služby, které jsou v souvislosti s výkonem činnošłi depozitáře
poskytovány na základě jiných smluv s Československou obchodní bankou, a. s. (např. o vedení
běžného účtu, o poskytování služeb úschovy a správy investičních nástrojů). V případě, že by Fond
provedl úhradu jakékoli odměny na základě takové smlouvy, bude takto uhrazená odměna
odečtena od odměny stanovené dle této Smlouvy.
SOUČINNOST
. Obhospodařovatel se zavazuje poskytovat Depozitáři dostatečnou součinnost nezbytnou
k řádnému výkonu jeho činnosti, zejména poskytovat informace a dokumenty, pokud tak stanoví
právní předpis nebo tato Smlouva nebo jestliže o to Depozitář požádá, zejména ke dni, ke kterému
je vypočítávána aktuální hodnota investičních akcií.
12.2. Obhospodařovatel je zejména povinen bez zbytečného odkladu předávat Depozitáři všechny
návrhy na změny Statutu, výroční zprávy, řádné a mimořádné účetní závěrky včetně ověření
auditorem, informaci o návrhu na fúzi, rozdělení Fondu nebo převod jmění Fondu, informaci o
návrhu na zrušení Fondu s likvidací nebo bez likvidace, kopie správních rozhodnutí anebo jiných
úkonů České národní banky vztahující se k Fondu a další právně významné dokumenty Fondu a
další informace nezbytné pro výkon činnosti Depozitáře. Pro vyloučení pochybností, souhlas
Depozitáře s těmito dokumenty a informacemi se nevyžaduje a případné připomínky Depozitáře
nejsou pro Fond závazné.
strana 7z 19
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential
12.3. Obhospodařovatel dále zajistí, aby Depozitář v případě jakýchkoliv pochybností o správnosti nebo
úplnosti informací poskytovaných Obhospodařovatelem mohl mít přístup k účetním knihám Fondu
a provádět kontroly na místě v prostorách Obhospodařovatele, Fondu nebo jakéhokoli
poskytovatele služeb souvisejících s obhospodařováním nebo administrací Fondu, jako například
hlavních podpůrců, externích znalců, a případně aby kvalifikovaní nezávislí auditoři nebo jiní
odborníci mohli přezkoumat zprávy a prohlášení o uznaných externích osvědčeních, a to na náklady
Fondu, aby byla zajištěna přiměřenost a vhodnost zavedených postupů.
12.4. Jestliže smluvní strana obdrží nečitelné nebo neúplné dokumenty, popř. dokumenty, o nichž
vznikne pochybnost o jejich pravosti, je povinna neprodleně o této skutečnosti vyrozumět druhou
smluvní stranu a je oprávněna do obdržení dostatečně odpovědi druhé smluvní strany neprovádět
žádné úkony na základě takových pochybných dokumentů.
12.5. Dokumenty předkládané Depozitáři musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Pokud
je předložen dokument v jiném jazyce, je Depozitář oprávněn požádat o úředně ověřený překlad do
českého jazyka. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi je rozhodující Česká verze.
12.6. V případě změn Statutu, které mohou významným způsobem ovlivnit povinnosti Depozitáře, se
Obhospodařovatel zavazuje tyto změny předem projednat s Depozitářem. Mezi takové změny patří
především změna investiční strategie Fondu, změna investiční limitů, rozšíření druhů nebo
geografického umístění majetkových hodnot, do nichž je Fond oprávněn investovat.
12.7. Pokud kterákoli ze smluvních stran pověří výkonem svých povinností třetí osobu, zavazuje se
průběžně poskytovat druhé smluvní straně podrobnosti o takové třetí straně a na požádání
informace o kritériích použitých k výběru třetí strany a zamýšlené kroky ke sledování činností
vykonávaných vybranou třetí stranou.
12.8. Obhospodařovatel odpovídá za újmu způsobenou Depozitáři předáním nesprávných, neúplných,
nepravdivých nebo neplatných informací, kteréje povinen na základě příslušných právních předpisů
nebo podle této Smlouvy povinen Depozitáři poskytovat.
12.9. Smluvní strany mají povinnost plnit povinnosti vyplývajících z předpisů proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti. Bližší podrobnosti jsou upraveny ve zvláštních smlouvách.
12.10.Bližší podrobnosti o prostředcích a předávání informací Depozitáři upravuje příloha č. 3 této
Smlouvy.
KOMUNIKACE
13.1. Smluvní strany se zavazuji v rámci jejich závazku vzájemné součinnosti komunikovat tak, aby
nedocházelo k narušování činnosti Depozitáře.
13.2. Smluvní strany budou v závislosti na povaze věci a s přihlédnutím kzávazku mlčenlivosti
komunikovat písemně, zejména doporučenými dopisy zasílanýmí držitelem poštovní licence nebo
kurýrem, prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky či osobně setkáním zástupců smluvních
stran.
13.3. Seznam zástupců smluvních stran oprávněných komunikovat mezi smluvními stranami ke dni
uzavření této Smlouvy je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji informovat
strana 8 z 19
Československá obchodni banka, a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5: ICO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential
druhou smluvní stranu o každé změně této přílohy písemně nebo prostřednictvím elektronické
pošty. Změna je vůči druhé smluvní straně účinná dnem, kdy bude takové oznámení druhé smluvní
straně doručeno. Součástí oznámení bude aktualizovaný úplný přehled kontaktních údajů
oznamovatele.
13.4. Smluvní strany vedou záznamy 0 komunikaci s druhou smluvní stranou. Písemnou a elektronickou
komunikaci jsou oprávněny archivovat po dobu až tří let od skončení této Smlouvy, ledaže právní
předpis pro oblast archivnictví či jiný právní předpis ukládá dobu delší.
ESKALACE A ŘEŠENÍ SPORÚ
. Jestliže Depozitář zjistí nedostatek vkontrolované činnosti, včetně nedostatečné součinnosti
Obhospodařovatele, a takový nedostatek oznámí Obhospodařovateli, smluvní strany budou usilovat
o objasnění příčin zjištěného nedostatku a jeho nápravu. Nedostatek bude řešen nejprve na úrovni
osob oprávněných ke komunikaci za příslušnou smluvní stranu dle přílohy č. 4. Jestliže se
nedostatek nepodaří napravit nebo dohodnout postup jeho nápravy během 7 pracovních dní od
jeho oznámení, bude řešení nedostatku postoupeno osobám příslušným k eskalaci dle přílohy č. 4.
14.2. Smluvní strany budou usilovat o to, aby vzájemné spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou byly
řešeny smírnou cestou. Postup eskalace dohodnutý v předchozím odstavci se přitom použije
obdobně.
14.3. Depozitář v souladu s právními předpisy plní oznamovací povinnost vůči České národní bance či
jinému orgánu dohledu, a to i bez naplnění výše dohodnutého postupu eskalace.
14.4. Žádné ujednání této Smlouvy nevylučuje nebo neomezuje právo smluvních stran uplatnit svá práva
u soudu. Jestliže nedojde k vyřešení sporu smluvních stran smírem, může každá smluvní strana
předložit věc k projednání věcně a místně příslušnému soudu České republiky.
MLČENLIVOST
15.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se od druhé smluvní
strany dozví v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, které nejsou veřejné známy a na
jejichž utajení má druhá strana zájem, důvěrné informace chránit a učinit přiméřená opatření
zabraňující tomu, aby nedošlo k nedovolenému zpřístupnění důvěrných informací jakékoliv třetí
straně.
15.2. Porušením tohoto článku není zpřístupnění důvěrné informace:
a) v případech vyžadovaných právními předpisy, zejména České národní bance;
b) auditorům a poradcům smluvní strany;
c) osobě, která je s Depozitářem propojenou osobou, jestliže účelem zpřístupnění je
konsolidované řízení rizik nebo financí, výkon auditu či compliance.
d) nastupujícímu depozitáři, je-li to nezbytné v rámci jeho informace o své dosavadní činnosti či
zpřístupnění důvěrné informace likvidátorovi nebo insolvenčnímu správci Fondu.
e) smluvní stranou ve správním nebo soudním řízení vmíře nezbytné kobhajobě práv a
oprávněných zájmů smluvní strany.
15.3. Ujednání tohoto článku jsou pro smluvní strany závazná i po skončení této Smlouvy, ledaže se
smluvní strany dohodnou jinak.
strana 9 z 19
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150 150 57 Praha 5. lČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential
OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA
. Vzhledem k tomu, že (i) Obhospodařovatel Depozitáři předává nebo zajišťuje předání osobních
údajů potřebných pro řádný výkon činnosti dle této Smlouvy (dálejen „Osobní údaje”) a (ii) Depozitář
má vtakové situaci informační povinnost vůči subjektům těchto Osobnich údajů, aniž by měl
s těmito subjekty údajů přímý vztah, smluvní strany se dohodly, že Obhospodařovatel poskytne
těmto subjektům údajů následující informace:
a) Osobní údaje jsou předávány Depozitáři, který je zpracovává za účelem plnění povinností
vyplývajících z výkonu činnosti depozitáře investičních fondů; a
b) Bližší informace o zpracování Osobnich údajů Depozitářem jsou dostupné na
wwwcsobcz/osobni-udaje nebo jiné internetové stránce, kterou Depozitář za tímto účelem
Obhospodařovatelí oznámí.
16.2. Obhospodařovatel poskytne informace dle předchozího odstavce způsobem, který je v souladu
s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
ODPOVĚDNOST DEPOZITÁŘE
17.1. Depozitář nese odpovědnost za svou činnost a zejména za zanedbání jeho kontrolních a dalších
povinností, které stanoví právní předpisy nebo tato Smlouva, není-li dále ujednáno jinak.
17.2. Jestliže Depozitář poruší sve povinnost vyplývající z právního předpisu anebo z této Smlouvy a
způsobí tak újmu Fondu nebo Obhospodařovatelí nebo investorovi ve smyslu ZlSlF, má povinnost
újmu nahradit, ledaže prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti nebo prokáže, že svým postupem,
který byl přiměřený situaci, odvracel hrozbu poškození zájmů investorů Fondu způsobenou
jednáním Obhospodařovatele v rozporu s právními předpisy, Statutem anebo touto Smlouvou.
17.3. Jestliže dojde ke ztrátě investičních nástrojů, které má Depozitář vopatrování nebo úschově,
Depozitář ve smyslu § 81 ZlSlF nahradí Fondu újmu z toho vzniklou bez zbytečného odkladu,
ledaže se povinnosti k náhradě zprostí postupem podle § 82 ZlSlF.
17.4. Jestliže Depozitář vsouladu správními předpisy a touto Smlouvou pověří opatrováním nebo
úschovou majetku Fondu někoho jiného, může se své odpovědnosti zprostit pouze v souladu s §
82 ZlSlF.
17.5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že Depozitář nenese odpovědnost za způsob,
kterým Obhospodařovatel realizuje investiční strategii nebo provádí řízení rizik a nenese
odpovědnost ani za výsledek činnosti Fondu. Depozitář neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku
toho, že Obhospodařovatel provedl transakce v rozporu s právním předpisem či Statutem.
ODDĚLITELNOST
18.1. Jestliže se jakékoliv ujednání či jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy stane neplatným,
nevymahatelným anebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost nebo zdánlivost
neovlivní platnost a vymahatelnost ostatnich ustanovení Smlouvy s tím, že vliv vady nicotnosti
ujednání na ostatní ustanovení Smlouvy se posoudí obdobně podle ustanovení § 576 občanského
zákoníku.
strana 102 19
Československá obchodni banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVl 46
Confidential
18.2. Smluvní strany nahradí neplatné, nevymahatelné anebo zdánlivě ujednání Smlouvy závazkem
novým, platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým, jehož předmět bude v co možná největší měrou
odpovídat předmětu odděleného závazku.
18.3. Jestliže smluvní strana zjistí, že některé ujednání této Smlouvy je neplatné, nevymahatelné nebo
zdánlivě, upozorní na takovou skutečnost druhou smluvní stranu a smluvní strany povedou jednání
o jeho náhradě.
ZMĚNA DEPOZITÁŘE
19.1. Přestane-li Depozitář vykonávat činnost depozitáře Fondu, Obhospodařovatel provádí úkony
k ustavení nového depozitáře a plní další povinnosti stanovené právními předpisy.
Obhospodařovatel především pozastaví nakládání s majetkem Fondu s výjimkou úhrady závazků
vzniklých před zánikem závazku ze Smlouvy a úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů
a zašle informaci o pozastavení nakládání s majetkem Fondu a o pozastavení vydávání a
odkupování investičních akcií Fondu České národní bance, uveřejní ji na internetových stránkách
Fondu, ledaže bude tato Smlouva ke dni následujícím po dni zániku této Smlouvy nahrazena novou
depozitářkou smlouvou.
19.2. Depozitář je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nastupujícího depozitáře Fondu 0
své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady související s jeho výkonem činnosti depozitáře
Fondu a vydat mu peněžní prostředky a majetek Fondu, které má ve své moci.
Obhospodařovatel tímto výslovně souhlasí s poskytnutím výše uvedených informací nastupujícímu
depozitáří.
19.3. Přestane-li Depozitář vykonávat činnost depozitáře Fondu a peněžní prostředky či další majetek
Fondu nelze vydat nastupujícímu depozitáři či jiné oprávněné osobě, je Depozitář oprávněn
přistoupit k opatřením, kterými znemožní (zablokuje) nakládání s peněžními prostředky na účtech,
které vede pro Fond, anebo s majetkem Fondu, který má v opatrování či úschově, a to s výjimkou
úhrady závazků vzniklých před zánikem závazku ze Smlouvy a úhrady nezbytných provozních a
mzdových výdajů.
19.4. Do doby předání všech dokladů a vydání peněžních prostředků a majetku Fondu se na Depozitáře,
který přestal vykonávat činnost depozitáře, hledí jako na depozitáře Fondu a Depozítáří za toto
období přísluší odměna dohodnutá v této Smlouvě.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, není-li dále uvedeno jinak.
Smlouva se uzavírá s účinností na dobu jednoho a půl roku, a to od 1. 2. 2022 do 31. 7. 2023.
20.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných
budoucích dodatkú bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy
zabezpečí Fond.
strana 11 z 19
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150 150 57 Praha 5. ICO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVl 46
Confidential
20.3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ujednání 0 odměně včl. 11.1. Smlouvy a údaje o
oprávněných osobách v příloze č. 4 nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný
přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv uveřejněny.
20.4. Každá smluvní strana může tuto Smlouvu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní dobou,
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je
výpověď druhé smluvní straně doručena. Pokud však:
a) Obhospodařovatel bude déle než tři měsíce v prodlení se zaplacením jakékoli části odměny, je
Depozitář oprávněn zkrátit výpovědní dobu až na jeden měsíc,
b) Depozitář hrubým způsobem poruší své povinnosti podle této Smlouvy, je Obhospodařovatel
oprávněn zkrátit výpovědní dobu až na jeden měsíc.
20.5. Tato Smlouva pozbývá účinnosti
a) dnem právní moci správního rozhodnutí, kterým Depozitářztratí oprávnění (licenci) vykonávat
činnost depozítáře,
b) uplynutím jednoho měsíce ode dne právní moci správního rozhodnutí o nařízení změny
depozítáře,
c) dnem výmazu Fondu ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou
d) dnem právního účinku pravomocného správního rozhodnutí o nařízení změny
obhospodařovatele nebo dnem, ke kterému dojde ke změně obhospodařovatele Fondu z jiného
důvodu,
e) dnem právního účinku přeměny Fondu v případech, kdy Fond je zanikající společností,
f) dnem ukončení likvidace Fondu rozdělením likvidačního zůstatku v případě zrušení Fondu
s likvidací, a
g) v jiných případech stanovených právními předpisy.
20.6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že přílohu č. 1 a 4 lze
měnit jednostranným písemným oznámením nebo oznámením zaslaným elektronickou poštou.
20.7. Dojde-li ke změně právních předpisů upravujících činnost Depozitáře podle této Smlouvy, smluvní
strany se zavazují přizpůsobit obsah této Smlouvy aktuální právní úpravě. V případě rozporu mezi
závazným (kogentním) pravidlem stanoveným právním předpisem a touto Smlouvou Depozitář
postupuje podle právního předpisu, ledaže právní předpis stanoví pozdější lhůtu pro přizpůsobení
nové úpravě a v takovém případě, nedojde-li k dohodě smluvních stran o změně této Smlouvy, se
Depozitář řídí novou úpravou dnem následujícím po uplynutí lhůty pro přizpůsobení se novému
právní úpravě.
20.8. Přílohy této Smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Seznam peněžních účtů
Příloha č. 2 Postup sesouhlasení peněžních toků
Příloha č. 3 Prostředky a postupy předávání informací Depozltáří
Příloha č. 4 Seznam osob oprávněných komunikovat
Příloha č. 5 Seznam vytvořených Podfondů
strana 122 19
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, |ČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXV| 46
Confidential
Smluvní strany níže uvedenými podpisy stvrzují, že obsah této Smlouvy odpovídá jejich vzájemné dohodě
a že je uzavírána k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Za Československou obchodní banku, a.s.
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
X
XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXX
Za Nár dní rozvojový fond SICAV s.
X
X
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX XXXX XXX XXXXX
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
strana 132 19
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150 150 57 Praha 5„ IČO' 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confídential
Příloha č. 1 - Seznam peněžních účtů
Obchodní firma Číslo účtu IBAN Měna
CZK
Národní rozvojový fond XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
SICAV as
strana 14 z 19
Československá obchodni banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential
Příloha č. 2 - Postup sesouhlasení peněžních tokú
Odchozí a příchozí platby nad 500.000,- Kč
Obhospodařovatel předkládá Depozitáři doklad nebo informaci ktakové platbě nejpozději vden, ve
kterém platba proběhla.
Odchozí a příchozí platby pod 500.000,- Kč
Obhospodařovatel předkládá Depozitáři doklad nebo informaci k takové platbě nejpozději do konce
měsíce následujícího po měsíci. ve kterém k platbě došlo.
Hotovostní operace
Obhospodařovatel předkládá Depozitáři doklad nebo informaci o každé hotovostní platbě, přehled všech
položek a konečný zůstatek finančních prostředků, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém k platbě došlo.
Přijaté a vystavené faktury
Obhospodařovatel předkládá Depozitáři měsíčně přehled všech vystavených a přijatých faktur.
strana 152 19
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5 IČO' 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential
Příloha č. 3 - Prostředky a postupy předávání informací Depozitáři
Obhospodařovatel je povinen Depozitáři za účelem vyhotovení kontrolního protokolu dle článku 10
Smlouvy předkládat elektronicky, případně jiným předem dohodnutým způsobem, níže uvedené
dokumenty vyhotovené ke dni provádění kontroly, resp. ke dni stanovení hodnoty investičních akcií Fondu,
není-li níže uvedeno jinak. Tímto není dotčeno oprávnění Depozitáře si v případě potřeby vyžádat tyto
podklady nebo ijiné související dokumenty i dodatečně.
Obhospodařovatel neprodleně po vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie Fondu předkládá
Depozitáři:
o rozvahu Fondu
výkaz zisku a ztráty
předvahu Fondu v členění na jednotlivé účty
report vypočtených investičních limitů Fondu (na vyžádání Depozitářem)
počet vydaných/odkoupených kusů investičních akcií Fondu
aktuální hodnoty investičních akcií Fondu k danému období
výpočet pro stanovení hodnoty investiční akcie (na vyžádání Depozitářem)
seznam akcionářů Fondu (na vyžádání Depozitářem)
soupis majetkových účastí v majetku Fondu
soupis poskytnutých a přijatých zápůjček či úvěrů
soupis pohledávek v majetku Fondu
Obhospodařovatel je dále povinen Depozitáři předložit:
o do 5 měsíců po skončení účetního období Fondu:
o znalecké posudky k poslednímu dní tohoto účetního období
o auditovanou výroční zprávu za toto účetní období
o do týdne po skončení účetního období Fondu:
o výpis z katastru nemovitostí
o přehled vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
o ke konci každého kalendářního měsíce:
o přehled platných nájemních smluv
o nově uzavřené (i) nájemní smlouvy, (ii) smlouvy, jejichž předmětem je rekonstrukce
nemovitosti, (iii) smlouvy o úvěru nebo zápůjčce, (iv) smlouvy o úpisu a odkupu investičních
akcií
strana 162 19
Československá obchodni banka, a. s.
Radlická 333/150 150 57 Praha 5, IČO' 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential
Příloha č. 4 - Seznam osob oprávněných komunikovat
Osoby oprávněné komunikovat za Depozitáře:
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXXXX
Osoba příslušná k eskalaci za Depozitáře:
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné komunikovat za Obhospodařovatele:
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXX XXX XXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
strana 172 19
Československá obchodní banka. a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5, |ČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential
XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXX XXX XXX
XXXXXX XXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX
Osoba příslušná k eskalaci za Obhospodařovatele:
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
strana 182 19
Československá obchodni banka, a. s.
Radlncká 333/150, 150 57 Praha 5. IČO' 00001350
zapsaná v obchodním rqstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spnsovou značkou B XXXVI 46
Confídential
Příloha č. 5 - Seznam vytvořených Podfondů
Název Podfondu Četnost stanovení aktuální hodnoty investičních
[o] .,
akcu
Čtvrtletně k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí
strana 192 19
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod SPISOVOU značkou B XXXVI 46