Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
k TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu
Ref: 2299238144
15.03.2022 07:08:43
Dne: 15.03.2022
Od: Komerční banka, a.s., („Banka”)
Klient: VODÁRNA PLZEŇ A.S., 25205625
Ref: 2299238144
EtrId: 15533308
Podmínky Transakce jsou následující:
Datum Obchodu: 15.03.2022
Den počáteční valuty: 15.03.2022
Den splatnosti: 16.03.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 3,65 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 069,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 005 069,44
Účet Klienta:
Komerční banka, a. s., se sídlem: Id: 2299238144
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 DLP_s_C2RM , Ver: 20170705
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
1/1