Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
k TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu
Ref: 2299920544
30.06.2022 07:12:13
Dne: 30.06.2022
Od: Komerční banka, a.s., („Banka”)
Klient: VODÁRNA PLZEŇ A.S., 25205625
Ref: 2299920544
EtrId: 16973188
Podmínky Transakce jsou následující:
Datum Obchodu: 30.06.2022
Den počáteční valuty: 30.06.2022
Den splatnosti: 01.07.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 6,15 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 541,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně:
0 %
Celková částka: CZK 50 008 541,67
Účet Klienta:
Komerční banka, a. s., se sídlem: Id: 2299920544
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 DLP_s_C2RM , Ver: 20170705
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
1/1