Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
k TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu
Ref: 2289721834
27.09.2022 13:54:36
Dne: 27.09.2022
Od: Komerční banka, a.s., („Banka”)
Klient: DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R, 60730153
Ref: 2289721834
EtrId: 18167341
Podmínky Transakce jsou následující:
Datum Obchodu: 27.09.2022
Den počáteční valuty: 27.09.2022
Den splatnosti: 29.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 72 900 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 21 060,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně:
0 %
Celková částka: CZK 72 921 060,00
Účet Klienta:
Komerční banka, a. s., se sídlem: Id: 2289721834
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 DLP_s_C2RM , Ver: 20170705
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
1/1