Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
485/2011 10/10/00117
Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 10/09/0149
ev. č. DpmLJ, a. s. 2 107 0910
o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy (dále jen Smlouva)
mezi
Statutárním městem Liberec,
IČ 00262 978,
nám. Dr. Edvarda Beneše 1,
Liberec 1,
Zastoupeným; Mgr. Janem Korytářem, primátorem města,
dále jen objednatel, resp. SML, na straně jedné
a
Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,
IČ 473 11 975
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,
Zastoupeným: Romanem Šotolou, předsedou představenstva,
a Ing. Jiřím Veselkou, členem představenstva,
dále jen dopravce, resp. DPMLJ, na straně druhé
I.
Důvod dodatku smlouvy
Úprava smluvní výše příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu - provozu MHD v roce 2011.
II.
Předmět dodatku
Tímto dodatl32
3 082 240
90 000
3 1 72 240
339 674
10 000
IW9 674
341 081
0
081
345 339
0
1 026 094
10 000
1 G36 094
2 051 626
30 000
. 2 0131-626
4 108 334
100 000
■4 208 334
Příloha č,1 k Dodatku č.4 Smlouvy 10/09/0149 (2 107 09 10)
str. 3
Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2011
VZKM Celkem
VZKM ost.
VZKM SML
VZKM KÚ LK
VZKM MěJBC
Tramvajové linky
2+3
LIDOVÉ SÁDY - FÍJGNĚŘOW-Ď.HÁNYCHÓV-H HANYCHOV
1 245 658
1 245 658
5
FQGNEROVA - VUATISLAVICE výhybna
149 878
149 878
11
viadukt - FQgnerova-vratislavích výhybna - jablonec n.n.
1 087 108
595 608
328 283
163 216
Linky dle JR
2482 644
0
1 991 144
328 283
163 216
Režie DEP, zájezdy a osL
Režie tratí, odst a. příst. Km
16 567
16 567
0
0
Režijní km TRAM
16 567
0
16 587
0
0
Náhrady výluk - náhradní autobusový provoz
-100 000
-100 000
Nákladové km MHD Tramvaje (TRAM JŘ + režie - výluky)
2 399 211
0
1 907 711
328 283
163 216
j 2 481 644;
1 mi 144 j; 328 283 ! 1B3 21S
(MHD - TRAM - pro vyácteyáftí uiawiiowv db f, fee režie ijsž v'iuky'
V Liberci dne:
Za DPIVILJ, a. s.
DOPRAVNÍ PODNIK MEST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.
Mrštíkova 3 461 71 LIBEREC III
v Liberci dne:
Za SML
10:473 11 975 (T)
Příloha Č.1 k Dodatku č,4 Smlouvy 10/09/U.
Plánoyané Vg-K-m roKu 201.1 k .'yučfováv;?:
(vzkm dle jízdních řádů mínus výluky)
Plánované VzKm TRAM roku 2011 - měsíční přehled
Rok
TT-l.č.2+3
TT-I.a.5
TT-I.č.11
TT celkem
VzKm
2011
Nákladové
2011
JfíiinivMHD
režie
výluk
vzkm
JŘ+rež-výluky
Obd( bi
Onú
Vozo-km
'.'ozo-km
Vozo-km
Vozo-km
Vozo-km
Vozo-km
Vozo-km
roku
dnů
v období
V období
V obdobi
V obdobi
V obdobi
v období
v období
VzKm
VzKm
VzKm
VzKm
VzKm
VzKm
leden
31
107 948,6
14 325,2
90 481.0
212 754,7
1 551,4
0,0
214 306,2
unof
26
100 296,6
13241.3
83 790,9
197 328,8
1 456,5
0.0
198 785,3
březen
31
112 627,8
14 945,2
94 353.7
221 926,8
1 663,3
-20 000.0
203 590,1
l.čtvrdeti
90
320 873.1
42 511,7
26S 625,6
632 010.3
4 671,3
-20 000,0
616 681,6
duDen
30
104 852.6
13 711.7
87 190.7
205 755.0
1 475,9
-30 000,0
177 230,9
k ěten
31
110 271,3
14 635,2
92 388.9
217 295,4
1 607,4
-20 000.0
198 902.8
červen
30
108 517,4
14 377,3
90 832,8
213 727,5
1 594,4
0,0
215 321,9
//.čfvrr/efř
97
323 647,4
42 724,2
270 412,4
636 777.9
4 677,7
-50 000,0
591 455,6
1.pololetí
181
644 514,4
85 235,9
539 037,9
1 268 788,2
9 349,0
-70 000,0
1 208 137,2
cervenec
31
84 930,8
4 434,6
91 220,2
180 585,7
553,5
0,0
181 139,2
srpen
31
89 200,5
3 778.2
99 659.0
192 637,7
578,0
0,0
193 215,7
zari
30
106 228.5
14 067.2
88 981.7
209 277,5
1 518,3
-20 000,0
190 795,7
lll.člvrtleti
92
280 359,9
22 280,1
279 960,9
582 500,8
2 649,8
•20 000,0
565 150,6
l.-lll.čtvrtleti
273
924 874,3
107 515,9
818 898,9
1 851 289.1
11 998,7
-90 000,0
1 773 287,8
ri|en
31
106 572,7
13 969,6
88 689,9
209 232.3
1 499,0
-10 000,0
200 731.3
listopad
30
106 194.7
14 067,2
88 924,8
209 186,8
1 528,4
0.0
210715,1
prosinec
31
108 016,2
14 325.2
90 594,8
212 936.1
1 541,4
0,0
214 477,5
iV.čtvňleti
92
320 783,6
42 362,0
268 209,6
637 355,2
4 568,7
■10 000,0
625 923,9
2.pololetí
184
601 143,5
64 642,1
548 070,5
1 213 856,0
7 218,5
-30 000,0
1 191 074,5
IROK CELKEM
365
1 245 657,9
149 877,9
1 087 108,4
2 482 644 3
16 567,5
-100 000,0
2 399 211,7
Plánované VlKm TRAIVI roku 2011 - měsíční přehled
Rok
TT-l.t.2+3
TT-I.Č.5
TT-lx.11
TT celkem
vikm
Plán
Nákladové
2on
linky MHD
režie
výluk
vlkm
JR+rež-výluky
Období
Dnó
Vlako-Km
Vlako-Km
Vlako-Km
Vlako-Km
Vlako-Km
v lako-Km
Vlako-Km
i'.'.u
dnů
V období
V obdobi
v obdobi
V obdobi
v období
v obd bí
v obdobi
VlKm
VlKm
VlKm
V'iKm
VlKm
VlKm
VlKm
leden
31
QA 411,8
13 503.3
59 064.9
136 980,0
944.1
0,0
137 924,2
unor
28
58 652.6
12 458,6
53 870,8
124 982,1
C78,3
0,0
125 860.4
březen
31
65 305,3
14 045,2
59 945,7
139 296,2
997,7
-12 622,1
127 471,8
l.čívrtleti
90
708 369,7
40 007,1
172 831,4
401 258,2
2 820,2
'12 822,1
397 256,3
duben
30
62 261.8
12 929.0
57 270.7
132 461,5
899,0
-19 233,2
114 127,3
kvéien
31
64 841,6
13 774,3
59 476,9
138 092.7
970.9
-12 822.1
126 241.6
červen
30
63 087,8
13 516,3
57 920.7
134 524,8
957,9
0,0
135 482.7
ll.čívnieti
97
790 191,2
40 219,6
174 668,2
405 079,0
2 827,8
-32 055,3
375 851,6
1.pololetí
181
378 560,9
80 226,7
347 549,7
806 337,3
5 648,0
-44 877,4
767 107,9
čet enec
31
53 774.4
4 178,8
58 475,5
116 428.7
412,5
0,0
116 841.2
sr(. ín
31
53 428.3
3 468.5
60 018,9
116915,7
414,5
0,0
117 330,2
zari
30
62 691,7
13 245,4
57 565,7
133 502,8
920.4
-12 822.1
121 601,1
lll.čtvríled
92
169 894,3
20 892,8
176 060,1
366 847,2
1 747,4
-12 822,1
355 772,5
l.-lll.čtvrtle(i
275
548 455,2
101 119,5
523 609,8
1 173 184,5
7 395,5
-57 699,5
1 122 880,5
říjen
31
63 981,9
13 187.0
58 759,9
135 938,7
917.3
-6411,1
130 445.0
lisiopad
30
62 657,9
13 245,4
57 508,8
133 412.1
925.8
0,0
134 337,9
prosinec
31
64 479,4
13 503,3
59 178,7
137 161.4
938,8
0,0
138 100,2
\lV.Čtvrtletí
92
191 119,1
39 935,7
175 457,4
406 512,2
2 781,9
-6 411,1
402 883,1
li.pololeťi
1 184
361013,4
60 828.&
351 517.6
773 359,5
4 529,3
-19 233,2
758 655,6
[ROK CELKEM
; 365
739 574,3
1 141 055.2
J 699 067,2
t 575 696.7
10 177,4
-64 110,5
1 525 763,5
Výkony
k zúčtování
JR-výluky
Vozo-km v období VzKm
1 198 788,2
1 183 856,0
2 382 644,3
Výkony
k zúčtování
JŘ-výluky
Vlako-Km v období VlKm
761 459,9
754 125,3
1 515 586,2
TBAM?OJI.,.!
2011
2011 1
SML
SML
■ 1
KU Lbe
IVlěJbo 1
jízdní řády
výluky
kZUlítoVu.U \
k zúčtování
k zúčtováni
Vozo-km
Vozo-km
VDr- ' I
JŘ
JŘ
v období
vobdobi
v období
V období
VzKm
VzKm
VzKm
VzKm
171 840,0
0.0
27 327,8
13 586,9
159 435.8
0,0
. -^P4:ir;.R
25 309,6
12 583.4
179 252.5
-20 000,0
5
28 503,1
14 171,2
510 528,3
-20 000,0
1 1 •M
1
81140,4
40 341,6
166 332,0
-30 000,0
no K23
26 331,5
13 091,5
175 513,7
-20 000,0
- .Sn'Ml
27 906,9
13 874,8
172 647.0
0,0
17?
27 438,6
13 641,9
514 492,7
-50 000,0
• 4-4 «A7
81 677,0
40 608,3
1 026 021,0
-70 000,0
95^021.(i
162 817,4
80 949,8
139 390,4
0,0
■■ rij.><5'J0 4
27 515,2
13 680,1
147 617,5
0,0
.■;•• F
30 070,0
14 950,3
169 038,5
-20 000,0
•• -14'nja,ii
2B 876,5
13 362,5
456 046,3
-20 000,0
' -PfWfL:,
84 461,7
41 992,8
1 481 067,3
-90 000,0
imoer,3
247 279,1
122 942,7
169 133,5
-10 000,0
-IW IXC
26 782,8
13 315,9
168 973,3
0,0
26 859,5
13 354,0
171 970,4
0,0
•7-. Sí7C.,4
27 361,9
13 603,8
510 077,2
-10 000,0
mwrn
81 004,2
40 273,8
966 123,5
-30 000,0
SCflÍ23,á
165 465,9
82 2B6j6
1 1 991 144,5
-100 000,0| .W 144.st
328 283,3
163 216,5
• :QI1'
2011
2011
SML
SML
KU Lbe
Mšjbc
JŘ
výluky
K zuLtqváni
k zúčtováni
k zúčtování
Vlako-Km
Vlako-Km
' ř'»- ;
JŘ
JŘ
v období
v období
. ..-'joíai
v období
V období
VlKm
VlKm
MKS-- 1" •
VlKm
VlKm
110 256,0
0,0
-
17 849,5
8 874,5
100 604,1
0,0
. Bíop'-
16 282,5
8 095,4
112 164,2
-12 822,1
■ Witj 1
18 122,0
9 010,0
323 024,2
-12 822,1
' ■ VI ,-202,1
52 254,2
25 979,8
106 553,5
-19 233,2
E7 Kf :
17 304,5
8 603,5
111 177,5
-12 822,1
17 977,3
8 938,0
108 310,8
0,0
lUS^IC/,
17 508,9
8 705,1
326 041,8
-32 055,3
52 790,7
26 246,6
649 066,0
-44 877,4
■ 13^4183,6
105 044,9
52 226,4
90 010,7
0,0
• ■ . íjj i;4'.7
17 645,2
8 772,8
89 783,7
0,0
18 122,0
9 010,0
107 454,5
-12 822,1
C7 4
17 398,2
8 650,1
287 249,0
-12 822,1
53 165,4
26 432,9
936 315,0
-57 699,5
' í7S ó'S5
ISa 210,2
78 659,3
109 355,0
-6411,1
■ '. M: ^
17 755,9
8 827,9
107 389,3
0,0
(1/^ ;
17 381,2
8 641,6
110 386,4
0,0
17 883,6
8 891,4
327 130,7
■6411,1
.voíi3,r
53 020,6
26360,9
614 379,7
-19 233,2
'OT6Í4éj
106 186,0
52 793,7
1 263 445,7
-64110,5
• V13"3 33 S,2
211 230,9
105 020,1
212 754.7
197 328,8
201 926,8
612 010,3
175 755,0
197 295,4
213 727.5
5g6 777,9
180 585,7
192 637,7
189 277,5
562 500,8
1 761 289,1
199 232,3
209 186,8
212 936,1
621 355,2
136 980.0
124 982,1
126 474,0
388 436,1
113 228,3
125 270,(
134 524.1
373 023,7
116428,7
116 915,7
120 6807
354 025,1
1 115485,0
129 527,7
133 412,1
137 161,4
400 101,2
• iwiia í. t\ i_/uuaLi\u u.t omiuuvy iu/uy/uit» lU/ uy lU^
razítko a podpis
str. 1a
Vvkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě
Nařízení vlády z 1.9,2004 (částka 170, Sbírka zákonů č.493/2004)
Dopravce: Objednatel: Období:
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce _Ubemcky;krajf, 2011
nad Nisou, a. s.
Mrštíkova 3 461 71 Liberec III IČO: 47311975
DpmLJ, a. s. - MHD celkem - soubor linek (všichni objednatelé MHD)
Položka
řádek
Veřejná linkt tis. Kč
>vá doprava
Kč/km
Městská au dopPc
tis. Kč
tobusová iva
Kč/km
Pohonné hmoty, oleje
1
52 292,3
12,479
Pryžové obruče
2
1 319,3
0,315
Ostatní přímý materiál, energie
3
15 199,3
3,627
Přímé mzdy
4
47 104,3
11,241
Autobusy celkem
Odpisy
5
14 310,7
3,415
Pronájem dopravních prostředků (leasing)
6
0,0
0,000
Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílny)
7
17 080,6
4,076
Silniční daň
8
0,0
0,000
Pojištění (zákonné, havarijní)
9
1 507,9
0,360
Ostatní přímé náklady
Cestovné
10
321,7
0,077
Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)
11
15 978,0
3,813
Jiné ostatní přimé náklady
12
32 318,5
7,713
Režijní náklady
13
30 761,8
7,341
Provozní náklady celkem
14
228 194,3
54,457
>. 1-
celkem
15
95 189,2
22,716
tržby z přeprav
16
92 432,6
22,058
jiné tržby
17
2 756,5
0.658
úhrada prokazate Iné ztráty
do tržeb celkem
18
131 215,9
31,314
od obci
19
126 265,0
30,132
od krajů
20
4 950,8
1.181
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného
20a
0.000
Dotace do tržeb na obnovu
21
0,0
0,000
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu
21a
0.000
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)
21b
Přepravní výkony (tis. oskm)
22
83 307
Ujeté km (tis. km) dle jízdního řádu
23
4 190,369
Ujeté km (lis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)
24 r
305,655
Průměrné obsazeni (osoby)
25
20
Počet autobusů
26
96
Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů a km v řádku 23 {tj. km dle jízdních řádů)
Sestavil:
Ing, M.Červenka
ekonomický ředitel
Telefon:
+420485344171
Datum:
16 2.2011
Příloha č. 2 k Dodatku č.4 Smlouvy 10/09/0149 (2 107 09 10)
str. 1b
Vvkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě
Nařízení vlády z 1.9.2004 (částka 170, Sbírka zákonů č.493/2004)
Dopravce: Objednatel: Obdol
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 0^ v | 2
nad Nisou, a. s.
Mrštíkova 3 461 71 Liberec III IČO: 47311975
razítko a podpis
DpmLJ, a, s. - MHD - BUS - soubor línek v územním obvodu města Liberce
Položka
řádek
Veřejná linkc
tis. Kč
jvá doprava
Kč/km
Městská au dopr tis. Kč
tobusov ava
Kč/ki
Pohonné hmoty, oleje
1
51 266,6
12
Pryžové obruče
2
1 293,4
0
Ostatní přímý materiál, energie
3
14 920,7
3
Přímé mzdy
4
46 199,4
11
Autobusy celkem
Odpisy
5
14 035,9
3
Pronájem dopravních prostředků (leasing)
6
0,0
0
Opravy a udržováni autobusů (exter.opravy + vl.dílny)
7
16 752,4
4,
Silniční daň
8
0,0
0,
Pojištění (zákonné, havarijní)
9
1 478,3
0,
Ostatní přímé náklady
Cestovné
10
315,4
0,
Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištěni)
11
15 671,0
3,
Jiné ostatní přímé náklady
12
31 726,2
7,
Režijní náklady
13
30 198,0
7,
Provozní náklady celkem
14
223 857,3
54,.
Tržby
celkem
15
93 444,6
22,
tržby z přeprav
16
90 738,6
22,(
jiné tržby
17
2 706,0
0,6
Úhrada prokazate Iné ztráty
do tržeb celkem
18
128 792,9
31,:
od obcí
19
126 265,0
30,/
od krajů
20
2 527,9
0,E
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného
20a
0,0
Dotace na obnovu autobusů
21
0,0
0,0
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu
21a
0,0
Slevy poskytnuté dle Výměru IVIF celkem (tis. Kč)
21b
0,0
Přepravní výkony (tis. oskm)
22
81 676
Ujeté km (tis. km) (k vyúčtování)
23
4 108,334
Ujeté km (tis. km) (přístavné, odstavné, přejezdové tis. km)
24
299,711
Průměrné obsazení (osoby)
25
20
Počet autobusů
26
82
Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů a km v řádku 23 (tj. km dle jízdních řádů)
Sestavil;
Ing. M.Červenka
- ekonomický ředitel
Telefon;
+420485344171
Datum;
16 2 2011
str. 2a
Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě
Vyhláška č. 241/2005Dopravce: Objednatel:
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
Mrštíkova 3 _
461 71 Liberec III IČO: 47311975
Období:
201
tiberecký kraj SfatUtární mésfóXibéřec^ , .Město JabloneďhaU:Nřsoťj
DpmLJ, a. s. - MHD TRAM celkem - soubor línek - všichni objednatelé
Položka
Řá
Hodnota
dek
v tis. Kč
v Kč/vlkm
v Kč/místokm
vKč/VzBCm
Trakční energie a palivo
1
19 325
12^233
0,069
7,78
Přímý matená]
2
10 598
6,709
0,038
4,2Č
ěl
Netrakční energie a palivo
3
7 425
4,700
0,027
2,9S
^ o.
Opravy od externích dodavatelů
4
2 649
1,677
0,010
l,Oč
Ostatní služby
5
3 861
2,444
0,014
1,51
Celkem (ř.l+ř.2+ř.3+ř.4+ř,5)
6
43 858
27,763
0,158
17.6(
c -ř
Mzdové náklady
7
32 208
20,389
0,116
iz^g:
£1 es
Zák. soc. a zdrav.pojišť.
8
10 930
6,919
0,039
4,4{
O
Celkem (ř.7+ř.8)
9
43 138
27,308
0,155
17,3'
Odpisy dlouhodobého majetku
10
12 863
8,143
0,046
5,1!
Ostatní přímé náklady (na řidiče + výluky)
11
13 743
8,700
0,049
5.5:
Vnitropodnikové náklady (vozovna)
12
21 013
13,302
0,076
8,4,
Úhrada za použití ŽDC celkem
13
28 939
18,319
0,104
11,6.
Provozní režie
14
1 100
0,696
0,004
0,4.
Správní režie
15
18 632
11,794
0,067
7,5'
Náklady celkem
(ř.6+ř.9+ř.l0+ř.ll+ř.l2+ř.l3+r-.Í4+ř.i5)
16
183 284
116,025
0,659
73,8
Tržby z jízdného
17
66 997
42,411
0,241
26,9
ÍP o
Ostatní tržby z přepravy
18
2 442
1,546
0,009
0,9
>
Ostatní výnosy
19
6 507
4,119
0,023
2,6
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného
20
0
0,000
0,000
0,0
Výnosy celk
em (ř.J7+ř.l8+ř.l9+ř.20)
21
75 946
48,076
0,273
1 30,5
[slevy poskytnuté dle výměru MF celkem
22
0
0,00
0,00
iDopravní výkony v tis. vlkm
23
I 579.607
I
Popravní výkony v tis. místokm (VzKm)
24
278 069,728
1
razítko a podpis
Sestaví);
Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel
Telefon:
. + 420 48534417]
Datum:
16.2.2011
Ztráta z provozu MHD TRAM
107 338,6
67,949 1,740
0,386
Přiměř.zisk do 5% nákladů (dle vyiil.241/2005)
1,5%
Z 749,3
0,010
Prokaz. ztráta z MHD TRAM die vyhi. 24Í/2005
110 087,9
69,689
0,396
Příloha č. 2 k Dodatku č.4 Smlouvy 10/09/0149 (2 107 09 10)
razítko a podpis
str. 2b
Vvkaz nákladů a výnosů z přepravní činností ve veřejné drážní osobní dopravě
Vyhláška č. 241/2005
Dopravce: Objednatel: Období:
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce S^íůtární «íiěstO; LnjérecT i .1 2011
nad Nisou, a. s.
Mrštíkova 3 461 71 Liberec III IČO: 47311975
DpmLJ, a. s. - WIHD TRAM - soubor línek v územním obvodu města Liberce
Položka
Řá-
Hodnota
dek
v tis. Kč
v Kč/vlkm
v Kč/místokm
vKč/VzKm
Trakční energie a palivo
1
15 499
12,267
0,069
7,784
> «
Přímý materiál
2
8 507
6,734
0,038
4,273
Netrakční energie a palivo
3
6 334
5,014
0,028
3.181
Opravy od externích dodavatelů
4
2 125
1.682
0,010
1,067
Ostatní služby
5
3 096
2,451
0.014
1,555
Celkem (ř.H-ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)
6
35 562
28,147
0,159
17,860
č ■&
Mzdové náklady
7
26 095
20,654
0,117
13,106
ra ° ^
Zák. soc. a zdrav.pojišť.
8
8 855
7,009
0,040
4,447
O
Celkem (ř.7+ř.8)
9
34 950
27,663
0,157
17.553
Odpisy dlouhodobého majetku
10
10 396
8,228
0,047
5.221
Ostatní přímé náklady
11
11 205
8,868
0,050
5.627
Vnitropodnikové náklady (vozovna)
12
16 948
13,414
0,076
8.512
Úhrada za použití ŽDC celkem
13
23 209
18,370
0.104
11.656
Provozní režie
14
1 046
0.828
0,005
0.525
Správní režie
15
14 943
11,827
0,067
7.505
Náklady celkem
(ř.6+ ř. 9+ř. 10+ř. n + ř. 12+ř. 13+ř. 14+ i 5)
16
148 260
117,346
0,665
74,460
Tržby z jízdného
17
58 396
46,220
0,262
29.328
o
Ostatní tržby z přepravy
18
1 958
1,550
0.009
0.984
>
Ostatní výnosy
19
5 476
4,334
0.025
2.750
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného
20
0
0,000
0,000
0,000
Výnosy celkem (ř.l7+ř.l8+ř.l9+ř.20)
21
65 831
52,104
0,295
33,062
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem
22
0
0,00
0,00
0,00
Dopravní výkony v tis. vlkm
23
1 263,446
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)
24 1
223 019,070
1991,145
Sestavil:
Ing. M.Červenka - ekonomický i'editel
Telefon:
. + 420 485344171
Datum:
16.2.2011
Pozn-:
jZtráta z provozu jMHD TRAiM
41,3981
117
42,3:5
2 223,9 34 653,0
82 429,1
IPřiniěř.zisk clo 5% nákladů (dle vyhl.24i/2005)
jProkaz. ztráta z iVIHD TRAM dle vyhl. 241/2005
65,242
0,370
1,760
0,010
67,002
0.380
Ztrátu
78 734,976
5 918,0 Kč
Příspěvek SML,
PTIIona c. J K UOdatKu c.4 t>miouvy lu/ua/u i4w lu/ u» lu;
str. 1stanovení ceny přepravního výkonu, formy a rytmu úhrady a zúčtování
3a - Cena přepravního výkonu pro rok 2011
- stanovení kalkuiační jednice
Na základě stanovení prokazatelné ztráty (vyhl. č. 241/2005 Sb.) provozu TRAM - celá MHD: - viz. příloha č. 2, str. 2 (2a, 2b)
VzKm JŘ (vč.výluky)
2 482 644
VzKm
Náklad na 1 VzKm
73,826
Kč/1 Km
Tržby z MHD na 1 VzKm
30,591
Kč/1 Km
Náklady celkem
183 284 431
Kč
Tržby celkem
75 945 803
Kč
Ztráta celkem
107 338 628
Kč
Ztráta na 1 VzKm
43,236
Kč/1 Km
Stáno.-eni výše úhřady dílčí kalkuiační jednice - linl'v SML
VzKm - kalkuiační jednice - pro roK 2011 1 991 145 VzKm řJR)
Naklad na 1 VzKm (kalk jedmci; 74,460 K.č/IVzKm
Tižl/y z MHD, na 1 VzKíT) ^k.alk jednici) 33,062 Kč/1 VzKni
NákFady celkem 148 260 035 Kc
Tržby celkem 65 830 934 K6
Ztráta celkem S2 429 101 Kč
Ztráta na 1 VzKrn (kalk. jerinici) 41,393 Kč/1VzKm
Na základě stanovení prokazatelné ztráty (Naříz. vlády č. 493/2004 Sb.) provozu BUS - celá MHD: - viz. příloha č. 2, str. 1 (la, 1b)
VzKm JŘ (bez výluk)
4 190 369
Km (JR)
Náklad na 1 VzKm
54,457
Kč/1 Km
Tržby z MHD na 1 VzKm
23,331
Kč/IKm
Náklady celkem
228 194 252
Kč
Tržby celkem
97 767 507
Kč
Ztráta celkem
130 426 745
Kč
Ztráta na 1 VzKm
31,125
Kč/IKm
stanovení výše úhrady dílčí kail