Textová podoba smlouvy - Hlídač státu.

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud

Confidential

XXX DEPOZITÁŘSKÁ sMLouvA

ČSOB

2072

iąq eskoslovenská obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5", IČ: 00001350

XXXXX obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46

zapsaná v

(dále jen „Depozitář“)

W'“':ľř2§í§$i2°"

obchodní firma: Národní rozvojový fond SICAV as
sídlo: Přemyslovská 2845/43, 130 OO Praha 3
IČ: 09829482
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25987
která je oprávněna se obhospodařovat a která ke dni uzavření této Smlouvy je oprávněna přesáhnout
rozhodný limit ve smyslu právních předpisů.
(dále jen „Obhospodařovatel“ nebo „Fond“)

uzavírají tuto smlouvu o výkonu činnosti depozitáře
(dále jen „Smlouva")

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Smlouvy je dohoda 0 výkonu činnosti depozitáře Fondu ve smyslu zákona č.
1.2. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZISIF"), dalších předpisů, tj. nařízení vlády Č. 243/2013 Sb., o investování investičních
fondů a technikách jejich obhospodařování, vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých
pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Vyhláška k Z|SlF“),
nařízení Komise č. 231/2013/EU (dále jen „Nařízení AIFMD“), a s tím spojené vymezení práv a

povinností smluvních stran.
Strany této Smlouvy shodně konstatují, že předchozí smlouva o výkonu činnosti depozitáře
uzavřená mezi stranami, která byla uzavřena na období jednoho a půl roku, byla ukončena
uplynutím tohoto období, a to ke dni 31. 7. 2023. Tato Smlouva nahrazuje předchozí smlouvu o
výkonu činnosti depozitáře uzavřenou mezi smluvními stranami.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ČINNOSTI DEPOZITÁŘE

2.1. Předmětem činnosti Depozitáře je (i) opatrování majetku Fondu, (ii) zřizování a vedení peněžních
účtů Fondu, (iii) evidence, respektive kontrola pohybu veškerých peněžních prostředků náležejících
do majetku Fondu, (iv) evidence a kontrola jiného majetku Fondu, a (v) plnění dalších kontrolních a
jiných povinností, které Depozítáři stanoví právní předpis anebo tato Smlouva.

2.2. Depozitář v rámci své kontrolní činnosti kontroluje, zda v souladu s právními předpisy, ujednáními
této Smlouvy a statutem Fondu (dále jen „Statut"):
a) byly vydávány a odkupovány investiční akcie,
b) byla vypočítávána aktuální hodnota investičních akcii,
c) byl oceňován majetek a dluhy Fondu a Podfondů (jak jsou definovány níže),
d) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,

strana 1 z 19

Československá obchodni banka, a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5, IČO' 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confídential

e) jsou používány výnosy, tj. jak je nakládáno se ziskem Fondu.

2.3. Depozitář neprovádí kontrolní činnost podle § 73 odst. 1 písm. f) ZISIF. ' '
2.4.
T5

Depozitář neprovádí kontrolní činnosti ve vztahu k hospodaření obchodních korporací, v nichž má '

Fond podíl, ledaže tato Smlouva výslovně stanoví jinak. '

2.5. Depozitář má povinnost vykonávat svou činnost sodbornou péčí a při jejím výkonu jednat
v nejlepším zájmu Fondu a jeho investorů. Své povinnosti plní způsobem odpovídajícím povaze,
rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. Depozitář si vede záznamy o své kontrolní činnosti.

2.6. Depozitář vykonává svou činnost následně (ex post), ledaže tato Smlouva stanoví jinak. Tím není
dotčeno oprávnění Depozitáře požadovat informace o zamýšleném postupu Obhospodařovatele,
potřebuje-li tyto informace k výkonu činností podle této Smlouvy.

2.7. Depozitář v rámci své činnosti pravidelně ověřuje předpoklady Obhospodařovatele pro náležítý
výkon jeho činnosti v oblastech podléhajících kontrole Depozitáře a seznamuje se s tím spojenými
interními procedurami a postupy, a to dle volby Depozitáře prostřednictvím kontroly na místě v

prostorách Obhospodařovatele nebo Fondu a/nebo dotazníku, případně jiným způsobem
dohodnutým s Obhospodařovatelem.

2.8. Fond v souladu se svými stanovamí je oprávněn vytvářet podfondy jako účetně a majetkové
oddělenou částjmění Fondu (dále jen „Podfond"). Práva a povinností smluvních stran vyplývající z
této Smlouvy se vztahují ke každému Podfondu a pokud je v této Smlouvě využíván termin Fond,

rozumí se tím í každý jeho Podfond, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. Seznam vytvořených
Podfondů tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Obhospodařovatel je povinen bez zbytečného odkladu
informovat Depozitáře o vytvoření nebo zrušení Podfondu.

OPATROVÁNÍ, ÚSCHOVA A EVIDENCE MAJETKU FONDU

3.1. Druhy majetku, do kterého může Fond investovat, určuje Statut. Obhospodařovatel se zavazuje, že
Fond nenabude takový majetek, který Depozitář nemůže opatrovat nebo o němž nelze vést evidenci

umožňující jeho jednoznačnou identifikaci a ocenění tak, aby Depozitář mohl řádně vykonávat

činnost.

3.2. Depozitář v rámci své činnosti:

a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku Fondu, a to jejich evidováním na
vlastnickěm účtu, který Depozitář pro Fond, resp. jednotlivě Podfondy, vede v centrální evidenci
zaknihovaných cenných papírů, v samostatné evidencí investičních nástrojů, v evidencí na ně
navazující nebo v obdobně evidenci vedené podle práva cizího státu;

b) má v úschově investiční nástroje a ostatní majetek Fondu, jehož povaha to umožňuje;
c) zajišťuje evidencí o majetku Fondu, jehož povaha to umožňuje (record keeping).

Depozitář postupuje tak, aby investiční nástroje v majetku Fondu/jednotlivých Podfondů, které lze
zapsat na účet investičních nástrojů vedený v evidenci Depozitáře, byly v jeho evidenci zapsány na
oddělených účtech, které jsou vedeny na jméno Fondu/jednotlivých Podfondů, aby bylo v souladu
s příslušnými právními předpisy vždy zřejmé, že patří do majetku Fondu/jednotlivých Podfondů.

strana 2 z 19

Českoslovensna obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 1 50 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spísovou značkou B XXXVI 46
Confidential

Obhospodařovatel je povinen svěřit Depozitáři do opatrování nebo úschovy veškerý majetek, který
je Depozitář povinen mít v opatrování nebo úschově dle ZISIF a článku 89(3) Nařízení AIFMD.

Jsou-li v majetku Fondu aktiva, která nelze mít z důvodu jejich povahy v opatrování nebo úschově,
Depozitář tato aktiva eviduje a průběžně kontroluje, zda Fondu svědčí vlastnické právo.
Obhospodařovatel je povinen poskytnout Depozitáři veškeré podklady potřebné pro vedení takové
evidence a kontroly.

Jsou-li v majetku Fondu nemovité věci, Depozitář kontroluje nejméně jednou ročně, zda ve
prospěch Fondu nadále svědčí vlastnické právo. Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, nebo
v jiném Depozitáři přístupném srovnatelněm rejstříku v zahraničí, Depozitář kontroluje tak, že údaje
Obhospodařovatele obdržené v přehledu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
porovná se stavem v katastru nemovitostí. V případě ostatních nemovitých věci nezapsaných do
katastru nemovitosti nebo jiného srovnatelného rejstříku Depozitář zkontroluje stav vlastnického
práva jiným vhodným způsobem.

3.6. Je-li v majetku Fondu obchodní korporace nebo podíl na ni, Depozitář provede kontrolu porovnáním
stavu s veřejným rejstřikem nebo jiným srovnatelným rejstřikem v zahraničí, a to za podmínky, že
obchodní korporace na důvěryhodném webovém portále provozovaném nezávislou autoritou
zveřejňuje a aktualizuje údaje o vlastnících a jejich vlastnických podilech. V případě, že účast
vobchodní korporací není možné ověřit způsobem dle předchozí věty, Obhospodařovatel je
povinen doložit toto jiným způsobem uspokojivým pro Depozitáře.

3.7. Pokud právní předpisy vyžadují ze strany Depozitáře evidenci a kontrolu majetku drženého
obchodní korporací (či jakoukoli jinou právní nebo finanční strukturou), kterou Fond ovládá,
povinnosti dle článků 3.4 až 3.6 se ve vztahu k tomuto majetku uplatní obdobně.

3.8. Jestliže Obhospodařovatel na základě smlouvy využívá služby hlavního podpůrce, Depozitář
rovněž zajišťuje evidenci o majetku Fondu, který drží neboje oprávněn držet hlavní podpůrce (prime
broker) Fondu. Pravidla uvedená v článku 3.2 se pro takový majetek Fondu nepoužijí.

3.9. Žádným ujednáním tohoto článku není omezeno oprávnění Depozitáře požádat Obhospodařovatele

o doložení aktuálního stavu majetku Fondu a poskytnutí další součinnosti stanovené touto
Smlouvou nebo právními předpisy, zejména článkem 90 Nařízení AlFMD.

3.10. Bližší podmínky opatrování, úschovy a vypořádání obchodů s investičními nástroji, případně
podmínky, za nichž může být těmito činnostmi pověřena třetí osoba, včetně stím spojeného
předávání informaci mezi smluvními stranami, jsou upraveny ve zvláštních smlouvách.

VEDENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ FONDU

4.1. Není-li dále uvedeno jinak, Obhospodařovatel je oprávněn zřizovat peněžní účty pro Fond pouze u
Depozitáře a s peněžními prostředky nakládat prostřednictvím Depozitáře.

4.2. Obhospodařovatel může zřídit pro Fond účet u osoby odlišné od Depozitáře, jestliže o to Depozitáře
předem požádá a doloží, že Depozitář bude mít možnost evidovat stav peněžních prostředků na
takovém účtu a jeho změny tak, aby byl zajištěn řádný výkon činnosti Depozitáře. Obhospodařovatel
v případě zřízení takového účtu zajistí, že Depozitář bude mít přístup do elektronického

strana 3 z 19

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5, IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential

bankovnictví umožňujíciho náhled na tento účet, nebo že osoba vedoucí tento účet bude zasílat
výpisy z účtu přímo Depozitáři.

4.3. Obhospodařovatel má povinnost bez zbytečného odkladu ukládat získané peněžní prostředky na
účty vedené pro Fond. Depozitář má povinnost v souladu s právními předpisy, touto Smlouvou a
případně dalšími smlouvami uzavřenými Smluvními stranami peněžní prostředky na účty Fondu
přijímat a ukládat ve stanovených lhůtách. Výběr peněžních prostředků z účtu zřízeného pro Fond
v hotovosti je možný jen po předchozím písemném souhlasu Depozitáře.

4.4. Seznam účtů zřízených pro Fond tvoří přílohu č. 1 této
zaslat Depozitáři její aktuální obsah při každé změně, a
3 pracovních dnů. Smlouvy. Obhospodařovatel se zavazuje
to bez zbytečného odkladu, nejpozději do

4.5. Bližší postupy sesouhlasení peněžních toků upravuje příloha č. 2 této Smlouvy.
KONTROLA VYDÁVÁNÍ A ODKUPU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

5.1. Obhospodařovatel zajistí, aby Depozitář obdržel informace o pokynech a platbách učiněných
investory v souvislosti s úpisem nebo odkupem investičních akcií, a to vždy na konci pracovního
dne, kdy Obhospodařovatel, Fond nebo třetí stranajednajícíjehojménem obdrží takový pokyn nebo
kdy je taková platba přijata na účet zřízený pro Fond. Smluvní strany pro vyloučení pochybností
uvádí, že za třetí stranu dle předchozí věty se nepovažuje distributor jednajicí s investory svým

jmenem.

5.2. Obhospodařovatel zajistí, aby Depozitář obdržel veškeré relevantní informace, které potřebuje k
ověření toho, že platby učiněné investory v souvislosti s úpisem investičních akcií byly vloženy na
peněžní účty zřízené pro Fond, anebo na vyžádání Depozitáře poskytne informaci o aktuálním počtu
investičních akcií Fondu k určitému dni.

5.3. Depozitář kontroluje, a to sčetností odpovídající stanovení aktuální hodnoty
Fondu, zda počet nově vydaných investičních akcií odpovídá protiplněním,
investičních akcií
majetku Fondu poskytnul, zejména splacení emisního kurzu investiční akcie. která investor do

5.4. Depozitář kontroluje, a to s četnosti odpovídající stanovení aktuální hodnoty investičních akcií
Fondu, zda počet odkoupených investičních akcii odpovídá protiplněním, která byla z Fondu
investorovi vyplacena, tedy částce odpovídající aktuální hodnotě investičních akcií stanovené

zpětně pro období, v němž investor doručil žádost o odkoupení investičních akcií, snížené případně
o výstupní poplatek (srážku) dle Statutu.

5.5. Depozitář je oprávněn požadovat od Obhospodařovatele jakékoliv doplňující informace potřebné
pro řádný výkon kontroly vydávání a odkupu investičních akcii.

KONTROLA VÝPOČTU AKTUÁLNÍ HODNOTY INVESTIČNÍCH AKCIÍ

641. Vsouladu se Statutem je aktuální hodnota investičních akcií stanovována minimálně s četnosti

uvedenou v příloze č. 5, a to vždy s platností pro předchozí obdobi. Obhospodařovatel zajistí, že
postupy a metody výpočtu budou pečlivě zdokumentovány, jejich použití bude pravidelně ověřovat
a bude plnit další povinnosti stanovené právními předpisy, zejména článkem 72 Nařízení AlFMD.

strana 4 z 19

Československá obchodní banka. a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5: IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVl 46
Confidential

6.2. Základnou pro výpočet aktuální hodnoty investiční akcie je fondový kapitál Fondu, zjištěný pro
příslušné období ke dni výpočtu aktuální hodnoty. Aktuální hodnota investiční akcie se určí jako
hodnota fondového kapitálu Fondu z investiční činnosti dělená počtem vydaných investičních akcií.

vydá-li Fond v souladu se statutem více druhů (tříd) investičních akcií s rozdílnými právy spojenými
s akcií, hodnota investiční akcie Fondu se v souladu s ustanovením § 191 odst. 4 ZISIF zjišťuje pro

každý druh (třídu) investiční akcie, a to na základě fondového kapitálu Fondu připadajícího na
jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve Statutu.

6.3. Depozitář provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty investičních akcií sfrekvenci odpovídající
četnosti jejího stanovování. Kontrolu Depozitář provádí tak, že ověří správnost výpočtu na základě

vlastních záznamů Depozitáře a podkladů poskytnutých Depozitáři dle této Smlouvy.

6.4. Je ujednáno, že pokud dojde ke změně depozitáře, jak je uvedeno v bodě 20.1., v období mezi daty
6.5, kontroly, předá Depozitář majetek fondu novému depozitáři s tím, že kontrolu za celé období již

provede nový depozitář.

Má-li Depozitář pochybnosti o správnosti výše aktuální hodnoty investiční akcie, je oprávněn si
vyžádat doplňující informace. Jestliže v rámci výkonu kontrolní činnosti Depozitáře trvá neshoda

v určení aktuální hodnoty investiční akcie, je Depozitář oprávněn vyvolat jednání

s Obhospodařovatelem o dalším postupu a pokud tato jednání nevedou k dohodě, pak pověřit

určením aktuální hodnoty investiční akcie znalce, a to na náklady Obhospodařovatele.

KONTROLA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A DLUHŮ

7.1. Obhospodařovatel zajistí, že majetek a dluhy Fondu jsou oceňovány reálnou hodnotou v souladu s
mezinárodními účetními standardy, jak byly převzaty právními předpisy, ZISIF, vyhláškou k ZISIF

a Statutem.

7.2. Jestliže lze důvodně předpokládat, že hodnota cenného papíru nebo pohledávky stanovená podle
Vyhlášky k ZISIF neodpovídá ceně, za kterou lze předmětný majetek s vynaložením odborné péče
zpeněžit, zajistí Obhospodařovatel, že hodnota takového majetku bude stanovena způsobem, který
podává věrný a poctivý obraz o jeho reálné hodnotě, a to v souladu s mezinárodními účetními
standardy, jak byly převzaty právními předpisy. Obhospodařovatel zajistí, že důvody a způsob

stanovení reálné hodnoty budou projednány s Depozitářem a zaznamenány.

7.3. Depozitář kontroluje, zda je při ocenění majetku a dluhů Fondu postupováno v souladu s právními
předpisy a Statutem. Četnost kontrol Depozitáře odpovídá četnosti oceňování majetku a dluhů.

7.4. Depozitář získává údaje o majetku a dluzích zejména (i) z podkladů poskytnutých Depozitáři na
základě této Smlouvy v elektronické podobě, (ii) z informací týkajících se Fondu předkládaných
České národní bance, (íii) případně přímo z informačního systému provozovaneho za účelem
vedení účetnictví Fondu a výpočtu aktuální hodnoty fondového kapitálu Fondu, pokud je mu na
základě dohody sobhospodařovatelem do takového informačního systému umožněn přístup
v nezbytné míře umožňující plnit kontrolní povinnosti podle této Smlouvy.

7.5. Obhospodařovatel zajistí, že Depozitáři budou poskytnuty informace o obchodech uzavřených na
účet Fondu, a to předáním konfirmací obchodů nebo jiných dokladů o uzavření obchodu, např.
úvěrové smlouvy Depozitáři nebo zajištěním oprávnění Depozitáře přímo vstupovat do příslušného

strana 5 z 19

Českoslo ' ^ * ui banka, a. s.

Radlická 333/150. 150 57 Praha 5; IČO' 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential

7.6. informačního systému. Obhospodařovatel tímto zmocňuje Depozitáře, aby si případně sám zajistil
konñrmace obchodů uzavřených na účet Fondu, a to přímo u protístrany takového obchodu, čímž
však není nijak dotčena povinnost Obhospodařovatele zajistit pro Depozitáře seznam obchodů dle
předchozí věty. Depozitář kontroluje, a to s četnosti odpovídající stanovení aktualní hodnoty
investičních akcií Fondu, zda majetek nabytý do Fondu odpovídá seznamům uzavřených obchodů.

Depozitář je oprávněn požadovat od Obhospodařovatele jakékoliv doplňující informace potřebné
pro řádný výkon kontroly oceňování majetku a dluhů.

8.1. KONTROLA VYPLÁCENÍ PROTIPLNĚNÍ z OBCHODŮ s MAJETKEM
Depozitář kontroluje, zda protiplnění související s nakládáním s majetkem Fondu bylo poskytnuto v
obvyklých lhůtách.

8.2. Není-li dále dohodnuto jinak, Depozitář po uplynutí obvyklé lhůty zjišťuje, zda přijatá protiplnění
odpovídají údajům o obchodech s majetkem a upozorní Obhospodařovatele, pokud protiplnění není
poskytnuto v obvyklé lhůtě. Zároveň ho vyzve k nápravě.

8.3. Obvyklost lhůty se v případě transakce realizované mimo regulovaný trh posoudí s ohledem na
zvláštní podmínky dané transakce vyplývající ze smluv s protistranami.

KONTROLA NAKLÁDÁNÍ SE ZlSKEM FONDU

9.1. Depozitář kontroluje, zda je se ziskem Fondu nakládáno v souladu s právními předpisy a Statutem.
9.2. Jestliže auditor vyjádří výhradu k řádné (roční) nebo mimořádné účetní závěrce, Obhospodařovatel
zajistí poskytnutí bližších informací o takové výhradě Depozitáři a Depozitář prověří, zda byla přijata
nápravná opatření, případně jakým způsobem byla výhrada vypořádána.

10. ZÁZNAMY o KONTROLNÍ ČINNOSTI

10.1. Depozitář vede vnitřní záznamy o své kontrolní činnosti.

10.2. V návaznosti na četnost stanovení aktuální hodnoty investičních
po provedení kontrol předpokládaných touto Smlouvou kontrolní
nedostatky a nálezy. akcií Fondu vypracuje Depozitář
protokol, který obsahuje zjištěné

10.3. Depozitář předá kontrolní protokol bez zbytečného odkladu osobám, které určí Obhospodařovatel,
a to v elektronické podobě. Kontrolní protokol nebo e-mail, kterým je zasílán, bude podepsán
pracovníkem Depozltáře elektronickým podpisem s platným kvaliñkovaným certifikátem.

11. ODMĚNA

X XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX

strana 6 z 19

Československa obchodní banka. a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5' IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential

XXX XXXXX X XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX
XXXXXXX XX
XXXXXXXX XX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XX
XXXXXXXX XX
XXXXX X XXXX XX

XXXXX XXX X XXXX XX X XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX

XXXXX XXX X XXXX XX

. Výše uvedená odměna zahrnuje odměnu za činnost Depozitáře v případě, že jsou vytvořeny jen
dva Podfondy (projekt financování projektů fakultních nemocnic a projekt spolufinancování výstavby
dálnice D35)„ Jestliže dojde k vytvoření dalšího Podfondu, odměna za každý další takový Podfond
bude činit částku uvedenou v odstavci výše, ledaže se smluvní strany domluví jinak.

Odměna se hradí měsíčně a je splatná ke dni uvedenému na faktuře, kterou Depozitář vystaví po

konci kalendářního měsíce, za který se odměna platí.

11.4. Úhrada odměny se provádí inkasem příslušné částky z běžného účtu Podfondu vedeného
v tuzemské měně, popř. po dohodě smluvních stran z jiného účtu Podfondu. Za timto účelem Fond

zmocňuje Depozitáře k inkasu odměny z příslušného účtu.

Odměna podle této Smlouvy je odměnou Depozitáře za výkon jeho kontrolní funkce podle této

Smlouvy a zahrnuje i odměnu za jiné služby, které jsou v souvislosti s výkonem činnosti depozitáře
poskytovány na základě jiných smluv s Československou obchodni bankou, a. s. (např. o vedení
běžného účtu, o poskytování služeb úschovy a správy investičních nástrojů). V případě, že by Fond
provedl úhradu jakékoli odměny na základě takové smlouvy, bude takto uhrazená odměna

odečtena od odměny stanovené dle této Smlouvy.

12. SOUČINNOST

12.1. Obhospodařovatel se zavazuje poskytovat Depozitáři dostatečnou součinnost nezbytnou
k řádnému výkonu jeho činnosti, zejména poskytovat informace a dokumenty, pokud tak stanoví
právní předpis nebo tato Smlouva nebo jestliže o to Depozitář požádá, zejména ke dni,
je vypočítávána aktuální hodnota investičních akcií. ke kterému

12.2. Obhospodařovatel je zejména povinen bez zbytečného odkladu předávat Depozitáři všechny
návrhy na změny Statutu, výroční zprávy, řádné a mimořádné účetní závěrky včetně ověření
auditorem, informaci o návrhu na fúzi, rozdělení Fondu nebo převod jmění Fondu, informaci o
návrhu na zrušení Fondu s likvidací nebo bez likvidace, kopie správních rozhodnutí anebo jiných
úkonů České národní banky vztahující se k Fondu a další právně významné dokumenty Fondu a
další informace nezbytné pro výkon činnosti Depozitáře. Pro vyloučení pochybností, souhlas
Depozitáře s těmito dokumenty a informacemi se nevyžaduje a případné připomínky Depozitáře

nejsou pro Fond závazné.

12.3. Obhospodařovatel dále zajistí, aby Depozitář v případě jakýchkoliv pochybností o správnosti nebo
úplnosti informací poskytovaných Obhospodařovatelem mohl mít přístup k účetním knihám Fondu

strana 72 19

Č skoslovenská obchodní hanka, a. s.
Radlická 333/150, 15D 57 Praha 5; IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVl 46
Confidential

a provádět kontroly na místě v prostorách Obhospodařovatele, Fondu nebo jakéhokoli
oFhpodloanbsvdoknuyrín,ctohícavibaypm teoobldehyplliaůsrlpuczřůžaee,jzibškteoěsxunote m aurvn apiítscřzeihm pjírěcázířvcnehyanlocasůspt,oraboahhvolhápsošřpedíponnadíodasonřtoěuzvzaánavnabeníym dýecknhnvýeaceblhxoiftiekparoodnvsm íatcunhipní ůios.n strveaězcdáívčieFsonlínicdhau,u, dajitatokořoinannaenbpáořkílkaljdainydí

12.4. Jestliže smluvní strana obdrží nečitelné nebo neúplné dokumenty, popř. dokumenty, o nichž

vznikne pochybnost o jejich pravosti, je povinna neprodleně o této skutečnosti vyrozumět druhou
smluvní stranu a je oprávněna do obdržení dostatečné odpovedi
žádné úkony na základě takových pochybných dokumentů. druhé smluvní strany neprovádět

12.5. Dokumenty předkládané Depozitáři musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Pokud

je předložen dokument v jiném jazyce, je Depozitář oprávněn požádat o úředně ověřený překlad do
Českého jazyka. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi je rozhodující Česká verze.

12.6. V případě změn Statutu, které mohou významným způsobem ovlivnit povinnosti Depozitáře, se

Obhospodařovatel zavazuje tyto změny předem projednat s Depozitářem. Mezi takové změny patří
především změna investiční strategie Fondu, změna investiční limitů, rozšíření druhů nebo

geografického umístění majetkových hodnot, do nichž je Fond oprávněn investovat.

12.7. ipPnrofůokburm ědžanckěeterpoáoksokkrliiytétzoreivícahst mdplurouvuhnžéíictýhcshmstlrukavnnvíýbpéostrvruěařnítěřevtýípkoosdtnrreaom nbynossavtýizcahompýtašoklveoinnvéénoskttřríeotkítyřesttíkreaonssěolebdua ,ovnázaanví paozčuižnájnedoássnteíí
vykonávaných vybranou třetí stranou.

12.8. Obhospodařovatel odpovídá za újmu způsobenou Depozitáři předáním nesprávných, neúplných,

nepravdivých nebo neplatných informací, kteréje povinen na základě příslušných právních předpisů
nebo podle této Smlouvy povinen Depozitáři poskytovat.

12.9. Smluvní strany mají povinnost plnit povinnosti vyplývajících z předpisů proti
z trestné činnosti. Bližší podrobnosti jsou upraveny ve zvláštních smlouvách.
legalizaci výnosů

12.10.Bližší podrobnosti 0 prostředcích a předávání informací Depozitáři upravuje příloha č. 3 této
Smlouvy.

13. KOMUNIKACE

13.1. Smluvní strany se zavazují v rámci jejich závazku
nedocházelo k narušování činnosti Depozitáře.
vzájemné součinnosti komunikovat tak, aby

13.2. Smluvní strany budou v závislosti na povaze věci a s přihlédnutím k závazku mlčenlivosti
komunikovat písemně, zejména doporučenými dopisy zasílanými držitelem poštovní licence nebo
Kurýrem, prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky či osobně setkáním zástupců smluvních

stran.

13.3. Seznam zástupců smluvních stran oprávněných komunikovat mezi smluvními stranami ke dni
uzavření této Smlouvy je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují informovat
druhou smluvní stranu o každé změně této přílohy písemně nebo prostřednictvím elektronické

pošty. Změna je vůči druhé smluvní straně účinná dnem, kdy bude takové oznámení druhé smluvní

strana 8 z 19

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential

straně doručeno. Součástí oznámení bude aktualizovaný úplný přehled kontaktních údajů
oznamovatele.

13.4. Smluvní strany vedou záznamy o komunikací s druhou smluvní stranou. Písemnou a elektronickou
komunikaci jsou oprávněny archivovat po dobu až tří let od skončení této Smlouvy, ledaže právní

předpis pro oblast archivnictví či jiný právní předpis ukládá dobu delsi.

14. ESKALACE A ŘEŠENÍ SPORÚ

14.1. Jestliže Depozitář zjistí nedostatek v kontrolované činností, včetně nedostatečné součinnosti

Obhospodařovatele, a takový nedostatek oznámí Obhospodařovateli, smluvní strany budou usilovat
o objasnění příčin zjištěného nedostatku a jeho nápravu. Nedostatek bude řešen nejprve na úrovni
osob oprávněných ke komunikaci za příslušnou smluvní stranu dle přílohy č. 4. Jestliže se
nedostatek nepodaří napravit nebo dohodnout postup jeho nápravy během 7 pracovních dní od
jeho oznámení, bude řešení nedostatku postoupeno osobám příslušným k eskalaci dle přílohy č. 4.

14.2. Smluvní strany budou usilovat o to, aby vzájemně spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou byly
řešeny smírnou cestou. Postup eskalace dohodnutý v předchozím odstavci se přitom použije

obdobně.

14.3. Depozitář v souladu s právními předpisy plní oznamovací povinnost vůči České národní bance či
jíněmu orgánu dohledu, a to i bez naplnění výše dohodnutěho postupu eskalace.

14.4. Žádné ujednání této Smlouvy nevylučuje nebo neomezuje právo smluvních stran uplatnit svá práva
u soudu. Jestliže nedojde k vyřešení sporu smluvních stran smírem, může každá smluvní strana

předložit věc k projednání věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

15. MLČENLIVOST

15.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se od druhé smluvní
strany dozví v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, které nejsou veřejně známy a na
jejichž utajení má druhá strana zájem, důvěrně informace chránit a učinit přiměřená opatření
zabraňující tomu, aby nedošlo k nedovolenému zpřístupnění důvěrných informací jakékoliv třetí

straně,

15.2. Porušením tohoto článku není zpřístupnění důvěrné informace:
a) v případech vyžadovaných právními předpisy, zejména České národní bance;

b) auditorům a poradcům smluvní strany;
c) osobě, která je s Depozitářem propojenou osobou, jestliže účelem zpřístupnění je

Konsolidované řízení rizik nebo financí, výkon auditu čí compliance.

d) nastupujícímu depozitáři, je-lí to nezbytně v rámci jeho informace o své dosavadní činnosti či

zpřístupnění důvěrné informace likvidátoroví nebo insolvenčnímu správci Fondu.

e) smluvní stranou ve správním nebo soudním řízení v míře nezbytné k obhajobě práv a

oprávněných zájmů smluvní strany.

15.3. Ujednání tohoto článku jsou pro smluvní strany závazná i po skončení této Smlouvy, ledaže se
smluvní strany dohodnou jinak.

16. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

strana 9 z 19

Č skoslovenská obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5. IČO' 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential

16.1. Vzhledem k tomu, že (i) Obhospodařovatel Depozitáři předává nebo zajišťuje předání osobních
údajů potřebných pro řádný výkon činnosti dle této Smlouvy (dálejen „Osobní údaje“) a (ii) Depozitář
má vtakově situaci informační povinnost vůči subjektům těchto Osobních údajů, aniž by měl
stěmito subjekty údajů přímý vztah, smluvní strany se dohodly, že Obhospodařovatel poskytne
těmto subjektům údajů následující informace:

a) Osobní údaje jsou předávány Depozitáři, který je zpracovává za účelem plnění povinností

vyplývajících z výkonu činnosti depozitáře investičních fondů; a

b) Bližší informace o zpracování Osobních údajů Depozitářem jsou

dostupné na

wwwcsobcz/osobni-udaje nebo jiné internetové stránce, kterou Depozitář za tímto účelem

Obhospodařovateli oznámí.

16.2. Obhospodařovatel poskytne informace dle předchozího odstavce způsobem, který je v souladu
s platnými právními předpisy v oblastí ochrany osobních údajů.

17. ODPOVĚDNOST DEPOZITÁŘE

17.1. Depozitář nese odpovědnost za svou činnost a zejména za zanedbání jeho kontrolních a dalších
povinností, které stanoví právní předpisy nebo tato Smlouva, není-li dále ujednáno jinak.

17.2. Jestliže Depozitář poruší své povinnost vyplývající z právního předpisu anebo z této Smlouvy a
způsobí tak újmu Fondu nebo Obhospodařovateli nebo ínvestorovi ve smyslu ZISIF, má povinnost

újmu nahradit, ledaže prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti nebo prokáže, že svým postupem,
který byl přiměřený situaci, odvracel hrozbu poškození zájmů investorů Fondu způsobenou
jednáním Obhospodařovatele v rozporu s právními předpisy, Statutem anebo touto Smlouvou.

17.3. Jestliže dojde ke ztrátě investičních nástrojů, které má Depozitář v opatrovani nebo úschově,
Depozitář ve smyslu § 81 ZISIF nahradí Fondu újmu z toho vzniklou bez zbytečného odkladu,
ledaže se povinnosti k náhradě zprostí postupem podle § 82 ZlSlF.

17.4. Jestliže Depozitář vsouladu správními předpisy a touto Smlouvou pověři opatrováním nebo
úschovou majetku Fondu někoho jiného, může se své odpovědnosti zprostit pouze v souladu s §

82 ZlSlF.

17.5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že Depozitář nenese odpovědnost za způsob,
kterým Obhospodařovatel realizuje investiční strategii nebo provádí řízení rizik a nenese

odpovědnost ani za výsledek činnosti Fondu. Depozitář neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku
toho, že Obhospodařovatel provedl transakce v rozporu s právním předpisem či Statutem.

18. ODDĚLITELNOST

18.1. Jestliže se jakékoliv ujednání či jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy stane neplatným,
nevymahatelným anebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost nebo zdánlivost

neovlívní platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy stím, že vliv vady nicotností
ujednání na ostatní ustanovení Smlouvy se posoudí obdobně podle ustanovení § 576 občanského

zákoníku.

strana 102 19

Československá obchoąn: banka. a. s.
Radlická 333/150, 15D 57 Praha 5; ICO. 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spísovou značkou B XXXVí 46
Confidential

18.2. Smluvní strany nahradí neplatné, nevymahatelné anebo zdánlivě ujednání Smlouvy závazkem
novým, platným, vymahatelným a nikoliv zdánllvým, jehož předmět bude v co možná největší měrou
odpovídat předmětu odděleného závazku.

18.3. Jestliže smluvní strana zjistí, že některé ujednání této Smlouvy je neplatné, nevymahatelné nebo
zdánlivě, upozorní na takovou skutečnost druhou smluvní stranu a smluvní strany povedou jednání
o jeho náhradě.

19. ZMĚNA DEPOZITÁŘE

19.1. Přestane-li Depozitář vykonávat činnost depozitáře Fondu, Obhospodařovatel provádí úkony

k ustavení nového depozitáře a plní další povinnosti stanovené právními předpisy.

Obhospodařovatel především pozastaví nakládání s majetkem Fondu s výjimkou úhrady závazků

vzniklých před zánikem závazku ze Smlouvy a úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů

a zašle informaci o pozastavení nakládání s majetkem Fondu a o pozastavení vydávání a

odkupování investičních akcií Fondu České národní bance, uveřejní ji na internetových stránkách

Fondu, ledaže bude tato Smlouva ke dni následujícím po dni zániku této Smlouvy nahrazena novou

depozitářkou smlouvou.

19.2. Depozitář je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nastupujíciho depozitáře Fondu o

své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady související s jeho výkonem činnosti depozitáře

Fondu a vydat mu peněžní prostředky a majetek Fondu, které má ve své moci.

Obhospodařovatel tímto výslovně souhlasí s poskytnutím výše uvedených informací nastupujícímu

depozitáři.

19.3. Přestane-li Depozitář vykonávat činnost depozitáře Fondu a peněžní prostředky či další majetek
Fondu nelze vydat nastupujícímu depozitáři či jiné oprávněné osobě, je Depozitář oprávněn
přistoupit k opatřením, kterými znemožní (zablokuje) nakládání s peněžními prostředky na účtech,
které vede pro Fond, anebo s majetkem Fondu, který má v opatrování či úschově, a to s výjimkou
úhrady závazků vzniklých před zánikem závazku ze Smlouvy a úhrady nezbytných provozních a

mzdových výdajů.

19.4. Do doby předání všech dokladů a vydání peněžních prostředků a majetku Fondu se na Depozitáře,
který přestal vykonávat činnost depozitáře, hledí jako na depozitáře Fondu a Depozitáři za toto
období přísluší odměna dohodnutá v této Smlouvě.

20. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

20.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, není-li dále uvedeno jinak.
Smlouva se uzavírá s účinností na dobu jednoho a půl roku, a to od 1. 8. 2023 do 31. 1. 2025.

20.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných
budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy
zabezpečí Fond.

strana 11 z 19

Československá obchod .í banka, a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5, IČO' 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVl 46
Confidential

20.3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ujednání o odměně včl. 11.1. Smlouvy a údaje o
oprávněných osobách v příloze č. 4 nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný
přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv uveřejněny.

20.4. Každá smluvní strana může tuto Smlouvu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní dobou,
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je
výpověď druhé smluvní straně doručena. Pokud však:

a) Obhospodařovatel bude déle než tři měsíce v prodlení se zaplacením jakékoli části odměny, je
Depozitář oprávněn zkrátit výpovědní dobu až na jeden měsíc,

b) Depozitář hrubým způsobem poruší své povinnosti podle této Smlouvy, je Obhospodařovatel
oprávněn zkrátit výpovědní dobu až na jeden měsíc.

20.5. Tato Smlouva pozbývá účinnosti
a) dnem právní moci správního rozhodnutí, kterým Depozitář ztratí oprávnění (licenci) vykonávat

činnost depozitáře,

b) uplynutím jednoho měsíce ode dne právní moci správního rozhodnutí o nařízení změny
depozitáře,

c) dnem výmazu Fondu ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou

d) dnem právního účinku pravomocněho správního rozhodnutí o nařízení změny

obhospodařovatele nebo dnem, ke kterému dojde ke změně obhospodařovatele Fondu z jiného

důvodu,

e) dnem právního účinku přeměny Fondu v případech, kdy Fond je zanikající společností,

f) dnem ukončení likvidace Fondu rozdělením Iikvidačního zůstatku v případě zrušení Fondu

s likvidací, a

g) v jiných případech stanovených právními předpisy.

20.6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že přílohu č. 1 a 4 lze
měnitjednostranným písemným oznámením nebo oznámením zaslaným elektronickou poštou.

20.7. Dojde-li ke změně právních předpisů upravujících činnost Depozitáře podle této Smlouvy, smluvní
strany se zavazují přizpůsobit obsah této Smlouvy aktuální právní úpravě. V případě rozporu mezi
závazným (kogentním) pravidlem stanoveným právním předpisem a touto Smlouvou Depozitář
postupuje podle právního předpisu, ledaže právní předpis stanoví pozdější lhůtu pro přizpůsobení
nově úpravě a v takovém případě, nedojde«|i k dohodě smluvních stran o změně této Smlouvy, se
Depozitář řídí novou úpravou dnem následujícím po uplynutí lhůty pro přizpůsobení se novému
právní úpravě.

20.8. Přílohy této Smlouvy tvoří:

l Příloha č. 1 Seznam peněžních účtů

Příloha č. 2 Postup sesouh/asenl peněžních toků

Příloha č. 3 Prostředky a postupy předávání informací Depozitáři

l Příloha č. 4 Seznam osob oprávněných komunikovat

l Příloha č. 5 Seznam vytvořených Podfondů

strana 122 19

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 52 IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Conñdential

Smluvní strany níže uvedenými podpisy stvrzuji, že obsah této Smlouvy odpovídá jejich vzájemné dohodě
a že je uzavírána k tomu oprávněnými zástupci smiuvnich stran.
Za Československou obchodní banku, a.s.

XXX XX XX

Jméno: lng. Lubomir owak
Funkce:Manažer ú aru Depozitář fondů

Dna MÁ 3<>LL
.

Jméno: Ing. Martin Schmiedt

Funkce: Analytik senior útvaru Depozitář fondů

Dne: 3 9023
.

Za Národní rozvojový fond SICAV .s.

X XX

XX X

zhj Jméno: Mgr. Lenka Novotná

Funkce: člen představenstva

Dne: 1;; 'ą na 1,3

Jméno: XXXX XXX X
XXXXX
X XXXXXX XXXXXXXX
X
XXXX

Funkce: XXXX XXXXXXXX

Dne: XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX

„L1 ›-_)_

strana 132 19

Československá obchodni banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVi 46
Confidential

Příloha č. 1 - Seznam peněžních účtů

Obchodní firma Číslo účtu IBAN

' ' Měna
CZK
N áro d m '

rozvojovy fond

SICAV as. XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

strana 14 z 19

Českoslovenanu obchodní banka. a. s.
Radlická 333/150. 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential

Příloha č. 2 - Postup sesouhlasení peněžních toků

Odchozí a příchozí platby nad 500.000,- Kč
Obhospodařovatel předkládá Depozitáři doklad nebo informaci ktakove platbě nejpozději vden, ve
kterém platba proběhla.
Odchozí a příchozí platby pod 500.000; Kč
Obhospodařovatel předkládá Depozitáři doklad nebo informaci k takové platbě nejpozději do konce
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k platbě došlo.
Přijaté a vystavené faktury
Obhospodařovatel předkládá Depozitáři měsíčně přehled všech vystavených a přijatých faktur.

strana 15 z 19

Československá obchodni banka, a. s„

Radlická 333/1 S0, 150 57 Praha 5: |ČOI 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46
Confidential

Příloha č. 3 - Prostředky a postupy předávání informací Depozitáři

Obhospodařovatel je povinen Depozitáři za účelem vyhotovení kontrolního protokolu dle článku 10
Smlouvy předkládat elektronicky, případně jiným předem dohodnutým způsobem, níže uvedené

dokumenty vyhotovené ke dni provádění kontroly, resp. ke dni stanovení hodnoty investičních akcií
podfondu, není-li níže uvedeno jinak. Tímto není dotčeno oprávněni Depozitáře si v případě potřeby
vyžádat tyto podklady nebo ijiné související dokumenty i dodatečně.

Obhospodařovatel neprodleně po vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie podfondu předkládá
Depozitáři:

o rozvahu podfondu

výkaz zisku a ztráty

předvahu podfondu v členění na jednotlivě účty
report vypočtených investičních limitů podfondu (na vyžádání Depozitářem)
počet vydaných/odkoupených kusů investičních akcií podfondu
aktuální hodnoty investičních akcií podfondu k danému období

výpočet pro stanovení hodnoty investiční akcie (na vyžádání Depozitářem)
seznam akcionářů podfondu (na vyžádání Depozitářem)
soupis majetkových účastí v majetku podfondu

soupis poskytnutých a přijatých zápůjček či úvěrů

soupis pohledávek v majetku podfondu

Obhospodařovatel je dále povinen Depozitáři předložit:

o do 5 měsíců po skončení účetního období Fondu:

o znalecké posudky k poslednímu dni tohoto účetního období

o auditovanou výroční zprávu za toto účetní období

o do týdne po skončení účetního období Fondu:

o výpis z katastru nemovitosti

o přehled vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

o ke konci každého kalendářního měsíce:

o přehled platných nájemních smluv

o nově uzavřené (i) nájemní smlouvy, (ii) smlouvy, jejichž předmětem je rekonstrukce

nemovitosti, (íií) smlouvy o úvěru nebo zápůjčce, (iv) smlouvy o úpisu a odkupu investičních

akcii

strana 162 19

Příloha č. 4 - Seznam osob oprávněných komunikovat
Osoby oprávněné komunikovat za Depozitáře:

XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX
XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXX XXXXX

XXXX XXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXX

XXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXX

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX

XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX

strana 17 z 19

Československá L ^'

l banka, a. s.

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měsiským soudem v Praze pod spisovou značkou 8 XXXVI 46
Confidential

XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
X XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX

strana 18 z 19

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spiscvou značkou B XXXVI 46
Confidential

Příloha č. 5 - Seznam vytvořených Podfondů

Název Podfondu

Československá obchodni banka, a. s. strana 19 z 19

Radlická 333/150. 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 25277311: Depozitářská smlouva

Příloha NRF_Depozit.pdf

10 let odhalujeme to, co stát skrývá