Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
k Konfirmace
Ref: 2330229684
20.12.2023 14:36:41
Dne: 20.12.2023
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Pro: TEPLÁRNY BRNO, A.S., 46347534 („Protistrana“)
Fax/E-mail:
Re: Devizový spot („Transakce“)
Ref: 2330229684
Vážení,
účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí
Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 25.04.2018 („Rámcová smlouva“).
Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.
Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové
transakce, veškeré její Doplňky a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém
znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě
vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní
asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („ČBA Definice“). V případě rozporu mezi
ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a
Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.
Podmínky Transakce jsou následující:
Datum obchodu: 20.12.2023
Částka a měna placená Bankou: CZK 8 817 676,57
Částka a měna placená Protistranou: EUR 361 528,35
Kurz: 24,39
Datum vypořádání: 21.12.2023
Kalkulační agent: Banka
Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den
Způsob vypořádání: Účtem Protistrany
Účet Protistrany:
Účet Banky:
Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech , pokud náležitosti této
Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým
podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení
zašlete na fax: ). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj
souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu
odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na e-mailovou adresu: .
Banka: Komerční banka, a.s. Protistrana:
Komerční banka, a.s. TEPLÁRNY BRNO, A.S.
Back Office Financials – OPER Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services Transaction and Payment Services
podpis pracovníka Banky podpis pracovníka Banky podpis Protistrany
Komerční banka, a.s., se sídlem: Id: 2330229684
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 DLP_s_C2RM , Ver: 20210622
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
1/1