Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-
POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY
SPJATOU SKUPINU
Komerční banka, a.s.
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360
dále jen „Banka“
Statutární město Karlovy Vary
Sídlo obecního / krajského úřadu: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01
IČO: 002 54 657
dále jen „Klient“
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sídlo: Sportovní 656/1, Drahovice, Karlovy Vary, PSČ 360 01
IČO: 483 64 282
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 341 vedená u Krajského soudu v Plzni
dále jen „Spjatá osoba“
Dopravní podnik Cheb s.r.o.
Sídlo: Sportovní 656/1, Drahovice, Karlovy Vary, PSČ 360 01
IČO: 171 34 641
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: C 42251 vedená u Krajského soudu v Plzni
dále jen „Spjatá osoba“
(Klient a Spjaté osoby dále společně jen „Účastníci poolu“)
(Účastníci poolu a Banka dále společně jen „Strany”)
uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 a § 2662 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
tuto Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“).
1. Předmět Dohody
1.1 Účastníci poolu mají u Banky vedeny své běžné účty specifikované v Příloze č. 1 této Dohody (dále jen
„Zapojené účty“). Účinností této Dohody se Zapojené účty zařazují do Poolu za podmínek upravených v této
Dohodě.
1.2 Banka bude Účastníkům poolu za podmínek této Dohody poskytovat následující služby:
(i) bude evidovat součet konečných denních zůstatků Zapojených účtů jako kreditní nebo debetní zůstatek
Poolu na Pool účtu;
(ii) bude počítat úroky vypočtené ze zůstatku Pool účtu a provádět další výpočty v souladu s článkem 2. této
Dohody; a
(iii) bude úročit Pool účet za podmínek upravených v této Dohodě.
1.3 Na základě této Dohody nedochází k převodům zůstatků z jakéhokoliv ze Zapojených účtů ve prospěch
kteréhokoliv jiného Zapojeného účtu nebo ve prospěch Pool účtu, s výjimkou úroků počítaných a převáděných
za podmínek stanovených v této Dohodě.
1.4 Pool účet a Zapojené účty budou vedeny pouze v CZK nebo jiné měně, která případně v budoucnosti nahradí
tuto měnu.
1.5 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Dohody Všeobecné obchodní podmínky
Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“), příslušná Oznámení, tj. Oznámení o provádění platebního styku
a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Dohodě). Podpisem této Dohody nebo podpisem žádosti o přistoupení
k této Dohodě (v případě osoby, která přistoupí k této Dohodě po jejím uzavření) Účastníci poolu potvrzují, že se
seznámili s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které
se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.
Komerční banka, a. s., se sídlem: 1/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO
PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Účastníci poolu tímto prohlašují, že je Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené
dokumenty stojící mimo vlastní text Dohody a jejich význam jim byl dostatečně vysvětlen. Účastníci poolu berou
na vědomí, že jsou vázáni nejen Dohodou, ale i těmito dokumenty a berou na vědomí, že nesplnění povinností
či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a
podmínek vyplývajících z Dohody.
Účastníci poolu berou na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství
způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Účastník poolu právnickou osobou, uděluje souhlas dle
článku 28.3 Všeobecných podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Dohodě význam
stanovený v tomto dokumentu nebo ve Všeobecných podmínkách.
Účastníci poolu souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za nimi v rozsahu a
způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.
2. Úročení
2.1 Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu, tedy denní součet kreditních (a nikoliv debetních) zůstatků všech
Zapojených účtů, úročit takto:
2.1.1 Kreditní úročení
Kreditní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny úrokovou sazbou, kterou Banka sdělí Klientovi nejpozději
v den účinnosti této Dohody, a to písemným oznámením doručeným Klientovi v souladu s článkem 9.4 této
Dohody.
2.1.2 Strany se dohodly, že způsob úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu (mj. i výše úrokové sazby) je
Banka oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. Tato změna bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi
oznámení o novém způsobu úročení způsobem uvedeným v článku 9.4 této Dohody. Taková změna úročení
bude účinná od data uvedeného v oznámení Banky, přičemž datum účinnosti změny nesmí být stanoveno na
dřívější datum než dva (2) Obchodní dny po datu odeslání oznámení Klientovi.
Pro vyloučení pochybností platí, že výše popsaná změna způsobu úročení nevyžaduje uzavření dodatku k této
Dohodě.
2.1.3 Při výpočtu kreditních úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet
dnů v měsíci. Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají, pokud tento
den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.
Pro účely úročení kreditního zůstatku platí, že úrokovým období je jeden den s tím, že první den prvního
úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody.
2.2 Strany se dohodly, že zůstatky na Zapojených účtech nebudou Bankou úročeny.
2.3 Pouze v případě vzniku nepovoleného debetu na kterémkoliv ze Zapojených účtů bude takovýto zůstatek úročen
sazbou pro nepovolený debet stanovenou Bankou v aktuálním Oznámení o úrokových sazbách, a to sazbou
stanovenou pro úročení nepovolených/vynucených debetů na běžném (kontokorentním) účtu pro právnické
osoby a fyzické osoby – podnikatele. Banka odepíše debetní úroky z příslušného Zapojeného účtu.
Vznik takovéhoto nepovoleného debetu nesnižuje výši zůstatku na Poolovém účtu.
3. Účtování úroků
3.1 Banka zašle Účastníkům poolu dle Přílohy č. 2 vždy do třetího (3.) Obchodního dne měsíce následujícího po
měsíci, za který jsou počítány úroky, v písemné formě sestavu obsahující výpočet úroků na denní bázi a celkem
za kalendářní měsíc. Banka se zavazuje provést rozpočítání úroků podle Přílohy č.1 této Dohody do pátého (5).
Obchodního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou úroky počítány.
Povinnost Banky zasílat Účastníkům poolu výpisy z účtů daného Účastníka poolu, které jsou Zapojenými účty,
za podmínek stanovených v jednotlivých Smlouvách o Zapojených účtech, není touto Dohodou dotčena.
Principy výpočtů a rozúčtování úroků jsou popsány v dokumentu Principy rozúčtování úroků Pool účtu, který je
nedílnou součástí této Dohody jako Příloha č. 6.
4. Změny Zapojených účtů a Účastníků poolu
4.1 Klient a každá Spjatá osoba prostřednictvím Klienta může písemně požádat Banku o zařazení dalšího účtu mezi
Zapojené účty, změnu skupiny Zapojeného účtu nebo vyřazení Zapojeného účtu z Poolu. Banka takový úkon
provede na základě písemné žádosti, která bude po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému
v Příloze č. 3 této Dohody, bude obsahovat identifikaci takového účtu a bude řádně podepsána příslušnými
Účastníky poolu. Žádost musí být Bance doručena nejpozději pět (5) Obchodních dnů před datem, kdy by měl
Komerční banka, a. s., se sídlem: 2/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO
PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
být úkon Bankou zrealizován. Pokud nebude žádost Bance doručena ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není
povinna takový úkon k požadovanému datu provést a je oprávněna jej provést k pozdějšímu datu.
4.1.1 V případě žádosti o zařazení nového účtu mezi Zapojené účty, resp. o změnu údajů u Zapojeného účtu, platí:
Banka se zavazuje do pěti (5) Obchodních dnů od doručení patřičné žádosti (i) potvrdit její přijetí a doručit
Klientovi jeden podepsaný stejnopis žádosti, ve kterém bude Bankou vyznačeno datum provedení úkonu (toto
datum může být pozdější než datum navrhované v žádosti), nebo (ii) písemně sdělit Klientovi, že úkon uvedený
v žádosti nelze z technických či jiných důvodů na straně Banky provést.
4.1.2 V případě žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu platí:
Banka do tří (3) Obchodních dnů od přijetí žádosti odešle Klientovi její kopii, ve které vyznačí datum provedení
úkonu (toto datum může být pozdější než datum vyřazení navrhované v žádosti).
4.2 Strany se dohodly, že jakákoliv třetí osoba se může stát Účastníkem poolu a stranou této Dohody pokud:
a) taková osoba bude Spjatou osobou;
b) Banka se souhlasem Klienta nabídne této osobě službu Pool za podmínek stanovených touto Dohodou
a tato osoba projeví zájem o zařazení svých účtů do Poolu; a
c) taková osoba doručí Bance písemnou žádost, která bude (i) po formální a obsahové stránce odpovídat
vzoru obsaženému v Příloze č. 4 této Dohody a bude řádně podepsaná novým Účastníkem poolu a Klientem,
(ii) obsahovat identifikaci nového Účastníka poolu a jeho účtů, které se mají stát Zapojenými účty, (iii)
odsouhlasena Klientem a Spjatými osobami, přičemž Klient bude jednat za všechny Spjaté osoby na základě
plné moci mu udělené v této Dohodě nebo jinde a (iv) doručena Bance nejpozději pět (5) Obchodních dnů
před datem, od kterého by se měla třetí osoba stát Účastníkem poolu a stranou této Dohody. Pokud nebude
žádost o přijetí třetí osoby do Poolu doručena Bance nejpozději ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není
povinna třetí osobu k požadovanému datu do Poolu přijmout a provést zařazení jejích účtů do Poolu.
Banka je povinna do pěti (5) Obchodních dnů od doručení žádosti o přistoupení nového Účastníka Poolu:
(i) doručit novému Účastníku Poolu, s kopií pro Klienta, jeden podepsaný stejnopis žádosti, ve kterém bude
Bankou vyznačeno datum, od kterého bude nový Účastník poolu zařazen do Poolu a jeho účty budou
zařazeny mezi Zapojené účty (toto datum bude nejpozději pátý Obchodní den po doručení žádosti Bance), a
(ii) k datu uvedeném v potvrzené žádosti zařadit nového Účastníka poolu do Poolu a zařadit jeho účty
identifikované v žádosti mezi Zapojené účty, je-li to z technického hlediska pro Banku možné, NEBO písemně
sdělit novému Účastníku poolu, s kopií Klientovi, že účet uvedený v žádosti nelze z technických či jiných
důvodů na straně Banky zařadit mezi Zapojené účty. K datu uvedenému Bankou v potvrzené žádosti se nový
Účastník poolu uvedený v žádosti stává stranou této Dohody jako Účastník poolu a jeho účty uvedené
v žádosti se stávají pro účely této Dohody Zapojenými účty.
4.3 V případě, že Banka obdrží žádost o přistoupení nového Účastníka poolu, který je povinnou osobou dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, bude přistoupení tohoto nového Účastníka poolu
řešeno individuálně po vzájemné dohodě Banky, Klienta a nového účastníka ohledně podmínek zveřejnění
žádosti a případně souvisejících dokumentů.
5. Prohlášení Účastníků poolu
5.1 Účastníci poolu souhlasí s tím, že Účastníkem poolu může být pouze Klient a Spjatá osoba, jak je tento pojem
definován v článku 11 této Dohody.
5.2 Klient se zavazuje, že bude Banku písemně informovat o tom, že Spjatá osoba přestala nebo přestane být
Spjatou osobou, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti Klient dozví. Stejnou povinnost
informovat písemně Banku o takové skutečnosti má také Spjatá osoba, který přestala nebo přestane být Spjatou
osobou.
Poté, co se Banka dozví o tom, že Spjatá osoba přestala nebo přestane být Spjatou osobou, zašle takové Spjaté
osobě a Klientovi oznámení o vyloučení takové Spjaté osoby z Poolu. Účinnost této Dohody ve vztahu
k vyloučené Spjaté osobě zaniká k datu uvedenému v takovém oznámení Banky o vyloučení Spjaté osoby.
Vyloučená Spjatá osoba je povinna uhradit veškeré své závazky vůči Bance vzniklé v souladu s touto Dohodou
nejpozději do deseti (10) Obchodních dnů ode dne zániku účinnosti této Dohody ve vztahu k vyloučené Spjaté
osobě.
5.3 Pokud Klient poruší povinnost dle článku 5.2 této Dohody, zavazuje se zaplatit Bance smluvní pokutu ve výši
10.000 CZK. Smluvní pokutu Banka účtuje na vrub účtu č. 27-5620600237/0100. Smluvní pokuta je splatná do
pěti (5) Obchodních dnů ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv
dotčen nárok Banky na náhradu škody v plné výši.
Komerční banka, a. s., se sídlem: 3/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO
PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
5.4 Klient se zavazuje, že v případě, že dojde (i) k přistoupení nového účastníka do Poolu, nebo (ii) k ukončení účasti
Spjaté osoby v Poolu, bude Klient o takové skutečnosti informovat písemně nebo e-mailem všechny ostatní
Spjaté osoby bez zbytečného odkladu poté, kdy k takové skutečnosti dojde.
5.5 Klient a jednotlivé Spjaté osoby prohlašují, že uzavření této Dohody ani výkon práv a povinností z této Dohody
není v rozporu s jeho/jejími právními povinnostmi, ať již vyplývajícími z právních předpisů, ze smluv či jiných
jednání či skutečností, ani s jeho/jejími stanovami nebo jinými společenstevními, zakladatelskými či jinými
dokumenty nebo interními předpisy. Účastníci poolu dále prohlašují a potvrzují, že sjednání, podpis a vyhotovení
této Dohody, včetně případného přistoupení jednotlivých Spjatých osob k právům a povinnostem v této Dohodě
sjednaným, bylo učiněno platným, závazným a vymahatelným způsobem, zejména že osoby jednající jménem
Účastníků poolu byly k podpisu této Dohody oprávněny a že Dohoda tak tvoří bezpodmínečně platné a
vymahatelné závazky Účastníků poolu. V případě, že se výše uvedená prohlášení ukážou jako nepravdivá, je
Banka oprávněna tuto Dohodu vypovědět. Výpověď této Dohody nabývá v takovém případě účinnosti
okamžikem jejího doručení Klientovi. Účastníci poolu jsou dále povinni společně a nerozdílně uhradit Bance
veškerou škodu a veškeré náklady, které Bance vzniknou nebo je vynaloží v souvislosti s takovým ukončením
této Dohody nebo v souvislosti s nepravdivostí výše uvedených prohlášení. Účastníkům poolu vůči Bance
nevznikají v takovém případě žádná práva kromě práv výslovně ujednaných pro případ ukončení této Dohody
v této Dohodě.
6. Ceny za zavedení a poskytování Poolu a související ceny
6.1 Za zavedení a poskytování Poolu bude Banka účtovat smluvené ceny dle Přílohy č. 5 této Dohody.
7. Změna Smluv o Zapojených účtech
7.1 Touto Dohodou se mění a doplňují jednotlivé Smlouvy o Zapojených účtech. Tato Dohoda představuje dodatek
ke Smlouvám o Zapojených účtech, a to v takovém rozsahu, v jakém mění, doplňuje či upravuje tyto smlouvy.
Pro vyloučení pochybností platí, že ode dne vyřazení Zapojeného účtu z Poolu bude příslušný Zapojený účet
veden v souladu se Smlouvou o Zapojeném účtu ve znění platném ke dni předcházejícímu dni zařazení
příslušného Zapojeného účtu do Poolu. To platí obdobně v případě ukončení této Dohody.
7.2 Ujednání této Dohody o úročení Zapojených účtů mění a doplňuje stávající ujednání o způsobu úročení
kreditního a debetního zůstatku Zapojených účtů v jednotlivých Smlouvách o Zapojených účtech, a to i pokud
byly uzavřeny po uzavření této Dohody. V případě ukončení účinnosti této Dohody nebo v případě vyřazení
některého ze Zapojených účtů z Poolu Strany sjednávají, že kreditní i debetní zůstatky na dotčených Zapojených
účtech budou nadále úročeny způsobem určeným podle příslušné Smlouvy o Zapojeném účtu.
7.3 K okamžiku zapojení dalších běžných účtů Účastníků poolu do Poolu nebo zapojení Spjatých osob a jejich
běžných účtů se v souladu s touto Dohodou mění a doplňují také smlouvy o účtech nebo příslušné smlouvy
o kontokorentních úvěrech nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb vztahující se k takovým
účtům.
7.4 V případě rozporu mezi příslušnou Smlouvou o Zapojeném účtu a touto Dohodou je rozhodující obsah této
Dohody.
8. Trvání Dohody, možnost výpovědi
8.1 Tato Dohoda je uzavírána na dobu neurčitou.
8.2 Kterákoliv ze Stran je oprávněna vypovědět písemnou výpovědí účinnost této Dohody s tím, že Banka je
oprávněna vypovědět tuto Dohodu jak vůči všem Účastníkům poolu najednou, tak pouze vůči některým
z Účastníků poolu. V případě výpovědi některou ze Spjatých osob musí být výpověď doručena Bance a Klientovi,
v případě výpovědi ze strany Klienta musí být výpověď doručena Bance (přičemž Klient zajistí rozeslání kopie
výpovědi všem Spjatým osobám) a v případě výpovědi ze strany Banky ve vztahu ke Spjatým osobám musí být
výpověď doručena těm Spjatým osobám, vůči kterým má podle rozhodnutí Banky skončit účinnost této Dohody
a kopie Klientovi, který zajistí rozeslání kopie výpovědi všem zbývajícím Spjatým osobám. V případě výpovědi
ze strany Banky ve vztahu ke Klientovi musí být výpověď doručena Klientovi, přičemž Klient zajistí rozeslání
kopie výpovědi všem Spjatým osobám. Výpovědí Spjaté osoby zaniká účinnost této Dohody pouze ve vztahu k
takové Spjaté osobě. Výpovědí ze strany Klienta ve vztahu k Bance zaniká účinnost této Dohody vůči Stranám.
Výpovědí ze strany Banky ve vztahu ke Spjatým osobám zaniká účinnost této Dohody vůči těm Spjatým osobám,
kterých se výpověď týká. Výpovědí ze strany Banky ve vztahu ke Klientovi zaniká účinnost této Dohody vůči
Stranám.
8.3 Výpovědní doba činí pět (5) Obchodních dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi.
Komerční banka, a. s., se sídlem: 4/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO
PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
8.4 V případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči Klientovi či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo
je zamítnut návrh na insolvenční řízení pro nedostatek majetku Klienta, je Banka oprávněna (i) okamžitě ukončit
poskytování Poolu dle této Dohody – o přijetí takového opatření bude Banka Klienta následně bez zbytečného
odkladu písemně informovat; a (ii) vypovědět tuto Dohodu písemnou výpovědí adresovanou Klientovi (přičemž
Klient zajistí rozeslání kopie výpovědi všem Spjatým osobám). Účinnost této Dohody v takovém případě zaniká
k datu uvedenému Bankou ve výpovědi. Tímto ustanovením není dotčeno právo Banky vypovědět tuto Dohodu
bez udání důvodu postupem dle článku 8.2 této Dohody.
8.5 Zanikne-li smlouva o zřízení a vedení týkající se pouze některého Zapojeného účtu nebo bude-li vyřazen z Poolu
pouze některý Zapojený účet, zaniká účinnost této Dohody pouze ve vztahu k takovému Zapojenému účtu. V
případě, že dojde k vyřazení všech Zapojených účtů některé Spjaté osoby z Poolu, zaniká účinnost této Dohody
ve vztahu k takové Spjaté osobě a taková Spjatá osoba přestává být stranou této Dohody. Účinnost této Dohody
zaniká dále ve vztahu ke Spjaté osobě dnem zahájení insolvenčního řízení vůči Spjaté osobě či jiného řízení,
které má obdobné právní účinky, nebo dnem zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek
majetku takové Spjaté osoby.
V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky ze Zapojeného účtu, Banka
je oprávněna vyřadit předmětný Zapojený účet z Poolu a bude o takovém vyřazení následně informovat Klienta
a Spjatou osobu, která je majitelem vyřazeného účtu.
Účinnost této Dohody zanikne též v případě, že (i) dojde k vyřazení tolika Zapojených účtů z Poolu, že počet
Zapojených účtů klesne pod dva, nebo (ii) budou účinné méně než dvě Smlouvy o zřízení a vedení Zapojeného
účtu, nebo (iii) dojde k vyřazení všech Zapojených účtů zřízených a vedených pro Klienta.
8.6 Pro vyloučení pochybnosti platí, že v případě zániku účinnosti této Dohody ve vztahu ke Spjaté osobě dojde
rovněž k vyřazení všech Zapojených účtů takové Spjaté osoby z Poolu.
8.7 Pro vyloučení pochybnosti platí, že v případě vyřazení Zapojeného účtu z Poolu (a to i v případě vyřazení
Zapojeného účtu v důsledku zániku účinnosti této Dohody ve vztahu ke Spjaté osobě) si majitel vyřazeného účtu
a ostatní Účastníci poolu mezi sebou vypořádají veškeré vzájemné pohledávky (včetně případných pohledávek
na úrocích) vyplývající z této Dohody a ze zapojení vyřazeného účtu do Poolu; žádné takové vypořádání Banka
ve vztahu k účtu vyřazenému z Poolu nebude provádět.
9. Způsob jednání a komunikace
9.1 V záležitostech týkajících se této Dohody jsou oprávněny za jednotlivé Strany jednat osoby uvedené v Příloze č.
2, a to každá samostatně, není-li uvedeno jinak (dále jen „Kontaktní osoby“). Každá Strana tímto uděluje každé
své Kontaktní osobě plnou moc k jednání za příslušnou Stranu v záležitostech týkajících se této Dohody
v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2. Kontaktní osobou může být pouze fyzická osoba.
9.2 Každá ze Spjatých osob podpisem této Dohody zmocňuje Klienta, tj. uděluje Klientovi plnou moc, k následujícím
jednáním:
(i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s touto
Dohodou některou ze Stran;
(ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím
souvisejících;
(iii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých
dokumentů s tím souvisejících;
(iv) k učinění veškerých jednání a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů
Zapojených účtů;
(v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím
souvisejících;
(vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem příslušné Spjaté osoby zejména
následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu, žádosti o přistoupení nových
účastníků do Poolu nebo žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu nebo oznámení o změně parametrů
Zapojeného účtu;
(vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Spjaté osobě a informací
souvisejících s takovými službami (a to včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství),
(viii) a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou, mj. činit v zastoupení Spjaté osoby
veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou,
zejména pak k uzavírání dodatků, kterými bude Dohoda měněna, rušena či doplňována.
Klient a Spjaté osoby prohlašují, že rozsah zmocnění, kterým Spjaté osoby zmocňují Klienta, není v rozporu se
žádnými platnými a účinnými právními předpisy, zejména takto stanoveným rozsahem zmocnění nedochází ke
střetu zájmů dle platných právních předpisů či jinému konfliktu, který by mohl být obdobně vykládán, a zavazují
se, že pokud v budoucnu dojde v této věci k jakékoli změně, neprodleně upraví rozsah zmocnění tak, aby
Komerční banka, a. s., se sídlem: 5/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO
PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
zmocnění nebylo v rozporu s právními předpisy, a zároveň budou o této skutečnosti neprodleně informovat
Banku.
Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Spjaté osoby v rozsahu této plné moci
v souladu s ustanovením § 438 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud
jich ustanoví více, souhlasí každá Spjatá osoba, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně.
Kontaktní osoba Klienta je oprávněna jednat za Klienta jednajícího za jednotlivé Spjaté osoby ve vztahu k Bance
v záležitostech uvedených výše v článku 9.2 této Dohody.
9.3 Pro případ, že by zájmy Klienta jako zástupce byly v rozporu se zájmy kterékoli Spjaté osoby zastoupené
Klientem na základě výše uvedené plné moci, Spjaté osoby prohlašují, že takový rozpor berou na vědomí
a přesto souhlasí s tím, aby za ně Klient podle výše uvedené plné moci jednal.
Jestliže jsou nebo budou zájmy Klienta jako zástupce v rozporu se zájmy kterékoli Spjaté osoby zastoupené
Klientem a taková Spjatá osoba nebude souhlasit s tím, aby za ni Klient jednal v záležitostech týkajících se této
Dohody, je taková Spjatá osoba povinna o takovém rozporu zájmů a nesouhlasu se zastupováním Klientem bez
zbytečného odkladu písemně informovat Banku. Banka je v takovém případě oprávněna vypovědět tuto Dohodu
ve vztahu k takové Spjaté osobě. Účinnost této Dohody ve vztahu k takové Spjaté osobě v takovém případě
zaniká k datu uvedenému Bankou ve výpovědi. Tímto ustanovením není dotčeno právo Banky vypovědět tuto
Dohodu bez udání důvodu postupem dle článku 8.2 této Dohody
9.4 Zásilky v papírové formě budou doručovány osobně, poštou nebo kurýrní službou. Zásilky budou doručeny na
Kontaktní adresy uvedené v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresu, kterou si po uzavření této Dohody písemně
sdělí způsobem v souladu s touto Dohodou.
Pokud není v této Dohodě uvedeno výslovně jinak, postačí, když bude jakákoliv Zásilka, která má být podle této
Dohody doručena kterémukoliv z Účastníků poolu nebo všem Účastníkům poolu dohromady, doručena pouze
Klientovi, který uvedenou Zásilku bez zbytečného odkladu doručí jednotlivým Spjatým osobám. Účastníci poolu
souhlasí, že v takovém případě bude doručení Zásilky pouze Klientovi pro účely této Dohody považováno za
řádné doručení takové Zásilky příslušnému Účastníku poolu, případně všem Účastníkům poolu.
9.5 Sestavy informací zasílané Bankou podle článku 3.1 této Dohody mohou být Klientovi zasílány e-mailem na
Kontaktní adresy uvedené v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresy, které si po uzavření této Dohody písemně
sdělí způsobem v souladu s touto Dohodou.
9.6 Změna kontaktních údajů
Kterákoli Strana je oprávněna měnit své kontaktní údaje uvedené v Příloze č. 2 této Dohody (dále jen „Kontaktní
údaje“) a to doručením řádně vyplněné a řádně podepsané Přílohy č. 2a této Dohody takto:
a) Bance a Klientovi v případě změny Kontaktních údajů Spjaté osoby (Klient bude o takové změně Kontaktních
údajů Spjaté osoby bez zbytečného odkladu písemně informovat všechny ostatní Spjaté osoby);
b) Bance a všem Spjatým osobám v případě změny Kontaktních údajů Klienta;
c) Klientovi v případě změny Kontaktních údajů Banky (Klient bude o takové změně Kontaktních údajů Banky
bez zbytečného odkladu písemně informovat všechny Spjaté osoby).
Změna Kontaktních údajů je účinná následující Obchodní den po doručení této přílohy, obsahující požadované
údaje, adresátovi. Při změně Kontaktní osoby Účastníka poolu nebo její identifikace musí Příloha č. 2a této
Dohody obsahovat podpisový vzor nové Kontaktní osoby.
Pro vyloučení pochybností platí, že změna Kontaktních údajů nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.
10. Závěrečná ustanovení
10.1 Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.
10.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tato Dohoda byla
prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Dohodu (včetně všech dokumentů, které tvoří její
součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží
potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky uvedenou
v příloze č. 2 této Dohody. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Dohody na e-mailovou adresu
k.kastner@mmkv.cz.
10.3 Spjatá osoba podpisem této Dohody souhlasí s tím, aby Banka poskytovala Klientovi informace o zůstatcích
a úrocích na Zapojených účtech a Pool účtu; o platbách souvisejících se Zapojenými účty, včetně sestav, které
má Banka povinnost předávat Klientovi v souladu s touto Dohodou.
10.4 Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných dodatků podepsaných Stranami
této Dohody, pokud z jejího obsahu nevyplývá jinak.
Komerční banka, a. s., se sídlem: 6/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO
PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
10.5 Strany se dohodly, že tato Dohoda se řídí právem České republiky. Strany se dohodly, že jakékoli spory, které
vzniknou z této Dohody nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecným soudem České republiky určeným
podle adresy sídla Banky.
11. Vymezení pojmů
Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Dohodě následující význam:
„Elektronický kurýr“ je aplikace Banky, která je určena na základě dohody mezi Bankou a Klientem k bezpečné
komunikaci mezi Bankou a Klientem.
„Pool“ znamená cash pooling fiktivní, který je bankovní službou umožňující zhodnocení prostředků Účastníků poolu
bez reálného pohybu prostředků z/na Pool účet.
„Pool účet“ je interní aplikační účet Banky.
„Pracovní den“ je den (s výjimkou dnů pracovního klidu, což zahrnuje i soboty a neděle), kdy jsou banky v Praze
otevřeny pro běžný provoz a kdy se na mezibankovním trhu obchoduje s vklady v příslušné měně.
„Smlouvy o Zapojených účtech“ jsou smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu k Zapojeným účtům a případně
smlouvy o kontokorentním úvěru nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb k Zapojeným účtům.
„Spjatá osoba“ je příspěvková organizace zřízená Klientem, obchodní korporace, ve které je Klient většinovým
společníkem ve smyslu ustanovení § 73 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo ústav, případně obecně
prospěšná společnost založená podle z.č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších
předpisů, ve které má Klient jako zakladatel právo jmenovat a odvolávat více než 50 % členů správní rady nebo jejíž
je Klient jediným zakladatelem.
„Zapojený účet“ je kterýkoli účet Účastníka poolu zařazený do Poolu podle této Dohody.
Nedílnou součástí této Dohody jsou níže uvedené přílohy:
Přílohy: Příloha č. 1 – Seznam a identifikace Zapojených účtů
Příloha č. 2 – Kontaktní údaje
Příloha č. 2a – Vzor oznámení změny Kontaktních údajů
Příloha č. 3 – Vzor žádosti o zařazení / vyřazení účtu do/z Poolu/ o změnu skupiny u Zapojeného účtu
Příloha č. 4 – Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do Poolu
Příloha č. 5 – Ceny
Příloha č. 6 – Principy rozúčtování úroků Pool účtu
Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Dohody předepsané příslušnými právními předpisy
upravujícími postavení a činnost Klienta a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným
nesplněním zákonných podmínek platnosti této Dohody. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady
Klienta č. RM/1221/12/23 přijatým na jejím zasedání konajícím se dne 5.12.2023.
V Karlových Varech dne ___________________
Komerční banka, a.s.
______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis vlastnoruční podpis
Jméno: IVAN VALENTA Jméno:
Funkce: bankovní poradce - Corporate Funkce:
Komerční banka, a. s., se sídlem: 7/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO
PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
V Karlových Varech dne ___________________
Statutární město Karlovy Vary
______________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis
Jméno: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová
Funkce: primátorka
V Karlových Varech dne ___________________
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
______________________________________________________________________________________________________ vlastnoruční podpis
Jméno: Ing. LUKÁŠ SIŘÍNEK
vlastnoruční podpis Funkce: místopředseda představenstva
Jméno: JIŘÍ VANĚČEK, BBA
Funkce: předseda představenstva
V Karlových Varech dne ___________________
Dopravní podnik Cheb s.r.o.
______________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis
Jméno: Mgr. TOMÁŠ TRTEK
Funkce: jednatel
V Karlových Varech dne ___________________
______________________________________________________________________________________________________
podpis osoby, která ověřila údaje a podpis klienta
Jméno: : IVAN VALENTA
Funkce: bankovní poradce - Corporate
Komerční banka, a. s., se sídlem: 8/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Příloha č. 1
Seznam a identifikace Zapojených účtů
Měna Poolu: CZK
Seznam a identifikace Zapojených účtů Klienta
Klient Číslo Zapojeného účtu Na účtu sjednán Účtování poplatků (ANO/NE) Číslo skupiny* Způsob rozpočítání úroků
kontokorentní Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož
Statutární město Karlovy 27-5620600237/0100 úvěr (ANO/NE) vrub bude poplatek účtován 1 poměrově
Vary
NE ANO
* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné, nebo proškrtnuté
Seznam a identifikace Zapojených účtů Spjatých osob
Účastník poolu Číslo Zapojeného účtu Na účtu sjednán Účtování poplatků (ANO/NE) Číslo skupiny* Způsob rozpočítání úroků
kontokorentní Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož
Dopravní podnik Karlovy 25802341/0100 úvěr (ANO/NE) vrub bude poplatek účtován 2 poměrově
Vary, a.s. 123-7350400217/0100 NE ANO
3 poměrově
Dopravní podnik Cheb NE ANO
s.r.o.
* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné, nebo proškrtnuté
Komerční banka, a. s., se sídlem: 9/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Příloha č. 2
Kontaktní údaje Stran
Banka: Komerční banka, a.s. Funkce E-mail Telefon
Kontaktní adresa: Goethova 2704/1, 301 00 Plzeň bankovní poradce pavel_fucik@kb.cz +420 602 428 715
bankovní poradce – Corporate ivan_valenta@kb.cz +420 602 269 575
Jméno a příjmení Customer Service Specialist cashpooling@kb.cz +420 955 533 273
PAVEL FUČÍK
IVAN VALENTA
Klient: Statutární město Karlovy Vary
Kontaktní adresa: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 360 01
Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon A) Plné Zasílání sestav Podpisový vzor
oprávnění informací dle
jednat čl. 3.1:
B) Neposílat /
Příjemce Všechny účty /
sestav dle Skupina
čl. 3.1 (č. skupiny)
Kamil Kastner Vedoucí k.kastner@mmkv.cz 725533202
OFE Telefon
A) Sk.1
Spjatá osoba: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Kontaktní adresa: Sportovní 656/1, Drahovice, Karlovy Vary 360 01
Jméno a příjmení Funkce E-mail A) Plné Zasílání sestav Podpisový vzor
oprávnění informací dle
jednat čl. 3.1:
B) Neposílat /
Příjemce Všechny účty /
sestav dle Skupina
čl. 3.1 (č. skupiny)
Komerční banka, a. s., se sídlem: 10/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Ing. Zdeněk Balada Ekonomický balada@dpkv.cz 602431224
ředitel
A) Sk. 2
Bc. Jitka Lužická Vedoucí luzicka@dpkv.cz 724965106
finanční
účtárny A) Sk. 2
Spjatá osoba: Dopravní podnik Cheb s.r.o.
Kontaktní adresa: Sportovní 656/1, Drahovice, Karlovy Vary 360 01
Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon A) Plné Zasílání sestav Podpisový vzor
oprávnění informací dle
jednat čl. 3.1:
B) Neposílat /
Příjemce Všechny účty /
sestav dle Skupina
čl. 3.1 (č. skupiny)
Ing. Zdeněk Balada Ekonomický balada@dpkv.cz 602431224
Bc. Jitka Lužická ředitel 724965106
A) Sk.3
Vedoucí luzicka@dpkv.cz
finanční
účtárny A) Sk.3
Komerční banka, a. s., se sídlem: 11/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Příloha č. 2a
Vzor oznámení změny Kontaktních údajů
Pro:
Od: Statutární město Karlovy Vary
Cc:
Oznámení změny Kontaktních údajů
vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne , uzavřené mezi Komerční bankou,
a. s., jako Bankou a Statutární město Karlovy Vary jako Klientem a dalšími Spjatými osobami.
1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v tomto oznámení stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem tohoto oznámení společnost _____________________________________________________, IČO: ________________________, se sídlem:
_______________________________________________________ jako [Spjatá osoba/Klient/Banka], (dále jen „Oznamovatel“), oznamuje v souladu s
Dohodou změnu svých Kontaktních údajů.
Nový název Oznamovatele:
Nová Kontaktní adresa:
Kontaktní údaje následujících Kontaktních osob zůstávají v platnosti a beze změny:
Ostatní Kontaktní osoby zde neuvedené se ke dni doručení této žádosti Bance ruší coby Kontaktní osoby této Dohody.
Nově přidávané Kontaktní osoby:
Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon A) Plné Zasílání sestav Podpisový vzor
oprávnění informací dle čl.
jednat 3.1:
B) Neposílat /
Příjemce Všechny účty /
sestav dle Skupina
čl. 3.1 (č. skupiny)
* pokud Kontaktní údaje mění Banka, podpisový vzor ani informace o zasílání sestav se nevyplňuje 12/21
Komerční banka, a. s., se sídlem: DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
3. Oznamovatel tímto uděluje Kontaktní osobě mající dle odst. 2 plné oprávnění jednat plnou moc k jednání za Oznamovatele v záležitostech týkajících se Dohody.
V ________________________ dne __________
obchodní firma / název Oznamovatele
______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis vlastnoruční podpis
Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce:
Komerční banka, a. s., se sídlem: 13/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Příloha č. 3
Vzor žádosti o zařazení / vyřazení účtu do/z Poolu / o změnu skupiny u Zapojeného účtu
Pro: Komerční banka, a.s.
Od: Statutární město Karlovy Vary
Cc:
Žádost o zařazení / vyřazení účtu do/z Poolu / o změnu skupiny u Zapojeného účtu
vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne __________, uzavřené mezi Komerční
bankou, a.s., jako Bankou a Statutární město Karlovy Vary jako Klientem a dalšími Spjatými osobami:
1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Klient, jednající za Účastníky poolu na základě plné moci Spjatých osob, žádá Banku, aby:
(zaškrtněte jednu z následujících možností)
zařadila do Poolu níže uvedený účet jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne __________.
změnila údaje u níže uvedeného Zapojeného účtu, a to s účinností ode dne __________.
vyřadila níže uvedený Zapojený účet z Poolu za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne __________.
Majitel účtu Číslo Zapojeného účtu Na účtu sjednán Účtování poplatků (ANO/NE) Číslo skupiny* Způsob rozpočítání úroků
kontokorentní
úvěr (ANO/NE) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož
vrub bude poplatek účtován
* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné nebo proškrtnuté
Komerční banka, a. s., se sídlem: 14/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
V ________________________ dne __________
Statutární město Karlovy Vary
______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis vlastnoruční podpis
Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce:
Banka tímto potvrzuje přijetí této žádosti o (i) zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty, resp. (ii) provedení změny údajů u výše uvedeného Zapojeného
účtu, resp. (iii) vyřazení výše uvedeného Zapojeného účtu z Poolu, a to ke dni __________ za podmínek stanovených v Dohodě.
V ________________________ dne __________
Komerční banka, a.s.
______________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis
Jméno:
Funkce:
Komerční banka, a. s., se sídlem: 15/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Příloha č. 4
Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do Poolu
Pro: Komerční banka, a.s.
Od: Nový účastník Poolu (dále jen „Nový účastník Poolu“)
Cc: Statutární město Karlovy Vary
Žádost o přistoupení nového účastníka do Poolu
vztahující se k Dohodě o poskytování cash poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne __________ ve znění pozdějších dodatků,
uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, Statutární město Karlovy Vary jako Klientem a dalšími Spjatými osobami.
1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Nový účastník Poolu potvrzuje, že (i) je Spjatou osobou s Klientem a (ii) obdržel od Banky nabídku na poskytnutí Poolu za podmínek
dohodnutých mezi Bankou a Účastníky poolu v Dohodě.
3. Nový účastník Poolu tímto žádá Banku, aby přijala tuto žádost jakožto žádost o přijetí za Účastníka poolu a přijala jej jako Účastníka poolu a zařadila do Poolu
níže uvedený(-é) účet(-y) Nového účastníka Poolu jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne __________
s níže uvedenými parametry:
Číslo Zapojeného účtu Na účtu sjednán kontokorentní Účtování poplatků (ANO/NE) Číslo Způsob rozpočítání úroků
úvěr (ANO/NE) skupiny*
Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na
jehož vrub bude poplatek účtován
* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné nebo proškrtnuté
4. Nový účastník Poolu potvrzuje, že obdržel kopii Dohody a souvisejících dokumentů, seznámil se s jejich obsahem a souhlasí s nimi. Nový účastník Poolu souhlasí
s tím, že na základě akceptace této žádosti Bankou přistoupí k Dohodě a stane se smluvní stranou Dohody se všemi právy a povinnostmi stanovenými v Dohodě
pro Spjaté osoby. Nový účastník Poolu se dále zavazuje vůči Stranám Dohody, že v souladu s jejími podmínkami bude plnit všechny své závazky dle Dohody.
5. Kontaktní osoby za Nového účastníka Poolu jsou uvedeny v následující tabulce:
Komerční banka, a. s., se sídlem: 16/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon A) Plné Zasílání sestav Podpisový vzor
oprávnění jednat informací dle čl. 3.1:
B) Příjemce Neposílat / Všechny
sestav dle čl. 3.1 účty / Skupina
(č. skupiny)
6. Nový účastník Poolu tímto zmocňuje _________________ se sídlem: ____________________, IČO: ___________, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
____________________ v ____________________, oddíl _________, vložka _________, (dále jen „Klient“), která vystupuje v postavení Klienta podle Dohody,
k následujícím jednáním ve smyslu dle Dohody:
(i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s Dohodou některou ze stran Dohody;
(ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
(iii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
(iv) k učinění veškerých jednání a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů Zapojených účtů;
(v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
(vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem Nového účastníka Poolu zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o
zařazení nových účtů do Poolu, žádosti o přistoupení nových účastníků do Poolu nebo žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu nebo oznámení o změně
parametrů Zapojeného účtu;
(vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Novému účastníkovi Poolu a informací souvisejících s takovými službami (a
to včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství),
(viii) a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou, mj. činit v zastoupení Nového účastníka Poolu veškeré úkony v souvislosti s podpisem
veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou, zejména pak k uzavírání dodatků, kterými bude Dohoda měněna, rušena či doplňována.
Klient a Nový účastník Poolu prohlašují, že rozsah zmocnění, kterým Nový účastník Poolu zmocňuje Klienta, není v rozporu se žádnými platnými a účinnými
právními předpisy, zejména takto stanoveným rozsahem zmocnění nedochází ke střetu zájmů dle platných právních předpisů či jinému konfliktu, který by mohl
být obdobně vykládán, a zavazují se, že pokud v budoucnu dojde v této věci k jakékoli změně, neprodleně upraví rozsah zmocnění tak, aby zmocnění nebylo
v rozporu s právními předpisy, a zároveň budou o této skutečnosti neprodleně informovat Banku.
Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Nového účastníka Poolu v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 z.č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jich ustanoví více, Nový účastník Poolu souhlasí, aby každý z takto ustanovených
zástupců jednal samostatně. Kontaktní osoba Klienta je oprávněna jednat za Klienta jednajícího za Nového účastníka Poolu ve vztahu k Bance v záležitostech
uvedených výše.
Toto přistoupení Nového účastníka nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tato Žádost byla prostřednictvím registru smluv řádně
uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dohoda (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) je
v registru smluv řádně zveřejněna. Klient se zavazuje odeslat tuto Žádost k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po podpisu této Žádosti všemi účastníky.
Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na emailovou adresu Banky
cashpooling@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění Žádosti na e-mailovou adresu _________________________________________.
Komerční banka, a. s., se sídlem: 17/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
V ________________________ dne __________
Nový účastník Poolu
______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis vlastnoruční podpis
Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce:
Výše uvedenou plnou moc udělenou Klientovi Novým účastníkem Poolu přijímáme. Souhlasíme s přistoupením Nového účastníka Poolu do Poolu a na základě
příslušného zmocnění udělujeme tento souhlas také za ostatní Účastníky poolu.
V ________________________ dne __________
Klient
______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis vlastnoruční podpis
Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce:
Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti, (ii) zařazení Nového účastníka Poolu do Poolu a zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty ke dni
______________________ za podmínek stanovených v Dohodě.
Komerční banka, a. s., se sídlem: 18/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
V ________________________ dne __________
Komerční banka, a.s.
______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis vlastnoruční podpis
Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce:
Komerční banka, a. s., se sídlem: 19/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO
EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Příloha č. 5
Ceny
Druh ceny Frekvence Výše ceny v Kč Cenu bude Banka
placení ceny 1.000, - inkasovat z účtu číslo:
zřízení služby Pool
provoz služby Pool jednorázově 27-5620600237/0100
- za Zapojený účet
- zpracování a doručování sestavy informací měsíčně 100,- dle Přílohy č. 1
- provedení změny týkající se Dohody z podnětu Klienta měsíčně 200,- 27-5620600237/0100
ukončení služby Pool jednorázově 500,- 27-5620600237/0100
jednorázově 2.000, - 27-5620600237/0100
Ceny jednorázové je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního
měsíce, v jehož průběhu došlo ke zřízení, provedení změny či ukončení služby Pool, a to bez dalšího příkazu majitele
příslušného účtu.
Ceny měsíční je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního
měsíce, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu.
V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude možné inkasovat ceny z určeného účtu, je Banka oprávněna tyto ceny
inkasovat z kteréhokoliv Zapojeného účtu Účastníka Poolu.
Výrazy definované v Dohodě mají v této příloze stejný význam.
Komerční banka, a. s., se sídlem: 20/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO
EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Příloha č. 6
Principy rozúčtování úroků Pool účtu
Tyto Principy rozúčtování úroků Pool účtu fiktivního cash poolingu představují Oznámení ve smyslu Všeobecných
obchodních podmínek Banky a stanovují základní pravidla pro rozpočítávání úroků Pool účtu a jejich následné
zaúčtování na Zapojené účty.
Tyto Principy rozúčtování úroků jsou nedílnou součástí Dohody.
1. Základní pravidla při výpočtu úroku
1.1 Úroky jsou počítány pro jednotlivé Zapojené účty na denní bázi.
1.2 Zaúčtování úroků provádí Banka na měsíční bázi a následně zašle Klientovi sestavu obsahující:
denní zůstatky Zapojených účtů,
saldo Pool účtu,
výpočet úroků na Pool účtu,
výpočet rozpočítaných úroků z Pool účtu na Zapojené účty a
případně další detaily a mezivýsledky, pokud jsou Klientem vyžadovány.
Sestava bude obsahovat výpočet úroků na denní bázi a celkem za kalendářní měsíc.
1.3 Účty mohou být seskupovány do skupin dle požadavku Klienta.
1.4 Rozpočítávání úroků vychází od Pool účtu přes jednotlivé úrovně skupin až na Zapojené účty.
2. Možnosti rozpočítávání
Banka umožňuje u každého účtu, resp. skupiny nastavit jednu z následujících metod, jak má být stanoven úrok.
2.1 Nezapočítávat
Na takto nastavený účet, resp. skupinu nebude účtován žádný úrok a to bez ohledu na skutečný zůstatek.
2.2 Dle zůstatku
Na takto nastavený účet, resp. skupinu je účtován úrok, který odpovídá skutečnému zůstatku účtu, resp. skupiny.
2.3 Poměrově
Na takto nastavený účet je účtován takový úrok, který vychází z celkového úroku k rozdělení poníženého o již
zaúčtovaný úrok na účty s nastavením „dle zůstatku“ (vyskytují-li se na stejné úrovni). Pokud se v daném Poolu,
resp. skupině nachází více Zapojených účtů stejné úrovně s požadovaným nastavením rozpočítávání úroků
metodou „poměrově“, pak jsou úroky rozděleny v poměru, jakým se podílely na celkovém saldu Pool účtu, resp.
dané skupiny. Kreditní úrok je rozpočítán na Zapojené účty, které vykazovaly kladné zůstatky; debetní úrok na
Zapojené účty s debetními zůstatky.
2.4 Poměrově s kompenzací
Pokud účet s tímto nastavením vykazuje kladné zůstatky, pak nastavení výpočtu úroku metodou „poměrově
s kompenzací“ zabezpečí, že zaúčtovaný úrok nebude nižší než teoreticky vypočtený úrok metodou „dle
zůstatku“. Tato metoda výpočtu úroku tedy zaručuje danému účtu, že výsledný úrok nebude nižší než v případě,
kdy by daný účet nebyl vůbec zapojený do Poolu. Taková kompenzace je pak doplácena z účtu(ů), který(é)
v daný moment vykazuje(í) debetní zůstatky a má(mají) nastavenou metodu výpočtu úroků „poměrově“. Pokud
takový účet (takové účty), není (nejsou) v Poolu zapojen(y), kompenzace není v daném výpočtovém období
aplikována.
2.5 Veškerý úrok na jeden účet
Banka umožňuje naúčtovat úrok Pool účtu, resp. skupiny na jeden účet vedený u Banky a to těmito způsoby:
a) jednou souhrnnou částkou (součet kreditních a debetních úroků) za Zapojené účty Poolu, resp. skupiny budou
naúčtovány na jeden vybraný účet Banky jednou samostatnou transakcí; nebo
b) jednou částkou součet kreditních úroků a jednou částkou součet debetních úroků v daném Poolu, resp.
skupině. Úroky jsou naúčtovány dvěma transakcemi na vybraný účet Banky.
Zvolené metody pro rozpočítávání úroků Pool účtu pro jednotlivé Zapojené účty jsou specifikovány v Příloze č. 1 této
Dohody (Seznam a identifikace Zapojených účtů).
Komerční banka, a. s., se sídlem: 21/21
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 03.01.2024 8:22 DOP.