Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Konfirmace
Devizový Spot - FX Spot
Komu : EGAP, a.s.
K rukám : Ondřej Novák
E-mail : novakon@egap.cz
Od : Česká exportní banka, a.s.
E-mail
: david.franta@ceb.cz
Datum : 09.01.2024
ZNJSSKVELTCEB000000000000000000052400005
Referenční č. :
DEVIZOVÝ SPOT
Vážený pane,
V návaznosti na náš telefonický rozhovor tímto potvrzujeme naši dohodu uzavřít Transakci ve
formě Devizového spotu, která bude podléhat Rámcové smlouvě ČBA o obchodování na finančním trhu
uzavřené mezi námi dne 11. 04. 2014 (“Smlouva”). Pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v této
Konfirmaci.
Podmínky Transakce jsou následující:
Obecná ustanovení:
Datum uzavření obchodu: 21. 09. 2022
Částka a měna placená ČEB: 2 784 925,00 CZK
Částka a měna placená Zákazníkem: 7 150 000,00 RUB
0,3895
Spotový kurz: 22. 09. 2022
Datum vypořádání: CZK, RUB
Obchodní den:
Bankovní účty: RUB KBÚ
Bankovní účty ČEB: 003643-0000210040
Bankovní účty Zákazníka:
CZK:2103011/0710
IBAN: CZ61 0710 0000 0000 0210 3011
BIC: CNBACZPP
Zákazník zároveň tímto uděluje ČEB příkaz
k převodu peněžních prostředků v souladu s
podmínkami této Konfirmace.
strana 1 z 2
Další podmínky: ČEB a.s.
Kalkulační agent:
Dodatečná prohlášení stran: Každá strana prohlašuje a zaručuje druhé
straně, že (i) uzavírá Transakci na svůj vlastní
Provozovny: účet, (ii) má neomezené právo, způsobilost,
Provozovny ČEB pro účely Transakce jsou: oprávnění a právní titul k uzavření Transakce
Provozovny Zákazníka pro účely Transakce jsou: a této Konfirmace a (iii) Transakce a tato
Konfirmace představují právní, platné a
závazné závazky vymahatelné v souladu
s jejich podmínkami.
ČEB, a.s., Vodičkova 34, Praha 1
EGAP, a.s., Vodičkova 34, Praha 1
Prosíme, potvrďte správnost výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konfirmace a
jejím vrácením zpět naší společnosti, popř. zasláním obdobné konfirmace naší společnosti, která bude
obsahovat základní podmínky příslušného Devizového spotu podle této Konfirmace a bude stvrzovat dohodu
o takových podmínkách.
S pozdravem,
Česká exportní banka, a.s.
……………………………….. ………………………………..
podpis oprávněné osoby ČEB podpis oprávněné osoby Zákazníka
Vystaveno 09.01.2024
strana 2 z 2