Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
k Fx Swap - Interní doklad - náhradní konfirmace
obchodu
Ref: 2432027624
07.05.2024 15:28:55
Dne: 07.05.2024
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: FOND SILNÉ KORUNY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALII INVESTMENTS CEE,
INVESTIČNÍ S, 75161265
Ref: 2432027624
Důvod: Náhrada swiftové konfirmace
Podmínky Transakce jsou následující: 07.05.2024
Datum obchodu:
Spotová noha: 09.05.2024
Valuta: EUR 39 996,80
Částka a měna placená Protistranou: CZK 1 000 000,00
Částka a měna placená Bankou:
Účty Protistrany:
Forwardová noha: 13.05.2024
Maturita: CZK 1 000 000,00
Částka a měna placená Protistranou: EUR 39 990,96
Částka a měna placená Bankou:
Účty Protistrany:
Platební instrukce: účtem Klienta
Způsob vypořádání:
Komerční banka, a. s., se sídlem: Id: 2432027624
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 DLP_s_C2RM , Ver: 20190913
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
1/1