Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
WOOD
&Company
DODATEK č. 18
KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA
Obchodní firma: WOOD & Company investiční společnost, a. s.
se sídlem: náměstí Republiky 1079/la, 110 00 Praha 1
IČ: 601 92 445
kterou zastupuje: Ing. Jaromír Kaska, člen představenstva
(dále jen "Obhospodařovatel"
a
Obchodní firma: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 492 41 494
kterou zastupuje: doc. Dr. Ing. Josef Kučera, předseda představenstva
(dále jen "Klient")
(Obhospodařovatel a Klient dále společně též „Smluvní strany"
uzavírají tento Dodatek č. 18, kterým se smlouva o obhospodařování portfolia ze dne 1. prosince
2003 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva") mění následovně:
Článek I.
Stávající znění Přílohy D Smlouvy (Odměna a její výpočet) se mění tak, že se její stávající znění
ruší a nadále bude znít takto:
WOOD & Company investiční společnost, a. s.
nám. Republiky 1079/la, 110 00 Praha 1
T +420 222 096 111 woodis.cz 1/3
w
Příloha D
Odměna a její výpočet
(1) Výše odměny
Zhodnocení portfolia za dané období se vypočte pomocí vnitřního výnosového procenta z
počáteční a koncové hodnoty portfolia po zahrnutí vkladů a výběrů z portfolia.
Fixní část odměny
Klient zaplatí Obhospodařovateli odměnu, která je stanovena jako fixní poplatek ve výši 0,07 %
(sedm bazických bodů) ročně z průměru hodnot portfolia ke konci každého kalendářního měsíce,
způsobem a se splatností dle článku 6 této smlouvy.
Variabilní část odměny
Klient zaplatí Obhospodařovateli odměnu, která je stanovena ve výši 15 % z čistého výnosu (po
odečtení fixní odměny) přesahující upravený etalon stanovený v příloze A Smlouvy.
Obhospodařovatel předloží Klientovi výpočet odměny spolu s roční zprávou. Tuto odměnu Klient
uhradí Obhospodařovateli způsobem a se splatností dle článku 6 Smlouvy.
(2) Výpočet fixní části odměny
Výše měsíční fixní části odměny se určí tak, že se hodnota portfolia ke konci měsíce, která se
dále sníží o aktuální tržní hodnotu podílových fondů skupiny WOOD & Company ke konci daného
měsíce a časově vážené cash flow v daném měsíci, vynásobí 0,07 % a následně vynásobí počtem
dní v daném měsíci a vydělí počtem dní v daném roce.
n
F = A(X~) * 0,07 % * -
N
kde
F ... fixní odměna (Kč)
A(X) ... tržní hodnota portfolia ke konci X-tého měsíce ponížená o aktuální tržní hodnotu fondů
skupiny WOOD & Company ke konci X-tého měsíce mínus časově vážené cash flow v X-tém
měsíci (Kč)
n ... počet dní v daném měsíci
N ... počet dní v daném roce
(3) Výpočet variabilní části odměny
WOOD & Company investiční společnost, a. s.
nám, Republiky 1079/la, 110 00 Praha 1
T +420 222 096 111 woodis.cz 2/3
w
7 = * 0,15^ nebo 0 Kč v případě, že se jedná o záporné číslo
kde
V... variabilní odměna (Kč)
B(X)... tržní hodnota portfolia ke konci X-tého měsíce ponížená o aktuální tržní hodnotu
podílových fondů skupiny WOOD & Company (jedná se o CEE Fund, WOOD&Co. Korporátní
dluhopisy OPE a WOOD&Co Akciový OPF) ke konci X-tého měsíce (Kč)
f... fixní odměna (% p.a.)
P(X)... rozdíl mezi zhodnocením portfolia (%) v X-tém měsíci a výkonnosti srovnávacího etalonu
(%) v X-tém měsíci, kde zhodnocením portfolia se rozumí zhodnocení portfolia s vyloučením jeho
části investované v podílových fondech skupiny WOOD & Company (jedná se o CEE Fund,
WOOD&Co. Korporátní dluhopisy OPF a WOOD&Co Akciový OPF)
n ... počet dní v daném měsíci
N ... počet dní v daném roce
V případě, že výsledkem výpočtu bude záporné číslo, nebude roční variabilní odměna vyplacena,
ale bude převedena do následujícího roku a v tomto roce bude přičtena k ročnímu vypočtenému
výsledku (princip tzv. „High water mark"). "
Článek II.
1. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek nabývá platnosti datem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění
provede Zákazník.
4. Znění Dodatku se aplikuje od 1. ledna 2025.
v/n /2. W/
V Praze, dne ..................... V Praze, dne............. x
Za Klienta: Za Obhospodařovatele:
doc/Dr. Ing. Josef Kučera Ing Jaromír Kaska
předseda představenstva člen představenstva
WOOD & Company investiční společnost, a. s.
nám. Republiky 1079/la, 110 00 Praha 1
T +420 222 096 111 woodis.cz 3/3