Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO
EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
Příloha č. 3
Pro: Komerční banka, a.s.
Od: Liberecký kraj
Cc: KORID LK, spol. s r.o., IČO 27267351
Žádost o zařazení / vyřazení účtu do/z Poolu / o změnu skupiny u Zapojeného účtu
vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne 20.03.2024, uzavřené mezi Komerční
bankou, a.s., jako Bankou a Liberecký kraj jako Klientem a dalšími Spjatými osobami:
1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Klient, jednající za Účastníky poolu na základě plné moci Spjatých osob, žádá Banku, aby:
(zaškrtněte jednu z následujících možností)
zařadila do Poolu níže uvedený účet jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne 24.3.2025
změnila údaje u níže uvedeného Zapojeného účtu, a to s účinností ode dne __________.
vyřadila níže uvedený Zapojený účet z Poolu za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne __________.
Majitel účtu Číslo Zapojeného účtu Na účtu sjednán Účtování poplatků (ANO/NE) Číslo skupiny* Způsob rozpočítání úroků
kontokorentní Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož
KORID LK, SPOL. S R.O. 1313371690227/0100 úvěr (ANO/NE) vrub bude poplatek účtován 14 poměrově
NE ANO
* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné nebo proškrtnuté
Komerční banka, a. s., se sídlem: 1/2
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 20.3.2025 3:23 ODP.
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO
EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU
V Liberci dne 19.3.2025
Liberecký kraj
___________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis
Jméno: Martin Půta
Funkce: hejtman
Banka tímto potvrzuje přijetí této žádosti o (i) zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty, resp. (ii) provedení změny údajů u výše uvedeného Zapojeného
účtu, resp. (iii) vyřazení výše uvedeného Zapojeného účtu z Poolu, a to ke dni 24.3.2025 za podmínek stanovených v Dohodě.
V Liberci dne 20.3.2025
Komerční banka, a.s.
___________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis vlastnoruční podpis
Jméno: Ing. Jana Kačerová Jméno: Ing. Kateřina Šimáková
Funkce: bankovní poradce - Corporate Funkce: vedoucí komerční pracovník
Komerční banka, a. s., se sídlem: 2/2
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 VER F DOCPESKU.DOT 20.3.2025 3:23 ODP.