Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
34231
34231
Československá obchodní banka, a. s. CSOB
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IC: 00001350, 37101011
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl S: XXXVI. vložka 46
Back office finančních trhů;
Klient/Protistrana:
CEPRO, A.S.
IČO: 60193531
Dělnická 213/12
17000 Praha 7 - Holešovice
CZECH REPUBLIC
KONFIRMACE DEPOZITA
REFERENCE C.: 134464327
V Praze dne 28/03/2025
Vážený kliente,
Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace”) je potvrdit podmínky transakce uzavřené mezi námi к Datu obchodu uvedenému níže
(„Transakce"),
Podmínky Transakce, které se tato Konfinnace týká, jsou následující:
Datum a čas obchodu: 28/03/2025 15:23:07
J,istina (Měna a Částka): EUR 6,500,000.00 ; Plátce jistiny к Datu valuty: Klient
Úroková Sazba; 2.2
Valuta: 28/03/2025
Splatnost: 31/03/2025 : Plátce jistiny к Datu splatnosti: Banka
Částka úroku: 1,191.67 splatná: 31/03/2025
Plátce úroku: Banka
Částka úroku podléhá zdanění podle platných právních předpisů ČR.
Podrobnosti o účtech:
Platbv Bance Platba z účtu Vvpořádaní platbou Zprostředkulící banka Korespondenční banka Swift kód ČSOB
Méná P/A*
==='=== CEKOCZPP CEKOCZPP
EUR A
*P - vypořádaní platbou/A - platba z účtu
Platbv Klientovi/Protistraně
Měna P/A* Platba na účet Vypořádání platbou Zprostředkulící banka Korespondenční banka
EUR A === === CEKOCŽPP
'P - vypořá platba na účet
Klient prohlašuje, že:
1. Je muznáma skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými
změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a
obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku Či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci
nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klienl jistí své devizové ČÍ úrokové riziko.
2. Vzhledem к úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodováni
Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakci.
3. Je mu známa skutečnost, že z Transakci mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
4. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či
podstatě Transakce.
5. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení
zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb..
občanský zákoník, v platném znění), není-li dohodnuto jinak,
6. Na sebe přebírá nebezpečí zrněny okolnosti dle § 17S5 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Místo provedení pokynu: OTC„
Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.
V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.
S upřímným pozdravem.
Československá obcho
P
J