Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Manuál pro
Zjednodušený finanční model
verze ZFM2.2
září 2023
Tento dokument byl připraven pro Operační program Životní prostředí v programovém období
2007 – 2013, 2014 - 2020 a 2021 – 2027 (případně Národní program Životní prostředí) jako prostředek
k zajištění některých požadavků Evropské komise vztahujících se k provozování vodohospodářské
infrastruktury. Poskytovatel tohoto dokumentu, Státní fond životního prostředí ČR, nenese odpovědnost
za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiné účely, než pro které je určen a neodpovídá za škody a
případné ztráty způsobené užitím tohoto dokumentu.
Státní fond životního prostředí ČR, 2023
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
OBSAH
1 ÚVOD ............................................................................................................................................... 3
2 POUŽITÉ ZKRATKY A DEFINICE ................................................................................................... 4
3 SCHÉMA ZJEDNODUŠENÉHO FINANČNÍHO MODELU .............................................................. 6
3.1 Popis funkce jednotlivých listů ZFM ........................................................................................ 6
4 VYPLNĚNÍ ZFM VLASTNÍKEM A PROVOZOVATELEM ................................................................ 7
4.1 Soulad s národní legislativou................................................................................................... 7
4.2 Barevná konvence ZFM .......................................................................................................... 7
4.3 Odlišnosti Koncesních a Služebních provozních smluv v ZFM............................................... 7
4.4 Úkony Zadavatele/Vlastníka před zahájením koncesního/výběrového řízení ........................ 8
4.4.1 Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového
řízení 8
4.4.2 Další náležitosti koncesní dokumentace nebo dokumentace výběrového řízení související
se ZFM 14
4.5 Úkony Uchazeče v rámci koncesního/výběrového řízení ..................................................... 15
4.6 Úkony Provozovatele při aktualizaci ZFM před zahájením provozování, Kalkulace pro 1. rok
provozování........................................................................................................................................ 17
4.7 Úkony Provozovatele v Době provozování ........................................................................... 19
4.7.1 Úkony Provozovatele při tvorbě Kalkulace na další rok .................................................... 19
4.7.2 Úkony Provozovatele při tvorbě Aktualizované kalkulace ................................................. 21
4.7.3 Úkony Provozovatele při tvorbě Porovnání ....................................................................... 23
4.7.4 Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání ............................................................. 24
Str. 2/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
1 ÚVOD
Tento Manuál obsahuje pokyny k používání a informace o nastavení Zjednodušeného finančního
modelu pro provozní smlouvy – verze ZFM2.1 (dále i ZFM), používané u projektů vodohospodářské
infrastruktury (VHI) předložených v rámci Operačního programu Životní prostředí, v programovém
období 2007 – 2013,2014 – 2020 a 2021 – 2027, případně do Národního programu Životní prostředí.
Zjednodušený finanční model byl vytvořen na základě požadavků specifikovaných v dokumentech
„Příloha č. 7 Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013“, „Příloha
č. 6 Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“, „Příloha č. 3
Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027“ a „Podmínky
přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovém
období 2021 - 2027“ týkajících se problematiky stanovení odpovídající ceny pro vodné a stočné.
Zjednodušený finanční model je aplikace v MS Excel, která umožňuje zadavatelům naplnit požadavky
OPŽP stanovené pro cenotvorbu v oddílném modelu provozování u projektů vodohospodářské
infrastruktury (zásady cenotvorby uvedené v Metodice pro žadatele rozvádějící podmínky př. č. 7 PD
OPŽP, v Metodice pro žadatele rozvádějící podmínky př. č. 6 PD OPŽP a v Metodice pro žadatele
rozvádějící podmínky př. č. 3 PD OPŽP). Zjednodušený finanční model je doplněn závazným smluvním
textem Platební mechanismus (dokument MS Word), který je koncipován jako samostatná příloha
provozní smlouvy.
Zjednodušený finanční model je možné využít pro Koncesní smlouvy (Provozovatel vybírá vodné a/nebo
stočné) i pro Služební provozní smlouvy (vodné a/nebo stočné vybírá Vlastník).
Str. 3/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
2 POUŽITÉ ZKRATKY A DEFINICE
1. rok znamená rok, ve kterém bude zahájeno provozování VHI
provozování
Aktualizovaná znamená Kalkulace, která byla v průběhu roku aktualizovaná
kalkulace
Cenové přezkoumání výše Cenového stropu v průběhu platnosti provozní smlouvy
přezkoumání
Cenový strop maximální hodnota jednotlivých položek Kalkulace; je určen nabídkou
provozovatele pro každou položku Kalkulace a je možné ho měnit pouze podle
pravidel pro meziroční změny položek Kalkulace uvedených v Platebním
mechanismu nebo při Cenovém Přezkoumání
Doba provozování znamená období, po které je účinná provozní smlouva
Investice znamená pořízení nového Majetku
Kalkulace výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné ve struktuře a v rozsahu Př. č. 19
k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 244/20214 Sb., a podle
cenových předpisů
KS koncesní smlouva
KŘ koncesní řízení
Majetek znamená jakýkoliv majetek Vlastníka, který je Provozovatel oprávněn užívat na
základě provozní smlouvy (včetně práv duševního vlastnictví)
Manuál znamená tento dokument
Nabídka znamená ocenění/hodnoty všech položek na listu Nabídka v ZFM, které byly
vyplněny Provozovatelem
Obnova znamená realizaci takových opatření, která odstraňují částečné nebo úplné
morální a fyzické opotřebení, čímž se zajistí zachování původních užitných
hodnot hmotného i nehmotného Majetku.
OPŽP Operační program Životní prostředí v programovém období 2007 – 2013,
2014 – 2020 a 2021 - 2027
Plán obnovy znamená pravidelný plán obnovy Majetku pro každý kalendářní rok sestavený
podle Platebního mechanismu
Platební znamená dokument, který je závazným doplňujícím smluvním textem k ZFM,
mechanismus který je koncipován jako samostatná příloha provozní smlouvy
Porovnání znamená porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
dle Př. č. 20 k vyhlášce č. 428/2001Sb., ve znění vyhlášky č. 244/2021 Sb..
Provozovatel provozovatel vodohospodářské infrastruktury; ve fázi před uzavřením provozní
smlouvy může být také označován jako Uchazeč
SFŽP Státní fond životního prostředí ČR
Str. 4/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
SPS Služební provozní smlouva
Úspory znamená součet rozdílu skutečných tržeb od kalkulovaných tržeb s rozdílem
skutečných Úplných vlastních nákladů bez Pachtovného/ Nájemného od
kalkulovaných Úplných vlastních nákladů bez Pachtovného/Nájemného bez
Úspory v roce jejich uplatnění v Kalkulaci
ÚVN-N Úplné vlastní náklady bez Pachtovného/Nájemného a Obnovujících oprav
(tj. pol. 10 Kalkulace mínus pol. 4.4 Kalkulace a položka č. 4.2 Kalkulace)
V/S znamená vodné a/nebo stočné
VHI vodohospodářská infrastruktura
Vlastník vlastník vodohospodářské infrastruktury; ve fázi před uzavřením provozní
smlouvy může být také označován jako Zadavatel
Výměr MF Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami
VŘ výběrové řízení
ZFM Zjednodušený finanční model verze ZFM 2.2
Str. 5/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
3 SCHÉMA ZJEDNODUŠENÉHO FINANČNÍHO MODELU
V ZFM je celkem 7 listů. Jednotlivé listy a vazby mezi nimi jsou znázorněny v následujícím schématu:
Krycí list Postup Nabídka Provozování Kalkulace a
Porovnání
Výpočty Tisk
Legenda
3.1 Popis funkce jednotlivých listů ZFM
List Popis funkce listu
Krycí list
Postup Tento list slouží pro uvedení identifikačních údajů Vlastníka a Provozovatele.
Nabídka Tento list obsahuje popis postupu Zadavatele i Uchazeče
Provozování v koncesním/výběrovém řízení, při zahájení provozování a tvorbě ceny V/S
Kalkulace a v Době provozování. Zadavatel zde uvádí některé vstupní údaje. Na tomto listu
Porovnání jsou vyčíslena Cenová hodnotící kritéria.
Legenda Tento list slouží pro zpracování nabídky v koncesním/výběrovém řízení.
Výpočty Zadavatel zde uvádí vstupní údaje, Uchazeč vyplňuje svou nabídku.
Tento list slouží pro výpočet Cenového stropu Kalkulace nebo Aktualizované
kalkulace v Době provozování.
Tento list slouží k Výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné ve struktuře a
rozsahu Př. č. 19 k vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 244/20214 Sb.,
a podle cenových předpisů a ke zpracování Porovnání všech položek výpočtu
(kalkulace) cen pro vodné a stočné dle Př. č. 20 k vyhl. č. 428/2001 Sb., ve
znění vyhlášky č. 244/200214 Sb.
Na tomto listu je uvedena legenda k použitým zkratkám a kompletnímu
barevnému značení používaném v ZFM.
Na tomto listu jsou prováděny pomocné výpočty.
Str. 6/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
4 VYPLNĚNÍ ZFM VLASTNÍKEM A PROVOZOVATELEM
4.1 Soulad s národní legislativou
Všechny položky Kalkulace nebo Porovnání je nezbytné v ZFM uvádět v souladu s jejich vymezením
ve vyhlášce č. 244/2021 Sb. (tj. nelze do položky Kalkulace zahrnout náklady, jejichž zahrnutí do
položky Kalkulace vyhláška č. 244/20214 Sb. nepřipouští).
4.2 Barevná konvence ZFM
Buňky v ZFM, kde jsou vyžadovány vstupy Zadavatele a Provozovatele jsou v ZFM následovně barevně
značeny:
Vstupy Zadavatele (bílý text k vyplnění Zadavatelem)
Vstupy Provozovatele (bílý text k vyplnění Provozovatelem)
Nepovinné vstupy Zadavatele (k vyplnění Zadavatelem)
Legenda ke kompletnímu barevnému značení používanému v ZFM je uvedena v ZFM na listu Legenda.
4.3 Odlišnosti Koncesních a Služebních provozních smluv v ZFM
ZFM je možné využít pro Koncesní smlouvy (Provozovatel vybírá vodné a/nebo stočné) i pro Služební
provozní smlouvy (vodné a/nebo stočné vybírá Vlastník), s následujícími rozdíly:
u SPS má pol. 4.4 Kalkulace –pachtovné/ nájemné infrastrukturního majetku nulovou hodnotu;
u SPS je odlišné hodnotící kritérium pro pevnou složku ceny;
u SPS slouží výstupy ZFM na listu Kalkulace a Porovnání pouze jako dílčí Kalkulace nebo
Porovnání, které jsou podkladem pro Vlastníka k vytvoření Kalkulace a Porovnání, které bude
zveřejňovat a odesílat Ministerstvu zemědělství ČR, resp. Ministerstvu financí ČR.
V této kapitole níže je proto použita následující barevná konvence pro odlišení různých požadavků pro
KS a SPS při vyplňování ZFM:
Takto označená pole v tabulkách níže v této kapitole je třeba vyplnit pouze v případě KS.
Takto označená pole v tabulkách níže v této kapitole je třeba vyplnit pouze v případě SPS.
Str. 7/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
4.4 Úkony Zadavatele/Vlastníka před zahájením koncesního/výběrového řízení
4.4.1 Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení
Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Krycí list C14 Název -
Krycí list C15 IČ -
Krycí list C16 Kontaktní osoba -
Krycí list C17 Kontaktní adresa -
Krycí list C18 Telefonní číslo -
Krycí list C19 Email -
Krycí list C20 Datum -
Postup C18 vyberte typ smlouvy pomocí - Je třeba vybrat z roletového menu jednu ze dvou variant provozní smlouvy, buď koncesní smlouvu
(vodné/stočné bude vybírat provozovatel) nebo služební provozní smlouvu (vodné/stočné bude vybírat
rozbalovacího menu v tomto poli vlastník).
Postup C21 vyberte provozované složky VHI - Je třeba v roletovém menu zvolit jaká složka/složky VHI budou provozovány.
Postup pomocí rozbalovacího menu v tomto
Postup
poli
H24 Datum zahájení provozování -
H25 Datum ukončení provozování -
Postup řádek 31 Prostředky obnovy PV mil. Kč Prostředky obnovy pro složku Pitné vody je třeba stanovit konzistentní s výpočtem dle Nástroje Udržitelnosti
Postup řádek 32 Prostředky nad rámec obnovy PV (stálé ceny) projektu a představující minimální výši nájemného/pachtovného. Pravidla pro stanovení výše prostředků
obnovy nejsou součástí tohoto Manuálu.
mil. Kč
(stálé ceny) Uvádí se ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Jedná se o prostředky nad rámec prostředků obnovy PV, tj. prostředky nad minimální hodnotou výše
prostředků obnovy uvedených v řádku 31, které budou součástí celkového nájemného/pachtovného.
Uvádí se ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Str. 8/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Postup řádek 33 Prostředky obnovy OV mil. Kč
(stálé ceny) Prostředky obnovy pro složku Odpadní vody je třeba stanovit konzistentní s výpočtem dle Nástroje
Postup řádek 34 Udržitelnosti projektu a představují minimální výši nájemného/pachtovného. Pravidla pro stanovení výše
Postup řádek 35 Prostředky nad rámec obnovy OV mil. Kč prostředků obnovy nejsou součástí tohoto Manuálu.
Postup řádek 36 (stálé ceny)
Postup řádek 40 Uvádí se ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Celkové nájemné/pachtovné PV mil. Kč
Postup řádek 41 (stálé ceny) Jedná se o prostředky nad rámec prostředků obnovy, tj. prostředky nad minimální hodnotou výše prostředků
Celkové nájemné/pachtovné OV mil. Kč obnovy OV uvedených v řádku 33, které budou součástí celkového nájemného/ pachtovného.
Postup řádek 45 (stálé ceny)
Postup řádek 46 Obnovující opravy v běžných cenách mil. Kč Uvádí se ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Postup O48 příslušného roku - PV (běžné ceny)
Jedná se o celkovou výši nájemného/pachtovného PV.
Obnovující opravy v běžných cenách mil. Kč
příslušného roku - OV (běžné ceny) Výpočet je ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Předpokládané objemy - PV mil. m3 Jedná se o celkovou výši nájemného/pachtovného OV.
Předpokládané objemy - OV mil. m3 Výpočet je ve stálých cenách k 1. lednu 1. roku provozování. Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Je požadována investice - Prostředky vynakládané Provozovatelem na opravy s charakterem Obnovy ve složce Pitná voda. Uvádí se
v běžných cenách příslušného roku.
Provozovatele do Infrastrukturního
Pozn. Tyto informace vstupují do výpočtu ceny pro vodné. Hodnoty zde uvedené jsou závazné tak, jak je
majetku formou odkupu již existující stanoveno v příslušném ustanovení provozní smlouvy.
ho majetku? Prostředky vynakládané Provozovatelem na obnovu ve složce Odpadní voda. Uvádí se v běžných cenách
příslušného roku.
Pozn. Tyto informace vstupují do výpočtu ceny pro stočné. Hodnoty zde uvedené jsou závazné tak, jak je
stanoveno v příslušném ustanovení provozní smlouvy.
Předpokládaný objem ve složce Pitná voda - pol. B Kalkulace - Voda pitná fakturovaná.
Pozn. V 1. roce provozování se hodnota přenáší z listu Nabídka, pro další roky Vlastník uvádí tyto údaje jako
nezávaznou informaci pro uchazeče o předpokládaném vývoji objemů PV.
Předpokládaný objem ve složce Odpadní voda - pol. D Kalkulace - Voda odpadní odv. fakturovaná.
Pozn. V 1. roce provozování se hodnota přenáší z listu Nabídka, pro další roky Vlastník uvádí tyto údaje jako
nezávaznou informaci pro uchazeče o předpokládaném vývoji objemů OV.
Využije se pouze v případě, že Vlastník požaduje, aby Provozovatel investoval do Infrastrukturního majetku
a to formou odkupu již existujícího majetku. V případě, že dojde k využití této možnosti (tj. je zvoleno v buňce
O44 Ano) je třeba v koncesní dokumentaci nebo v dokumentaci výběrového řízení detailně definovat
požadavky na realizaci této investice tak, aby podmínky koncesního nebo výběrového řízení byly pro
všechny uchazeče stejné pro celou Dobu provozování (je třeba upravit text v tab. 2 v Platebním mechanismu
Str. 9/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Postup a je možné ve spolupráci se SFŽP upravit ZFM). Nastavení těchto podmínek bude předmětem kontroly SFŽP
Postup O49 Bude požadována investice - před zahájením koncesního nebo výběrového řízení.
Postup
Provozovatele do Infrastrukturního Využije se pouze v případě, že Vlastník požaduje, aby Provozovatel investoval do Infrastrukturního majetku
Postup a to formou realizace Investice Provozovatelem. V případě, že dojde k využití této možnosti (tj. je zvoleno
Postup majetku formou realizace Investice v buňce O45 Ano) je třeba v koncesní dokumentaci (nebo v dokumentaci výběrového řízení v případě
Služební provozní smlouvy) detailně definovat požadavky na realizaci této investice tak, aby podmínky
Provozovatelem? koncesního nebo výběrového řízení byly pro všechny uchazeče stejné pro celou Dobu provozování (je třeba
upravit text v tab. 2 v Platebním mechanismu a je možné ve spolupráci se SFŽP upravit ZFM). Nastavení
M62 Váha v rámci hodnotícího kritéria % těchto podmínek bude předmětem kontroly SFŽP před zahájením koncesního nebo výběrového řízení.
M63 Váha v rámci hodnotícího kritéria % Váha pro pevnou složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéria „Cena“
M68 Váha v rámci hodnotícího kritéria % Váha pro variabilní složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéria „Cena“
M69 Váha v rámci hodnotícího kritéria % Vždy musí platit, že součet vah pro pevnou složku a pro variabilní složku ceny V/S musí být 100%.
Pokud Vlastník očekává změny v objemech PV/OV v průběhu trvání provozní smlouvy (např. z důvodu
napojování většího počtu nových přípojek v důsledku realizace projektu OPŽP), je nezbytné u některých
položek Kalkulace s fixními pevně danými náklady využít pro zohlednění těchto budoucích změn variabilní
složku.
Váhu hodnotícího kritéria pro variabilní složku ve výpočtu soutěžní ceny je třeba nastavit s ohledem na
konkrétní situaci Vlastníka VHI. V případě, že Vlastník nechce tuto variabilní složku v průběhu trvání provozní
smlouvy využívat, zvolí 0%.
V 1. roce provozování se variabilní složka do Kalkulace nepromítá, uplatňuje se cena u jednotlivých položek
Kalkulace tak, jak byly oceněny v rámci koncesního/výběrového řízení vítězným Uchazečem.
V dalších letech provozu, nebo v případě Aktualizace Kalkulace v 1. roce provozu, se pak tato variabilní
složka od fixní pevně dané složky u jednotlivých položek Kalkulace buď odčítá (v případě snížení objemů
oproti 1. roku provozování) nebo se k ní přičítá (v případě zvýšení objemů oproti 1. roku provozování).
Váha pro pevnou složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéria „Cena“.
Váha pro variabilní složku ceny V/S v rámci hodnotícího kritéria „Cena“.
Vždy musí platit, že součet vah pro pevnou složku a pro variabilní složku ceny V/S musí být 100%.
Pokud Vlastník očekává změny v objemech PV/OV v průběhu trvání provozní smlouvy (např. z důvodu
napojování většího počtu nových přípojek v důsledku realizace projektu OPŽP), může u některých položek
Kalkulace s fixními pevně danými náklady využít pro zohlednění těchto budoucích změn variabilní složku.
Váhu hodnotícího kritéria pro variabilní složku ve výpočtu soutěžní ceny je třeba nastavit s ohledem na
konkrétní situaci Vlastníka VHI. V případě, že Vlastník nechce tuto variabilní složku v průběhu trvání provozní
smlouvy využívat, zvolí 0%.
Str. 10/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Postup J78 Je tento ZFM využíván po Cenovém - V 1. roce provozování se variabilní složka do Kalkulace nepromítá, uplatňuje se cena u jednotlivých položek
Nabídka D8, D9, přezkoumání? Kalkulace tak, jak byly oceněny v rámci koncesního/výběrového řízení vítězným Uchazečem.
Nabídka D10
Nabídka E17-E51 - V dalších letech provozu, nebo v případě Aktualizace Kalkulace v 1. roce provozu, se pak tato variabilní
Nabídka G17-G51 složka od fixní pevně dané složky u jednotlivých položek Kalkulace buď odčítá (v případě snížení objemů
Nabídka F18 podle položky oproti 1. roku provozování) nebo se k ní přičítá (v případě zvýšení objemů oproti 1. roku provozování).
Nabídka
Nabídka F19 podle položky Při prvním použití ZFM je třeba vybrat odpověď Ne. Odpověď Ano je třeba vybrat při použití ZFM při
Cenovém přezkoumání.
H19 Pol. 1.1 - surová voda podzemní + mil. Kč
povrchová Nepovinný vstup
H34
Pol. 1.2 - pitná voda převzatá mil. Kč Vlastník vyplní jemu známé údaje.
Pol. 1.2 - odpadní voda předaná k mil. Kč Nepovinný vstup
čištění
Vlastník vyplní poslední jemu známé referenční údaje pro složku PV.
Pol. 5.1 - poplatky za vypouštění mil. Kč
odpadních vod Nepovinný vstup
Vlastník vyplní poslední jemu známé referenční údaje pro složku OV.
Pro určení nabídkové ceny určuje hodnotu této položky Zadavatel. Položku je možné aktualizovat před
zahájením provozování podle čl. 2.2 Platebního mechanismu.
Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba
provozování nezačíná 1. ledna.
Pro určení nabídkové ceny určuje hodnotu této položky Zadavatel. Položku je možné aktualizovat před
zahájením provozování podle čl. 2.2 Platebního mechanismu.
Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba
provozování nezačíná 1. ledna.
Pro určení nabídkové ceny určuje hodnotu této položky Zadavatel. Položku je možné aktualizovat před
zahájením provozování podle čl. 2.2 Platebního mechanismu.
Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba
provozování nezačíná 1. ledna.
Pro určení nabídkové ceny určuje hodnotu této položky Zadavatel. Položku je možné aktualizovat před
zahájením provozování podle čl. 2.2 Platebního mechanismu.
Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba
provozování nezačíná 1. ledna.
Str. 11/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Nabídka F44 Pol. B - Voda pitná fakturovaná mil. m3
V 1. roce provozování určuje objemy pitné vody Vlastník na základě informací dostupných v době vypsání
Nabídka F45 Pol. C - z toho domácnosti mil. m3 výběrového řízení:
Nabídka
H46 Pol. D - Voda odpadní odv. mil. m3 a) v případě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozována – použije hodnoty dle skutečnosti,
Nabídka případně příslušně navýšené;
Nabídka fakturovaná
b) v případě, že se jedná o dosud neprovozovanou infrastrukturu – použije reálný odhad (min. 60l a
Nabídka H47 Pol. E - z toho domácnosti mil. m3 max. 120l/osobu a den pro domácnosti);
H48 Pol. F - Voda srážková fakturovaná mil. m3 c) ostatní odběratelé se v 1. roce provozování určí dle odhadu
H49 Pol. G - Voda odpadní čištěná mil. m3 Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba
provozování nezačíná 1. ledna.
Určeno v návaznosti na určení pol. B – viz výše.
V 1. roce provozování určuje objemy odpadní vody Vlastník na základě informací dostupných v době vypsání
výběrového řízení:
a) v případě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozována – použije hodnoty dle skutečnosti,
případně příslušně navýšené;
b) v případě, že se jedná o dosud neprovozovanou infrastrukturu – použije reálný odhad (min. 60l a
max. 120l/osobu a den pro domácnosti).
Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba
provozování nezačíná 1. ledna.
Určeno v návaznosti na určení pol. B – viz výše.
V 1. roce provozování určuje objemy srážkové vody Vlastník na základě informací dostupných v době
vypsání výběrového řízení:
a) v případě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozována – použije hodnoty dle skutečnosti,
b) v případě, že se jedná o dosud neprovozovanou infrastrukturu, nemělo by k takovéto situaci dojít,
protože v OPŽP je možné budovat pouze splaškovou kanalizaci.
Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba
provozování nezačíná 1. ledna.
V 1. roce provozování určuje objemy odpadní vody čištěné Vlastník na základě informací vyplněných v pol.
D a F.
Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba
provozování nezačíná 1. ledna.
Str. 12/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 1 - Údaje v ZFM k vyplnění Zadavatelem/Vlastníkem před zahájením koncesního/výběrového řízení
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Nabídka F50, H50 mil. m3
Pol. H - Pitná nebo odpadní voda V 1. roce provozování určuje objemy pitné vody Vlastník na základě informací dostupných v době vypsání
převzatá výběrového řízení:
Nabídka F51, H51 Pol. I - Pitná nebo odpadní voda mil. m3 a) v případě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozována – použije hodnoty dle skutečnosti,
předaná případně příslušně navýšené;
Nabídka G89 DPH – Voda pitná % b) v případě, že se jedná o dosud neprovozovanou infrastrukturu – použije reálný odhad (min. 60l a
Nabídka H89 % max. 120l/osobu a den pro domácnosti).
Nabídka E58, F58 DPH – Voda odpadní mil. Kč
Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba
Provozování B11 Reprodukční hodnota % provozování nezačíná 1. ledna.
Provozování -
K25, K26, infrastrukturního majetku, kterou V 1. roce provozování určuje objemy pitné vody Vlastník na základě informací dostupných v době vypsání
K28, K29, výběrového řízení:
K31, K32, vlastník přiřadí ke konkrétní kalkulaci
K35, K36, a) v případě, že je VHI před vyhlášením VŘ/KŘ již provozována – použije hodnoty dle skutečnosti,
K37, (IM) případně příslušně navýšené;
K40:K45
Index určený Zadavatelem - [zde b) v případě, že se jedná o dosud neprovozovanou infrastrukturu – použije reálný odhad (min. 60l a
doplnit název] max. 120l/osobu a den pro domácnosti).
Index Vyplňuje se hodnota za období celého roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince, a to i v případě, že Doba
provozování nezačíná 1. ledna.
DPH pro složku Voda pitná.
DPH pro složku Voda odpadní.
V rámci vstupů Zadavatele do Nabídky je vyplněna reprodukční hodnota infrastrukturního majetku
(včetně realizovaného projektu OPŽP/NPŽP), kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci.
Vyplňuje se reprodukční hodnota, více viz definice ve Výměru MF.
Zadavatel může k předdefinovaným indexům zadat další index. Zdůvodnění použití tohoto indexu je třeba
přiložit ke koncesní dokumentaci, kterou Zadavatel předkládá ke kontrole SFŽP před zahájením KŘ/VŘ.
Zadavatel může předdefinované indexy přiřazené k jednotlivým položkám Kalkulace měnit. Zdůvodnění
použití jiných než předdefinovaných indexů je třeba přiložit ke koncesní dokumentaci, kterou Zadavatel
předkládá ke kontrole SFŽP před zahájením KŘ/VŘ. Zároveň je třeba změnit adekvátně těmto změnám i
text Platebního mechanismu.
Str. 13/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
4.4.2 Další náležitosti koncesní dokumentace nebo dokumentace výběrového řízení související se ZFM
(a) Cenové hodnotící kritérium je třeba stanovit následovně.
pro Koncesní smlouvy:
1. povinné kritérium – cena pro V/S v 1. roce provozování bez DPH [Kč/m3]
2. volitelné kritérium (nezbytné v případně očekávaných změn v objemech PV/OV) – variabilní složka ceny pro V/S bez DPH [Kč/tis. m3]
pro Služební provozní smlouvy:
1. povinné kritérium – platba za službu provozování v 1. roce provozování bez DPH [mil. Kč]
2. volitelné kritérium (nezbytné v případně očekávaných změn v objemech PV/OV) – variabilní složka ceny pro V/S bez DPH [Kč/tis. m3]
I v případě, že je v rámci koncesního/výběrového řízení hodnocena ekonomická výhodnost nabídky, musí být v ZFM celková váha cenového hodnotícího
kritéria vždy rovna 100%.
(b) V případě, že v době výběru Provozovatele je Vlastníkovi známa budoucí Investice, která významně mění technickou charakteristiku Majetku po Dni
zahájení provozování a zakládá tak možnost Cenového Přezkoumání, je třeba zadat koncesi nebo veřejnou zakázku s užitím dvou ZFM:
1. ZFM – bude sloužit pro výpočet Cenového hodnotícího kritéria pro období před dokončením takovéto Investice a bude v tomto
2. ZFM – období používán
bude sloužit pro výpočet Cenového hodnotícího kritéria pro období po dokončení takovéto Investice a bude v tomto období
používán
Cenová hodnotící kritéria je pak třeba nastavit přiměřeně k délce doby užívání 1. a 2. ZFM v rámci Doby provozování. Při převodu Úspor z 1. ZFM do
2. ZFM se postupuje stejně, jako kdyby došlo k Cenovému přezkoumání.
Str. 14/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
4.5 Úkony Uchazeče v rámci koncesního/výběrového řízení
Tabulka 2 – Úkony Uchazeče v rámci koncesního/výběrového řízení
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Krycí list C24 Název - Ocenění jednotkových nákladů v této položce.
Krycí list C25 IČ - Ocenění ročních nákladů v této položce.
Krycí list C26 Kontaktní osoba - Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Krycí list C27 Kontaktní adresa - Ocenění jednotkových nákladů v této položce.
Krycí list C28 Telefonní číslo - Ocenění ročních nákladů v této položce.
Krycí list C29 Email -
Krycí list C30 Datum - Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Nabídka J20, K20 Pol. 1.3 - chemikálie Kč/tis. m3
Nabídka F21, H21 Pol. 1.4 - ostatní materiál mil. Kč Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka J21, K21 Pol. 1.4 - ostatní materiál Kč/tis. m3 Ocenění variabilní složky mzdových nákladů v této položce.
Nabídka J23, K23 Pol. 2.1 - elektrická energie Kč/tis. m3 Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka F24, H24 Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, mil. Kč Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
pevná a kapalná energie) Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka J24, K24 Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, Kč/tis. m3
pevná a kapalná energie) Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka F26, H26 Pol. 3.1 - mzdové náklady mil. Kč
Nabídka J26, K26 Pol. 3.1 - mzdové náklady Kč/tis. m3 Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka F27, H27 Pol. 3.2 - osobní náklady další mil. Kč
Nabídka J27, K27 Pol. 3.2 - osobní náklady další Kč/tis. m3
Nabídka F29, H29 Pol. 4.1 – odpisy infrastrukturního mil. Kč
majetku
Nabídka F31, H31 Pol. 4.3 - opravy infrastrukturního mil. Kč
majetku ostatní
Nabídka F35, H35 Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady mil. Kč
externí
Str. 15/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 2 – Úkony Uchazeče v rámci koncesního/výběrového řízení
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Nabídka J35, K35 Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady Kč/tis. m3 Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
externí
Nabídka F36, H36 Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve mil. Kč Ocenění ročních nákladů v této položce.
vlastní režii
Nabídka J36, K36 Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve Kč/tis. m3 Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
vlastní režii
Nabídka F37, H37 Pol. 6. - Finanční náklady mil. Kč Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka F38, H38 Pol. 7. - Ostatní výnosy mil. Kč Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka F39, H39 Pol. 8. – Výrobní režie mil. Kč Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka J39, K39 Pol. 8. - Výrobní režie Kč/tis. m3 Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Nabídka F40, H40 Pol. 9. – Správní režie mil. Kč Ocenění ročních nákladů v této položce.
Nabídka J40, K40 Pol. 9. – Správní režie Kč/tis. m3 Ocenění variabilní složky nákladů v této položce.
Nabídka J41, K41 Pol. 9.1 – z ř.9 osobní náklady režijní mil. Kč Ocenění ročních nákladů v této položce.
správní
Nabídka F43, H43 Pol. A – Počet pracovníků osob Uvedení počtu výrobních pracovníků vč. externích na 2 desetinná místa podle pracovního úvazku.
Nabídka E66, F66 Uplatňovaný zisk provozovatele % Procentuální výše uplatňovaného zisku přeneseného do Kalkulace zde uvedená, bude závazná po celou
Dobu provozování. Je možné zadat hodnotu v rozmezí 0 až 100%.
Str. 16/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
4.6 Úkony Provozovatele při aktualizaci ZFM před zahájením provozování, Kalkulace pro 1. rok provozování
Tabulka 3 - Úkony Provozovatele při aktualizaci ZFM před zahájením provozování, při tvorbě Kalkulace pro 1. rok provozování
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování E23 Pol. 1.1 - surová voda podzemní + mil. Kč Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování.
Provozování E24, F24 povrchová mil. Kč
Provozování E34, F34 mil. Kč Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování.
Provozování E35, F35 Pol. 1.2 - pitná voda převzatá + mil. Kč
Provozování E37, F37 odpadní voda předaná k čištění Umožňuje Provozovateli aktualizovat hodnotu této položky před zahájením provozování.
Provozování F39 Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování.
Provozování E66, F66 Pol. 4.1 - odpisy Tuto položku je možné aktualizovat pouze se souhlasem vlastníka a SFŽP.
Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování.
Provozování E73, F73 Pol. 4.2 – obnovující opravy Tuto položku je možné aktualizovat pouze se souhlasem vlastníka a SFŽP.
infrastrukturního majetku Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování.
Pol. 4.4 - pachtovné/nájemné mil. Kč Umožňuje Provozovateli aktualizovat hodnotu této položky před zahájením provozování.
infrastrukturního majetku V rámci vstupů Zadavatele do Nabídky, je zde myšleno vyplnit reprodukční hodnotu infrastrukturního majetku
(včetně realizovaného projektu OPŽP/NPŽP), kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci.
Pol. 5.1 - poplatky za vypouštění mil. Kč Umožňuje Provozovateli upravit hodnotu této položky před zahájením provozování.
odpadních vod mil. Kč Tuto položku je možné aktualizovat pouze se souhlasem vlastníka a SFŽP.
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Reprodukční hodnota %
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
infrastrukturního majetku, kterou
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
(IM)
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Uplatňovaný zisk provozovatele
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a F20, H20 Pol. 1.3 - chemikálie mil. Kč
Porovnání mil. Kč
Pol. 1.4 - ostatní materiál mil. Kč
Kalkulace a F21, H21 mil. Kč
Porovnání Pol. 2.1 - elektrická energie mil. Kč
mil. Kč
Kalkulace a F23, H23 Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn,
Porovnání pevná a kapalná energie)
Pol. 3.1 - mzdové náklady
Kalkulace a F24, H24
Porovnání Pol. 3.2 - osobní náklady další
Kalkulace a F26, H26
Porovnání
Kalkulace a F27, H27
Porovnání
Str. 17/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 3 - Úkony Provozovatele při aktualizaci ZFM před zahájením provozování, při tvorbě Kalkulace pro 1. rok provozování
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
mil. Kč Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a F31, H31 Pol. 4.3 – opravy infrastrukturního mil. Kč Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Porovnání majetku ostatní mil. Kč Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
mil. Kč Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a F35, H35 Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Porovnání externí Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a F36, H36 Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Porovnání vlastní režii
Kalkulace a F37, H37 Pol. 6 – Finanční náklady
Porovnání
Kalkulace a F38, H38 Pol. 7 - Ostatní výnosy mil. Kč
Porovnání
Kalkulace a F39, H39 Pol. 8. - Výrobní režie mil. Kč
Porovnání
Kalkulace a F40, H40 Pol. 9. – Správní režie mil. Kč
Porovnání
Kalkulace a F41, H41 Pol. 9.1. – z ř. 9 osobní náklady mil. Kč
Porovnání režijní správní osoby
Kalkulace a F45, H45 Počet pracovníků
Porovnání
Str. 18/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
4.7 Úkony Provozovatele v Době provozování
4.7.1 Úkony Provozovatele při tvorbě Kalkulace na další rok
V tabulce 4 jsou uvedeny úkony Provozovatele pro 2. rok provozování, v následujících letech se postupuje analogicky.
Tabulka 4 - Úkony Provozovatele při tvorbě Kalkulace na další rok
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování E6-E11, Změny indexů používaných pro % Tyto hodnoty budou zveřejňovány SFŽP pro všechny předdefinované indexy v ZFM. Pro vyplnění ZFM není
E14 navýšení Cenového stropu možné u těchto indexů použít jiné hodnoty, než hodnoty zveřejněné SFŽP (s výjimkou ustanovení
Provozování zohledňující zásah vyšší moci, kdy umožní SFŽP použití jiných hodnot, než jsou ze strany SFŽP zveřejněny).
Provozování O23 Pol. 1.1 - surová voda podzemní + mil. Kč Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování povrchová mil. Kč
Provozování O24, P24 mil. Kč Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Pol. 1.2 - pitná voda převzatá + mil. Kč
Provozování O34, P34 odpadní voda předaná k čištění Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
O35, P35 Tuto položku je možné aktualizovat pouze se souhlasem Vlastníka a SFŽP.
Provozování Pol. 4.1 - odpisy Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování O37, P37 Tuto položku je možné aktualizovat pouze se souhlasem Vlastníka a SFŽP.
Provozování Pol. 4.2 – obnovující opravy Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování P39 infrastrukturního majetku Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování
Provozování O49 Pol. 4.4 – pachtovné/nájemné mil. Kč Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování O50 infrastrukturního majetku Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Provozování P51 Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Pol. 5.1 - poplatky za vypouštění mil. Kč
P52 odpadních vod Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
P53 Pol. B - Voda pitná fakturovaná mil. m3 Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
P54 Pol. C - z toho domácnosti mil. m3 Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
O55, P55 Pol. D - Voda odpadní odv. mil. m3 Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
fakturovaná
Pol. E - z toho domácnosti mil. m3
Pol. F - Voda srážková fakturovaná mil. m3
Pol. G - Voda odpadní čištěná mil. m3
Pol. H - Pitná nebo odpadní voda mil. m3
převzatá
Str. 19/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 4 - Úkony Provozovatele při tvorbě Kalkulace na další rok
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování O56, P56 mil. m3 Vyplňují se vždy údaje za celý kalendářní rok.
Pol. I - Pitná nebo odpadní voda mil. Kč Vyplňuje se reprodukční hodnota infrastrukturního majetku (včetně realizovaného projektu OPŽP/NPŽP),
Provozování O66, P66 předaná kterou vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci.
%
Reprodukční hodnota % Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
mil. Kč Umožnuje změnit sazbu DPH.
infrastrukturního majetku, kterou Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
vlastník přiřadil ke konkrétní kalkulaci Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
(IM) Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Provozování O73, P73 Uplatňovaný zisk provozovatele Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
O97, P97 Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Provozování F96, H96 DPH Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a F97, H97 Pol. 1.3 - chemikálie Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Porovnání
F99, H99 Pol. 1.4 - ostatní materiál mil. Kč
Kalkulace a
Porovnání F100, Pol. 2.1 - elektrická energie mil. Kč
H100
Kalkulace a F102, Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, mil. Kč
Porovnání H102 pevná a kapalná energie) mil. Kč
F103,
Kalkulace a H103 Pol. 3.1 – mzdové náklady
Porovnání F105,
H105 Pol. 3.2 - osobní náklady další mil. Kč
Kalkulace a F111,
Porovnání H111 Pol. 4.1 – odpisy infrastrukturního mil. Kč
F112, majetku mil. Kč
Kalkulace a H112 mil. Kč
Porovnání F113, Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady mil. Kč
H113 externí
Kalkulace a F114,
Porovnání H114 Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve
vlastní režii
Kalkulace a
Porovnání Pol. 6 – Finanční náklady
Kalkulace a Pol. 7 - Ostatní výnosy mil. Kč
Porovnání
Kalkulace a
Porovnání
Kalkulace a
Porovnání
Str. 20/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 4 - Úkony Provozovatele při tvorbě Kalkulace na další rok
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Pol. 8. - Výrobní režie mil. Kč Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a F115, Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Porovnání H115 Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 19a a 19a k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kalkulace a F116, Pol. 9. – Správní režie mil. Kč
Porovnání H116
Kalkulace a F117, Pol. 9. – z ř. 9 osobní náklady režijní mil. Kč
správní osoby
Porovnání H117
Počet pracovníků
Kalkulace a F121,
Porovnání H121
4.7.2 Úkony Provozovatele při tvorbě Aktualizované kalkulace
V tabulce 5 jsou uvedeny úkony Provozovatele pro vytvoření Aktualizované kalkulace v 1. roce provozování, v následujících letech se postupuje
analogicky. Aktualizovaná kalkulace se zpracovává pro období celého kalendářního roku.
Tabulka 5 - Úkony Provozovatele při tvorbě Aktualizované Kalkulace v 1. roce provozování
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování I16 Neaktivní/Aktivní - Vyberte „Aktivní“ z nabídky rozbalovacího menu v této buňce.
Provozování J17 - Vyplňuje se datum, od kterého bude Aktualizovaná kalkulace platná.
Provozování I23 Od [DD.MM.RRRR] mil. Kč Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Pol. 1.1 - surová voda podzemní +
Provozování I24, J24 povrchová mil. Kč Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku
Provozování J39 Pol. 1.2 - pitná voda převzatá + mil. Kč Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
odpadní voda předaná k čištění
Provozování I49 Pol. 5.1 - poplatky za vypouštění mil. m3 Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování I50 odpadních vod mil. m3 Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování J51 mil. m3 Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Pol. B - Voda pitná fakturovaná
Provozování J52 Pol. C - z toho domácnosti mil. m3 Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování J53 Pol. D - Voda odpadní odv. mil. m3 Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
fakturovaná
Pol. E - z toho domácnosti
Pol. F - Voda srážková fakturovaná
Str. 21/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 5 - Úkony Provozovatele při tvorbě Aktualizované Kalkulace v 1. roce provozování
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
J54 mil. m3 Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování I55, J55 Pol. G - Voda odpadní čištěná mil. m3 Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
Provozování Vyplňují se aktualizované údaje pro období celého kalendářního roku.
I56, J56 Pol. H - Pitná nebo odpadní voda mil. m3 Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Provozování převzatá Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
O20, Q20 mil. Kč Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Pol. I - Pitná nebo odpadní voda Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Porovnání předaná Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Porovnání Pol. 1.3 - chemikálie Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a O21, Q21 Pol. 1.4 - ostatní materiál mil. Kč Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Porovnání Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a O23, Q23 Pol. 2.1 - elektrická energie mil. Kč Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Porovnání Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
O24, Q24 Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, mil. Kč Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a O26, Q26 pevná a kapalná energie) mil. Kč
Porovnání
Kalkulace a Pol. 3.1 – mzdové náklady
Porovnání
O27, Q27 Pol. 3.2 - osobní náklady další mil. Kč
Kalkulace a
Porovnání O27, Q27 Pol. 3.2 - osobní náklady další mil. Kč
Kalkulace a
Porovnání O29, Q29 Pol. 4.1 – odpisy infrastrukturního mil. Kč
O35, Q35 majetku mil. Kč
Kalkulace a O36, Q36 mil. Kč
Porovnání O37, Q37 Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady mil. Kč
Kalkulace a externí
Porovnání
Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve
Kalkulace a vlastní režii
Porovnání
Kalkulace a Pol. 6 – Finanční náklady
Porovnání
O38, Q38 Pol. 7 - Ostatní výnosy mil. Kč
Kalkulace a
Porovnání O39, Q39 Pol. 8. - Výrobní režie mil. Kč
Str. 22/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 5 - Úkony Provozovatele při tvorbě Aktualizované Kalkulace v 1. roce provozování
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
O40, Q40 Pol. 9. – Správní režie mil. Kč Umožňuje Provozovateli snížit hodnotu položky Aktualizované kalkulace pod úroveň Cenového stropu.
Kalkulace a
Porovnání
4.7.3 Úkony Provozovatele při tvorbě Porovnání
V tabulce 6 níže jsou uvedeny úkony Provozovatele při tvorbě Porovnání pro 1. rok provozování, v následujících letech se postupuje analogicky.
Tabulka 6 - Úkony Provozovatele při tvorbě Porovnání pro 1. rok Provozování
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Kalkulace a W18; Položky Kalkulace mil. Kč Vyplňují se údaje podle skutečnosti za období platnosti Porovnání.
Porovnání W19:Z21; mil. m3
W23, Z24; Kalkulační zisk Vyplňují se údaje podle skutečnosti za období platnosti Porovnání.
Kalkulace a W26:Z27; Prostředky obnovy infrastrukturního mil. m3 Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Porovnání W29: Z32; majetku mil. Kč Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kalkulace a Z34; Tvorba celkem od roku 2009 mil. Kč Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Porovnání W35:W41; Prostředky obnovy infrastrukturního mil. Kč Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Z35:Z41; majetku mil. Kč
Kalkulace a W45:W47 Čerpání celkem od roku 2009
Porovnání Z45; Prostředky obnovy infrastrukturního
W52:W53; majetku
Kalkulace a Z48:Z53 Tvorba za rok / Vod.
Porovnání Y64, AA64 Prostředky obnovy infrastrukturního
majetku
Kalkulace a W74
Porovnání
W76
Y76
Z76
Str. 23/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 6 - Úkony Provozovatele při tvorbě Porovnání pro 1. rok Provozování
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Čerpání za rok / Kan. mil. Kč Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kalkulace a AA76 Prostředky obnovy infrastrukturního mil. Kč Vyplňují se údaje v souladu s Přílohou č. 20 k vyhlášce 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Porovnání majetku
Tvorba za rok / Vod.
Kalkulace a AB76 Prostředky obnovy infrastrukturního
Porovnání majetku
Čerpání za rok / Kan.
4.7.4 Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání
V případě Cenového přezkoumání je třeba přenést data ze stávajícího ZFM do nového ZFM, a poté upravit nezbytné údaje. Jakákoli odchylka od původního
nastavení ZFM, převedeného do nového ZFM, bude podrobně popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání, který se stane dodatkem provozní
smlouvy.
Platnost stávajícího ZFM se doporučuje ukončit k 31. prosinci a platnost nového ZFM stanovit od 1. ledna následujícího roku.
Tabulka 7 - Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Přenese se nastavení předchozího ZFM.
Krycí list C14:C20, Identifikační údaje Vlastníka a -
Postup C24:C30 Provozovatele - Přenese se nastavení předchozího ZFM.
Postup C18 -
vyberte typ smlouvy pomocí Přenese se nastavení předchozího ZFM.
Postup C21 rozbalovacího menu v tomto poli -
Postup - Uvede se datum zahájení účinnosti Cenového přezkoumání.
Postup H24 vyberte provozované složky VHI mil. Kč Přenese se nastavení předchozího ZFM.
H25 pomocí rozbalovacího menu v tomto (stálé ceny) Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového
řádek 31 poli přezkoumání.
Datum zahájení provozování
Datum ukončení provozování
Prostředky obnovy PV
Str. 24/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 7 - Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Postup řádek 32 Prostředky nad rámec obnovy PV mil. Kč Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového
Postup řádek 33 (stálé ceny) přezkoumání.
Postup řádek 34 Prostředky obnovy OV mil. Kč Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového
Postup řádek 40 (stálé ceny) přezkoumání.
Postup řádek 41 Prostředky nad rámec obnovy OV mil. Kč Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového
Postup O48 (stálé ceny) přezkoumání.
Obnovující opravy PV mil. Kč Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového
Postup O49 (stálé ceny) přezkoumání.
Obnovující opravy OV mil. Kč Je třeba přepočítat z cenové úrovně 1. roku provozování na cenovou úroveň 1. roku Cenového
Postup J78 (stálé ceny) přezkoumání.
Nabídka F18; Je požadována investice - Přenese se nastavení předchozího ZFM.
F19, H19;
Nabídka H34 Provozovatele do Infrastrukturního - Přenese se nastavení předchozího ZFM.
J20, K20; majetku formou odkupu již existující - V roletovém menu se provede výběr „Ano“.
J23, K23 mil. Kč
investice? Poplatek nebo cena podle skutečných nákladů nebo podle odhadu skutečných nákladů, pokud skutečné
Kč/tis. m3 náklady nebudou v době návrhu Cenového přezkoumání známé.
Bude požadována investice
Provozovatele do Infrastrukturního Ocenění jednotkových nákladů v této položce v předchozím ZFM se převede na cenovou úroveň 1. roku
majetku formou realizace Investice Cenového přezkoumání. Provede se násobením hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za
Provozovatelem? období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku Cenového přezkoumání.
Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
Je tento ZFM využíván po Cenovém
přezkoumání?
Pol. 1.1 - surová voda podzemní +
povrchová;
Pol. 1.2 - pitná voda převzatá,
odpadní voda předaná k čištění;
Pol. 5.1 - poplatky za vypouštění
odpadních vod
Pol. 1.3 – chemikálie;
Pol. 2.1 - elektrická energie
Str. 25/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 7 - Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Nabídka F21, H21; mil. Kč Ocenění ročních nákladů v této položce v předchozím ZFM se převede na cenovou úroveň 1. roku
F24, H24; Pol. 1.4 - ostatní materiál; Cenového přezkoumání. Provede se násobením hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za
Nabídka F26, H26; Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn, Kč/tis. m3 období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku Cenového přezkoumání.
F29, H29; pevná a kapalná energie); Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
F31, H31; Pol. 3.1 – mzdové náklady;
F35, H35; Pol. 3.2 - osobní náklady další; Ocenění variabilní složky nákladů v této položce v předchozím ZFM se převede na cenovou úroveň 1.
F36, H36; Pol. 4.1 – odpisy infrastrukturního roku Cenového přezkoumání. Provede se násobením hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce
F37, H37; majetku za období mezi 1. lednem 1. roku provozování předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku Cenového
F38, H38; Pol. 4.3 - opravy infrastrukturního přezkoumání.
F39, H39; majetku ostatní; Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
F40, H40 Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady
F41, H41 externí;
Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve
J21, K21; vlastní režii;
J24, K24; Pol. 6. - Finanční náklady;
J26, K26; Pol. 7. - Ostatní výnosy;
J27, K27; Pol. 8. – Výrobní režie;
J35, K35; Pol. 9. – Správní režie
J36, K36; Pol. 9.1 – z ř. 9 osobní náklady
J39, K39; režijní správní
J40, K40
Pol. 1.4 - ostatní materiál;
Pol. 2.2 - ostatní energie (plyn,
pevná a kapalná energie)
Pol. 3.1 - přímé mzdy;
Pol. 3.2 - ostatní osobní náklady;
Pol. 5.2 - ostatní provozní náklady
externí;
Pol. 5.3 - ostatní provozní náklady ve
vlastní režii;
Pol. 8. – Výrobní režie;
Str. 26/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 7 - Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Postup Pol. 9. – Správní režie
řádek 31 Prostředky obnovy PV; mil. Kč Převede se na cenovou úroveň 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání. Provede se násobením
řádek 33 Prostředky obnovy OV (stálé ceny) hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za období mezi 1. lednem 1. roku provozování
předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání.
Postup řádek 32 Prostředky obnovy PV; mil. Kč Převede se na cenovou úroveň 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání. Provede se násobením
řádek 34 Prostředky obnovy OV (stálé ceny) hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za období mezi 1. lednem 1. roku provozování
předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání.
Postup řádek 40 Obnovující opravy PV; mil. Kč Převede se na cenovou úroveň 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání. Provede se násobením
řádek 41 Obnovující opravy OV (stálé ceny) hodnotou 1+změna indexu přiřazeného této položce za období mezi 1. lednem 1. roku provozování
předchozího ZFM a 1. lednem 1. roku účinnosti Cenového přezkoumání.
Nabídka F44; Pol. B - Voda pitná fakturovaná; mil. m3 Přenese se nastavení předchozího ZFM.
Nabídka F45 Pol. C - z toho domácnosti mil. m3 Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
H46:49 Pol. D - Voda odpadní odv. Přenese se nastavení předchozího ZFM.
fakturovaná; Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
Pol. E - z toho domácnosti;
Pol. F - Voda srážková fakturovaná;
Pol. G - Voda odpadní čištěná
Nabídka F50:H51 Pol. H - Pitná nebo odpadní voda mil. m3 Přenese se nastavení předchozího ZFM.
převzatá; Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
%
Pol. I - Pitná nebo odpadní voda mil. Kč Uvede se hodnota podle předpokládané skutečnosti.
předaná Přenese se nastavení předchozího ZFM.
% Jakákoli odchylka od této hodnoty musí být popsána a zdůvodněna v Protokolu o Cenovém přezkoumání.
Nabídka G89, H89 DPH %
Nabídka E58, F58 Přenese se nastavení předchozího ZFM.
Reprodukční hodnota Přenese se nastavení předchozího ZFM.
infrastrukturního majetku, kterou
vlastník přiřadil ke konkrétní
kalkulaci (IM)
Nabídka E66, F66 Uplatňovaný zisk provozovatele
Provozování B11
Index určený Zadavatelem - [zde
doplnit název]
Str. 27/28
Manuál ke Zjednodušenému finančnímu modelu – verze ZFM2.1
Tabulka 7 - Úkony Provozovatele při Cenovém přezkoumání
List Buňka Požadovaný vstupní údaj Jednotky Poznámky k vyplnění ZFM
Provozování N25:N26 Index - Přenese se nastavení předchozího ZFM.
N28:N29
Provozování N31:N32 Úspory vzniklé v předposledním roce mil. Kč Úspory vzniklé v předposledním roce provozování podle předchozího ZFM (platného před Cenovým
Provozování N35:N37 provozování podle předchozího ZFM - přezkoumáním), ve složce Voda pitná a Voda odpadní, v cenové úrovni roku jejich vzniku.
N40:N45 Vyplní se změna indexu vypočítaná podle následujícího vzorce:
E103, F103 Změna Indexu spotřebitelských cen
mezi vznikem a uplatněním Úspor index pro úspory uplatňované v roce t =
E101; O101 1 + změna indexu za rok t-2 + změna indexu za 1. pololetí roku t-1 * 2
Provozování O103, P103 Úspory vzniklé v posledním roce mil. Kč Úspory vzniklé v posledním roce provozování podle předchozího ZFM (platného před Cenovým
Provozování E105, F1051 provozování podle předchozího ZFM mil. Kč přezkoumáním), ve složce Voda pitná a Voda odpadní, v cenové úrovni roku jejich vzniku.
Zbývající celosmluvní Cenový strop
pro pol. 4.1 - odpisy
Dále se po nastavení nového Cenového stropu postupuje analogicky jako v 1. roce provozování.
Str. 28/28