Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
KOMU: Letiště Praha, a. s.
E-MAIL: xxxx
OD: Česká spořitelna, a.s.
FAX: xxxx
E-MAIL: xxxx
DATUM: 10.12.2025
KONFIRMACE TRANSAKCE - MONEY MARKET DEPOSITUM
Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně
(telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Letiště Praha, a. s. (dále jen "Strana B") dne
10.12.2025 na základě Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí (dále jen
"Rámcová dohoda").
Prosíme, potvrďte tuto Konfirmaci co nejdříve.
Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu s Rámcovou dohodou představují dohodu o Transakci mezi námi
dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce.
Konkrétní podmínky Transakce – Money Market Depositum - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou
následující:
Naše referenční číslo: MM00000499484
400 000 000,00 CZK
Částka uložená Stranou B v rámci
Transakce (depozitum): 10.12.2025
3,34 %
Datum uložení depozita: 11.05.2026
5 640 888,89 CZK
Úroková sazba: 0 %
405 640 888,89 CZK
Datum splatnosti depozita:
xxxx
Úrok při splatnosti depozita:
xxxx
Srážková daň z úroku:
Celková částka při splatnosti
depozita:
Číslo účtu, na němž bude Strana B
zatížena částkou v Den uložení
depozita:
Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí
Strana A částku k Datu splatnosti
depozita:
V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna
zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na
úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na
účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna
použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše
1/2
zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany
B o čerpání kontokorentního úvěru.
Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s
uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci
Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv tím není
dotčeno.
„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“
V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxxx.
S pozdravem
Česká spořitelna, a.s.
Podepsáno digitálním podpisem.
2/2