Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Sazebník odměn
za poskytování
bankovních služeb
Část firemní klientela
UniCredit Bank
Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Platí od 1. 2. 2019
Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb
Část firemní klientela
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Platí od 1. 2. 2019
Obsah 8. Cash Pooling
1. Účty a depozita 8.1. Lokální Cash Pooling
8.2. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (podřízený účet)
1.1. Běžný účet 8.3. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (hlavní účet)
1.2. Jistotní účet 8.4. Target Balancing
1.3. Zvláštní účet 8.5. Stínové účty a Trustee Interest Calculation & Settlement
1.4. Termínované vklady a depozitní směnky
1.5. Ostatní služby 9. SWIFTové produkty a elektronické výpisy
1.6. Dodatečné poplatky za vedení účtu, které banka může klientovi účtovat
1.7. Poplatky z nadlimitních vkladů klienta, které banka může klientovi účtovat 9.1. MT940 Odesílání
9.2. MT942 Odesílání
2. Hotovostní operace 9.3. camt.053 Odesílání
9.4. camt.052 Odesílání
2.1. Vklady hotovosti na účty 9.5. MT940 Přijímání
2.2. Výplaty hotovosti z účtu (včetně výplat na základě klientského šeku) 9.6. MT942 Přijímání
2.3. Prodej a nákup valut 9.7. MT101 Executing
2.4. Zpracování hotovosti 9.8. MT101 Forwarding
2.5. Ostatní hotovostní operace 9.9. SWIFT FIN / FileACT
3. Přímé bankovnictví 10. Cenné papíry a podílové fondy
3.1. Business linka – telefonické bankovnictví 10.1. Akcie a dluhopisy
3.2. Zasílání informací 10.2. Podílové fondy
3.3. BusinessNet Professional – internetové bankovnictví 10.3. Poskytování služeb v rámci úschovy/správy
3.4. BusinessNet Connect – přímé spojení s bankou
3.5. Smart Banking – mobilní bankovnictví 11. Debetní karty
3.6. Přímé bankovnictví – společné poplatky
11.1. Firemní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank
4. Elektronické bankovnictví 11.1.1. Vydání/vedení karty
11.1.2. Transakce kartou
4.1. Eltrans 11.1.3. Ostatní poplatky
4.2. MultiCash 11.2. Doplňkové služby k debetním kartám
4.3. EuropeanGate Executing 11.2.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
4.4. EuropeanGate Forwarding 11.2.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě
4.5. Elektronické bankovnictví – společné poplatky 11.2.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení
11.2.4. Priority Pass
5. Tuzemský platební styk
12. Úvěrové obchody
5.1. Příchozí platby
5.2. Odchozí platby 13. Bankovní záruky
5.3. Inkasa
5.4. Trvalé příkazy 14. Dokumentární akreditivy
5.5. Ostatní služby tuzemského platebního styku
5.6. Acquiring – platební styk prostřednictvím akceptace platebních karet 14.1. Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy
14.2. Importní a tuzemské odběratelské dokumentární akreditivy (vystavené)
6. Zahraniční platební styk
15. Dokumentární inkasa a inkasa směnek
6.1. Příchozí platby
6.2. Odchozí platby 16. O statní poplatky – bankovní záruky, dokumentární
6.3. SEPA inkasa obchody
6.4. Trvalé příkazy (nastavení)
6.5. Ostatní služby zahraničního platebního styku 17. Bezpečnostní schránky
7. Šeky 17.1. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek
17.2. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám
7.1. Inkaso šeků splatných v zahraničí
7.2. Inkaso šeků splatných u UniCredit Bank v ČR 18. Ostatní služby
7.3. Inkaso šeků splatných v ČR
7.4. Vystavení šeků
7.5. Cestovní šeky
1. Účty a depozita 1.7. Poplatky z nadlimitních vkladů klienta, které banka může
klientovi účtovat
1.1. Běžný účet bez poplatku
590 Kč měsíčně Poplatek z vkladů klienta do stanoveného objemu včetně v příslušné měně bez poplatku
Otevření běžného účtu
Vedení běžného účtu bez poplatku Poplatek z nadlimitních vkladů klienta v měně CZK za objem nad 100 mil. CZK 0,5 % p. a.*
Zrušení účtu 500 Kč
Odstoupení od smlouvy o vedení účtu z podnětu banky Poplatek z nadlimitních vkladů klienta v měně EUR za objem nad 3 mil. EUR 0,5 % p. a.*
Výpis z účtu prostřednictvím přímého bankovnictví bez poplatku
Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) 50 Kč Poplatek z nadlimitních vkladů klienta v měně CHF za objem nad 100 000 CHF 0,5 % p. a.*
Výpis z účtu zaslaný poštou (do zahraničí) 80 Kč
Výpis z účtu k osobnímu převzetí 90 Kč *Poplatek z nadlimitních vkladů klienta je roven násobku poplatku a základu. Základ je roven
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – běžný rok rozdílu mezi denním zůstatkem klienta v příslušné měně a výše uvedeným limitem. Pokud je
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – minulý rok 150 Kč/výpis + DPH základ záporný, rovná se poplatek nule. Denní zůstatek tvoří prostředky klienta uložené na
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – starší než 2 roky 300 Kč/výpis + DPH běžných, spořicích, termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách v příslušné
500 Kč/výpis + DPH měně na konci dne. Poplatek je počítán na denní bázi, je účtován měsíčně a může být účtován
z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu následujícího měsíce.
1.2. Jistotní účet 2. Hotovostní operace
Otevření jistotního účtu individuálně 2.1. Vklady hotovosti na účty 0,1 %, min. 100 Kč
Vypracování dodatku ke smlouvě o jistotním účtu individuálně
Vklad hotovosti v Kč ve prospěch účtu vedeného v Kč 0,1 %, min. 100 Kč
1.3. Zvláštní účet individuálně Vklad hotovosti v Kč ve prospěch účtu vedeného v Kč 1 %, min. 100 Kč
provedený třetí osobou 1 %, min. 100 Kč
Založení zvláštního účtu pro složení základního kapitálu bez poplatku Vklad hotovosti v cizí měně na účet ve stejné měně 10 %
1 500 Kč Vklad hotovosti na účet v jiné měně
Změna zvláštního účtu pro složení Vklad mincí v cizí měně na účet
základního kapitálu na běžný účet individuálně
Zrušení zvláštního účtu pro složení základního kapitálu 2.2. Výplaty hotovosti z účtu (včetně výplat na základě klientského šeku)
Založení a vedení zvláštního účtu dle požadavku zákona
(herní jistota, recyklace, sanace, apod.)
Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v Kč 100 Kč
1.4. Termínované vklady a depozitní směnky Výběr hotovosti v cizí měně z účtu ve stejné měně 1 %, min. 100 Kč
Založení a vedení vkladového účtu pro termínované vklady bez poplatku Výběr hotovosti z účtu v jiné měně 1 %, min. 100 Kč
Otevření termínovaného vkladu bez poplatku
Vystavení depozitní směnky bez poplatku Výběr mincí 30 Kč + 10 % z částky
Poplatek za předčasnou výplatu peněžních prostředků
z termínovaného vkladu individuálně Neuskutečněný výběr 0,5 %, min. 1 000 Kč,
objednané hotovosti max. 5 000 Kč
Neohlášený výběr hotovosti nad 500 000 Kč 1 000 Kč
1.5. Ostatní služby 500 Kč 2.3. Prodej a nákup valut 2 %, min. 55 Kč
2 %, min. 55 Kč
Zavedení nebo změna hesla k běžnému účtu 300 Kč/disponent Prodej valut
Změna dispozice na podpisovém vzoru bez poplatku Nákup valut
k účtu na návrh klienta 500 Kč
Blokace a odblokování účtu 30 Kč 2.4. Zpracování hotovosti 1 500 Kč/1 mil.
Vinkulace vkladu na účtu individuálně
Informace o neprovedení platebního příkazu dopisem bez poplatku Zpracování neroztříděné hotovosti individuálně
Informace o neprovedení platebního příkazu elektronicky 100 Kč Svoz a zpracování hotovosti individuálně
(BusinessNet Professional) 350 Kč Příprava hotovosti bezpečnostní agenturou (mimo Banku)
Oznámení o vzniku nepovoleného debetního zůstatku 500 Kč Manipulativní směna mincí
1. upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 650 Kč
2. upomínka (při neplnění smluvních podmínek) 2.5. Ostatní hotovostní operace
Výzva k úhradě závazku 1 000 Kč
Upomínka před soudní žalobou Manipulativní směna bankovek a mincí a vklad 5 % z přijaté částky převyšující
tříděných mincí v Kč (od 101 ks bankovek 100 ks bankovek či mincí příslušné
či mincí od každé nominální hodnoty)*
nominální hodnoty, min. 100 Kč
1.6. Dodatečné poplatky za vedení účtu, Manipulativní směna bankovek a mincí a vklad 10 % z přijaté částky převyšující
které banka může klientovi účtovat netříděných mincí v Kč (od 101 ks bankovek 100 ks bankovek či mincí příslušné
či mincí od každé nominální hodnoty)*
nominální hodnoty, min. 100 Kč
*Banka neprovádí manipulativní směnu hotovosti v cizích měnách.
Dodatečný poplatek za vedení účtu z přírůstku vkladů bez poplatku
klienta, pokud je celkový objem uložených prostředků
za všechny měny k 31. 12. nižší než 50 mil. Kč
Dodatečný poplatek za vedení účtu z přírůstku vkladů 0,2 %* 3. Přímé bankovnictví
klienta, pokud je celkový objem uložených prostředků
za všechny měny k 31. 12. vyšší než 50 mil. Kč 3.1. Business linka – telefonické bankovnictví
*Poplatek z přírůstku vkladů je roven násobku poplatku a základu. Základ je roven rozdílu Zřízení produktu bez poplatku
mezi celkovým objemem vkladů klienta ke dni 31. 12. rozhodného roku a průměrného Poplatek za užívání produktu 100 Kč měsíčně
denního zůstatku vkladů klienta za období od 1. 9. do 30. 11. rozhodného roku. Pokud je Zrušení produktu
základ záporný, rovná se poplatek nule. Celkový objem vkladů klienta tvoří prostředky klienta bez poplatku
uložené na běžných, spořicích, termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách
ve všech měnách. Poplatek je vyměřován jednou ročně a může být účtován z jakéhokoli účtu
klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku. Při přepočtu cizích měn do Kč
a naopak se používá kurz ČNB střed platný 31.12. daného roku.
3.2. Zasílání informací 4.2. MultiCash
Zřízení produktu 1 000 Kč/notifikace Zřízení produktu (včetně zaškolení) 10 000 Kč
Zaslání SMS zprávy 2,90 Kč
Zaslání e-mailové zprávy Připojení na banku* 2 000 Kč
Zrušení produktu bez poplatku
bez poplatku Moduly platebního styku pro jednu zemi bez poplatku
Zavedení služby elektronického platebního styku pro další zemi 5 000 Kč
Poplatek za užívání produktu 1 000 Kč měsíčně
3.3. BusinessNet Professional – internetové bankovnictví Připojení účtů k EB MultiCash jiného klienta na základě zmocnění 2 000 Kč
Zřízení produktu včetně definice Poplatek za užívání produktu (další připojený klient) 200 Kč měsíčně
strukturovaných podpisových oprávnění
3 000 Kč Vydání další klíčové diskety/elektronického
podpisu nad rámec zavedení služby/připojení na banku
Poplatek za užívání produktu 390 Kč měsíčně 300 Kč
Zrušení produktu bez poplatku Zablokování/odblokování klíčové diskety/elektronického podpisu 300 Kč
Úprava konfigurace klíčové diskety/elektronického podpisu 300 Kč
3.4. BusinessNet Connect – přímé spojení s bankou *V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah.
Poznámka: Produkt lze zřídit pouze k produktu BusinessNet Professional. 2 000 Kč 4.3. EuropeanGate Executing 1 500 Kč/účet
Zřízení produktu 200 Kč měsíčně 1 000 Kč/účet měsíčně
Poplatek za užívání produktu Zřízení produktu
Zrušení produktu bez poplatku Poplatek za užívání produktu
Nastavení digitálního certifikátu pro jednoho uživatele 300 Kč
Blokace digitálního certifikátu uživatele 4.4. EuropeanGate Forwarding 10 000 Kč
Odblokování digitálního certifikátu uživatele bez poplatku 500 Kč/účet měsíčně
300 Kč Zřízení produktu pro jednu zemi
Poplatek za užívání produktu
3.5. Smart Banking – mobilní bankovnictví
Zřízení produktu bez poplatku 4.5. Elektronické bankovnictví – společné poplatky
Poplatek za užívání produktu* 140 Kč měsíčně Servisní zásah, školení, konzultace 1 000 Kč + 250 Kč/započatých
prováděné pracovníkem banky 15 min. + DPH
Zrušení produktu bez poplatku
*V případě zřízeného produktu internetové bankovnictví BusinessNet Professional bez poplatku. Servisní zásah, školení, konzultace přeúčtování nákladů banky
prováděné pracovníkem externího dodavatele + DPH
3.6. Přímé bankovnictví – společné poplatky Zasílání informací např. o zůstatku, transakci bez poplatku
na účtu apod. prostřednictvím e–mailu
Předání a inicializace bezpečnostního klíče 1 000 Kč
Servisní zásah, školení, konzultace 1 000 Kč + 250 Kč/započatých
prováděné pracovníkem banky 15 min. + DPH
Změna nastavení práv uživatele k účtům bez poplatku
Blokace přístupu uživatele ke službě BusinessNet bez poplatku 5. Tuzemský platební styk
Odblokování přístupu uživatele ke službě BusinessNet bez poplatku (Za platby tuzemského platebního styku jsou považovány platby v měně Kč v rámci České
republiky z účtu/na účty vedené v měně Kč.)
Zasílání informací např. o zůstatku,
transakci na účtu apod., prostřednictvím e-mailu bez poplatku
Zasílání informací např. o zůstatku, 5.1. Příchozí platby
transakci na účtu apod. prostřednictvím SMS
2,90 Kč Standardní platba z jiné banky 20 Kč
SMS klíč – nastavení a inicializace 250 Kč Expresní platba z jiné banky 20 Kč
SMS klíč – používání (odeslání SMS) 1,50 Kč Platba v rámci banky* 5 Kč
Uvolnění a administrace profilu uživatele internetového 1 000 Kč 5.2. Odchozí platby
bankovnictví pro mezinárodní použití
Standardní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči
4. Elektronické bankovnictví 100 Kč
Standardní platba do jiné banky předaná
4.1. Eltrans prostřednictvím přímého bankovnictví 6 Kč
Zřízení produktu (včetně zaškolení) 5 000 Kč Standardní platba do jiné banky předaná 6 Kč
prostřednictvím elektronického bankovnictví
Připojení na banku* 2 000 Kč 30 Kč
Standardní platba do jiné banky předaná 300 Kč
Připojení účtů k EB Eltrans jiného klienta 2 000 Kč prostřednictvím telefonického bankovnictví
115 Kč
Poplatek za užívání produktu 800 Kč měsíčně Expresní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči
250 Kč
Poplatek za užívání produktu (další připojený klient) 800 Kč měsíčně Expresní platba do jiné banky předaná
prostřednictvím přímého bankovnictví 300 Kč
Vydání další obálky s vygenerovanými hesly nad rámec zavedení 300 Kč 100 Kč
služby/připojení na banku pro produkt Eltrans Expresní platba do jiné banky předaná
prostřednictvím elektronického bankovnictví 3 Kč
Vydání certifikátu pro produkt Eltrans bez poplatku 3 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná
Obnovení certifikátu pro produkt Eltrans bez poplatku prostřednictvím telefonického bankovnictví 20 Kč
30 Kč
Zasílání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod. 2,90 Kč Platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči*
prostřednictvím SMS
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovnictví*
Vytvoření nestandardní šablony 15 000 Kč + DPH
pro import z účetního programu Platba v rámci banky předaná
prostřednictvím elektronického bankovnictví*
*V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah.
Platba v rámci banky předaná prostřednictvím
telefonického bankovnictví*
Standardní platba do jiné banky na základě swiftové zprávy MT101
Standardní platba v rámci banky na základě swiftové zprávy MT101* 30 Kč 6. Zahraniční platební styk
Expresní platba na základě swiftové zprávy MT101 300 Kč
5.3. Inkasa 6.1. Příchozí platby 0,9 %, min. 200 Kč, max. 1 500 Kč
bez poplatku
Příchozí platba z jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso 20 Kč Standardní platba z jiné banky 200 Kč
Standardní platba v rámci banky****
Příchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso* 5 Kč Europlatba*
Odchozí platba do jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso 6 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso* 3 Kč 6.2. Odchozí platby
Žádost o inkaso předaná na papírovém nosiči 45 Kč Standardní platba (včetně platby 0,9 %, min. 250 Kč,
na základě trvalého příkazu) max. 1 500 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím přímého bankovnictví 6 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovnictví 6 Kč Europlatba* (včetně Europlatby na základě trvalého příkazu) 250 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná na papírovém nosiči* 45 Kč SEPA expresní platba do 50 000 EUR včetně 500 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná SEPA expresní platba nad 50 000 EUR 1 750 Kč
prostřednictvím přímého bankovnictví* 3 Kč Platba v Kč v rámci České republiky z účtu vedeného v cizí měně 250 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná Příplatek k platbě do jiné banky předané na papírovém nosiči 300 Kč
prostřednictvím elektronického bankovnictví* 3 Kč NON-STP** příplatek k platbě do/z jiné banky 450 Kč
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči 100 Kč Platba v rámci banky**** 30 Kč
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení prostřednictvím
přímého bankovnictví bez poplatku Příplatek k platbě v rámci banky předané na papírovém nosiči 200 Kč
NON-STP** příplatek k platbě v rámci banky**** 100 Kč
5.4. Trvalé příkazy Příplatek k platbě v případě zadání řízení poplatků „OUR“*** 800 Kč
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení prostřednictvím bez poplatku 6.3. SEPA inkasa 200 Kč
přímého bankovnictví 100 Kč 0,9 %, min. 200 Kč,
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči 6 Kč Příchozí platba na základě uznaného příkazu
Odchozí platba do jiné banky na základě trvalého příkazu 3 Kč k SEPA inkasu (do 50 000 EUR) max. 1 500 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě trvalého příkazu* Příchozí platba na základě uznaného příkazu
k SEPA inkasu (nad 50 000 EUR) 250 Kč
5.5. Ostatní služby tuzemského platebního styku bez poplatku Odchozí platba na základě uznaného příkazu 0,9 %, min. 250 Kč,
1 000 Kč měsíční k SEPA inkasu (do 50 000 EUR)
Přesměrování plateb v rámci banky* uživatelský poplatek Odchozí platba na základě uznaného příkazu max. 1 500 Kč
Přesměrování plateb do jiné banky k SEPA inkasu (nad 50 000 EUR) 50 Kč
500 Kč Příkaz k SEPA inkasu 100 Kč
Avizování platby 100 Kč Souhlas se SEPA inkasem – zadání, změna, zrušení
Chybně vyplněný platební příkaz Aktivace účtu pro SEPA inkaso zdarma
Změna nebo zrušení platebního příkazu max. 300 Kč Deaktivace účtu pro SEPA inkaso 100 Kč
před odesláním z banky 500 Kč Zřízení produktu SEPA inkaso – příjemce 2 000 Kč
Žádost o vrácení platby Poplatek za užívání produktu SEPA inkaso – příjemce 100 Kč měsíčně
Kumulované platby – zadání, změna, zrušení 1 500 Kč/účet
5.6. Acquiring – platební styk prostřednictvím akceptace 6.4. Trvalé příkazy (nastavení) 150 Kč
30 Kč
platebních karet Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči
Výše disážia (provize) je stanovena pro každého klienta individuálně Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení prostřednictvím
a je přímo závislá na obratu prostřednictvím platebních karet přímého bankovnictví
a počtu instalovaných platebních terminálů.
Disážio je strháváno z každé transakce. 6.5. Ostatní služby zahraničního platebního styku
Zřízení služby e-commerce 6 600 Kč Přesměrování plateb v rámci banky**** bez poplatku
Měsíční poplatek za službu e-commerce 190 Kč měsíčně/za každou měnu Přesměrování plateb do jiné banky individuálně
Výpis z transakcí uskutečněných prostřednictvím platebního Odeslání zůstatku rušeného účtu do jiné banky 1 000 Kč
terminálu zaslaný poštou 50 Kč Odeslání zůstatku rušeného účtu v rámci banky 30 Kč
*V rámci banky znamená pouze převody mezi účty vedenými v UniCredit Bank Czech Republic and Avízo 500 Kč
Slovakia, a.s. v rámci České republiky.
Změna nebo storno provedené platby 1 000 Kč
na žádost klienta + výlohy zahraničních bank
Změna nebo zrušení platebního příkazu před odesláním z banky 100 Kč 7.4. Vystavení šeků*
Zpětné připsání vrácené platby z důvodu chybných instrukcí klienta 200 Kč Vystavení souboru klientských šeků s 25 kusy předtisku 200 Kč
Vystavení souboru klientských šeků s 5 kusy předtisku 50 Kč
Potvrzení o provedené platbě – 300 Kč + výlohy ostatních bank Zaslání souboru klientských šeků poštou
platby do stáří 3 měsíců nebo kurýrní službou reálné výlohy banky
Blokace nebo odvolání klientského šeku 200 Kč za každou žádost
Potvrzení o provedené platbě – 500 Kč + výlohy ostatních bank *Bankovní ani cestovní šeky banka nevystavuje.
platby starší než 3 měsíce
*Europlatba je každá platba do/ze země EU nebo EHP do částky EUR 50 000 v měně EUR, 7.5. Cestovní šeky 2 %, min. 100 Kč
splňující následující náležitosti: 1 %, min. Kč 300, max. 3 000 Kč
– obsahuje správně zadaný IBAN (International Bank Account Number = mezinárodní číslo Nákup šeků s výplatou v hotovosti v Kč
účtu) příjemce, Připsání na účet
– řízení poplatků „SHA“ (shared = poplatky odesílající banky hradí plátce, poplatky
přijímající banky hradí příjemce),
– neobsahuje žádný požadavek na zvláštní způsob zpracování.
SEPA platba musí splňovat stejné náležitosti jako Europlatba* s výjimkou výše částky. 8. Cash Pooling
Ta není limitována. Pro zpoplatnění SEPA platby jsou použita tato pravidla:
a) Částka platby do EUR 50 000 včetně – podmínky pro Europlatbu
b) Částka platby nad EUR 50 000 – podmínky pro standardní zahraniční platbu
SEPA platby je možné provádět pouze v rámci rozšířeného Evropského hospodářského prostoru
a pouze mezi bankami, které přistoupily k SEPA.
SEPA inkaso Banka poskytuje pouze k EUR účtu.
**NON-STP příplatek je aplikován ke každé zahraniční platbě s výjimkou šeků v případě, že: 8.1. Lokální Cash Pooling
– se jedná o platby, u nichž je vyžadován IBAN příjemce (např. platby v rámci EU a EHP)
(v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., mezi účty vedenými v České republice)
nebo název příjemce, příp. jiný povinný údaj, požadovaný bankou příjemce, resp. korespondenční
bankou a přitom tento údaj nebude uveden nebo nebude uveden správně, Zavedení služby – v rámci účtů jednoho 4 000 Kč
– se jedná o platby, u nichž je vyžadován BIC (tzn. SWIFTová adresa) banky příjemce, klienta – hlavní (master) účet
a přitom nebude BIC banky příjemce uveden (netýká se SEPA plateb) nebo
nebude uveden správně (včetně SEPA plateb), Zavedení služby – v rámci účtů jednoho klienta – podřízený účet 2 000 Kč
– u plateb v rámci EHP a v měně země EHP zadá klient řízení poplatků „BEN“
(řízení poplatků bude Bankou změněno na „SHA“) Zavedení služby – v rámci účtů více klientů – hlavní (master) účet 10 000 Kč
– bude zadán požadavek na zvláštní způsob zpracování; takovým požadavkem rozumíme
použití (i) jiného než bankou definovaného kódového slova nebo (ii) použití kódového Zavedení služby – v rámci účtů více klientů – podřízený účet 2 000 Kč
slova, na jehož základě je příkaz zpracován jako NON-STP platba či (iii) zadání kódového
slova aplikaci elektronického bankovnictví v jiném než předepsaném formátu. Změna nastavení 2 000 Kč
Bankou definovaná kódová slova, která nezpůsobují aplikaci NON-STP příplatku, jsou:
/RATE/, /VALUE/, /AVIZO/, /CHQB/, /ABA/ a /KS/, /VS/, /SS/ (pouze pro převody v Kč Poolingová transakce 3 Kč
v rámci České republiky).
Měsíční poplatek 300 Kč/účet
***Tento poplatek pro odchozí platby s řízením poplatků „OUR“ pokrývá poplatky požadované Zrušení služby 2 000 Kč
bankou příjemce.
****V rámci banky znamená pouze převody mezi účty vedenými v UniCredit Bank Czech Republic 8.2. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (podřízený účet)
and Slovakia, a.s. v rámci České republiky.
(v rámci UniCredit Group)
Zavedení služby 12 000 Kč
Poolingová transakce – debet 300 Kč
Poolingová transakce – kredit 300 Kč
7. Šeky Změna nastavení 4 000 Kč
Měsíční poplatek 800 Kč/účet
7.1. Inkaso šeků splatných v zahraničí Zrušení služby 4 000 Kč
Inkaso šeku 1 %, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč 8.3. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (hlavní účet) 12 000 Kč
+ výlohy zahraničních bank 300 Kč
Poplatek za vrácení neproplaceného šeku (v rámci UniCredit Group) 300 Kč
500 Kč + veškeré Zavedení služby
Ověření šeku u vystavující/proplácející banky reálné výlohy banky Poolingová transakce – debet 4 000 Kč
Poolingová transakce – kredit 800 Kč/účet
500 Kč + výlohy zahraničních bank Změna nastavení
Měsíční poplatek 4 000 Kč
7.2. Inkaso šeků splatných u UniCredit Bank v ČR Zrušení služby
Zahraniční bankovní šeky v Kč a cizí bez poplatku
měně splatné u UniCredit Bank v ČR
Klientské šeky (šeková knížka UniCredit Bank) bez poplatku
předložené k proplacení na přepážce UniCredit Bank v ČR
Klientské šeky v Kč (šeková knížka UniCredit Bank) bez poplatku 8.4. Target Balancing 12 000 Kč
uplatněné v tuzemsku a splatné u UniCredit Bank v ČR 300 Kč
Zavedení služby 300 Kč
Klientské šeky v cizí měně (šeková knížka UniCredit Bank) 1 %, min. 300 Kč, Poolingová transakce – debet
uplatněné v tuzemsku a splatné u UniCredit Bank v ČR max. 3 000 Kč Poolingová transakce – kredit 4 000 Kč
Změna nastavení 800 Kč/účet
Klientské šeky v Kč a v cizí měně (šeková knížka UniCredit Bank) 1 %, min. 300 Kč, Měsíční poplatek
Zrušení služby 4 000 Kč
uplatněné v zahraničí a splatné u UniCredit Bank v ČR max. 3 000 Kč
Poplatek za vrácení neproplaceného šeku 500 Kč + veškeré reálné výlohy banky
Upozornění na vystavení nekrytého klientského šeku 500 Kč
7.3. Inkaso šeků splatných v ČR 8.5. Stínové účty a Trustee Interest Calculation & Settlement
Inkaso bankovních a klientských šeků v Kč 300 Kč + výlohy tuzemských bank Otevření stínového účtu 2 000 Kč
Inkaso bankovních a klientských šeků 1 %, min. 300 Kč, Úprava vlastností stínového účtu 2 000 Kč
v cizí měně splatných v tuzemsku max. 3 000 Kč
Měsíční poplatek – vedení stínového účtu 300 Kč
Poplatek za vrácení neproplaceného šeku 500 Kč + veškeré reálné výlohy Měsíční poplatek – vypořádání úroků 1 000 Kč
UniCredit Bank + výlohy zahraničních bank Zrušení stínového účtu 2 000 Kč
9. SWIFTové produkty a elektronické výpisy Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, individuálně dle
ostatní cenné papíry – úpis nově emitovaných instrumentů prodejního prospektu
9.1. MT940 Odesílání 1 500 Kč/účet Akcie, obchodované na Burze cenných papírů 0,8 % z objemu transakce,
75 Kč Praha – zprostředkování nákupu/prodeje/úpisu min. 3 000 Kč
Zřízení produktu
Odeslání výpisu Úročené cenné papíry a jiné dluhopisy – nákup 1,0 % z objemu transakce,
min. 1 000 Kč
9.2. MT942 Odesílání 1 500 Kč/účet Úročené cenné papíry a jiné dluhopisy – 0,35 % z objemu transakce,
75 Kč prodej před splatností min. 1 000 Kč
Zřízení produktu
Odeslání výpisu 1 500 Kč/účet Poznámka: Odměna UniCredit Bank zahrnuje již náklady burzy/brokera. Odměna UniCredit Bank
1 000 Kč/účet měsíčně nezahrnuje náklady a poplatky, které UniCredit Bank platí třetím osobám a jsou nad rámec
9.3. camt.053 Odesílání nákladů burzy/brokera; k uvedeným poplatkům se řadí např. případná aplikovaná daň z transakcí
(Francie, Itálie, apod.) či Stamp duty (např. Velká Británie).
Zřízení produktu Dojde-li vzhledem k úzkým tržním poměrům k částečnému vypořádání, bude každé dílčí
Poplatek za užívání produktu vypořádání vyúčtováno samostatně.
9.4. camt.052 Odesílání 10.2. Podílové fondy
Zřízení produktu 1 500 Kč/účet Produkty podílových fondů skupiny Amundi
Poplatek za užívání produktu 1 000 Kč/účet měsíčně
Žádosti podílníků, jejichž finančním poradcem je UniCredit Bank:
9.5. MT940 Přijímání – nákup, výměna a bezhotovostní i hotovostní zpětný dle platného ceníku
odkup produktů skupiny Amundi
Zřízení produktu
1 500 Kč/účet – přechod a převod produktů skupiny Amundi v registru majitelů bez poplatku
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi 5 Kč cenných papírů vedeném v Amundi*
prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional
– vyhotovení opisu výpisů z registru majitelů cenných papírů
vedeném v Amundi, změna osobních údajů bez poplatku
9.6. MT942 Přijímání Žádosti podílníků, jejichž finančním poradcem je Amundi**:
Zřízení produktu 1 500 Kč/účet – výměna, bezhotovostní i hotovostní zpětný dle platného ceníku,
5 Kč odkup produktů skupiny Amundi plus 1 000 Kč
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi
prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional – přechod a převod produktů skupiny Amundi v registru
majitelů cenných papírů vedeném v Amundi
1 000 Kč
9.7. MT101 Executing 1 500 Kč/účet – vyhotovení opisu výpisů z registru majitelů cenných 1 000 Kč
1 000 Kč/účet měsíčně papírů vedeném v Amundi, změna osobních údajů
Zřízení produktu
Poplatek za užívání produktu bez poplatku Žádosti podílníků ostatních finančních poradců**:
Zpracování zprávy MT101
– přechod produktů skupiny Amundi v registru majitelů
cenných papírů vedeném v Amundi 1 000 Kč
9.8. MT101 Forwarding 1 500 Kč/účet – výměna podílových listů fondu Credit Suisse 1 000 Kč
1 000 Kč/účet měsíčně český otevřený podílový fond
Zřízení produktu
Poplatek za užívání produktu bez poplatku *Pro přechod a převod produktů skupiny Amundi v rámci úschovy poskytované
Odeslání zprávy MT101 ze strany UniCredit Bank se uplatní poplatky uvedené níže v tomto sazebníku
**Podmínkou přijetí žádosti je poskytnutí informací ze strany podílníka dostatečných k tomu, aby
UniCredit Bank mohla splnit své regulatorní povinnosti
9.9. SWIFT FIN / FileACT Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že od podílníků, jejichž finančním
poradcem není UniCredit Bank, nebude přijata žádost k jiné než výše uvedené operaci, pokud
Zřízení produktu individuálně UniCredit Bank nestanoví jinak.
(implementace, výměna klíčů, testování)
Poplatek za užívání produktu 2 700 Kč měsíčně Ostatní podílové fondy
Testování jednoho typu formátu platebního souboru nebo výpisu 13 500 Kč Nákup a zpětný odkup podílových listů max. do výše dle statutu fondu
Poplatek za změny v nastavení produktu 1 350 Kč Poznámka: K výše uvedeným transakčním odměnám se připočítávají náklady, které UniCredit
Bank platí třetím osobám.
Registrace pro službu MA-CUG ve SWIFT 32 400 Kč
Služby spojené s dohledáváním plateb 1 350 Kč/každá započatá hodina 10.3. Poskytování služeb v rámci úschovy/správy
Odměna za vedení klientského účtu cenných papírů u UniCredit Bank
– držený podíl sběrného dluhopisu bez poplatku
v rámci dluhopisového programu UniCredit Bank*
10. Cenné papíry a podílové fondy – držený podíl sběrného certifikátu bez poplatku
v rámci nabídkového programu UniCredit Bank*
– Lucemburské fondy a fondy České rodiny fondů skupiny Amundi* bez poplatku
10.1. Akcie a dluhopisy – tuzemské cenné papíry evidované u CDCP* 0,20 %, min. 300 Kč + DPH
Zahraniční akcie – zprostředkování 1,0 % z objemu transakce, – zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy* 0,20 %, min. 300 Kč + DPH
nákupu/prodeje/úpisu na burze či OTC min. 1 500 Kč
– ostatní cenné papíry* 0,20 %, min. 300 Kč + DPH
Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, 1,0 % z objemu transakce,
Proplacení splatných cenných papírů z účtu cenných papírů bez poplatku
ostatní cenné papíry – zprostředkování nákupu/prodeje na burze min. 1 500 Kč
Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, 1,5 % z objemu transakce, Převod/přesun cenných papírů (za jeden titul)
ostatní cenné papíry – zprostředkování nákupu/prodeje OTC min. 1 500 Kč
– převod CP ve prospěch účtu v rámci UniCredit Bank
(dodání/přijetí) 300 Kč Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu Visa Business
Gold, MasterCard Business Gold, MasterCard Gold Charge témuž
– převod CP ve prospěch účtu u jineho schovatele (dodání) 1 000 Kč držiteli karty s původní platností bez poplatku
– přesun CP (beze změny majitele) ve prospěch účtu bez poplatku Opětovné vydání PIN 100 Kč
v rámci UniCredit Bank (dodání/přijetí)
– přesun CP (beze změny majitele) ve prospěch účtu Změna limitu čerpání ke kartě 100 Kč
u jineho schovatele (dodání)
1 000 Kč + DPH Změna připojeného účtu ke kartě 100 Kč
Přechod cenných papírů (za jeden titul) (dodání/přijetí)** 300 Kč Speciální výpis transakcí debetní kartou k účtu zaslaný poštou 30 Kč
Zřízení účtu majitele cenných papírů v CDCP** bez poplatku Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí:
Výpis aktuálního stavu na účtu v CDCP** 150 Kč – běžný a minulý rok 50 Kč
Další služby CDCP** Individuálně – předcházející roky 300 Kč
*Výchozí hodnota pro kalkulaci odměny je počítána zásadně z odhadované hodnoty držených Výpis transakcí debetní kartou:
investičních nástrojů k ultimu kalendářního čtvrtletí (případně k datu ukončení smlouvy)
bez ohledu na datum nabytí investice (tj. čtvrtletně sazba 0,05%, min. CZK 75,-). Odměna – zaslaný poštou (v rámci ČR) 50 Kč
je inkasována vždy ke každému 15. dni měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí, případně
alikvótně při ukončení smlouvy. – zaslaný poštou (do zahraničí) 80 Kč
UniCredit Bank vyvinula maximální úsilí při provádění odhadu hodnoty, přičemž vycházela z cen
poskytnutých třetími osobami – depozitáři a jinými relevantními poskytovateli dat na trhu. Ceny – k osobnímu převzetí 90 Kč
poskytnuté třetími osobami jsou buď označeny jako ceny tržní nebo jako odhad jejich hodnoty.
Případně je místo ceny, zpravidla pokud tržní hodnota nebo odhad hodnoty držených investičních – elektronický (prostřednictvím internetového bankovnictví) bez poplatku
nástrojů není k dispozici, použita nominální hodnota držených investičních nástrojů nebo
technický údaj 0,000001. V případě, že držené investiční nástroje jsou ze strany CDCP uvedeny Vydání náhradní karty v zahraničí 3 000 Kč
na seznamu emisí, za které se nepočítá poplatek za vedení cenných papírů, použije se zásadně
technický údaj 0,000001. Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí 1 000 Kč
Jakkoli UniCredit Bank považuje zdroje za důvěryhodné a informace z těchto zdrojů poskytuje
v dobré víře, nemůže se zaručit a nepřijímá tedy odpovědnost za jejich aktuálnost, úplnost Neoprávněná reklamace podle skutečných nákladů
a správnost a nepřejímá proto za tyto údaje jakoukoli odpovědnost. Použité hodnoty a ceny účtovaných partnerskou bankou
nepředstavují nabídku ke koupi či prodeji těchto investičních nástrojů.
Obstarání dokumentace ke kartové podle skutečných nákladů
transakci na základě požadavku klienta účtovaných partnerskou bankou
Odeslání vydané karty do zahraničí podle skutečných nákladů
**Příplatek pro klienty, kteří nemají v UniCredit Bank vedeno některé z kont, činí 200 Kč.
CDCP: Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 11.2. Doplňkové služby k debetním kartám
Poznámka: Kromě výše uvedených odměn UniCredit Bank za poskytování služeb v rámci 11.2.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
úschovy/správy jsou klientem hrazeny náklady, které UniCredit Bank platí třetím osobám,
zejména poplatky CDCP. Visa Business, MasterCard Business bez poplatku
Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, bez poplatku
MasterCard Gold Charge
11.2.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě
(pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)
11. Debetní karty Visa Business, MasterCard Business 65 Kč měsíčně
11.1. Firemní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, 70 Kč měsíčně
MasterCard Gold Charge
Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.
11.1.1. Vydání/vedení karty 11.2.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení
Visa Business, MasterCard Business 2 500 Kč ročně Basic – pojistné plnění 30 000 Kč 30 Kč měsíčně
(včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)
Visa Gold Business, MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Plus – pojistné plnění 50 000 Kč 40 Kč měsíčně
Charge (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)
3 500 Kč ročně Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.
Expresní vydání nové karty a PIN (do 2 dnů) 650 Kč 11.2.4. Priority Pass
Expresní převydání karty nebo PIN (do 2 dnů) 650 Kč Ke kartám Visa/MasterCard Business a Visa/
MasterCard Gold Business, MasterCard Gold Charge
11.1.2. Transakce kartou 500 Kč ročně
Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí bez poplatku Vydání náhradní karty 200 Kč
Výběr hotovosti kartou: Použití karty Priority Pass USD 32/vstup
– z bankomatu skupiny UniCredit Group v ČR a v zahraničí 5 Kč
– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR 30 Kč
– z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí 100 Kč + 0,5 % z částky
– Cash Advance – výběr hotovosti na 100 Kč + 0,5 % z částky 12. Úvěrové obchody
přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí
– Cash back – výběr hotovosti při platbě kartou v obchodech v ČR bez poplatku Úroky z úvěru, provize a další platby jsou stanoveny individuálně v příslušné smlouvě
o úvěru.
Vklady hotovostI v Kč prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank
v ČR na účty vedené UniCredit Bank v ČR bez poplatku Sazba úroků z prodlení je stanovena v Obecných obchodních podmínkách UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v platném znění.
11.1.3. Ostatní poplatky
Aktivace karty před jejím prvním použitím bez poplatku Vyhodnocení rizik spojených
se zástavou nemovitostí*
Blokace platební karty bez poplatku 0,2 % z výše úvěru, min. 5 500 Kč
Vydání duplikátu karty 200 Kč *Cena zahrnuje stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti (dle typu a velikosti), která zajišťuje
pohledávky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a vyhodnocení rizik spojených se
Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu Visa Business, zástavou nemovitosti.
MasterCard Business témuž držiteli karty s původní platností
200 Kč
13. Bankovní záruky Přijetí dokladů a výplata (včetně kontroly) 0,3 %, min. 3 000 Kč
Vydání dokladů bez placení 0,15 %, min. 1 500 Kč
Vystavení bankovní záruky/příslibu poskytnutí bankovní záruky – Změna podmínek, za každou změnu** 2 000 Kč
standardní text
min. 3 000 Kč **za změnu je považována jedna zpráva obsahující i vícero dílčích změn
Příprava textu/vystavení bankovní záruky/příslibu Zrušení/ukončení platnosti nevyužitého akreditivu 2 000 Kč
(nestandardní text)*
min. 5 000 Kč Uvolnění zboží*** 1 500 Kč
*i v případě nevystavení bankovní záruky ***pokud je zboží adresováno na adresu banky/k dispozici banky
Popl. za expresní vystavení stand. záruční listiny/příslibu Poštovné tuzemsko – jednorázově 250 Kč
poskytnutí bankovní záruky (do 4 hodin od dodání
kompletních podkladů, na žádost klienta)** min. 5 000 Kč Poznámka: Výlohy za SWIFT, konverzi dokumentů, poštovné apod. budou započteny při
poskytnutí příslušné služby.
**dle dohody s klientem
Popl. za expresní vystavení dodatku k záruční listině/příslibu min. 5 000 Kč
poskytnutí bankovní záruky (do 4 hodin od dodání
kompletních podkladů, na žádost klienta)**
**dle dohody s klientem 15. Dokumentární inkasa a inkasa směnek
(exportní, importní, tuzemská)
Záruční provize za vystavení % p. a. riziková přirážka dle bonity klienta
bankovní záruky/příslibu účtovaná předem za příslušné období,
poskytnutí bankovní záruky*** min. 4 000 Kč ročně
***v případě navýšení či prodloužení záruční listiny/příslibu poskytnutí Zpracování inkasa* 0,3 %, min. 1 500 Kč
bankovní záruky je účtována záruční provize v souladu se sazbami za vystavení
Změna podmínek záruční listiny/příslibu poskytnutí bankovní záruky 2 000 Kč *i pokud nebude využito, nebo budou neproplacené dokumenty,
kvitance či směnky vráceny předkládající straně
Avizování bankovní záruky příjemci bankovní záruky/registrace 2 000 Kč Vydání dokladů bez placení/vrácení neproplacených
bankovní záruky přijaté klientem na základě jeho žádosti dokladů předkládající straně/vydání vrácených
neproplacených dokladů
Avizování změny příjemci bankovní záruky/registrace změny 0,15 %, min. 1 500 Kč
záruky přijaté klientem na základě jeho žádosti
2 000 Kč Změna, za každou změnu 1 000 Kč
Uplatnění bankovní záruky/plnění 0,3 %, min. Kč 3 000 Správa, úschova směnky 500 Kč
z bankovní záruky za každou žádost/plnění
Uvolnění zboží** 1 500 Kč
Předčasné ukončení bankovní záruky 2 000 Kč
**pokud je zboží adresováno na adresu banky / k dispozici banky
Ověření podpisů na bankovní záruce/příslibu poskytnutí bankovní záruky, Zprostředkování protestu 2 000 Kč + případné výlohy spojené
ověření autenticity bankovní záruky/příslibu poskytnutí bankovní záruky, s protestem směnky
ověření výstavce (bankovní/nebankovní subjekt), jakékoli jiné ověření
požadované klientem (plus příslušné náklady na SWIFT/kurýra/poštovné) 500 Kč Poštovné tuzemsko – jednorázově 150 Kč
Poznámka: Výlohy za SWIFT, konverzi dokumentů, poštovné apod. budou započteny při Poznámka: Výlohy za SWIFT, konverzi dokumentů, poštovné apod. budou započteny při poskyt-
poskytnutí příslušné služby. nutí příslušné služby.
14. Dokumentární akreditivy 16. Ostatní poplatky – bankovní záruky,
dokumentární obchody
14.1. Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy
Avizování 0,1 %, min. 1 500 Kč Admin. poplatek/nestandardní zpracování/posouzení/
odstoupení od smlouvy před vystavením bankovní záruky/
Předavízo 1 500 Kč otevřením akreditivu
Potvrzení/odložená splatnost u potvrzených akreditivů* individuálně min. 2 000 Kč
*v případě navýšení částky či prodloužení platnosti akreditivu Poplatek za uložení a správu neproplacených 1 000 Kč za každý měsíc
je účtován poplatek v souladu se sazbou za potvrzení dokumentů déle než 1 měsíc
Kontrola odložené splatnosti u nepotvrzených akreditivů 2 000 Kč Reklamace, urgence, upomínky* 250 Kč + příslušné náklady na SWIFT
Přijetí dokladů a výplata (včetně kontroly) 0,3 %, min. 3 000 Kč *účtováno od 3. urgence, reklamace, upomínky včetně
Změna podmínek, za každou změnu** 2 000 Kč Poplatek za platbu/převod výnosu do třetí banky 1 500 Kč
**za změnu je považována jedna zpráva obsahující i vícero dílčích změn
Zrušení/ukončení platnosti nevyužitého akreditivu 2 000 Kč
Postoupení výnosu z akreditivu 3 000 Kč
Převod akreditivu 0,3 %, min. 3 000 Kč 17. Bezpečnostní schránky
Předkontrola dokumentů individuálně
Poštovné tuzemsko – jednorázově 250 Kč 17.1. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek
Poznámka: Výlohy za SWIFT, konverzi dokumentů, poštovné apod. budou započteny při poskytnutí – rozměr schránky do 10 000 cm3 2 500 Kč + DPH
příslušné služby
– rozměr schránky do 15 000 cm3 3 750 Kč + DPH
14.2. Importní a tuzemské odběratelské dokumentární – rozměr schránky do 20 000 cm3 5 000 Kč + DPH
akreditivy (vystavené) – rozměr schránky do 25 000 cm3 6 250 Kč + DPH
Poplatek za otevření dokumentárního akreditivu 4 000 Kč – rozměr schránky do 35 000 cm3 7 500 Kč + DPH
Akreditivní provize za otevření % p.a. riziková přirážka dle bonity – rozměr schránky nad 35 000 cm3 10 000 Kč + DPH
dokumentárního akreditivu/ klienta účtovaná za příslušné
odloženou splatnost* 17.2. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám
období, min. 1 000 Kč kvartálně
za každé započaté 3 měsíce Kauce za zapůjčení klíče/klíčů 2 000 Kč
*v případě navýšení či prodloužení dokumentárního akreditivu
je účtována akreditivní provize v souladu se sazbami za otevření
18. Ostatní služby – doklad do 2 let 100 Kč za stránku + DPH
– doklad starší než 2 roky 300 Kč za stránku + DPH
Obstarání bankovní nebo hospodářské informace 1 000 Kč + DPH Vyhotovení informace o zpracování osobních údajů klienta:
Kromě poplatku jsou klientovi přeúčtovány veškeré reálné výlohy banky spojené s obstaráním – první vyhotovení informace v aktuálním roce bez poplatku
informace.
– druhé a další vyhotovení informace v aktuálním roce 100 Kč
Poskytnutí bankovní informace o klientovi individuálně Přijímání platebních příkazů na základě faxové dohody 1 000 Kč měsíční
uživatelský poplatek
Poskytnutí informací pro potřeby auditorských firem 2 000 Kč + DPH
Potvrzení vystavené na žádost klienta individuálně Zvláštní služby požadované klienty nebo
dodatečné práce nezaviněné bankou
Faxová zpráva zaslaná na vyžádání klienta 60 Kč za stránku + DPH max. 200 Kč/15 minut
Vyhotovení kopie bankovního dokladu: (V případě, že služby nejsou součástí finančních činností, banka účtuje DPH.)
Tento Sazebník poplatků se neuplatní pro smluvní vztahy mezi klientem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v případě uzavření smlouvy s UniCredit Bank Slovakia, a.s.
anebo prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočky zahraniční banky ve Slovenské republice.