Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 2 - Hlavní zásady cenotvorby pro výpočet solidární ceny pro vodné a stočné v Tarifní oblasti Zlínsko
Zásady cenotvorby pro výpočet Cen pro Vodné a Stočné jsou nástrojem, který budou smluvní strany závazně uplatňovat v souladu s obecně platnými předpisy
cenové regulace. Provozovatel se zavazuje uplatňovat po celou dobu trvání smlouvy princip jednotné ceny Vodného a Stočného v rámci Tarifní oblasti Zlínsko.
Délka platnosti propočtu dle pravidel cenotvorby je stanovena na osm let, počínaje 1. lednem 2022. V tomto období nedojde ke změně výchozích parametrů
výpočtu a jsou zachovány výchozí indexované hodnoty, pokud se smluvní strany nedohodnou na jejich změně. Po dohodě smluvních stran může být období
uplatnění stanovených parametrů pro tvorbu ceny zkráceno a může být stanovena nová výchozí úroveň položek propočtu dle pravidel cenotvorby pro výpočet
cen pro Vodné a Stočné v nové periodě při zachování ostatních zásad.
Vzorec pro nastavení cenotvorby se uplatní pro výpočet Vodného i Stočného (jedná se vždy o samostatnou kalkulaci), přičemž budou uplatněny vždy jen
poměrové ukazatele příslušné k Vodnému nebo Stočnému.
NASTAVENÍ CENOTVORBY ROK PRVNÍ (SESTAVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO ROK 2022)
Pro výpočet ceny roku 2022 bude z důvodu výkyvu spotřeby, a tedy i významného dopadu do nákladů v důsledku krize SARS-COVID-19 použit skutečný objem
fakturované vody pitné a odkanalizované za rok 2019 a vybrané náklady budou ze skutečnosti roku 2019 meziročně indexovány.
CENA22 = [A19 x (1 + ISC19) x (1 + ISC20) x (1 + ISC21)
+ B19 x (1 + KOL19) x (1 + KOL20) x (1 + KOL21)
+ C22 x PP19
+ D22 x PSR19 + E22 x PSE19 + F22 + G22
+ ZISK22]
/ OBJEM19
NASTAVENÍ CENOTVORBY PRO DALŠÍ ROKY
Pro další roky jsou Ceny pro Vodné a Stočné v tarifní oblasti Zlínsko spočteny dle následujícího vzorce (pro ilustraci jsou uvedeny roky 2023 a 2024, další roky
budou spočteny dle stejných zásad).
CENA23 = [A22 x (1 + ISC22)
+ B22 x (1 + KOL22)
+ C23 x PP21
Příloha 2 1/4
Hlavní zásady cenotvorby pro výpočet solidární ceny pro vodné a stočné v Tarifní oblasti Zlínsko
Data k 31.8.2022
+ D23 x PSR21 + E23 x PSE21 + F23 + G23
+ ZISK23]
/ OBJEM22
Kde: A22= A19 x (1 + ISC19) x (1 + ISC20) x (1 + ISC21)
B22= B19 x (1 + KOL19) x (1 + KOL20) x (1 + KOL21)
CENA24 = [A23 x (1 + ISC23)
+ B23 x (1 + KOL23)
+ C24 x PP22
+ D24 x PSR22 + E24 x PSE22 + F24+ G24
+ ZISK24]
/ OBJEM23
Kde: A23= A22 x (1 + ISC22)
B23= B22 x (1 + KOL22)
Zkratka Typ Název Popis Jednotky Zdroj a výpočet Odpovědnost
A Náklad Provozní náklady Náklady Provozovatele. mil. Kč Kalkulace Vodného a Vodárna Zlín a.s.
Stočného
Hodnota A19 stanovena dle dat výsledné kalkulace roku 2019 mil. Kč Vodárna Zlín a.s.
mil. Kč = Úplné vlastní náklady
B Náklad Osobní náklady Přímé a režijní mzdy, ostatní osobní náklady mínus B až G Vodovody a
Hodnota B19 stanovena dle dat výsledné kalkulace roku 2019 kanalizace Zlín a.s.
Kalkulace Vodného a a ostatní vlastníci
C Náklad Pachtovné Pachtovné za pacht infrastrukturního majetku stanovené společností Vodovody a kanalizace Zlín a.s. + všech Stočného - položka „3.
ostatních vlastnických subjektů Tarifní oblasti Zlínsko Mzdy“
Na základě výpočtu dle
podkladů od vlastníků
Příloha 2 2/4
Hlavní zásady cenotvorby pro výpočet solidární ceny pro vodné a stočné v Tarifní oblasti Zlínsko
Data k 31.8.2022
Zkratka Typ Název Popis Jednotky Zdroj a výpočet Odpovědnost
D Náklad Náklady na Služby monopolních dodavatelů, vodné: mil. Kč Na základě předpokladu Vodárna Zlín a.s.
specifické 1) náklady na vodu pitnou převzatou – VaK Vsetín těchto nákladů dle
E Náklad regulované 2) náklady na povrchovou vodu – Povodí Moravy mil. Kč posledních známých Vodárna Zlín a.s.
služby a stočné: skutečností, známých
3) náklady na vodu odpadní převzatou ve městě Otrokovice – TOMA, a.s. do termínu pro předložení Vodárna Zlín a.s.
Náklady na Cen pro Vodné a Stočné.
elektrickou Náklady na elektrickou energii
energii Na základě předpokladu
těchto nákladů dle
F Náklad Náklady na Náklady na novou infrastrukturu včetně nákladů vyplývajících z: mil. Kč posledních známých
novou a) významných změn rozsahu, skladby a technickoekonomických parametrů vodohospodářského majetku mil. Kč skutečností, známých
infrastrukturu b) důležitých změn provozních zařízení a technologických postupů úpravy pitné vody nebo úpravy mil. Kč do termínu pro předložení
mil. m3 Cen pro Vodné a Stočné.
Náklady z titulu odpadních a dešťových vod
nové legislativy c) změn způsobu přepravy, likvidace a úpravy odpadů z čistírny a úpravy vod nebo v případě značného Na základě předpokládané
skutečnosti
Kalkulační zisk zvýšení cen spojených s těmito operacemi
G Náklad Na základě předpokládané Vodárna Zlín a.s.
Objem Náklady z důvodu změn v legislativě, včetně nákladů vyplývajících z: skutečnosti
fakturované vody a) změny daní a poplatků nebo v případě zavedení nového poplatku, který neexistoval k datu poslední
ZISK Zisk Kalkulace Vodárna Zlín a.s.
úpravy Ceny pro Vodné a Ceny pro Stočné; za poplatek se pro účely tohoto ustanovení považuje i úplata
OBJEM Objem (náhrada) za omezení užívání pozemků v ochranných pásmech vodních zdrojů atd. Vlastní měření Vodárna Zlín a.s.
Provozovatele, metodicky
b) změn Právních předpisů zasahujících objektivně Provozovatele, aniž by ten mohl objektivně tento zásah každoročně ověřeno
nebo jeho dopad na Provozovatele omezit nebo vyloučit auditorem
Kalkulačním ziskem se rozumí přiměřený zisk, který je stanoven dle aktuálně platných cenových předpisů pro
výpočet Cen pro Vodné a Stočné, a který je následně obsažen v sestavené kalkulaci. Po zohlednění (odečtení)
nezbytných nákladů, které nemohou být dle cenových předpisů zahrnuty do kalkulací Cen pro Vodné a Stočné a
daně z příjmů, by měl čistý zisk Provozovatele dosáhnout právě výše předpokládané modelem EY.
Objem fakturované vody, je takové množství, které bylo fakturováno Spotřebitelům, včetně dohadných položek.
Pro výpočet ceny 2022 stanoveno dle objemu za rok 2019, pro výpočet ceny 2023 stanoveno dle objemu za
období 1.10.2021-30.9.2022, pro výpočet ceny 2024 stanoveno dle objemu za období 1.10.2022-30.9.2023 atd.
CENA Cena Solidární Cena Solidární Cena pro Vodné a Stočné v tarifní oblasti Zlínsko Kč Kalkulace Vodárna Zlín a.s.
KOL Index
pro Vodné a
Stočné
Index nárůstu Index nárůstu osobních nákladů dle kolektivní smlouvy vyššího stupně platné pro daný rok, jež bude závazná pro % Dle kolektivní smlouvy, Vodárna Zlín a.s.
osobních nákladů Provozovatele a jejíž úpravu nemohl Provozovatel ani Propachtovatel ovlivnit maximálně ISC + 1%
Příloha 2 3/4
Hlavní zásady cenotvorby pro výpočet solidární ceny pro vodné a stočné v Tarifní oblasti Zlínsko
Data k 31.8.2022
Zkratka Typ Název Popis Jednotky Zdroj a výpočet Odpovědnost
PP Poměrový Procento Procento z celkového Pachtovného každoročně stanoveného vlastníky infrastruktury v tarifní oblasti Zlínsko a v % Vlastní měření a výpočet Vodárna Zlín a.s.
Vodné ukazatel z celkového dalších kalkulacích Provozovatele. Toto procento je vypočteno snížením celkové částky o část Pachtovného, Provozovatele
Pachtovného která připadá na kalkulace cen mimo solidární Cenu pro Vodné a Stočné, a to ve vazbě na ustanovení čl. 2.1 a Vodárna Zlín a.s.
PP 5.12 Smlouvy. Vlastní měření a výpočet Vodárna Zlín a.s.
Stočné Provozovatele Vodárna Zlín a.s.
Vodné: 90,78 % Pachtovného Vodovody a kanalizace Zlín a.s. + všech ostatních vlastnických subjektů Tarifní Vlastní měření a výpočet
oblasti Zlínsko vztahující se k vodě pitné (pro rok 2022 dle skut. roku 2019) Provozovatele
Stočné: 98,65 % Pachtovného Vodovody a kanalizace Zlín a.s. + všech ostatních vlastnických subjektů Tarifní www.czso.cz
oblasti Zlínsko vztahující se k vodě odpadní (pro rok 2022 dle skut. roku 2019) (dostupný od 10. října)
Pozn.: pro rok 2022 dle skutečnosti roku 2019, pro rok 2023 dle skutečnosti roku 2021, pro rok 2024 dle
skutečnosti roku 2022 atd.
PSR Poměrový Procento Procento z celkových nákladů specifických regulovaných činností připadajících na kalkulaci solidárního %
Vodné ukazatel z celkových
nákladů Vodného a Stočného v tarifní oblasti Zlínsko.
PSR specifických
Stočné regulovaných Vodné: 93 % převzatá voda od VaK Vsetín a povrchová voda od Povodí Moravy (pro rok 2022 dle skut. roku
činností 2019)
Procento Stočné: 100 % předaná odpadní voda TOMA Otrokovice (pro rok 2022 dle skut. roku 2019)
z celkových
PSE Poměrový nákladů na Pozn.: pro rok 2022 dle skutečnosti roku 2019, pro rok 2023 dle skutečnosti roku 2021, pro rok 2024 dle
Vodné ukazatel elektrickou skutečnosti roku 2022 atd.
energii
PSE Procento z celkových nákladů na elektrickou energii připadajících na kalkulaci solidárního Vodného a Stočného %
Stočné Index v tarifní oblasti Zlínsko.
spotřebitelských
cen Vodné: 59,04 % z celkových kalkulačních nákladů na elektrickou energii (pro rok 2022 dle skut. roku 2019)
Stočné: 34,83 % z celkových kalkulačních nákladů na elektrickou energii (pro rok 2022 dle skut. roku 2019)
ISC Index Pozn.: pro rok 2022 dle skutečnosti roku 2019, pro rok 2023 dle skutečnosti roku 2021, pro rok 2024 dle
skutečnosti roku 2022 atd.
Index spotřebitelských cen mezi 1.10. předchozího roku až 30.9 současného roku. Jde o hodnotu míry inflace – %
míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu
průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců
Pozn.: ISC19 dle dat k 30.9.2019, ISC20 dle dat k 30.9.2020, ISC21 dle dat k 30.9.2021 atd.
Příloha 2 4/4
Hlavní zásady cenotvorby pro výpočet solidární ceny pro vodné a stočné v Tarifní oblasti Zlínsko
Data k 31.8.2022