Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Přílohač. 3 Finanční model za LD
Finanční model (Lanová draha)
Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Objednatel: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
Výchozí finanční model řádek předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
1 rok 2025 rok 2026
2
Trakční energie a palivo 3 329 365
Netrakční energie a palivo 4
Přímý materiál 5 97 104
Opravy a údržba LD 6
Odpisy dlouhodobého majetku 7 739 503
Pronájem a leasing LD 8
Mzdové náklady 9 8 362 1 564
Sociální a zdravotní pojištění 10
Výchozí náklady 11 104 104
Cestovné 12
Úhrada za použití dopravní cesty 13 0 0
Úhrada za použití ostatní infrastruktury 14
Pojištění (zákonné, havarijní) 15 5 000 5 174
Ostatní přímé náklady 16
Ostatní služby 17 1 454 1 551
Provozní režie včetně osobních nákladů 18
Správní režie 19 0 0
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 16) 20
Tržby z jízdného 21 0 0
Výchozí výnosy Ostatní tržby z přepravy 22
Ostatní výnosy 23 0 0
Výchozí výnosy celkem (řádek 18 až 20) 24
Hodnota provozních aktiv 25 38 39
Čistý příjem
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23) 78 40
Dotace na pořízení a modernizaci LD
0 0
550 486
431 439
17 181 10 368
4 151 3 428
137 148
8 316 1 792
12 604 5 368
420 316
-1 054 0
3 524 5 000
0 0