Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
__________________________________________________
REPO CONFIRMATION
concluded pursuant to Master Agreement for Financial Transactions
1) PARTIES DETAILS
Party A : MINISTERSTVO FINANCI
Address : LETENSKA 15, PRAHA 1
Cash account :
Securities account : Collateral taker
Transaction position :
Party B : RAIFFEISENBANK, a.s. (RZBC)
Address : Hvezdova 1716/2b, Praha 4
Cash account :
Securities account : Collateral giver
Transaction position :
2) SECURITIES DETAILS
Securities name : P CNB 52T 4000 mld 27/02
Issuer : CESKA NARODNI BANKA (CNBA) Praha 1
Securities ID : ISIN: CZ0001007645
ISSUEID: 42602247
Total face value : 1 282 000 000.00 CZK
Maturity date : 26.02.2027
3) REPO TRANSACTION DETAILS
Trade date : 01.06.2026
Purchase date : 01.06.2026
Repurchase date : 02.06.2026
Purchase price : 1 247 000 000.00 CZK
Pricing rate : 3.45000 %
Repurchase price : 1 247 119 504.17 CZK
Purchase settlement : DvP
Repurchase settlement : DvP
Confirmation issued by : TR2026/013647
Trade ID :
If you disagree with any of the above please contact us
immediately.