Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
__________________________________________________
REPO CONFIRMATION
concluded pursuant to Master Agreement for Financial Transactions
1) PARTIES DETAILS
Party A : MINISTERSTVO FINANCI
Address : LETENSKA 15, PRAHA 1
Cash account :
Securities account : Collateral taker
Transaction position :
Party B : CITIBANK EUROPE PLC (CITI)
Address : Radlicka 365/154, Praha 5-Radlice
Cash account :
Securities account : Collateral giver
Transaction position :
2) SECURITIES DETAILS
Securities name : P CNB 52T 4000 mld 27/02
Issuer : CESKA NARODNI BANKA (CNBA) Praha 1
Securities ID : ISIN: CZ0001007645
ISSUEID: 42602247
Total face value : 634 000 000.00 CZK
Maturity date : 26.02.2027
3) REPO TRANSACTION DETAILS
Trade date : 30.10.2026
Purchase date : 30.10.2026
Repurchase date : 02.11.2026
Purchase price : 626 000 000.00 CZK
Pricing rate : 3.42000 %
Repurchase price : 626 178 410.00 CZK
Purchase settlement : DvP
Repurchase settlement : DvP
Confirmation issued by : TR2026/028419
Trade ID :
If you disagree with any of the above please contact us
immediately.
PHONE +420 /
FAX +420 /