Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
TELEFAX:
1/2
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
KOMU: Město Tábor
E-MAIL: xxxx
OD: Česká spořitelna, a.s.
E-MAIL: xxxx
DATUM: 30.05.2018
KONFIRMACE TRANSAKCE - MONEY MARKET DEPOSITUM
Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně
(telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Město Tábor (dále jen "Strana B") dne
30.05.2018 na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů (dále jen "Smlouva").
Prosíme, potvrďte tuto Konfirmaci co nejdříve.
Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou
a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve
významu jim přiřazenému ve Smlouvě.
Konkrétní podmínky Transakce – Money Market Depositum - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou
následující:
Naše referenční číslo: MM00000247477
Částka uložená Stranou B v rámci
Transakce (depozitum):
3.000.000,00 CZK
Datum uložení depozita: 01.06.2018
Úroková sazba: 0,66%
Datum splatnosti depozita: 29.06.2018
Úrok při splatnosti depozita: 1.540,00 CZK
Srážková daň z úroku: 0%
Celková částka při splatnosti
depozita:
3.001.540,00 CZK
Číslo účtu, na němž bude Strana B
zatížena částkou v Den uložení
depozita:
xxxx
Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí
Strana A částku k Datu splatnosti
depozita:
xxxx
V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna
zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na
úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na
účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna
použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše
zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany
B o čerpání kontokorentního úvěru.
2/2
Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s
uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci
Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv tím není
dotčeno.
„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“
Podepsanou Konfirmaci prosím zašlete na fax. číslo xxxx nebo na email xxxx. Konfirmaci můžete také
potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.
V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna,
a.s., tým xxxx Správa činností souvisejících s obchodováním na Finančních trzích, Budějovická 1518/13a, Praha
4, 140 00.
Česká spořitelna, a.s. Město Tábor
Jméno:
Funkce:
Jméno:
Funkce:
Jméno:
Funkce:
Jméno:
Funkce:
2018-05-30T13:51:33+0200
Česká spořitelna, a.s.