Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ov'“"_'
Ě30$I2I66327IăU1R8
ČZ ~
í sseco, a.s. lllhlllllllll m1
Změnwý „st číslo 2018,03 L lllllljljlíłalłlllłl
a. s. 13 ZR“ 523 297
Objednatel CMZRB,
Produkt Automatizace ostatních 0P a REZ - rozšíření SD'I v souvislosti
s IFRS 9 o nový export z DS
Stručný popis ñmkcionality
s automatizaci
ostatních opravných položek a rezerv, tj. opravných
V souvislosti a úvěrům o rozšíření
než k zárukám podle IFRS 9, žádáme
položek a rezerv jiných
datové datového skladu (DS). Pro SDI bude zdrojový
soubor
základny SDI 0 nový export z
Žádáme SW úpravy na straně dodavatelské ñrmy Asseco,
v rámci měsíční
z DS. o potřebné do SDI
bez problémů načítali
abych ostatní opravné položky a rezervy
nebo
účetní Dále bychom potřebovali doplnit parametr p1633 ~ Stupně
roční závěrky.
znehodnocení do DZ.
Předpokládárne, že si firma ASSECO provede analýzu nové struktury opravných
parametru p1633.
položek a rezerv a způsobu naplnění
a odsouhlasený zrněnový list
Smluvní berou na vědomí, že tento požadavek
v registru
vstupuje strany
účinnosti
smluv v souladu se zákonem
v účinnost dnem uveřejnění
č.340/2015 o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování
Sb.,
těchto smluv a o registru smluv.
Podrobný popis funkciouality
Do datové základny se budou vkládat řádky k jednotlivým typům FA (stejný systém
počítají,
V souboru YOPRREZU, kde se OP a REZ
Čísla
jako doposud), kterých se to týká.
syntetických
čísla účtů opravných položek, ale pohledávek.
nejsou uvedena
syntetik OP a REZ pro jednotlivé typy FA viz níže.
a REZ řádek jistiny příslušného FA s vazbou
Pro vytvoření řádku pro OP se použije
podle viz níže.
FA zůstane měna CZK. U všech vložených řádků se nahradí pole
U 0P k cizoměnovým
SYU podle popisu níže, dále pak se změní:
analytika=00OO,
p0034 =
2,
al=L, že je to stejný postup jako u
ostatní
úvěrů, parametry se zachovaji z řádku jistiny. Myslím,
a záruk, které nahrazujeme od roku 2005.
příslibů
s OP a REZ zůstanou v DZ zachovány a budou označeny vpoli
Nahrazované řádky bychom
i ty ze zpracování z roku 2005. To
p0014=300. Pokud to půjde, mohli ponechat
nechám na Tobě a panu Forrnánkovi.
Čísla SYU OP a REZ pro jednotlivé typy FA:
rozsahu tyto syntetické účty: 129, 139, 219, 419
1. nově budeme nahrazovat v plném
(uživatelský název pro nás i V IBIS je
- tady bude jako podklad sloužit nový report
ve kterém jsou vytvořené 0P k ultimu měsíce:
YOPRREZU),
ZL201 8_O3_OP-REZ_IFRS9.DOCX
41, SYU 415 - číslo SYU OP 419, vazba = IDE
- cenné papíry účetní skupina
(security a možná i atc=5 l 0, nebudeme brát v úvahu, že je cenný papír V REPU
a book)
a OP nebudeme rozdělovat, ponecháme ji na jednom řádku;
skupina
- 122 a 123 - číslo
pohledávky za centrálními bankami účetní 12, SYD
OP 129, vazba = číslo účtu;
SYU
SYU -
- pohledávky za ostatními bankami účetní skupina 13, 131,132,133,135
číslo OP 139, vazba = číslo účtu;
- vkladech SYU 221 a 225 -
pohledávky z DZ na běžných účtech a tennínovaných
OP 219, vazba = číslo účtu;
číslo
na SYU 216 a 218 - část SYU 249 and analytika like
2. pohledávky za klienty, nyní
se nahradí ze souboru YOPRREZU, číslo SYU OP u PRD=POH bude 249, vazba
8%
= číslo účtu; nyní se tedy nahradí celá SYU 249, ale ze dvou zdrojových souborů;
36, SYU - číslo SYU OP 560 a nahrazovat se
3. cenné papíry účetní skupina 363
SYU=56O and analytika like 2%, vazba = IDE (security a book) a možná i
budou
atc=5lO, nebudeme brát v úvahu, že je cenný papír v REPU a OP nebudeme rozdčlovat,
ponecháme ji na jednom řádku;
účetní
35 a 34, teď jen SYU 352 - čís.lo SYU 0P 349
SYU=349
4. ostatní pohledávky skupina
and and like vazba = číslo
a nahrazovat se budou analytika like 01% 02%,
účtu; rámce SYU 911 - číslo SYU REZ 543 a budou se ze souboru
5. úvěrové
YOPRREZU nahrazovat SYU=543 and analytika like 7%.
Další ujednání:
berou na vědomí, že tento požadavek a odsouhlasený změnový list
Smluvní strany
včetně
souladu jejích případných budoucích dodatků budou uveřejněny v
příloh a veškerých
se zákonem o registru smluv. Uveřejnění zabezpečí Českomoravská záruční a
rozvojová banka, a.s.
Smluvní si výslovně sjednávají, že údaje o stručném a podrobném popisu
strany
detailní časové a ñnanční kalkulaci změnového listu považují za
funkcionality a
obchodní tajemství nebo za údaje nepodléhající uveřejnění podle zákonů upravujících
svobodný přístup
k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv
uveřejněny.
Smluvní prohlašují, že připadne' plnění jedné ze smluvních stran před
strany výslovně
datem účinnosti (avšak po podpisu obou smluvních stran) této smlouvy je platné, jako
by bylo uskutečněno od data účinnosti této smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo plněno
dle této smlouvy.
Požadovaný termín plnění: 30. I 0. 2018
Formát
# Příloha XLS
ZL2018 03 OP-REZ IFRS9.xlsx
seznamu tvoří neoddělitelnou součást tohoto
Přílohy specifikované ve výše uvedeném
požadavku na změnu.
Jméno Datum
29.10.2018
Aleš Formánek
Vypracoval Ing.
Ing. Pavel Zvěř
Schválil
ZL20l 8_03_OP-REZ_IFRS9.DOCX
1 Převzal l |
Datum vyjádření
15.11.2018
Termín realizace
ČH 30
Počet
zhotovitele Formánek
Odpovědný zástupce ze strany
DPH
Orientační 66.000,- Kč
cena bez
Omezení, poznámky k funkcionalitě
| Hodnota nové funkcionality činí 66.000 Kč J
ObjednateI - nabídku Zhotovitele.
akceptuje
odpovědný zástupce za
odpovědný zástupce za
Objednatele Zhotovitele
K
lng. /7/2 Čer/L /ť/mmz/
Pro !cookie věc
'
odpovědný zás
/łsscrď Čenřml É w "9/9 e/tL-Ž,
Objednatele
ZL2018_O3_OP-REZ_IFRS9.DOCX
s. 000 000,00 1
a. DPH 120006000 66 á7/
bez 48 Strana:
ČMZRB, Cena
"-'"“V
Nasd°azení Test+1
Obednavatel:
do
“Sm 15.11.2018
Nasazení
[ČH] 4.0 1,0 5,0
Testování
0
0
oe[ČH]
Implementa-
PracPnmoVgsátrna18Í,m0IČoH- ] 3,0 21.0 i“,
0,0
Do1kauomee[CnH- ]
o
[ČH] 2.0 2.0 3,0 7
Analýza
Kč IT
000 Ředitel
sub“ 2000 2000 2000 6G
Hodínová
U
IBIS- Milosavljevié,
Ob&laqsut,ot;mmSt&aqroulSotta; rSTPAroTjekt Fonnánek
interface
[Martin CEM/x
činí
a.s. Rešiłel Marcel FomláPnreokMjeakAnCEtager
funkcíonalitv
do
Europe, kalk(ustlarucčený dat IBIS- plnění nové zhotovitele:objednatele:
a
DZ
StarDl Projekt
ZL /o/MçŽO/Iö
Central ñnaNnáčnzPeí°vPisf“e&xqtiurnaotketc;rkefarčoc&zeqšuířoetn;í°Ms&anqaugoet;m) ent hodnotí zásiupce zástupce
a
REZ
ZL aoe a
As eco Časová 201A8u/t0o3moasttOaiPztních celkeNmavrhovZaondápovědnýZodpovědnVýPrazedne: