Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Bank KUMSP907ICLA CISLO SMLOUVY (I
UniCredit Bank
poř. číslo
Smlouva o vedení integrovaného systému běžných účtů
cash pooli
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
se sídiem Na Příkopě 20, 111 21 Praha 1,
IČ: 64948242
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíi B, vložka 3608
(dále jen „banka")
1) Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ: 70 89 06 92
(dále jen „klient")
2) Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „Územní středisko")
Výškovická 40, 700 44 Ostrava
IČ: 48 80 45 25
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu Pr, vložce 913,
(dále jen „Spjatá osoba")
3) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Kaštanová 268, 739 61 Třinec
IČ:00534242
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu Pr, vložce 908,
(dále jen „Spjatá osoba")
4) Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Ostrava, Úprková 1, 702 23
IČ 00095711
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 988
(dále jen „Spjatá osoba")
(dále společně jen „Klienti nebo Účastníci pooiu")
§1
Definice a výklad
Pro účely této smlouvy se následující pojmy uvedené v textu smlouvy definují takto:
„Hlavní účet" - běžný účet jednoho z kiientů, určený k denní kumulaci zůstatků všech účtů
zapojených do systému
„Podřízený účet" - běžné účty Spjatých osob zapojené óo systému
„CZK" nebo „Kč" znamená koruna česká, která je zákonnou měnou České republiky
„Vnitřní zúčtování"
Slouží ke zjištění podílu jednotlivých účtů na výsledcích celé skupiny. Výpočet se skládá z
následujících kroků die pokynu klienta:
• rozpočítání celkového úroku skupiny na jednotlivé členy skupiny
§2
Předmět smiouvy
Banka se zavazuje vést pro klienty od 1.4.2011 integrovaný systém běžných účtů (dále jen systém
účtů ) tvořený hlavním účtem (dáie jen „hlavní účet") a dále podřízenými účty (dále jen „podřízené
účty" a společně „účty systému").
Účty systému Číslo účtu
Moravskoslezský kraj 2102496069/2700
Územní středisko 2102312880/2700
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 2106203032/2700
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 2106281989/2700
. §3
Účel smlouvy
Účelem zřízení integrovaného systému běžných účtů je dosažení nejvyššího stupně efektivnosti a
koordinace hospodaření s finančními prostředky na jednotlivých účtech systému.
§4
Denní režim vedení systému
1) Účetní stav finančních prostředků na všech účtech systému bude bankou denně agregován za
účelem výpočtu úroků. Účetní zůstatky jednotlivých účtů systému zůstávají v nezměněné výši
vedeny na příslušných účtech systému.
2) Dispozice finančními prostředky na jednotlivých účtech systému není vedením systému účtů nijak
dotčena a řídí se podmínkami UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pro vedení daného typu účtu
eventuelně jinými smlouvami uzavřenými s bankou.
§5
Úrok
1) Finanční prostředky na jednotlivých účtech systému budou úročeny společně. Zůstatky se sečtou
a úrok je počítán z výsledného salda všech účtů systému podle typu úročení, který má nastaven
hlavní účet.
2) V případě, že po soustředění zůstatků ve smyslu § 4 odst. 1 této smlouvy bude celkový zůstatek
všech účtů >0, budou prostředky úročeny následujícím způsobem:
Příslušná úroková sazba se vztahuje na celou výši kreditního zůstatku.
3) Úrok vypočtený z celkového kreditního zůstatku systému účtů podle § 5 odstavce 2) této smlouvy
bude banka připisovat v měsíčních periodách ve prospěch účtů systému, které měly kreditní
zůstatky. Podíi těchto účtů na celkovém kreditním úroku je odvozován z poměru jejich denních
kreditních zůstatků.
4) Banka bude připravovat následující elektronické sestavy:
a) přehledy s uvedením denních zůstatků pro jednotlivé účty
b) přehledy s uvedením souhrnných denních zůstatků na všech účtech zapojených do
systému.
UniCredit Bank
Elektronické sestavy s měsíčními přehledy budou připravovány k vyzvednutí prostřednictvím
systému Eltrans.
5) Banka provede připsání podílů na úroku jednotlivých účtů systému v měsíční periodě.
Připsání úroků za příslušný měsíc bude provedeno nejpozději do 3 pracovních dnů
následujícího měsíce přímo na jednotlivé účty systému.
§6
Závěrečná ustanovení
1) Pokud by se stalo kterékoliv ustanovení této smlouvy podle použitelného práva v jakémkoliv
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost,
účinnost nebo právní bezvadnost zbývajících ustanovení. Jakákoliv vada této smlouvy, která by
měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti bude dodatečně zhojena výkladem této
smlouvy, který musí respektovat zájem smluvních stran.
2) Každá Spjatá osoba udělí Klientovi plnou moc, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.
Klient plnou moc předloží Bance. V případě, že Spjatá osoba plnou moc vypoví, je zánik piné mocí
účinný vůči bance dnem, kdy je Banka příslušnou Spjatou osobou o zániku plné moci písemně
informována.
3) Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží banka a každý
z Účastníků pooiu.
4) Tato smlouva má platnost do 30.3.2012 a lze ji měnit či prodloužit pouze se souhlasem všech
smluvních stran formou postupně číslovaných dodatků.
5) Majitel hlavního účtu a Banka jsou oprávněni Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů. Platnost
smlouvy končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
byla písemná výpověď doručena majitelem hlavního účtu Bance nebo Bankou majiteli hlavního
účtu.
6) Majitei podřízeného'účtu (spjatá osoba) má právo ukončit svoji účast v cash poolingu. Účast
podřízeného účtu končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém byla písemná instrukce doručena majitefem podřízeného účtu Bance. Majitei
podřízeného účtu (spjatá osoba) |e povinna informovat o ukončení své účastí v cash pooiingu
majitele hlavního účtu.
7) K projednání sporů z této smlouvy j místní příslušnost soudu
podle sídla banky.
-*, ll.r^n UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Místo, datum
Místo, datum Morav
Místo, datum Uzemní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje,
přís
Místo, datum Nem vá organizace
Místo, datum Sprá ého kraje, příspěvková
organizace •i •'-.: ^^..-.t^V_^-J^h____,!^^ůňiai^iř±^i^ta^j^.,^^^.,^ .._
{ SPRÁVA SIKTC 1
j MORAVSKOSLEZSKÉHO !
p. i. s.. V!',C.-fi. « g?_
'-^i-ava
Příloha č. 1
Vzor plné moci
PLNÁ MOC
My, níže podepsaná společnost , se sídlem..... , PSČ IČ:
, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném v... .., oddíl ..,
vložka (dále jen „Spjatá osoba") tímto zmocňujeme Moravskoslezský kraj, IČ:
70890692, (dáie jen „Klient"), který vystupuje v postavení Klienta podle Smlouvy o vedení
integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooiing ze dne ..................... k následujícím
úkonům:
(i) k udělení souhlasu se zařazením našich nových účtů mezí Podřízené účty a k podpisu veškerých
dokumentů s tím souvisejících;
(ii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka ke Smlouvě o vedení integrovaného
systému běžných účtů - fiktivní cash pooiing ze dne a k podpisu veškerých
dokumentů s tím souvisejících;
Datum:
Spjatá osoba:
Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce:
Tuto plnou moc přijímáme.
Pověřujeme následující osobu, aby naším jménem vykonávala výše uvedené úkony:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo / datum narození:
Datum: ,
Klient
Moravskoslezský kraj
Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce:
Příloha č. 2 Cena
Sazebník odměn - fiktivní cash-pooling CZK 500,-
Druh CZK 250,-
Zavedení služby - hiavní master účet (jednorázově) CZK100,-
Zavedení služby ~ podřízený účet (jednorázově)
Měsíční poplatek - za správu a využití siužby cash-poolingu
Výše uvedené poplatky budou účtovány k tíži účtu 2102496069/2700.