Jednání Rady České televize - textová podoba dokumentu

                Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících,
organizačních a procesních opatření

Vedení České televize pokračovalo v zavádění kontrolních, řídích, organizačních a procesních
opatření, která mají vést k nápravě nedostatků zjištěných auditorskou a poradenskou
společností NEXIA AP, a.s., která prováděla rozbor činnosti České televize za období let 2010
až 2011. O výsledcích provedeného rozboru byla Rada ČT informována na zasedání dne 6. 2.
2013. Tato zpráva obsahuje přehled nově realizovaných opatření během druhého a třetího
čtvrtletí 2013 a plánované kroky na další období.

1. Nově realizované kroky

1.1. Zavedení kódů činností ve výrobě

Pokračoval projekt vytváření a implementace kódů činností pro jednotlivé výrobní výkony.
Zavedení kódů činností umožní získat přesný přehled o tom, jaké činnosti a v jakých
objemech jsou při výrobě v České televizi používány a dále je možné s takto získanými daty
analyticky pracovat a vyhodnocovat, zda jsou prostředky ve výrobě vynakládány efektivně.
Kódovník činností je zaváděn postupně a to nejdříve pro objednávky a přijaté faktury
v českých korunách i zahraničních měnách (I. fáze), poté budou následovat autorské
honoráře (II. fáze) a zakázková výroba (III. fáze).

Během 1. čtvrtletí roku 2013 byla dokončena I. fáze, kdy byl kódovník činností pro
objednávky a přijaté faktury zaveden do procesu výroby pořadů. Ve 2. a 3. čtvrtletí
pokračoval projekt II. fází, během které je vytvářen a implementován kódovník činností pro
autorské honoráře. V rámci II. fáze byla vypracována převodní tabulka mezi kódy činností a
položkami sazebníku. K sazebníku byl podán návrh na výrazné zjednodušení a ukončení
nepoužívaných položek, který byl předán k revizi na právní útvar. Dále produkce získaly
následující dvě nové funkcionality, které zefektivní jejích práci: 1) v informačním systému
SAP byla rozšířena úloha autorských honorářů tak, aby při zpracování plateb vznikla tzv.
evidence avíz (přehled honorářů pro fakturující autory). Jednotlivé přehledy a výkazy byly též
upraveny tak, aby se s nimi lépe pracovalo. 2) likvidace faktur v informačním systému SAP
byla rozšířena o možnost výběru avíza z přehledu vytvořeného dle oprávnění likvidujícího, či
přímo zadáním čísla avíza. Daty z vybraného avíza jsou vyplněny patřičné položky
rozúčtování a doplněny kódy činností dle výše zmíněné převodní tabulky.

1.2. Výměna informačních systémů (IS)

V rámci plánované celkové obměny informačních systémů používaných v České televizi, bylo
provedeno detailní zmapování procesu evidence a zpracování TV poplatků. Popis celého
procesu byl prováděn v součinnosti útvarů televizních poplatků, financí a informačních
technologií a byl prověřen auditorskou společností PwC. Na základě provedeného popisu
byla vypracována zadávací dokumentace a vypsáno výběrového řízení na nový informační
systém pro evidenci a zpracování TV poplatků. Celková předpokládaná hodnota vypsané
veřejné zakázky, která obsahuje implementaci nového informačního systému, licenční
poplatky a technickou podporu je 10 milionů Kč na období 4 let. Pro srovnání náklady na
stávající systém za 4 roky činí pouze za technickou podporu minimálně 18 milionů Kč. Konec
lhůty pro podání nabídek ve veřejné soutěži je 9. 12. 2013. O dalším průběhu veřejné
zakázky a následné implementaci systému bude vedení České televize informovat Radu ČT
v další zprávě. Zavedením nového informačního systému dojde ke zvýšení efektivity činností
související se správou a vymáhání TV poplatků, a také k nastavení manuálních nebo
automatických kontrolních mechanismů.

V průběhu sledovaného období došlo k procesnímu zmapování potřeb České televize pro
ERP systém. (ERP – z anglického Enterprise Resource Planning - je informační systém, který
integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s relevantními činnostmi
organizace. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci,
a účetnictví.) Na základě zmapovaného procesu byla připravena dokumentace pro veřejnou
zakázku, pro kterou byl zvolen druh zadávacího řízení soutěžní dialog. Na začátku prosince
2013 uplynula lhůta pro podávání žádostí o účast. Česká televize nyní posuzuje splnění
kvalifikačních kritérií přihlášených uchazečů. O dalším průběhu veřejné zakázky a následné
implementaci systému bude vedení České televize informovat Radu ČT v další zprávě.

Dalším informačním systémem, u kterého proběhla změna je eSpis – elektronická spisová
služba. Ve sledovaném období byla vypsána veřejná zakázka, kterou vyhrál dosavadní
dodavatel firma ICZ. V současné době běží lhůta pro podání námitek. Celková hodnota
zakázky na 4 roky je 2,87 milionu Kč. Cena je podobná nákladům za 4 roky, ovšem systém byl
výrazné funkčně rozšířen. O dalším průběhu veřejné zakázky bude vedení České televize
informovat Radu ČT v další zprávě.

2. Aktivity plánované v dalším období

2.1. Kontrola externích nákladů ve výrobě

Bude pokračovat II. fáze zavádění kódů činností. Následovat bude kódovník v internetové
podobě pro zakázkovou výrobu, tedy III. fáze. Tím získá Česká televize nástroj, který umožní
lépe porovnávat náklady vlastní výroby s výrobou zakázkovou.

Součástí zlepšení kontroly nad vynakládanými prostředky na výrobu bude také omezení
hotovostních plateb a rozšíření používání platebních karet ve výrobě. S tím bude spojená i
změna nastavení informačního systému SAP takovým způsobem, aby bylo možné platby
v hotovosti i platby kartami rozúčtovávat na kódy činností stejným způsobem, jako je tomu u
přijatých faktur. Tím se zpřehlední další velká skupina nákladů vydávaných na výrobu pořadů.
2.2. Výměna informačních systémů

V minulé zprávě o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a procesních
opatření informovalo vedení České televize Radu ČT o tom, že spuštění ostré verze
informačního systému na podporu centrálního nákupu se předpokládá v průběhu 4. kvartálu
roku 2013. Vedení centrálního nákupu v přípravné fázi obměny tohoto informačního
systému předpokládalo, že nový systém zastřeší i proces zásobování. Při mapování
jednotlivých procesů se ovšem ukázalo, že proces zásobování je složitější a víc provázaný se
stávajícím systémem SAP/R3, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu bylo potřeba nově
definovat vstupní parametry pro výběr informačního systému a zmapovat procesy. Z výše
popsaných důvodů je očekávaný termín spuštění ostré verze systému na podporu
centrálního nákupu do konce 1. čtvrtletí 2014.