Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam 214251000560022 najdete zde
NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
na rok 2015
28. listopadu 2014
OBSAH Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
1. ÚVOD ........................................................................................................... 3
2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ................................................................... 4
2.1. Televizní poplatky ................................................................................................... 5
2.2. Výnosy .................................................................................................................... 6
2.3. Náklady ................................................................................................................... 9
3. INVESTIČNÍ ROZPOČET ................................................................................ 15
PŘÍLOHA 1: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) .................................. 18
PŘÍLOHA 2: ROZVAHA ........................................................................................ 20
PŘÍLOHA 3: VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2009 – 2015................ 21
2
1. ÚVOD Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
_____________________________
V souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona
č. 82/2005 Sb., předkládá generální ředitel České televize Radě České televize ke schválení
Návrh rozpočtu České televize na rok 2015.
Příprava rozpočtu na rok 2015 vycházela z platných legislativních norem, kterými se řídí vnitřní metodika
České televize při zajišťování naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání dané zákonem
č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění. Dále je rozpočet zpracován v souladu s dlouhodobými
plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize, které schválila
Rada ČT dne 8. srpna 2012.
Zákon o České televizi stanoví zdroje financování činností České televize, kterými jsou televizní poplatky
a příjem z vlastní podnikatelské činnosti. Hlavním zdrojem financování České televize je fond televizních
poplatků. Televizní poplatek pro rok 2015 zůstává v nezměněné výši 135 Kč měsíčně, platné
od 1. 1. 2008.
Vedle příjmů z televizních poplatků se Česká televize zaměřuje také na získávání dalších zdrojů na krytí
nákladů na svou činnost stanovenou zákonem. K těmto aktivitám patří především prodej reklamy
a sponzorování pořadů, vysílání teletextu, vydavatelská činnost, prodej práv k pořadům a další způsoby
komerční komunikace.
Rozpočet na rok 2015 umožňuje České televizi provádět následující činnosti:
vlastní výroba a akvizice pro šest programů: ČT1, ČT2, zpravodajský program ČT24, sportovní
program ČT sport, dětský program ČT :D a kulturní program ČT art
terestriální a satelitní šíření signálu všech šesti programů
terestriální a satelitní šíření signálu programů ČT1, ČT2 a ČT sport v HD kvalitě
podpora české filmové tvorby
podpora kulturních, vědeckých, charitativních, sportovních a společensky významných projektů
provozování teletextu a specializovaného zpravodajského, sportovního a dětského internetového
portálu a dále internetových stránek programů ČT1, ČT2 a ČT art
provozování internetového archivu pořadů „iVysílání“
archivaci a digitalizaci programových fondů
investice do nových televizních technologií
výstavba nové budovy pro Televizní studio v Brně
udržení vysokého standardu výroby a vysílání pořadů
provoz a údržba objektů v Praze, Brně a Ostravě
3
2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
_______________________________________________________
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2015 2014
výnosy z podnikatelské činnosti 630 130 545 000 85 130 16%
ostatní výnosy 110 780 100 000 10 780 11%
změna stavu zásob, aktivace (pořady) 50 000 120 000 -70 000 -58%
čerpání fondu televizních poplatků -123 910 -2%
VÝNOSY celkem 6 165 090 6 289 000 -98 000 -1%
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám 6 956 000 7 054 000 -1 000 -0,1%
odpisy dlouhodobého majetku 1 789 000 1 790 000 -40 000 -7%
externí náklady na výrobu (tzv. výrobní úkol) -103 000 -4%
odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady) 500 000 540 000
DPH bez nároku na odpočet 2 253 000 2 356 000 0 0%
ostatní režijní náklady -20 000 -3%
NÁKLADY celkem 18 000 18 000 66 000 4%
600 000 620 000 -98 000 -1%
1 796 000 1 730 000
6 956 000 7 054 000
Shrnutí rozpočtu Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
Plánované náklady a výnosy v roce 2015 dosahují shodné výše 6 956 mil. Kč a v porovnání
s rozpočtem na rok 2014 jsou o 98 mil. Kč nižší.
Vedle výběru televizních poplatků plánuje Česká televize získat dodatečné zdroje k financování svých
činností, zejména pak vlastní výroby, z prodejů komerčních sdělení a televizních práv. Ještě více než
v minulosti se chce zaměřit na vyhledávání projektů, u kterých je možné využít financování pomocí
barterových transakcí.
Mzdové prostředky jsou plánovány v nižším objemu, než byl rozpočet na rok 2014. V roce 2015
nejsou očekávány žádné významnější změny s dopadem na výši mzdových nákladů. Nové pozice
budou vytvářeny především pro činnosti, které Česká televize začne vykonávat pomocí vlastních
zaměstnanců, ale ve srovnání s roky 2013 a 2014 se již nebude jednat o tak velký počet. Při zvažování,
zda bude určitá činnost vykonávána interně, je vždy kladen důraz na to, aby došlo k úspoře nákladů.
Nejvýznamnější položkou rozpočtu jsou externí náklady na výrobu. Výše nákladů byla stanovena tak,
aby bylo plně zabezpečeno plnění úkolů uložených zákonem o České televizi a naplněno programové
schéma všech šesti programů České televize. Prostředky budou vynakládány zejména na původní
dramatickou tvorbu, zpravodajství, publicistiku, pořady podporující vzdělávání a kulturu,
dokumentární tvorbu, sportovní pořady a zábavu. Plánované náklady na výrobu jsou o 4 % nižší než
v roce 2014. Důvodem je především skutečnost, že v letech 2012 až 2014 byla posílena výroba, aby
se vyrovnal výrazný propad vývoje a výroby z předchozích let. Na rok 2015 byl stanoven takový
objem výroby, který zohledňuje předvýrobu minulých dvou let a je adekvátní a dostačující
pro naplnění všech povinností vůči divákům na jednotlivých programech. Vliv na snížení výrobních
nákladů má také skutečnost, že se podařilo u některých sportovních akcí dojednat nižší ceny
4
televizních práv a zároveň se v roce 2015 nekoná žádná velká celosvětová sportovní událost, jako
jsou Olympijské hry nebo MS ve fotbale.
Podobně jako v minulých letech bude i v nákladech roku 2015 významnou položku tvořit DPH bez
nároku na odpočet, které je plánováno ve výši 600 mil. Kč, což přestavuje 9 % celkových nákladů
České televize.
Celkové běžné režijní náklady jsou plánovány na úrovni rozpočtu roku 2014. Kromě toho budou
v roce 2015 realizováno několik mimořádných mezinárodních projektů a dojde k přesunu některých
činností z roku 2014, což se odráží v nárůstu celkové položky ostatních režijních nákladů proti
rozpočtu 2014. Dále jsou zvýšené náklady vyvolány vyššími výnosy (náklady na prodaná práva
a odvod do Státního fondu kultury z výnosů z reklamy vysílané na ČT2).
2.1. Televizní poplatky
____________________________________
Systém výběru televizních poplatků se řídí zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních
poplatcích, který mimo jiné upravuje i výši televizního poplatku na 135 Kč měsíčně, platnou
od 1. 1. 2008. Zákon umožňuje České televizi pracovat s kmenem poplatníků, dále řeší problematiku
upomínání dlužníků a soudního vymáhání dlužných televizních poplatků.
Díky provedené oslovovací akci se podařilo v roce 2014 zastavit pokles evidovaných televizních
přijímačů. Na základě zkušeností minulých let je však v roce 2015 očekáván mírný pokles evidovaných
přijímačů (přibližně o 0,1 %). Pokles je dán revizí kmene poplatníků prováděné Českou televizí za účelem
zpřesnění evidence a dále dochází k tomu, že přirozený úbytek poplatníků není nahrazován dostatečným
množstvím nově přihlášených.
Ukazatel (ks) Rok přírůstek / Rok %
2015 úbytek 2014
Domácnosti 3 329 000 -0,2%
v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO 3 323 000 -6 000 3 104 000 -1%
225 000 11%
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT 3 074 000 -30 000 215 000 1%
Podnikatelé 249 000 24 000
STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ 3 544 000 -0,1%
217 400 2 400
3 540 400 -3 600
Na základě očekávaného stavu počtu evidovaných televizních přijímačů byl proveden propočet příjmů Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
z televizních poplatků pro rok 2015 v částce 5 675 mil. Kč.
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
inkaso televizních poplatků 2015 2014
-5 000 -0,1%
5 675 000 5 680 000
5
2.2. Výnosy
_____________________________
Celkové výnosy na rok 2015 jsou plánovány ve výši 6 956 mil. Kč. Stejně jako v roce 2014 bude hlavním
zdrojem výnosů fond televizních poplatků, který tvoří 89 % celkových výnosů.
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2015 2014
výnosy z podnikatelské činnosti 630 130 545 000 85 130 16%
ostatní výnosy 110 780 100 000 10 780 11%
změna stavu zásob, aktivace (pořady) 50 000 120 000 -70 000 -58%
čerpání fondu televizních poplatků 6 165 090 6 289 000 -123 910 -2%
VÝNOSY celkem 6 956 000 7 054 000 -98 000 -1%
Výnosy z podnikatelské činnosti
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2015 2014
reklama -20 440 -22%
sponzoring a PP (mimo bartery) 72 000 92 440 18 780 20%
barterové operace (sponzoring, PP, vklady 71 513 32%
do výroby) 114 400 95 620 15 735 23%
prodej práv
ostatní 292 279 220 766 -458 -1%
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem 85 130 16%
83 815 68 080
67 636 68 094
630 130 545 000
Od poloviny roku 2013 si Česká televize zajišťuje prodej reklamy a dalších obchodních sdělení vlastními Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
silami bez využití zprostředkovatelské agentury a stejně tak tomu bude i v roce 2015. To umožňuje
navázání přímého vztahu s reklamními zadavateli a také účinnější řízení disponibility reklamního
prostoru. Na druhou stranu tento způsob prodeje klade na Českou televizi vyšší požadavky v podobě
vyjednávání obchodních podmínek a administrace celého procesu prodeje.
Česká televize je omezena v možnostech získání výnosů z prodeje reklamy a jejich následného použití
zákonem o České televizi následovně:
na ČT2 a ČT sport nesmí reklamní čas přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto
programů (tj. max. 7 min a 12 sec za den), přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19 do 22 hodin
překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na každém z těchto programů.
na programech ČT1 a ČT24 nesmí být reklama zařazena do vysílání vůbec s výjimkou reklamy
zařazené do vysílání programu, který je v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události,
je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou získání práv k televiznímu vysílání kulturní či
sportovní události. Pokud k zařazení reklamy dojde, je reklamní čas omezen stejně jako
na programech ČT2 a ČT sport (tj. na 7 min a 12 sec za den).
6
Vybrané prostředky z reklamy musí Česká televize použít přesně a účelově rovněž dle zákona
č. 302/2011 Sb.:
Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklamy vysílané na programu ČT2 Státnímu fondu kultury
České republiky. Z výnosu na tomto programu si Česká televize odečte prokázané účelně vynaložené
náklady spojené s výběrem a se správou.
Výnosy z reklamy vysílané na programu ČT sport použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů
se sportovní tematikou.
Vedle prodeje reklamy budou i v roce 2015 důležitým zdrojem příjmů výnosy z prodejů sponzoringu
a product placementu (PP). Vyšší plán prodeje sponzoringu a PP na rok 2015 odráží jednak zvýšený zájem
o komerční sdělení na programech České televize a jednak nově uzavřené smlouvy o mediálním
partnerství, kde vysílání sponzoringu je plněním poskytovaným ze strany České televize. Při prodeji
komerčních sdělení plánuje Česká televize využít také zvýšeného zájmu při pořádání významných
sportovní akcí na území České republiky v roce 2015, kterými jsou MS v ledním hokeji, ME ve fotbale
do 21 let, ME v halové atletice či MS v letech na lyžích.
V plánu výnosů roku 2015 jsou zahrnuty výnosy ve výši 292 mil. Kč, které přímo kryjí stejný objem
nákladů ve výrobě a režijních nákladech (tzv. barterové transakce).
Výnosy z vkladů do výroby představují převážně vklady partnerů do výroby pořadů vyráběných
Českou televizí. V roce 2015 jsou plánovány vklady do výroby na obdobné úrovni rozpočtu 2014.
Prodej práv zahrnuje prodej práv k televizním pořadům a dalším produktům ČT, jako jsou CD nosiče,
knihy a merchandisingové produkty. Nárůst v této položce je daný zvýšeným zájmem o tvorbu
České televize jako značky, která je synonymem kvality, dobrého jména a historie.
Do položky ostatní výnosy z podnikatelských činností jsou zahrnuty především výnosy z prodeje služeb,
pronájmů, vysílání loterijních pořadů, výnosy z internetu, tržby z vydavatelské činnosti (Edice ČT)
a prodeje zboží (prodejna ČT).
Ostatní výnosy
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2015 2014
vymáhání televizních poplatků 31 070 59 200 -28 130 -48% Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
úroky 58 285 33 486 24 799 74%
jiné 21 425 7 314 14 111 193%
OSTATNÍ VÝNOSY celkem 110 780 100 000 10 780 11%
Výnosy z vymáhání televizních poplatků tvoří náhrady právního zastupování při soudním vymáhání
dlužných televizních poplatků, vymožené nebo vrácené soudní poplatky, přijaté úroky z výzev a žalob
a přirážky k televizním přijímačům. Výše výnosů se odvíjí od množství podaných soudních žalob
a zaplacených přirážek a úroků z dlužných TV poplatků. Pokles výnosů mezi roky 2015 a 2014 je dán
rozhodnutím Ústavního soudu, podle kterého nemá Česká televize při soudním vymáhání dlužných
televizních poplatků nárok na náhradu nákladů. Podle stávajících smluvních podmínek hradí ČT náklady
advokátní kanceláři pouze v případě, že dojde k jejich přiznání soudem a uhrazení dlužníkem. Společně
7
s poklesem na straně výnosů dochází tedy k poklesu i na straně nákladů na advokáta. Česká televize Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
v současné době zvažuje možnosti, jak v budoucnu postupovat při vymáhání dlužných poplatků.
Důležitou výnosovou položkou jsou bankovní úroky ze státních spořicích dluhopisů a běžných účtů
České televize, které jsou pro rok 2015 očekávány ve výši 58 mil. Kč.
V letech 2012 až 2014 převedla Česká televize část svých peněžních prostředků do státních spořicích
dluhopisů. Průměrná roční výnosová míra jednotlivých tranší dluhopisů se pohybuje v rozmezí od 2,46%
do 3,41%, což je více než běžná úroková míra či úroková míra termínovaných vkladů u bank. Výnos
z dluhopisů je však rozprostřen nerovnoměrně do jednotlivých let a postupně roste z 0,5% až po 7,5%.
Spořicí státní dluhopisy vydává Ministerstvo financí a patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby
spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem a garancí splacení dlužné částky. Výnos
z prémiového a reinvestičního spořicího dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou a výnos z proti-
inflačního dluhopisu je pak dán procentní změnou indexu spotřebitelských cen. Výnosy z dluhopisů tedy
nejsou navázány na změny úrokových sazeb v ekonomice. Celkově má Česká televize uloženo
1 450 mil. Kč (stav k 31. 10. 2014).
Jiné výnosy představují zejména tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, výnosy související
s poskytovanými sociálními benefity a další drobné výnosy.
Změna stavu zásob, aktivace (pořady)
Tato položka byla stanovena ve vazbě na plánované vysílací schéma a výrobní úkol na rok 2015.
Čerpání fondu televizních poplatků
Čerpání fondu televizních poplatků na krytí nákladů na hlavní činnost po zapojení ostatních výnosových
položek je pro rok 2015 plánováno ve výši 6 165 mil. Kč.
Tvorba a čerpání fondu televizních poplatků jsou účetní operace, které nepředstavují změnu finančních
prostředků. Mezi čerpáním fondu a použitím finančních prostředků je časový nesoulad, který může
dosahovat až několika let v závislosti na vývoji dokončování a odvysílání vlastní výroby a pořizování
investic. Z tohoto důvodu je potřeba se na tvorbu a čerpání fondu dívat v dlouhodobějším horizontu.
Celkové čerpání fondu za roky 2012 až 2015 bude o 59 mil. nižší, než byl předpoklad za tyto čtyři roky
v dlouhodobých plánech. Čerpání fondu televizních poplatků kumulativně za roky 2012 až 2015 tedy
bude plně v souladu s dlouhodobými plány.
8
2.3. Náklady
_____________________________
Rozpočet nákladů na rok 2015 je 6 956 mil. Kč, tj. v objemu o 98 mil. Kč nižším v porovnání s rozpočtem
na rok 2014.
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2015 2014
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám 1 789 000 1 790 000 -1 000 -0,1%
odpisy dlouhodobého majetku 500 000 540 000 -40 000 -7%
externí náklady na výrobu (tzv. výrobní úkol) 2 253 000 2 356 000 -103 000 -4%
odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady) 18 000 18 000
DPH bez nároku na odpočet 600 000 620 000 0 0%
ostatní režijní náklady 1 796 000 1 730 000 -20 000 -3%
NÁKLADY celkem 6 956 000 7 054 000 66 000 4%
-98 000 -1%
Mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
Pro rok 2015 je výše mzdových nákladů včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění
plánována v částce 1 789 mil. Kč, tedy o 1 mil. Kč nižší, než v roce 2014. V průběhu roku 2015 budou
vytvořena nová pracovní místa na činnosti, které byly doposud prováděny externím dodavatelem
a Česká televize je začne realizovat vlastními zaměstnanci (například zajištění facility managementu).
Současně s tím dojde k úspoře nákladů, které byly doposud vynakládány na externího dodavatele.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2015 je plánován ne stejné úrovni jako v roce 2014
ve výši 2 930.
Odpisy dlouhodobého majetku
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou propočteny pro stávající stav
odepisovaného majetku České televize se zohledněním doodepsání majetku a pořízení nového majetku
ve vazbě na plán investic.
Externí náklady na výrobu (výrobní úkol)
Přímé externí náklady na výrobu pořadů (výrobní úkol) na rok 2015 jsou plánovány ve výši 2 253 mil. Kč.
Celkový výrobní úkol na rok 2015 plně zabezpečuje plnění úkolů uložených zákonem o České televizi
včetně předvýroby pořadů pro rok 2016 a rozpracování dlouhodobých projektů, především pak seriálů.
Prostředky jsou vynakládány hlavně na původní dramatickou tvorbu, zpravodajství, publicistiku, pořady
podporující vzdělávání a kulturu, dokumentární tvorbu, sportovní pořady a zábavu. Rozdělení
prostředků mezi jednotlivé programy a žánry závisí na požadavcích a povinnostech programu v daném
roce, na pořadech vyrobených v minulých letech, na objemu rozpracovaných projektů, na práci
s archivem a akvizicí, a rovněž na tom, zda se v daném roce uskuteční velké nebo mimořádné události
(jako je například konání voleb nebo velkých sportovních akcí).
Rozpočet na rok 2015 počítá s podporou nově vzniklých programů ČT :D a ČT art, jejichž rozpočty byly
navýšeny v porovnání s rokem 2014.
9
Externí prostředky vynakládané na výrobu jsou plánovány o 4 % nižší než v roce 2014. Důvodem je
především skutečnost, že v letech 2012 až 2014 byla posílena výroba, aby se vyrovnal výrazný propad
vývoje a výroby z předchozích let. Jednalo se především o původní televizní filmy a seriály, které tvoří
páteř vysílání programu ČT1, dokumenty a další žánry. Pořady vyrobené v letech 2012 až 2014 budou
využívány ve vysílání i v následujících let. Na rok 2015 byl stanoven takový objem výroby, který
zohledňuje předvýrobu minulých dvou let a je adekvátní a dostačující pro naplnění všech povinností vůči
divákům na jednotlivých programech tak, aby nabídka pořadů byla pestrá, bohatá a plnila kritéria
veřejné služby. Česká televize v menší míře nakoupí českou i zahraniční akvizici a více vytěží vlastní
archiv, což přináší v konečném důsledku opět snížení externích nákladů na výrobu.
Prostředky vynakládané na výrobu jsou také ovlivněné neustálou snahou o co nejefektivnější výrobu
a vyhledávání takových úspor, které zároveň neohrozí kvalitu pořadů. Díky tomu se daří vyrábět větší
počet kvalitních pořadů i při nižším objemu prostředků.
K poklesu v porovnání s rokem 2014 dojde především u sportovních pořadů, kde se podařilo vyjednat
snížení cen televizních práv u některých sportovních akcí a zároveň se v roce 2015 nekoná žádná velká
celosvětová sportovní událost, jako jsou Olympijské hry nebo MS ve fotbale.
Česká televize bude i nadále podporovat českou kinematografii a v rámci rozpočtu jsou plánovány
prostředky pro koprodukční distribuční projekty. Pokles nákladů na nákup pořadů (akvizici) je možný
díky pořízení dostatečného množství titulů v minulých dvou letech.
Část prostředků není ještě alokována na žádný program ani žánr. O využití těchto prostředků
na konkrétní účel se bude rozhodovat během roku, podle toho jak budou schvalovány projekty v daných
žánrech na Programových radách a které jsou nyní ještě ve stádiu vývoje. Část projektů bude pak
financována v rámci barterových dohod. Výše uvedené platí také pro rozdělení prostředků mezi
jednotlivá studia ČT. Tedy – z nerozdělených prostředků budou finance přerozdělovány průběžně, dle
jednání programových rad, mezi všechna studia ČT.
Struktura nákladů na výrobu podle žánrů
Externí náklady Interní náklady
Žánr (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl % Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2015 2014
2015 2014
Divadlo, hudba, 50 830 31 879 18 951 59% 45 183 36 013 9 170 25%
event
Dokument 90 944 105 828 -14 884 -14% 61 127 74 223 -13 096 -18%
Dramatika seriálová 307 941 272 461 35 480 13% 119 903 107 327 12 576 12%
Dramatika soliterní 184 920 216 195 -31 275 -14% 108 503 119 059 -10 556 -9% Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
Publicistika 217 206 232 940 -15 734 -7% 162 911 189 077 -26 166 -14%
Self 41 860 47 000 -5 140 -11% 38 973 37 731 1 242 3%
Sportovní přenos, 339 634 469 999 -130 365 -28% 82 970
záznam 107 619 -24 649 -23%
Vývoj 7 750 8 000 -250 -3% 0
0 0-
Zábava 207 277 227 021 -19 744 -9% 137 563 110 960 26 603 24%
Zpravodajství 332 905 352 962 -20 057 -6% 265 695 307 975 -42 280 -14%
Akvizice 200 007 247 367 -47 360 -19% 29 667 24 000 5 667 24%
10
Externí náklady Interní náklady
Žánr (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl % Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2015 2014
Ostatní 2015 2014
Nealokované
barterové rezervy 5 027 9 048 -4 021 -44% 6 753 11 044 -4 291 -39%
Nealokované
prostředky 189 000 100 000 89 000 89% 0 0 0-
VÝROBNÍ ÚKOL
celkem 77 699 35 300 42 399 120% 160 752 144 972 15 780 11%
2 253 000 2 356 000 -103 000 -4% 1 220 000 1 270 000 -50 000 -4%
Z plánovaných celkových externích výrobních nákladů připadne v roce 2015 na nákup licencí 474 mil. Kč.
Z toho nejvíce bude vynaloženo na sportovní práva (237 mil. Kč) a práva k akvizicím (159 mil. Kč).
Struktura nákladů na výrobu podle programových okruhů
Směřování Externí náklady Interní náklady
programu (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl % Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2015 2014
2015 2014
ČT1 679 185 707 072 -27 887 -4% 363 435 368 252 -4 817 -1%
ČT2 123 306 141 868 -18 562 -13% 93 476 92 116 1 360 1%
ČT24 290 823 301 081 -10 258 -3% 230 044 240 742 -10 698 -4%
ČT sport 373 084 504 168 -131 084 -26% 109 452 167 016 -57 564 -34%
ČT :D 133 517 129 416 4 101 3% 113 175 114 410 -1 235 -1%
ČT art 71 306 64 791 6 515 10% 57 956 51 334 6 622 13%
Akvizice 200 007 247 367 -47 360 -19% 29 667 24 000 5 667 24%
Distribuční filmy 63 663 65 237 -1 574 -2% 21 670 19 404 2 266 12%
Vývoj (TPS) 7 750 8 000 -250 -3% 0 0 0-
Archiv 1 800 4 700 -2 900 -62% 1 400 10 023 -8 623 -86%
Self 41 860 47 000 -5 140 -11% 38 973 37 731 1 242 3%
189 000 100 000 89 000 89% 0 0 0-
Nealokované
barterové rezervy 77 699 35 300 42 399 120% 160 752 144 972 15 780 11% Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
Nealokované -50 000 -4%
prostředky 2 253 000 2 356 000 -103 000 -4% 1 220 000 1 270 000
VÝROBNÍ ÚKOL
celkem
Hodiny výroby
I přes meziroční snížení objemu výrobního úkolu, zůstává výroba pořadů na obdobné úrovni, jako bude
v roce 2014. Hodiny výroby pořadů jsou na rok 2015 plánovány ve výši 18 300 hodin.
Hodiny vysílání
V roce 2015 plánuje Česká televize provozovat 6 programových okruhů: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D
a ČT art a to v celodenním režimu vysílání u ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport. U programů ČT :D a ČT art je
11
počítáno s 14 hodinovou, resp. více než 8 hodinovou vysílací dobou. V úhrnu vysílací doba všech
programů České televize dosáhne 43 180 hodin.
Pro rok 2015 plánuje Česká televize odvysílat 43 639 hodin pořadů. Objem simultánního vysílání
regionálních pořadů na programu ČT1 je plánován ve výši 459 hodin.
Odpisy ocenitelných práv a aktivace
Ve vazbě na výrobní úkol 2015 a vysílací schéma 2015 byly propočteny odpisy ocenitelných práv
a aktivace nákladů na výrobu krátkodobého a dlouhodobého nehmotného majetku a nákup licencí
(ZMÚ) ve výši 18 mil. Kč.
DPH bez nároku na odpočet
DPH bez nároku na odpočet představuje DPH, které musí Česká televize zaplatit svým dodavatelům, ale
nemůže si ho nárokovat zpět v plné výši. DPH bez nároku na odpočet tak zdražuje České televizi nákupy
služeb, materiálu, zboží i dlouhodobého majetku. Pro rozpočet České televize představuje podstatnou
mandatorní položku, která se pohybuje kolem 9 % celkových nákladů. Od roku 2009 se tyto náklady
zvyšovaly v návaznosti na to, jak České televizi klesaly výnosy z podnikatelské činnosti, tedy zdanitelné
příjmy. Na rok 2015 je DPH bez nároku na odpočet plánováno ve výši 600 mil. Kč.
Ostatní režijní náklady
Ostatní režijní náklady zahrnují zejména náklady spojené s distribucí signálu (náklady na vysílací síť
a přenosy), s programem (kolektivní správa autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva)
a s výběrem televizních poplatků, které tvoří dohromady asi 45 % režijních nákladů. Významnými
položkami jsou dále náklady na opravy a udržování, náklady na energie a ostatní osobní náklady
a sociální náklady. Významné druhy režijních nákladů jsou uvedeny v následující tabulce.
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2015 2014
náklady na vysílací síť a přenosy 12 808 3%
kolektivní správa autorů, provozovací honoráře 441 488 428 680
a honoráře autorů, práva (vysílání) 3 201 1%
náklady spojené se správou a výběrem TV poplatků 235 169 231 968
ostatní osobní náklady a sociální náklady 9 047 6%
energie 153 992 144 945 -109 -0,1% Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
bartery – propagace, reklama pořadů ČT a jiné 131 139 131 248 -10 570 -10%
opravy a udržování 102 288 16 300
podpora IT systémů 91 718 16 254 30%
správa budov, ostraha, úklid, vodné a stočné 70 450 54 150 -18 948 37%
odvody Státnímu fondu kultury ČR 59 846 43 592 -4 529 -31%
kolektivní správa autorů, provozovací honoráře 43 074 62 022 6 747 -10%
a honoráře autorů, práva (prodej práv) 42 563 47 092 25%
drobný majetek a civilní kostýmy 33 480 26 733
odpis nevymožených TVP a ostatních pohledávek
31 608 15 608 16 000 103%
5 042 22%
27 474 22 432 0 0%
27 000 27 000
12
Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2015 2014
výzkum sledovanosti 25 345 25 000 345 1%
podpora technických systémů 24 721 22 790 1 931 8%
nájemné a půjčovné 24 190 22 493 1 697 8%
videonosiče, audionosiče a zálohové nosiče 20 478 12 944 7 534 58%
právní činnost při vymáhání TVP 19 860 48 900 -29 040 -59%
materiál 18 560 18 540 0,1%
pojistné (úrazové, majetku a odpovědnosti) 16 925 16 510 20 3%
právní a poradenská činnost 14 131 15 123 415 -7%
poplatky ČTÚ za kmitočty 13 300 13 300 -992 0%
marketing a reklama 13 240 10 636 24%
náklady na činnost Rady ČT 11 520 11 750 0 -2%
členské příspěvky (EBU, Euronews atd.) 11 393 11 753 2 604 -3%
jiné náklady 193 336 162 503 -230 19%
OSTATNÍ REŽIJNÍ NÁKLADY celkem -360 4%
1 796 000 1 730 000 30 833
66 000
Náklady na vysílací síť a přenosy jsou plánovány ve výši 441 mil. Kč. V roce 2015 bude nově zařazen Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
do satelitního vysílání program ČT2 v HD kvalitě, kde v současné době je možné sledovat již programy
ČT1 a ČT sport. Dále dochází k pravidelnému zvyšování ceny za využívání multiplexu (MUX1).
Položka kolektivní správa autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva (vysílání) je v rozpočtu
nákladů plánovaná ve výši 235 mil. Kč a zahrnuje především odměny autorům a výkonným umělcům
za vysílání spravované organizacemi pro kolektivní správu (OSA, Intergram a DILIA), provozovací
honoráře a honoráře autorů vyplácené u stanovených profesí přímo Českou televizí.
Náklady spojené se správou a výběrem televizních poplatků jsou plánovány ve výši 154 mil. Kč a zahrnují
především odměnu České poště za inkaso televizních poplatků od poplatníků platících přes SIPO a vedení
evidence kmenu poplatníků televizních poplatků, náklady na mimosoudní vymáhání dlužných televizních
poplatků a soudní poplatky. Nárůst je způsoben snahou zaměřit se více na vymáhání nezaplacených
poplatků.
Položka ostatní osobní a sociální náklady je plánovaná ve výši 131 mil. Kč, představuje především
příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění, osobní konta (zaměstnanecké benefity), náklady
na vzdělávání, příspěvek zaměstnancům na stravování, odstupné uvolňovaným zaměstnancům
a dohody o provedení práce a činnosti.
Náklady na spotřebu energie v částce 92 mil. Kč zahrnují elektrickou energii, teplo a plyn.
Barterové transakce, jejichž plnění se předpokládá ve výši 70 mil. Kč, jsou položkou rozpočtově neutrální,
tj. ve stejné výši jsou plánovány i na výnosové straně rozpočtu. K navýšení dochází díky nově uzavřeným
smlouvám na mediální partnerství.
13
Na opravy a udržování majetku je určeno celkem 60 mil. Kč. Tato položka zahrnuje zejména běžnou Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
údržbu jednotlivých objektů, stavební práce, opravy podlahových krytin, opravy podhledů
a osvětlení, malířské práce, revize a servis výtahů, servis chladících jednotek a opravy rozvodů vody
a kanalizace. Výše nákladů se odvíjí od plánu oprav v daném roce.
Položka podpora IT systémů je rozpočtovaná ve výši 43 mil. Kč a představuje servisní podporu
na zajištění provozu informačních technologií a digitalizaci archivu a programových fondů ČT (DAPF).
K poklesu nákladů dochází vlivem změny ve způsobu zajišťování podpory některých systémů.
Náklady na správu budov jsou plánovány na rok 2015 v částce 43 mil. Kč, což představuje meziroční
snížení rozpočtu o 4,5 mil. Kč. Důvodem snížení je skutečnost, že v průběhu roku 2015 si začne
Česká televize zabezpečovat sama některé činnosti facility managmentu.
Česká televize má povinnost odvádět výnosy z reklamy vysílané na programu ČT2 (po odečtení účelně
vynaložených nákladů) do Státního fondu kultury ČR. Z důvodu vyššího plánu výnosů z reklamy na ČT2
je plánován i odvod výnosů ve vyšším objemu.
Položka kolektivní správa autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva (prodej práv) zahrnuje
potřebná oprávnění k realizaci prodeje práv, produktů ČT a merchandisingu. Navýšení v roce 2015 je
dáno především plánovaným vyšším objemem prodeje práv a dále vyšší cenou práv k prodejům
plánovaným na rok 2015.
Náklady na drobný majetek a civilní kostýmy jsou pro rok 2015 rozpočtovány ve výši 27 mil. Kč a zahrnují
výpočetní techniku (notebooky, monitory, PC), oblečení pro moderátory, pracovní oděvy a ochranné
pomůcky, telefony, kancelářský nábytek, obnovu technologického zařízení techniky a jiné.
Položka odpis nevymožených TVP a ostatních pohledávek je plánovaná ve výši 27 mil. Kč a zahrnuje
především odpis předepsaných, ale nezaplacených televizních poplatků. Česká televize neúčtuje pouze
o úhradě televizních poplatků, ale i o jejich předpisu. V případě neuhrazení jsou poplatky následně
vymáhány. Nevymožitelné dluhy po uplynutí promlčecí lhůty jsou následně odepisovány.
Výzkum sledovanosti pořadů ČT a s ním spojené náklady jsou na rok 2015 plánovány v částce 25 mil. Kč.
Výsledky výzkumů jsou využívány pro hodnocení pořadů, jejich zařazování do vysílání, k prodeji
reklamního času a k dalším činnostem.
Položka právní činnost při vymáhání TVP představuje náklady na právní zastoupení při soudním
vymáhání dlužných televizních poplatků. Pokles těchto nákladů mezi roky 2015 a 2014 je dán
rozhodnutím Ústavního soudu, podle kterého nemá Česká televize při soudním vymáhání dlužných
televizních poplatků nárok na náhradu nákladů. Podle stávajících smluvních podmínek hradí ČT náklady
advokátní kanceláři pouze v případě, že dojde k jejich přiznání soudem a uhrazení dlužníkem. Společně
s poklesem na straně nákladů dochází tedy k poklesu i na straně výnosů (viz kapitola Ostatní výnosy).
Česká televize v současné době zvažuje možnosti, jak v budoucnu postupovat při vymáhání dlužných
poplatků.
Položka jiné náklady zahrnuje náklady na provoz útvaru nových médií, útvaru informačních technologií,
útvarů techniky, zahraniční a tuzemské cestovné, náklady na reprezentaci, na telefonní služby, provozní
náklady komunikace a vnějších vztahů, právního, ekonomického, programového, vývojového,
obchodního a dalších útvarů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na mimořádné projekty konané v roce
2015, jako je generální shromáždění EBU v Praze, EXPO 2015 v Miláně, Plzeň město kultury 2015.
14
3. INVESTIČNÍ ROZPOČET
__________________________________________________
Na rok 2015 jsou plánované nové běžné investice ve výši 342 mil. Kč. Dále jsou plánovány prostředky
na realizaci dvou mimořádných investičních akcí – výstavbu nové budovy v TS Brno a serverovou
technologii DNPS.
Do roku 2015 jsou také převáděny prostředky původně plánované na rok 2014. Jedná se o investice,
u kterých byly započaty činnosti související s výběrem dodavatele v roce 2014, ale nedošlo ještě
k úplnému plnění, nebo samotná realizace díla je složitá a tak bude probíhat až do roku 2015. Odhad
převáděných investic vychází z očekávání v době sestavování rozpočtu. Do konce roku 2014 se může
situace ještě změnit a v případě neplánovaného zpoždění v realizaci, dojde k převedení i dalších investic.
Stále se ale bude jednat o investice již schválené v rámci rozpočtu na rok 2014. Převod investic se týká
především přesunu finančních prostředků na výstavbu nového studia v Brně a serverové technologie
DNPS, u které došlo k prodloužení výběrového řízení z důvodu podání námitek ze strany uchazeče, ale
v rozpočtu je plánováno, že dojde k realizaci v roce 2015.
Investiční rozpočet na rok 2015 byl sestaven v souladu s dlouhodobými plány rozvoje České televize.
Podle dlouhodobých plánů za roky 2013 až 2015 měla Česká televize za investice vydat v souhrnu
1,71 miliardy Kč. Skutečnost za rok 2013, očekávání roku 2014 a plán roku 2015 představují celkem
investice v hodnotě 1,63 miliard. Kč. Celkově za tři roky 2013 až 2015 bude tedy na investicích ušetřeno
77 mil. Kč.
Běžné investice Základ Převod investic Celkem
Ukazatel (v tis. Kč) z roku 2014
210 636
Televizní technika a technologie 180 181 30 455 94 501
Informační technologie a spoje 14 968
Digitální archiv ČT 60 401 34 100 56 070
Správa budov 91 975
Elektro a vzduchotechnika 14 968 - 29 156
Vozový park
INVESTICE BĚŽNÉ celkem 36 850 19 220 497 306
41 355 50 620
8 245 20 911
342 000 155 306
Mimořádné investice Základ Převod investic Celkem Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
Ukazatel (v tis. Kč) z roku 2014 136 500
263 000
Serverová technologie DNPS - 136 500 399 500
Výstavba nové budovy v TS Brno
INVESTIČNÍ MIMOŘÁDNÉ celkem 153 000 110 000
153 000 246 500
15
Běžné investice dle studií (včetně převodů z roku 2014)
Ukazatel (v tis. Kč) ČT v Praze TS Brno TS Ostrava ČESKÁ
TELEVIZE
Televizní technika a technologie 183 846 11 120 15 670
Informační technologie a spoje 92 731 710 1 060 210 636
Digitální archiv ČT 14 968 94 501
Správa budov 42 760 - - 14 968
Elektro a vzduchotechnika 91 975 56 070
Vozový park 24 430 10 500 2 810 91 975
INVESTICE BĚŽNÉ celkem 29 156
450 710 - -
497 306
3 790 936
26 120 20 476
Nejvýznamnější investiční akce plánované v roce 2015 Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
Investiční plán na rok 2015 je sestaven tak, aby Česká televize byla schopná poskytovat veřejnosti služby
dané zákonem, a aby docházelo k obměně televizní techniky a dalšího dlouhodobého majetku. Zároveň
je při plánování nových nákupů zvažována využitelnost a potřebnost pro činnosti České televize.
Všechny investice budou pořizovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a s vnitřními předpisy
České televize.
Nová budova TS Brno
Nejvýznamnější investiční akcí v roce 2015 bude výstavba nové budovy pro TS Brno. V roce 2014 došlo
k výběru dodavatele a předání staveniště. Dokončení stavby je plánováno na přelom roku 2015 a 2016.
Nová budova nahradí současné a již nevyhovující prostory používané pro činnost studia v Brně.
Serverová technologie DNPS
Druhou největší investiční akcí je pořízení serverové technologie DNPS pro výrobu a vysílání
zpravodajství, publicistiky a sportu. Jedná se o jednu z nejnáročnějších zakázek posledních let.
Televizní technika a technologie
modernizace studia RK 14: modernizace studia je vyvolána zvyšujícími se požadavky výroby
ve studiích ČT. V současné době funguje celý komplex v SD rozlišení, ale pro plánované živé vysílání
pořadů a v rámci zachování kontinuity je nutné studio modernizovat.
rekonstrukce osvětlovacího roštu SK 8: přestavba je vyvolána havarijním stavem horní sféry studia
SK 8, která pochází z roku 1999. Stávající technologie pojezdů, teleskopů a stmívačů je již zastaralá
a poruchová.
obměna reportážních kamerových souprav: výměna SD kamer na výrobu zpravodajství v HD
technologii a přechod k paměťovým kartám.
matice centrálního rozvodu: výměna stávající zastaralé matice z roku 1996 novým přepojovačem
signálů pro pracoviště zajišťující propojení signálů do režijních komplexů, střižen a odbavovacích
pracovišť kvůli přechodu na HD.
dokončení konverze odbavovacích pracovišť na HD: dokončení přestavby odbavovacích pracovišť
na HD zahrnující upgrade všech jednotek, které jsou ještě provozovány ve standardním rozlišení.
16
Zahrnuje nezbytné rozšíření matice MTX1, řeší doplnění zvuku Dolby Digital k HD programům Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
a nezbytnou úpravu logo generátorů.
Informační technologie a spoje
nový informační a ekonomický systém (ERP)
centrální uložiště: rozšíření centrálního uložiště pro rozpracovanou výrobu. Vzhledem ke změně
technologií a většímu rozsahu výroby je objem ukládaných pracovních materiálů v současné době
znatelně větší.
Správa budov
studiový rozvod - II. etapa: stavební úpravy stávajících prostor pro potřeby studiového rozvodu pro
studia KH3 a související technická pracoviště. Investiční akce obsahuje stavební úpravy, výměnu
chlazení 30kW, vzduchotechniky a části elektro (UPS a technologická síť).
Elektro a vzduchotechnika
rekonstrukce výměníkové stanice: postupná rekonstrukce zastaralých výměníkových stanic
na konci životnosti a s neekonomickým provozem. Stanice přeměňují dodávanou páru na teplou
vodu pro ústřední vytápění, provoz vzduchotechniky a spotřebu teplé vody.
pokračování výměny ústředen elektrické požární signalizace
17
PŘÍLOHA 1: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)
________________________________________________________________________
Ukazatel (v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Odhad Rozpočet
2012 2013 2014 2015
Výnosy celkem 6 636 203 6 788 347 6 818 000 6 956 000
Náklady celkem před DPH bez nároku
na odpočet 6 088 636 6 200 962 6 288 000 6 356 000
Výsledek hospodaření před DPH bez nároku na
odpočet 547 567 587 385 530 000 600 000
Úpravy o nepeněžní operace a mimořádné -251 235 -261 146 -358 000 -461 090
položky: -60 500 -51 138 -33 000 -58 285
43 18 0 0
Rozdíl mezi tvorbou a čerpáním fondu TVP 523 983 510 712 530 000 500 000
Výnosové úroky 292 137 315 256 350 000 283 000
Změna stavu jiných fondů 32 720 33 154 27 000 27 000
Odpisy dlouhodobého majetku -2 939 3 480 0 0
Odpisy ocenitelných práv - - - 98 000
Odpis pohledávek 988 625
Změna stavu opravných položek 1 081 777 1 137 722 1 046 000 -70 000
Převedené činnosti z roku 2014 -75 000 918 625
Čistý provozní peněžní tok před změnami 71 054 -375 638 971 000 38 000
pracovního kapitálu 53 000
Změna stavu pracovního kapitálu 1 152 831 762 084 -606 994
Čistý provozní peněžní tok před DPH bez -712 000
nároku na odpočet 28 685 48 632 349 631
Přijaté úroky 312 000
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -687 341 -677 181 -524 000
(dlouhodobý majetek a ocenitelná práva) -522 000
Čistý peněžní tok z běžné provozní 494 175 133 535 -174 369
a investiční činnosti před DPH bez nároku na -547 567 -587 385 -210 000
odpočet -453 850
DPH bez nároku na odpočet -53 392
Čistá změna peněžních prostředků
a ekvivalentů z běžné provozní a investiční - - -40 000 -399 500 Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
činnosti - - - -155 306
Mimořádné a převedené položky 2014/2015: - - -
Výdaje spojené s mimořádnými investicemi 0 0 -98 000
(TSB+DNPS II) -8 000 -76 000
Výdaje spojené s převedenými investicemi -53 392 -453 850
Výdaje spojené s převedenými činnostmi v -258 000 -903 175
provozní a výrobní oblasti
DPH bez nároku na odpočet
k mimořádným investicím
Čistá změna peněžních prostředků
a ekvivalentů za období po mimořádných
položkách
Počáteční stav peněžních prostředků 3 679 938 3 626 545 3 172 695 2 914 695
a peněžních ekvivalentů -453 850 -258 000 -903 175
3 172 695 2 914 695 2 011 520
Čistá změna peněžních prostředků -53 392
a peněžních ekvivalentů za období
Konečný stav peněžních prostředků 3 626 545
a peněžních ekvivalentů
Poznámka: Peněžní ekvivalenty zahrnují státní spořicí dluhopisy
18
Přehled o peněžních tocích na roky 2014 až 2015 vychází z informací známých v okamžiku jeho Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
sestavování (listopad 2014). Skutečná podoba peněžních toků bude ovlivněna přesným dokončování
výroby pořadů, investic a jiných dlouhodobějších projektů, dohodnutými splátkami dodavatelům
(zejména sportovních práv placených dopředu), skutečně přijatými platbami od odběratelů atd. Tyto
faktory mají vliv na posun příjmů a výdajů v čase a skutečná výše stavu finančních prostředků
v jednotlivých letech se tedy může lišit. Nedojde však k poklesu finančních prostředků pod 2 mld. Kč, jak
je stanoveno v dlouhodobých plánech.
19
PŘÍLOHA 2: ROZVAHA
_________________________________
Ukazatel (v tis. Kč) 2011 2012 2013 Odhad Rozpočet
2014 2015
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 3 041 087 2 889 073 2 698 911
Licence k pořadům 504 870 528 105 569 479 2 588 855 2 985 661
Zásoby
Pohledávky 1 272 852 1 030 508 1 030 629 551 479 533 479
Finanční majetek 639 637 753 697 893 790
Ostatní krátkodobá aktiva 1 130 629 1 180 629
AKTIVA 3 679 938 3 626 545 3 172 695
Fond TVP 26 308 39 247 198 889 821 790 835 075
Vlastní jmění a sociální fond
Závazky 9 164 692 8 867 174 8 564 395 2 914 695 2 011 520
Ostatní krátkodobé závazky 5 475 564 5 224 331 4 963 186
PASIVA 2 636 133 2 636 177 2 636 195 198 889 198 889
982 422 939 381 911 418 8 206 339 7 745 255
70 573 67 286 53 596
4 605 130 4 144 046
9 164 692 8 867 174 8 564 395
2 636 195 2 636 195
911 418 911 418
53 596 53 596
8 206 339 7 745 255
Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
20
PŘÍLOHA 3: VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2009 – 2015
___________________________________________________________________________________
NÁKLADY A VÝNOSY Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Rozp. Odhad Rozp.
(v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015
výnosy z 1 132 313 1 041 343 778 503 477 631 580 017 545 000 570 000 630 130
podnikatelské
činnosti
ostatní výnosy 231 329 179 015 165 240 190 227 138 319 100 000 92 000 110 780
změna stavu zásob, 179 707 29 124 296 781 -81 559 80 991 120 000 100 000 50 000
aktivace (pořady) 5 382 581 5 637 514 5 424 101 6 049 904 5 989 020 6 289 000 6 056 000 6 165 090
čerpání fondu
televizních poplatků
VÝNOSY 6 925 930 6 886 996 6 664 625 6 636 203 6 788 347 7 054 000 6 818 000 6 956 000
mzdy zaměstnanců
a zákonné pojištění 1 625 715 1 646 390 1 619 792 1 686 069 1 743 976 1 790 000 1 775 000 1 789 000
ke mzdám
odpisy dlouhodobého 387 579 396 179 457 350 523 983 510 712 540 000 530 000 500 000
majetku
náklady na výrobu 2 066 599 2 117 152 2 094 963 2 285 127 2 255 904 2 356 000 2 320 000 2 253 000
(tzv. výrobní úkol)
odpisy ocenitelných
práv, aktivace 176 481 149 843 64 305 1 215 32 204 18 000 18 000 18 000
(pořady)
DPH bez nároku 522 092 535 834 527 051 547 567 587 385 620 000 530 000 600 000
na odpočet
ostatní režijní náklady 2 147 464 2 041 598 1 901 164 1 592 242 1 658 166 1 730 000 1 645 000 1 796 000
NÁKLADY 6 925 930 6 886 996 6 664 625 6 636 203 6 788 347 7 054 000 6 818 000 6 956 000
HOSPOD. VÝSLEDEK 0 0 0 0 0 0 0 0
INVESTICE (v tis. Kč) Skut. Skut. Skut. Skut. Skut. Odhad Rozp.
investiční výdaje 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
630 531 467 300 526 325 347 746 316 104 419 944 896 806
ZAMĚSTNANOST 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
počet zaměstnanců 2 896,25 2 824,75 2 797,50 2 855,75 2 925,50 2 930,00 2 930,00 Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
(prům. přep.)
EVIDOVANÉ TV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PŘIJÍMAČE A INKASO
TV POPLATKŮ 1 422 -17 946 -27 448 -22 057 -38 451 10 918 -3 600
přírůstek/úbytek 3 638 984 3 621 038 3 593 590 3 571 533 3 533 082 3 544 000 3 540 400
evid. tv přijímačů (ks) 5 828 617 5 792 441 5 771 222 5 756 009 5 716 915 5 680 000 5 675 000
počet evid. tv
přijímačů k 31.12. (ks)
inkaso tv poplatků
(v tis. Kč)
21
NÁKLADY A VÝNOSY
6 925 930 6 886 996 6 788 347 7 054 000 6 818 000 6 956 000
6 664 625 6 636 203
V TIS. KČ
SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST ROZPOČET ODHAD ROZPOČET
2014 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
1 132 313
1 041 343
V TIS. KČ 778 503
580 017 630 130
545 000 570 000
477 631
SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST ROZPOČET ODHAD ROZPOČET Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
2014 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014
22
DPH BEZ NÁROKU NA ODPOČET
587 385 620 000 600 000
522 092 535 834 527 051 547 567 530 000
V TIS. KČ
SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST ROZPOČET ODHAD ROZPOČET
2014 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014
NÁ K LA DY NA VÝRO BU (T Z V. VÝRO BNÍ ÚKO L)
2 285 127 2 255 904 2 356 000 2 320 000 2 253 000
2 066 599 2 117 152 2 094 963
V TIS. KČ
SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST ROZPOČET ODHAD ROZPOČET Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
2014 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014
23
INVESTICE
investiční výdaje převod a mimořádné investice
630 531
526 325 554 806
467 300
419 944
V TIS. KČ 347 746 342 000
316 104
SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST ODHAD ROZPOČET
2014 2015
2009 2010 2011 2012 2013
POČET ZAMĚSTNANCŮ
2 896,25 2 824,75 2 797,50 2 855,75 2 925,50 2 930,00 2 930,00
PRŮMĚRNÝ PŘEPOČETENÝ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
24
MZDY ZAMĚSTNANCŮ A ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ KE MZDÁM
1 743 976 1 790 000 1 775 000 1 789 000
1 625 715 1 646 390 1 619 792 1 686 069
V TIS. KČ
SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST ROZPOČET ODHAD ROZPOČET
2014 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014
POČET EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ
3 638 984 3 621 038 3 593 590 3 571 533 3 533 082 3 544 000 3 540 400
POČET PŘIJÍMAČŮ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
25
INKASO TELEVIZNÍCH POPLATKŮ
5 828 617 5 792 441 5 771 222 5 756 009 5 716 915 5 680 000 5 675 000
V TIS. KČ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ODVYSÍLANÉ POŘADY A VÝROBA POŘADŮ
odvysílané pořady
výroba pořadů
43 175 43 639
38 289
35 476 35 526 35 636 35 601
V HOD. 15 659 16 311 16 761 17 490 18 300 18 300
14 638
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
26
NÁKLADY NA 1 HOD. ODVYSÍLANÝCH POŘADŮ A NA 1 HOD.
VÝROBU POŘADŮ náklady / odvysílané pořady
473,2 náklady / výroba pořadů
439,8
408,6 395,9 388,1
385,5 372,6 380,1
V TIS. KČ / HOD.
195,2
193,9
187,0
186,4
177,3
163,4
157,9
159,4
SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST ROZPOČET ODHAD ROZPOČET
2014 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Návrh rozpočtu České televize na rok 2015
27