Jednání Rady České televize - textová podoba dokumentu

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud

Usnesení č.94/08/14

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících,
organizačních a procesních opatřeních v roce 2014

Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT
Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT

Datum: 31. března 2015

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
Informace o realizaci kontrolních, řídících,
organizačních a procesních opatření v roce 2014

Vedení České televize pokračovalo v zavádění kontrolních, řídích, organizačních
a procesních opatření, která mají vést k nápravě nedostatků zjištěných
auditorskou a poradenskou společností NEXIA AP, a.s., která prováděla rozbor
činnosti České televize za období let 2010 až 2011. O výsledcích provedeného
rozboru byla Rada ČT informována na zasedání dne 6. 2. 2013. Tato zpráva
obsahuje přehled opatření realizovaných v období od března 2014 do března
2015.

1. Zavedení kódů činností ve výrobě a kontrola externích nákladů ve výrobě

Jedním z hlavních opatření k posílení kontroly vynakládaných nákladů ve
výrobě patří vytvoření a implementace kódů činností pro jednotlivé výrobní
výkony. Zavedení kódů činností umožní získat přesný přehled o tom, jaké
činnosti a v jakých objemech jsou při výrobě v České televizi používány a dále
je možné s takto získanými daty analyticky pracovat a vyhodnocovat, zda jsou
prostředky ve výrobě vynakládány efektivně. Vzhledem k tomu, že zavedení
kódů činností představuje velmi komplexní projekt, který vyžaduje nejen
definování jednotlivých kódů činností, ale i úpravu v informačních systémech a
změnu v pracovních postupech při výrobě pořadů, byla celá implementace
prováděna postupně v několika fázích během let 2013 a 2014. V první fázi byly
kódy činnosti zavedeny pro přijaté faktury v českých korunách i zahraničních
měnách, ve druhé fázi se pak začali používat pro autorské smlouvy. Kódy
činností jsou zavedeny jak v Praze, Ostravě, tak i v Brně a mají sjednocenou
strukturu. Během implementace bylo provedeno i několik školení
zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že kódy činností budou správně používány.
V současné době jsou tak kódy činností používány pro 90% nákupů pro výrobu
pořadů. Pro zbývajících 10%, které představují především nákupy v hotovosti
nebo platebními kartami, se kódy činností zavedou během roku 2015.
Zavedení používání kódů činností pro hotovostní platby předcházelo účetní a IT
přenastavení nákupů na sklady – především scénické sklady a sklady materiálů
pro správu budov ČT.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 2
2. Výměna informačních systémů

2.1. Informační systém na podporu centrálního nákupu

Implementace informačního systému na podporu centrálního nákupu byla
dokončena. Systém je nyní v testovacím provozu a po odstranění případných
chyb identifikovaných v průběhu testovacího provozu bude nasazen do plného
provozu.

2.2. Systém na vymáhání TV poplatků

Veřejná zakázka na dodavatele Informačního systému pro správu a vymáhání
televizních poplatků byla úspěšně ukončena a s vítězným uchazečem byla
podepsána smlouva. Nyní probíhá implementace, která bude ukončena
v průběhu roku 2015.

2.3. ERP systém

ERP – z anglického Enterprise Resource Planning - je informační systém, který
integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s relevantními
činnostmi organizace. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu
majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. Veřejná zakázka na výběr nového ERP
systému musela být zrušena, protože k hodnocení zbyla jediná nabídka, co dle
znění zákona v době vyhlášení zakázky nelze hodnotit. Bude vyhlášena nová
zakázka ve změněném rozsahu s ohledem na projekt dispečinku a plánování
kapacit.

2.4. Dispečink a plánování kapacit

V roce 2014 byl zahájen projekt vytváření vlastního systému na plánování
kapacit (s ohledem na specifika České televize a s ohledem na funkcionalitu
prezentovaných produktů bylo rozhodnuto, že vývoj vlastními silami bude
levnější a rychlejší než nákup a modifikace existujícího řešení), který
v budoucnu bude pokrývat plánování všech technických a lidských kapacit pro
výrobu pořadů. Uvedení do provozu bude na etapy a dokončení první etapy se
plánuje na první polovinu roku 2016.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 3
3. Interní předpisy
Interní audit modelově navrhl úpravu souboru vnitřních předpisů v divizi
Výroba, která významným způsobem snižuje počet těchto předpisů a způsob
práce s nimi. Po vzájemném odsouhlasení a úpravě této změny s divizí Výroba
a Právním úsekem se interní audit s Právním úsekem zaměří na celkovou
změnu systému vnitřních předpisů v rámci celé České televize s cílem tento
systém zjednodušit, zpřehlednit, snížit počet předpisů a zajistit vzájemnou
provázanost jednotlivých předpisů. K 1. 4. 2015 bude vydán nový podpisový
řád. V současné době probíhají s ním spojené změny nastavení systémů a
školení obsahu tohoto nového znění.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 4
Přílohy

Pro lepší pochopení všech změn, které nastaly na základě zmíněného auditu
let 2010 a 2011, přikládáme kompletní seznam všech předchozích zpráv
přijatých Radou ČT v letech 2013 a 2014.

Příloha č.1

Zápis z Rady ČT č. 3 ze dne 6.2.2013

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za
období 2010 – 2011

Vážení členové Rady České televize,
vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce Generálního
ředitele, považovalo za nezbytné provést komplexní rozbor činnosti ČT (určitou formu
vstupního Due Dillingence). Provedení takového rozboru je standardním postupem
nově přicházejícího managementu každé významnější organizace.
Rozbor činnosti se zejména zaměřuje na:

 Analýzu hospodaření a efektivity činnosti organizace a jejích částí
 Nedostatky a neefektivity v procesech
 Identifikaci případných významných pochybení v hospodaření minulých let a

určení odpovědnosti za takové případy
 Identifikaci právních a ekonomických rizik z uzavřených smluvních vztahů
 Možnosti zefektivnění hospodaření
 Návrhy na organizační, procesní a jiné změny směřující k optimalizaci

procesů

V ČT byl Rozbor činnosti zahájen v prosinci 2011 a trval prakticky 12 měsíců. Tento
Rozbor činnosti byl na základě výsledků výběrových řízení proveden auditorskou a
poradenskou firmou NEXIA AP, a.s., která má dlouhodobé zkušenosti s realizací
podobných zakázek i s činností subjektů působících v oblasti celoplošného vysílání i
výroby audio-vizuálních děl („AVD“).

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 5
Rozbor činnosti byl proveden ve 3 etapách:
1) Rozbor činnosti ČT v Praze
Probíhal od prosince 2011 do března 2012 a byl zaměřený na obchod,
marketing, správu TV poplatků, IS/ICT, správu majetku, nákup sportovních práv,
nákup techniky a služeb, zadávání veřejných zakázek.
2) Rozbor činnosti ČT v Praze – vlastní výroba
Probíhal od března do května 2012 a byl zaměřený na vlastní výrobu včetně
zakázkové výroby.
3) Rozbor činnosti Televizního studia Ostrava (TSO) a Televizního studia Brno
(TSB)
Probíhal od konce srpna do listopadu 2012 a byl zaměřený na vlastní výrobu
včetně výroby zpravodajství, provozní náklady a vzájemné porovnání TSO a TSB.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 6
I. Zaměření a obsah Rozboru činnosti ČT
Provedení Rozboru činnosti ČT za období 2010 – 2011 zahrnovalo:

 Analýzu a posouzení vnitřního kontrolního systému, jeho funkčnosti a
účinnosti

 Zmapování klíčových procesů a činností ČT a identifikaci hlavních nedostatků
 Analýzu a posouzení systému zadávání veřejných zakázek se zaměřením na:

 Kvalitu, úplnost a účinnost vnitřních předpisů
 Dodržování zákonných předpisů
 Posouzení ekonomické výhodnosti smluvních vztahů.
 Zmapování systému odměňování zaměstnanců a posouzení jeho přiměřenosti
a efektivity
 Analýzu a posouzení procesů plánování, kontroly a řízení výrobní činnosti
 Analýzu vybraných pořadů vlastní výroby a provedení rozboru externích a
interních nákladů
 Vyhodnocení efektivnosti a hospodárnosti vynakládání finančních prostředků
na vybrané programové formáty
 Posouzení přiměřenosti správní režie
 Prověření efektivity hospodaření TSO a TSB jak v celku, tak i v dílčích
činnostech (výroba zpravodajství, výroba jednotlivých programových formátů)
 Navržení konkrétních opatření v oblastech:
 Organizačního uspořádání
 Zadávání zakázek
 Controllingu
 Klíčových interních procesů
 Přípravy a realizace investic
 Výrobě programových formátů

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 7
II. Postup realizace Rozboru činnosti ČT

Společnost NEXIA AP při realizaci Rozboru činnosti postupovala následovně:
 Pro prověření byly vybrány finančně nejvýznamnější transakce v daném roce,
tj. položky nad 1 mil. Kč u ČT v Praze (resp. nad 250 tis. Kč u TSO a TSB), a
zároveň i nižší položky takovým způsobem, aby byly do rozboru zahrnuty
náklady (výdaje) v rozdílných sférách schvalovacích pravomocí, kdy zejména u
finančně méně významných položek, kterých je velké množství, byl vnitřní
kontrolní systém dosud nejslabší.
 U centrálních a provozních oblastí byl rozbor činnosti zaměřen na:
 Opravy, údržbu, správu majetku
 IS/ICT (informační systémy/informační a komunikační technologie)
 Nákup techniky
 Služby související s činností obchodního oddělení (prodej reklamy,
marketing)
 Odměňování a hmotnou zainteresovanost zaměstnanců
 Správu a vymáhání televizních poplatků
 Poradenské služby
 Outsourcované služby
 Nákup sportovních vysílacích práv
 Přenosové náklady, energie
 Prověřován byl celý proces od vzniku požadavku, jeho potřebnosti a
specifikace, proces zadání (zadávací dokumentace, kalkulace a lhůty, výběr
uchazečů), proces posouzení a hodnocení nabídek, realizace, úplnost
dokumentace, soulad s interními předpisy a obecně závaznými předpisy až po
vlastní přijaté plnění a jeho zdokladování.
 V rámci vlastní výroby byly vybrány nákladově významné položky (včetně
výroby zakázkové) reprezentující co nejširší strukturu výroby ČT (pohádky,
dramatická tvorba, seriály, zábavné pořady, sportovní pořady, dokumenty,
publicistika, zpravodajství). U vybraných položek bylo provedeno následující:
 analýza ekonomické přípravy výroby, skutečných externích a interních
nákladů a jejich odchylky od schváleného rozpočtu
 porovnání s náklady srovnatelných pořadů v rámci téhož studia i
napříč ČT
 vyhodnocení efektivity výroby

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 8
III. Výsledky Rozboru činnosti ČT

Rozbor činnosti přinesl tyto nejdůležitější závěry:
 Hospodaření ČT v období 2010 – 2011 nebylo efektivní. Na to poukazují
zejména:
 nevýhodné transakce (smlouvy),
 významná a někde i opakující se nepotřebná či nefunkční plnění,
přebírání vadných plnění nebo plnění v rozporu se smlouvou, finančně
významně nadhodnocená plnění
 netransparentní výběrová řízení
 nezdůvodněné významné meziroční nárůsty cen přijatých plnění
 účelový outsourcing zvyšující náklady
 výplata mzdových prostředků v rozporu s vnitřními předpisy pro
odměňování
 situace, kdy někteří zaměstnanci ČT neplnili své povinnosti (zejména
obchodní úsek, správa majetku, IT/ICT, nákup sportovních práv)
 Centrální činnosti i vlastní výrobu ČT bylo možné zabezpečit při nižších
nákladech bez negativního vlivu na rozsah a kvalitu výroby pořadů a
schopnost ČT plnit své zákonem stanovené povinnosti.
 Vnitřní kontrolní systém byl neúčinný a činnost interního auditu (dříve Útvaru
vnitřní kontroly a auditu) byla spíše formální. Vnitřní kontrolní systém nebyl
vedením ČT rozvíjen jako účinný kontrolní nástroj.
 V některých oblastech byly porušovány vnitřní předpisy (zadávání veřejných
zakázek, interní schvalovací procesy, organizační řád, předpisy pro
odměňování, atd.) a Zákon o veřejných zakázkách (např.: zadávání zakázek
v rozporu se ZVZ, dělení zakázek, porušování procesních pravidel atd.).
 Celkový stav archivace dokumentů byl na nedostatečné úrovni.
 Nedostatečná datová základna znemožňuje analýzu efektivity vynakládaných
prostředků v oblasti výroby pořadů (např. některá data nejsou do systému
vkládána nebo nejsou definovány výstupní sestavy či formáty, které by dále
byly zpracovávány).

Hlavní příčiny zjištěných nedostatků jsou:
 ČT nebyla systémově ekonomicky řízena směrem k racionalizaci a zefektivnění
v provozní i výrobní části.
 Controllingová činnost byla realizována neúčinně a velmi omezeně.
 Nedostatečná motivace k efektivnímu chování a snižování nákladů.

 Chybně nastavené procesy, které nepodporovaly hospodárnost a kontrolní funkce
(zejména v oblastech prodeje reklamy a sponzoringu, správy majetku, stavebních
zakázek, IS/ICT, zadávání veřejných zakázek i vlastní výrobě).

 Absence interního benchmarkingu, který by sloužil pro porovnání plánovaných a
vyhodnocení skutečných nákladů výroby.

 Slabá dosavadní úroveň externí kontroly hospodaření ČT.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 9
Výroba v České televizi
Rozbor činnosti ve výrobě za období 2010 – 2011 přinesl zjištění v následujících
oblastech:

 Efektivita výroby a optimalizace nákladů:
 Přístup k realizaci scénáře se musí změnit tak, aby se již v rámci
předvýroby vyhledával potenciál snížení nákladů. Takový postup
ovšem nesmí snížit technickou a uměleckou úroveň provedení.
 Kapacitní plánování lidských a technických zdrojů s důrazem na
přednostní využívání interních zdrojů je nezbytným předpokladem
efektivní výroby a optimalizace nákladů.
 V ČT nejsou plošně zavedené standardizované ceníky. Vyplácené
honoráře jsou tak velmi variabilní a rozptyl honorářů u řady pozic a
typů výroby je velmi široký.
 Není implementována systémová zpětná kontrola zadávání a
vyhodnocování nákupů ve výrobě, příp. porovnávána efektivita
nákupů ve výrobě mezi jednotlivými produkcemi tam, kde je to možné
a přínosné.
 Principiální snahou bylo vždy vyčerpat rozpočet, nikoliv optimalizovat,
šetřit.
 V řízení nákladů výroby chybí motivační faktor pro optimalizaci
nákladů.

 Výkony internistů a externistů a jejich honoráře
 V ČT nefunguje centrální systém plánování a kontroly využití interních
a externích lidských zdrojů. Skutečné výkony není možno alokovat na
úroveň jednotlivých pořadů.
 Výkony nejsou systémově provázány na výši schváleného a
uhrazeného honoráře. Honoráře jsou vedeny buď ruční papírovou
formou nebo nesystémově v excelovských tabulkách bez možnosti
systémové kontroly a zpracování.
 V ČT existoval významný objem souběhů interního a externího úvazku
jednoho zaměstnance (dokonce i formou subdodavatele v rámci
zakázkové výroby), čímž zaměstnanci ČT významně navyšovali své
roční příjmy.

 Rozpočty a složky pořadů
 Schválený primární rozpočet je v průběhu natáčení upravován a stává
se tak průběžným rozpočtem. Nedochází k porovnání primárního a
průběžného rozpočtu. Finální rozpočet má charakter poměrně velmi
přesné očekávané skutečnosti a nelze jej proto považovat za nástroj
řízení a kontroly výrobních nákladů ani za nástroj hodnocení
ekonomické efektivity práce produkčního týmu. Jeho vyhodnocení
vůči skutečným nákladům tak má fakticky naprosto zanedbatelný
význam.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
0
 Složky pořadů ani data v IS neobsahují ve většině případů podrobnou
strukturu rozpočtu nákladů včetně dílčí kalkulace honoráře
(jednotková sazba, výkon – zejména počet natáčecích dnů a počet dní
přípravné a finalizační fáze dle jednotlivých profesí). Složky pořadů v
porovnatelné tvorbě nemají srovnatelný obsah (výkazy natáčení,
pracovní výkony apod.).

 Po skončení výroby není ve složce pořadu zachycen skutečný výkon
tak, aby případně při kratším natáčení došlo ke krácení honoráře nebo
docházelo ke sjednání nižšího rozsahu natáčení u další výroby.

Televizní studio Ostrava a Televizní studio Brno
 TSO a TSB se nepotýkaly historicky s nedostatkem prostředků. Ve výrobních
nákladech měly a stále ještě mají rezervy (ve službách do výroby, honorářích a
interním personálu).
 TSO v obou obdobích 2010 a 2011 vykazuje nižší výrobní úkol v externích
nákladech. V roce 2010 realizovalo o 6 % nižší výrobní úkol při prakticky
totožné úrovni celkových externích nákladů, v roce 2011 o 18,7 % nižší
výrobní úkol než TSB při celkových externích nákladech jen o 6 % nižší, než
byly externí náklady TSB.
 Hlavní příčinou vyšší nákladovosti výroby v TSO jsou vyšší celkové osobní
náklady a vyšší jednotkové honoráře, zejména ve zpravodajství.
 TSO oproti TSB vykazuje dlouhodobou schopnost vyrábět velmi efektivně
dramatickou tvorbu, kde produkuje řadu divácky úspěšných pořadů s
nejnižšími jednotkovými náklady v porovnání s TSB a ČT Praha. Jde zejména o
pohádky, inscenace, televizní filmy a seriály.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
1
IV. Již provedená opatření k zefektivnění činnosti ČT

Na základě výsledků Rozboru činnosti ČT za období 2010 – 2011 i na základě vlastní
činnosti realizovalo, resp. realizuje vedení ČT tyto klíčové kroky směřující k vyšší
hospodárnosti a transparentnosti ČT:

Organizační změny
Hlavní zdrojem změn v ČT od nástupu nového vedeni je obměna vedení na 1. a 2.
stupni řízení, která probíhala od října 2011 do dubna 2012. Změna se dotkla vedení
celého útvaru Zpravodajství včetně výroby sportu, Marketingu a Obchodu,
Ekonomiky, Provozu, IT, Interního auditu, Centrálního nákupu, Právního a
Personálního útvaru, Útvaru Vývoje Programových formátů. Způsob řízení
jednotlivých kanálů byl výrazně změněn jak personálně tak organizačně. V posledních
měsících došlo i k obměně v útvaru Techniky. Hlavním cílem nového vedení bylo
zjistit současný stav v jednotlivých oblastech a sjednat nápravu procesů, které jsou
kritické pro chod České televize. Vedení České Televize úzce spolupracovalo s firmou
Nexia AP na Rozboru činnosti a na základě průběžných zjištění činilo postupně změny.
Některé konkrétní příklady jsou uvedeny dále v textu.

Změna systému komunikace s Radou ČT, kontrolním orgánem České televize
Vedení České televize všechny významné změny včetně organizačních a
programových projednává se členy Rady ČT na pracovních setkáních. Členové Rady
ČT tak mají prostor pro diskuzi s managementem ČT nad jejími plány ještě před jejich
realizací.
Rada ČT schválila dlouhodobé plány programového, technického, ekonomického a
personálního rozvoje. Jednotlivé roční rozpočty přímo váží na tyto dlouhodobé plány
a Radě ČT je tak umožněno efektivněji vykonávat kontrolní činnost.

Programová rada
Institut Programové Rady byl založen za účelem posuzování projektů a jejich
schvalování do výroby. Programová rada je složena z členů vedení ČT, včetně ředitelů
výroby, vývoje a programu. Prezentace projektů se účastní příslušných odpovědní
manažeři vývoje a realizace. Posudky vypracovávají dopředu rovněž příslušní
dramaturgové programu. Tvůrci se účastní otevřené diskuse a většinou se podmínky
výroby nebo její zamítnutí dozvídají bez prodlení. Tímto postupem je zabezpečeno, že
o výrobě pořadu nerozhoduje pouze jedna osoba nebo naopak pouhý administrativní
proces tzv. „klikání“ do výrobního úkolu, jak tomu bylo v minulosti. Proces
schvalování a diskuse nad novými formáty a konkrétními pořady je zcela
transparentní a odborně kvalifikovaný v maximální možné míře.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
2
Vývoj programových formátů
Byl zaveden systém programových projektů a Tvůrčích Producentských Skupin (TPS),
které vytvářejí a rozvíjejí náměty. Všechny TPS mají rovnocenný přístup k Programové
radě. Systém vývoje pořadů je otevřený, pluralitní a kompetitivní při zachování vazby
na programovou poptávku a jednoznačné tvůrčí zodpovědnosti kreativních
producentů, kteří stojí v čele jednotlivých TPS. Proces přihlašování námětů a projektů
do ČT je nyní více transparentní. Každý autor je informován o stavu svého
přihlášeného projektu, případně o důvodech odmítnutí.

Evidenční list projektu
Byl vytvořen informační systém, který sleduje celý životní cyklus programového
projektu, od evidence námětu, přes přechod do fáze vývoje, schválení do výroby
Programovou radou a závěrečné vyhodnocení výsledků po premiérovém odvysílání
pořadu. Tento systém je v plném provozu až do fáze schválení do výroby. V roce 2013
umožní rovněž sledování a plánování rovnováhy mezi programovou poptávkou a
vývojově-výrobní nabídkou pořadů.

Plánování upoutávek
Jedna z největších slabin České televize bylo nedostatečné (dokonce neexistující)
plánování kampaní na vlastní tvorbu. Výrazné posílení pravomoci a začlenění útvaru
do včasného plánování pomáhá České televizi informovat svého diváka o produktech,
které vysílá. Tento proces na první pohled nevypadá důležitě, ale jedná se o klíčovou
činnost, která rozhoduje, zda je pořad divácky úspěšný nebo nikoliv. Byl nastaven
nový mechanismus tvorby programových priorit, kreativní dohled nad upoutávkami a
vzniklo oddělení tzv. mediaplanningu (plánování upoutávek a kampaní), které
profesionalizovalo práci s upoutávkami v programu dle moderního způsobu
plánování. Útvar programu a marketingu kooperují ve vzájemné shodě v „on“ i „off“
air kampaních.

Správa budov a majetku
Došlo ke změně vedení a personálního obsazení útvaru. Útvar byl posílen o
certifikovaného rozpočtáře a došlo k téměř úplné obměně stavebních techniků. Mezi
zásadní změny týkající se agendy tohoto útvaru patří změny ve způsobu zadávání
stavebních akcí. Nově musí každá stavební akce obsahovat oceněný výkaz výměr a u
větších akcí musí být vyhotoven projekt. Každá stavební akce se nejdříve schvaluje
jako záměr a po vypracování oceněného výkazu výměr se schvaluje rozpočet.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
3
IS/ICT
Došlo ke změně vedení a personálního obsazení útvaru. Byl vypracován koncept
rozvoje IT/ICT infrastruktury, zahájena virtualizace serveru a ušetřeny významné
prostředky z rozpočtu údržby. Změny se dotkly také nákupu ICT technologií. Nově
jsou nákupy možné pouze po předchozím schválení Finančním a provozním
ředitelem. Dále došlo k vypracování analýzy obměny informačních systémů ze
současně nevyhovujících a velmi drahých řešení na řešení, které budou splňovat
požadavky na podporu nově nastavených procesů za výrazně nižších nákladů.

Centrální nákup
Nově zřízený útvar Centrálního nákupu zastřešil funkce Útvaru zásobování a Útvaru
přípravy investic. V části útvaru zabývající se agendou veřejných zakázek došlo
k téměř 100% personální obměně. Na obsazení útvaru byl kladen zvláštní důraz a
noví zaměstnanci byli vybíráni pouze z řad uchazečů s předchozí zkušeností
s agendou veřejných zakázek. Proces zpracování veřejných zakázek byl nově
nadefinován a vedoucímu Centrálního nákupu byly přiděleny pravomoci a související
odpovědnost za tento proces. I díky tomu došlo k výraznému snížení ve využívání
poradenských firem. Byla zrušena praxe tzv. “vyčerpávání rozpočtu” na konci roku.
Všechny žádosti po 1. 10. 2012 kontroloval a schvaloval Finanční a provozní ředitel.

Nákup sportovních práv
Byl zaveden systém vícestupňového schvalování před každým nákupem významných
práv. Nově je nákup významných práv schvalován Výkonným ředitelem ČT sport,
Finančním a provozním ředitelem a Generálním ředitelem.
Byla vypracována dlouhodobá strategie zaměření ČT sport, ve které jsou některé
sporty vyřazeny, nebo se plánuje snížení objemu přenosů. Díky provedeným změnám
bylo dosaženo již v prvním roce významných úspor při nákupu nových práv, ale i u
stávajících smluv.

Interní audit
Došlo ke změně ve vedení útvaru a byl schválen nový koncept fungování útvaru s
posílenými pravomocemi. V roce 2012 bylo provedeno několik prověrek efektivity
vynaložených prostředků. Závěry vedly k personálním změnám na některých pozicích
a ke změně interních předpisů.

Obchod
Došlo ke změně ve vedení útvaru a rozšíření činností, které útvar provádí. Od roku
2013 obchodní oddělení prodává internetovou reklamu a mobilní aplikace, které byly
dříve zajišťováno externě.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
4
Personální útvar
Došlo ke změně ve vedení útvaru. Bylo zastavené vyplácení zaměstnanců na
souběžné úvazky. Nyní je možný souběh zaměstnaneckého a jiného
pracovněprávního vztahu jedné osoby s ČT pouze po udělení výjimky a pouze v
případech, které jsou ekonomicky výhodné pro ČT. Byly zastaveny nekontrolované a
nesystémové výplaty odměn managementu, čímž došlo v letech 2011 a 2012
k úsporám v řádech milionů Kč. V období od února do prosince 2012 probíhala
analýza externistů vykonávajících stálou činnost pro ČT. Na základě analýzy procesů v
útvarech Filmových laboratoří, Plánování programu a ve Finančním oddělení byla
provedena reorganizace a došlo ke snížení stavu zaměstnanců.

Právní útvar
Došlo ke změně ve vedení útvaru. Právní útvar byl znova začleněn jako garant každé
smlouvy, kterou uzavírá Česká Televize a byla posílena majetkoprávní agenda.
V právním útvaru došlo k přidělení zaměstnanců k agendě veřejných zakázek a
skupina zaměstnanců tomuto se věnující byla posílena o zkušené právníky.
Zaměstnanec právního útvaru je členem každé hodnotící komise u podlimitních a
nadlimitních veřejných zakázek.

Výroba zpravodajství a sportu
Byl připraven a implementován systém evidence externích spolupracovníků a jejich
výkonů a sazebník pro zpravodajskou a sportovní výrobu. Snížení počtu externích
spolupracovníků a lepší využívání interních zdrojů umožnilo bez změny rozpočtu
připravit a odvysílat velké projekty Krajských a Prezidentských voleb ve výrazně
větším objemu výroby než bylo původně plánováno.

Televizní Studio Brno a Ostrava
Došlo ke změně ve vedení Zpravodajství TSO a na pozici ředitele TSO (leden 2013).
Byl připraven a nyní je implementován ceník externích výkonů a zároveň se posiluje
evidence výkonů.

Sloučení úseku marketingu a komunikace
V procesech obou útvarů byly identifikovány činnosti podobného charakteru. Po
sloučení obou útvarů do jednoho došlo díky využití vzájemných synergií k úsporám
finančních prostředků a práce obou útvarů se zefektivnila díky jednodušší vnitřní
komunikaci a jednotnému řízení.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
5
Dlouhodobé plánování programového schématu
Programové schéma je nově plánováno ve třech stupních: sezónně, ročně a ve formě
tříletých programových výhledů. Tříleté plány programového rozvoje byly schváleny
v roce 2012 a každý půl rok se revidují a upravují. Jedná se o poptávku, na jejímž
základě se mohou orientovat kreativní producenti. Tříletý programový plán je
strategický dokument, který definuje profil jednotlivých kanálů na základě priorit
veřejné služby, diváckých očekávání a finančních možností ČT. Kreativní producenti
nicméně nejsou těmito plány vázáni z hlediska programové nabídky. Měli by reagovat
na poptávku, ale zároveň se očekává originální nabídka, kreativita a podpora cílů
programu z hlediska kritérií úspěchu veřejné služby.
Roční plány pracují s konkrétními schválenými projekty z Programových rad. Díky
tomu má vedení útvarů výroby, vývoje a techniky možnost lépe plánovat využití
veškerých výrobních, technických, programových a personálních kapacit. Stejně tak je
možné lépe naplánovat využití archivu programových fondů, které v kombinaci
s investicemi do vlastní výroby a akvizice nových programů a programových formátů,
umožňuje efektivně využívat finanční prostředky České televize.
Program zároveň provádí každý týden konkrétní „schedulling“, tedy úpravu
v konkrétních vysílacích oknech dle aktuálních očekávání a pestrosti skladby a rovněž,
aby kanály ČT tvořily sílu jako celek a skladba dávala hlubší logiku při dosahování
lepších výsledků při měření veřejné služby, především pak sledovanosti, spokojenosti
a profesní kvality nabízených pořadů.

Zavedení systému měření veřejné hodnoty
Česká televize začala systematicky měřit úroveň a míru naplňování veřejné služby, k
čemuž ji zavazují Zákon o České televizi a Kodex České televize. Výstupy měření
poslouží především vedení České televize k tvorbě a plánování programu a Radě ČT
jako podklad pro hodnocení České televize. Na vzniku nového systému hodnocení se
významně Michal Jankovec, člen Rady České televize. Zjištění výzkumu jsou již dnes
důležitým východiskem pro tvorbu programu a mezi další cíle tohoto měření patří
zejména podpora vzdělanosti a vzdělávání, stimulace kreativity a kvality v kultuře a
prezentace České republiky, jejích regionů a komunit.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
6
V. Další postup a strategie vedení ČT v oblasti zefektivnění ČT
Vedení ČT dále připravuje tyto kroky a opatření:
Výroba (kódy činnosti) – oblast kontroly externích nákladů
Plánuje se zavedení kódů činnosti pro každý výkon. Od února/března bude likvidace
faktur probíhat na kódy činností a na jednotku výkonu (natáčecí den, díl pořadu,
hodina apod.). Následně bude připraven základní sazebník profesí, který bude
povinný pro celou ČT. Úplná implementace se očekává v roce 2014.
Výroba (plánování kapacit) – oblast kontroly externích a interních nákladů
Probíhá příprava systémů na plánování lidských a technických kapacit pro celu ČT. V
roce 2013 bude provedena analýza možností různých produktů a připravena
implementace. Samotná implementace je závislá na provázanosti s ERP systémem.
Plná funkcionalita v produkčním prostředí se předpokládá v 2. polovině roku 2014.
Výměna IS – oblast podpory procesů a snižování nákladů
Plánuje se obměna ekonomického systému, systému rozpočtování výroby a systému
pro evidenci a zpracování TV poplatků. Tato obměna začne v roce 2013 a bude
probíhat přibližně dva až tři roky. V roce 2013 dojde také k systémové podpoře
procesu nákupu, který je dnes pouze částečně zpracováván elektronicky. Připravuje
se také veřejná zakázka na nový ERP systém.
Interní předpisy
Připravuje se revize a zjednodušení interních předpisů za účelem efektivnějšího řízení
České televize. Dokončení tohoto procesu je plánováno na 2. polovinu roku 2013.
Součástí těchto změn je i zavedení nového podpisového řádu v 1. pololetí 2013. Nový
podpisový řád by měl být nástrojem k jasnému vymezení pravomocí a odpovědnosti
jednotlivců v rámci procesů a povede také k zjednodušení administrativy spojené se
schvalovacími procesy.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
7
Příloha č.2

Zápis z Rady ČT č. 14 ze dne 14.8.2013

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a
procesních opatřeních

Vedení České televize pokračovalo v zavádění kontrolních, řídích, organizačních a
procesních opatření, která mají vést k nápravě nedostatků zjištěných auditorskou a
poradenskou společností NEXIA AP, a.s., která prováděla rozbor činnosti České
televize za období let 2010 až 2011. O výsledcích provedeného rozboru byla Rada ČT
informována na zasedání dne 6.2.2013. Tato zpráva obsahuje přehled nově
realizovaných opatření během období ledna až dubna 2013 a plánované kroky na
další období.

1. Nově realizované kroky

1.1. Zavedení kódů činností ve výrobě pro objednávky a přijaté faktury
V rámci zlepšení kontrolních mechanismů při výrobě pořadů byly od druhé poloviny
roku 2012 vytvářeny kódy činností pro jednotlivé výrobní výkony. Zavedení kódů
činností umožní získat přesný přehled o tom, jaké činnosti a v jakých objemech jsou
při výrobě v České televizi používány a dále je možné s takto získanými daty
analyticky pracovat a vyhodnocovat, zda jsou prostředky ve výrobě vynakládány
efektivně. Kódovník činností je zaváděn postupně a to nejdříve pro objednávky a
přijaté faktury v českých korunách i zahraničních měnách (I. fáze), poté budou
následovat autorské honoráře (II. fáze) a zakázková výroba (III. fáze).

Během 1. čtvrtletí roku 2013 byla dokončena I. fáze a kódovník činností pro
objednávky a přijaté faktury byl zaveden do procesu výroby pořadů. Nejdříve bylo od
1. 4. zavedeno objednávání na kódy činností a následně od 15. 4. se musí kódy
činností používat pro likvidace přijatých faktur, kdy jsou náklady vynaložené při
výrobě přiřazovány pomocí kódů k jednotlivým činnostem.

Zavedení kódů činností znamenalo významnou změnu v procesu nákupů externích
služeb při výrobě pořadů a mělo tedy i nemalý dopad na způsob práce jednotlivých
produkcí. Z tohoto důvodu byl velký důraz kladen také na informovanost o změně a
zaškolení zaměstnanců, které proběhlo formou přednášek na konci března a
začátkem dubna.

1.2. Kontrola externích nákladů ve výrobě
V souvislosti s probíhající přípravou základního sazebníku profesí provedl interní audit
ČT analýzu nákladovosti externích asistentů produkce, asistentů režie a dalších
externích spolupracovníků poskytujících České televizi služby při výrobě pořadu
v redakcích zpravodajství a publicistiky. Výsledky této analýzy budou použity jako
podklad při přípravě základního sazebníku profesí ve zpravodajství a publicistice.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
8
1.3. Výměna informačních systémů (IS)
V rámci plánované celkové obměny informačních systémů používaných v České
televizi, bylo během 1. čtvrtletí provedeno detailní zmapování procesu evidence a
zpracování TV poplatků. Popis celého procesu byl prováděn v součinnosti útvarů
televizních poplatků, financí a informačních technologií. Zavedením nového
informačního systému dojde ke zvýšení efektivity činností související se správou a
vymáhání TV poplatků, a také k nastavení manuálních nebo automatických
kontrolních mechanismů. Na základě provedeného popisu bude v následujících
měsících vypracována zadávací dokumentace a vypsáno výběrového řízení na nový
informační systém.

1.4. Interní předpisy
V prvním pololetí 2013 byly zrevidovány a nově vydány pravidla upravující vnitřní
předpisy České televize. Nově je vydávání všech typů předpisů centralizováno na
právním útvaru ČT v Praze. Součástí tohoto kroku byla i revize stávajících předpisů,
jejich aktualizace a vyřazení neaktuálních předpisů. Součástí této změny bylo i
zavedení pouze elektronické formy distribuce vnitřních předpisů.

K 1. 7. 2013 je připraveno vydání nového podpisového řádu ČT. Nový podpisový řád
reaguje na nálezy externího auditu, výrazně zkracuje administrativní proces
schvalování smluv a faktur a zároveň jasněji definuje odpovědnost v jednotlivých
případech a nově stanovuje výše podpisových oprávnění.

2. Aktivity plánované v dalším období

2.1. Kontrola externích nákladů ve výrobě
Zavádění kódů činností bude pokračovat II. a III. fází, které budou znamenat
vypracování a implementaci kódů činností pro autorské honoráře, které představují
další velkou skupinu nákladů při vlastní výrobě pořadů. Následovat bude kódovník
v internetové podobě pro zakázkovou výrobu. Tím získá Česká televize nástroj, který
umožní lépe porovnávat náklady vlastní výroby s výrobou zakázkovou.
Součástí

Bude pokračovat příprava základního sazebníku profesí, který bude povinný pro celou
Českou televizi. Úplná implementace se očekává v roce 2014.

2.2. Plánování kapacit ve výrobě
V prvním čtvrtletí 2013 nadále probíhala příprava systémů na plánování lidských a
technických kapacit pro celou ČT. Do konce roku 2013 bude provedena analýza
možností různých produktů a připravena implementace. Samotná implementace je
závislá na provázanosti s ERP systémem. Plná funkcionalita se předpokládá ve
druhém pololetí 2014.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 1
9
2.3. Výměna informačních systémů
Ve 4. kvartálu roku 2013 se předpokládá spuštění ostré verze informačního systému
na podporu centrálního nákupu.
Dále pokračuje proces posuzování stávajícího ERP systému a zjišťování možností jeho
nahrazení efektivnějším systémem, který by lépe vyhovoval potřebám České televize.
2.4. Interní předpisy
K 1. 1. 2014 plánuje Česká televize zásadní změnu v oblasti vnitřních předpisů.
Současný, administrativně náročný a málo přehledný systém s více než 400 vnitřními
předpisy, bude nahrazen jednodušším souborem předpisů. Proces bude koordinován
útvarem interního auditu a právním útvarem.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 2
0
Příloha č.3

Zápis z Rady ČT č. 1 ze dne 8.1.2014

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a

procesních opatření

Vedení České televize pokračovalo v zavádění kontrolních, řídích, organizačních a
procesních opatření, která mají vést k nápravě nedostatků zjištěných auditorskou a
poradenskou společností NEXIA AP, a.s., která prováděla rozbor činnosti České
televize za období let 2010 až 2011. O výsledcích provedeného rozboru byla Rada ČT
informována na zasedání dne 6. 2. 2013. Tato zpráva obsahuje přehled nově
realizovaných opatření během druhého a třetího čtvrtletí 2013 a plánované kroky
na další období.

1. Nově realizované kroky

1.1. Zavedení kódů činností ve výrobě

Pokračoval projekt vytváření a implementace kódů činností pro jednotlivé výrobní
výkony. Zavedení kódů činností umožní získat přesný přehled o tom, jaké činnosti a v
jakých objemech jsou při výrobě v České televizi používány a dále je možné s takto
získanými daty analyticky pracovat a vyhodnocovat, zda jsou prostředky ve výrobě
vynakládány efektivně. Kódovník činností je zaváděn postupně a to nejdříve pro
objednávky a přijaté faktury v českých korunách i zahraničních měnách (I. fáze), poté
budou následovat autorské honoráře (II. fáze) a zakázková výroba (III. fáze).

Během 1. čtvrtletí roku 2013 byla dokončena I. fáze, kdy byl kódovník činností pro
objednávky a přijaté faktury zaveden do procesu výroby pořadů. Ve 2. a 3. čtvrtletí
pokračoval projekt II. fází, během které je vytvářen a implementován kódovník
činností pro autorské honoráře. V rámci II. fáze byla vypracována převodní tabulka
mezi kódy činností a položkami sazebníku. K sazebníku byl podán návrh na výrazné
zjednodušení a ukončení nepoužívaných položek, který byl předán k revizi na právní
útvar. Dále produkce získaly následující dvě nové funkcionality, které zefektivní jejích
práci: 1) v informačním systému SAP byla rozšířena úloha autorských honorářů tak,
aby při zpracování plateb vznikla tzv. evidence avíz (přehled honorářů pro fakturující
autory). Jednotlivé přehledy a výkazy byly též upraveny tak, aby se s nimi lépe
pracovalo. 2) likvidace faktur v informačním systému SAP byla rozšířena o možnost
výběru avíza z přehledu vytvořeného dle oprávnění likvidujícího, či přímo zadáním
čísla avíza. Daty z vybraného avíza jsou vyplněny patřičné položky rozúčtování
a doplněny kódy činností dle výše zmíněné převodní tabulky.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 2
1
1.2. Výměna informačních systémů (IS)

V rámci plánované celkové obměny informačních systémů používaných v České
televizi, bylo provedeno detailní zmapování procesu evidence a zpracování TV
poplatků. Popis celého procesu byl prováděn v součinnosti útvarů televizních
poplatků, financí a informačních technologií a byl prověřen auditorskou společností
PwC. Na základě provedeného popisu byla vypracována zadávací dokumentace a
vypsáno výběrového řízení na nový informační systém pro evidenci a zpracování TV
poplatků. Celková předpokládaná hodnota vypsané veřejné zakázky, která obsahuje
implementaci nového informačního systému, licenční poplatky a technickou podporu
je 10 milionů Kč na období 4 let. Pro srovnání náklady na stávající systém za 4 roky
činí pouze za technickou podporu minimálně 18 milionů Kč. Konec lhůty pro podání
nabídek ve veřejné soutěži je 9. 12. 2013. O dalším průběhu veřejné zakázky a
následné implementaci systému bude vedení České televize informovat Radu ČT
v další zprávě. Zavedením nového informačního systému dojde ke zvýšení efektivity
činností související se správou a vymáhání TV poplatků, a také k nastavení
manuálních nebo automatických kontrolních mechanismů.

V průběhu sledovaného období došlo k procesnímu zmapování potřeb České televize
pro ERP systém. (ERP – z anglického Enterprise Resource Planning - je informační
systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s
relevantními činnostmi organizace. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci,
správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.) Na základě zmapovaného procesu
byla připravena dokumentace pro veřejnou zakázku, pro kterou byl zvolen druh
zadávacího řízení soutěžní dialog. Na začátku prosince 2013 uplynula lhůta pro
podávání žádostí o účast. Česká televize nyní posuzuje splnění kvalifikačních kritérií
přihlášených uchazečů. O dalším průběhu veřejné zakázky a následné implementaci
systému bude vedení České televize informovat Radu ČT v další zprávě.

Dalším informačním systémem, u kterého proběhla změna je eSpis – elektronická
spisová služba. Ve sledovaném období byla vypsána veřejná zakázka, kterou vyhrál
dosavadní dodavatel firma ICZ. V současné době běží lhůta pro podání námitek.
Celková hodnota zakázky na 4 roky je 2,87 milionu Kč. Cena je podobná nákladům za
4 roky, ovšem systém byl výrazné funkčně rozšířen. O dalším průběhu veřejné zakázky
bude vedení České televize informovat Radu ČT v další zprávě.

2. Aktivity plánované v dalším období

2.1. Kontrola externích nákladů ve výrobě

Bude pokračovat II. fáze zavádění kódů činností. Následovat bude kódovník
v internetové podobě pro zakázkovou výrobu, tedy III. fáze. Tím získá Česká televize
nástroj, který umožní lépe porovnávat náklady vlastní výroby s výrobou zakázkovou.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 2
2
Součástí zlepšení kontroly nad vynakládanými prostředky na výrobu bude také
omezení hotovostních plateb a rozšíření používání platebních karet ve výrobě. S tím
bude spojená i změna nastavení informačního systému SAP takovým způsobem, aby
bylo možné platby v hotovosti i platby kartami rozúčtovávat na kódy činností stejným
způsobem, jako je tomu u přijatých faktur. Tím se zpřehlední další velká skupina
nákladů vydávaných na výrobu pořadů.

2.2. Výměna informačních systémů
V minulé zprávě o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a
procesních opatření informovalo vedení České televize Radu ČT o tom, že spuštění
ostré verze informačního systému na podporu centrálního nákupu se předpokládá
v průběhu 4. kvartálu roku 2013. Vedení centrálního nákupu v přípravné fázi obměny
tohoto informačního systému předpokládalo, že nový systém zastřeší i proces
zásobování. Při mapování jednotlivých procesů se ovšem ukázalo, že proces
zásobování je složitější a víc provázaný se stávajícím systémem SAP/R3, než se
předpokládalo. Z tohoto důvodu bylo potřeba nově definovat vstupní parametry pro
výběr informačního systému a zmapovat procesy. Z výše popsaných důvodů je
očekávaný termín spuštění ostré verze systému na podporu centrálního nákupu do
konce 1. čtvrtletí 2014.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 2
3
Příloha č.4

Zápis z Rady ČT č. 8 ze dne 23.4.2014

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a procesních
opatření

Vedení České televize pokračovalo v zavádění kontrolních, řídích, organizačních a
procesních opatření, která mají vést k nápravě nedostatků zjištěných auditorskou a
poradenskou společností NEXIA AP, a.s., která prováděla rozbor činnosti České
televize za období let 2010 až 2011. O výsledcích provedeného rozboru byla Rada ČT
informována na zasedání dne 6. 2. 2013. Tato zpráva obsahuje přehled nově
realizovaných opatření během čtvrtého čtvrtletí 2013 a prvního čtvrtletí 2014 a
plánované kroky na období do konce roku 2014.

Znění zprávy z prosince 2013:

1. Nově realizované kroky

1.1. Zavedení kódů činností ve výrobě

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 2
4
1.2. Výměna informačních systémů (IS)

2. Aktivity plánované v dalším období

2.1. Kontrola externích nákladů ve výrobě

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 2
5
Součástí zlepšení kontroly nad vynakládanými prostředky na výrobu bude také
omezení hotovostních plateb a rozšíření používání platebních karet ve výrobě. S tím
bude spojená i změna nastavení informačního systému SAP takovým způsobem, aby
bylo možné platby v hotovosti i platby kartami rozúčtovávat na kódy činností stejným
způsobem, jako je tomu u přijatých faktur. Tím se zpřehlední další velká skupina
nákladů vydávaných na výrobu pořadů.

2.2. Výměna informačních systémů

V minulé zprávě o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a
procesních opatření informovalo vedení České televize Radu ČT o tom, že spuštění
ostré verze informačního systému na podporu centrálního nákupu se předpokládá
v průběhu 4. kvartálu roku 2013. Vedení centrálního nákupu v přípravné fázi obměny
tohoto informačního systému předpokládalo, že nový systém zastřeší i proces
zásobování. Při mapování jednotlivých procesů se ovšem ukázalo, že proces
zásobování je složitější a víc provázaný se stávajícím systémem SAP/R3, než se
předpokládalo. Z tohoto důvodu bylo potřeba nově definovat vstupní parametry pro
výběr informačního systému a zmapovat procesy. Z výše popsaných důvodů je
očekávaný termín spuštění ostré verze systému na podporu centrálního nákupu do
konce 1. čtvrtletí 2014.

Aktualizace zprávy za období 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014:

Zavedení kódů činností ve výrobě a kontrola externích nákladů ve výrobě

Během 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 pokračovaly práce na projektu zavádění
kódů činností v rámci II. fáze, která se týká autorských honorářů. Likvidace autorských
honorářů, které jsou fakturovány, již probíhá. Nyní dochází k zavedení kódů činností i
pro autorské smlouvy, které jsou vedeny a zpracovávány v modulu autorských smluv
(tzv. AO modul). Tato část je náročná na realizaci, protože vyžaduje výrazné změny
v informačních systémech, které se musí přeprogramovat, aby celý modul autorských
smluv vyhovoval novému způsobu likvidace nákladů na kódy činnosti.

Dále v tomto období začala realizace zavedení kódů činností pro nákupy v hotovosti
nebo na platební karty. Mimo zavedení kódů činností dochází zároveň ke změnám
v procesu nákupů v hotovosti a platebními kartami, takovým způsobem, aby
vyhovoval praktickým požadavkům výroby a zároveň nedocházelo k plýtvání nebo
zneužívání prostředků České televize.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 2
6
Výměna informačních systémů

Informační systém na podporu centrálního nákupu

Byla dokončená definice vstupných parametrů informačního systému na podporu
centrálního nákupu a dokončené mapování procesů. Z hlediska časové náročnosti
tyto činnosti zabraly delší dobu, než byl původní předpoklad a proto došlo k posunu
očekávaného termínu spuštění ostré verze systému na II. čtvrtletí 2014.

Systém na vymáhání TV poplatků

Dne 16. 12. 2013 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Hodnotící komise ve lhůtě
pro podání nabídek obdržela 3 nabídky, z nichž na základě stanovených hodnotících
kritérií vybrala nejvhodnější nabídku. V současné době běží lhůta pro podání
námitek. Po její uplynutí dojde k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Celková
nabídková cena zahrnuje implementaci, podporu a rozvoj po dobu 4 let.
Předpokládané dokončení implementace v souladu se smlouvou je max. 8 měsíců od
začátku implementace.

ERP

Česká televize obdržela 5 žádostí o účast v soutěžním dialogu. Všichni uchazeči, kteří
podali žádost o účast, prokázali splnění kvalifikace. Se všemi uchazeči bude ve 2.
kvartálu 2014 probíhat soutěžní dialog, jehož cílem je nalézt optimální řešení ERP
systému v ČT. Na základě výsledku tohoto soutěžního dialogu pak bude sestavena
zadávací dokumentace a následně budou uchazeči, kteří podali žádost o účast vyzváni
k podání nabídek. Očekávané podání nabídek je ve 3. kvartálu 2014.

eSpis

S vítězným uchazečem byla smlouva podepsána dne 19. 12. 2013 a následně začala
implementace systému.

Požadavek na změnu termínu odevzdání další aktualizace zprávy o pokračování
realizace kontrolních, řídících, organizačních a procesních opatření

S ohledem na velkou časovou náročnost dílčích kroků v jednotlivých procesech
navrhuje vedení České televize předložení další aktualizace v březnu 2015 se
zhodnocením všech realizovaných kroků v roce 2014.

Kontrolní, řídící, organizační a procesní opatření v roce 2014 2
7