Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam 220251000560004 najdete zde
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE
na rok 2020
Vypracoval: David Břinčil, ředitel divize Finance
Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel České televize
Leden 2020
OBSAH
1. ÚVOD ............................................................................. 3
2. SHRNUTÍ ROZPOČTU.......................................................... 4
3. TELEVIZNÍ POPLATKY ......................................................... 8
4. ROZPOČET VÝNOSŮ ......................................................... 11
5. ROZPOČET BĚŽNÝCH NÁKLADŮ .......................................... 14
6. INVESTIČNÍ ROZPOČET ..................................................... 22
7. ROZPOČET VÝDAJŮ SPOJENÝCH S PŘECHODEM NA DVB-T2
(1080p)......................................................................... 23
8. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) ...................... 24
PŘÍLOHA 1: ROZVAHA................................................................ 25
PŘÍLOHA 2: VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2017 - 2020 26
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 2
1. ÚVOD
V souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění,
náleží do působnosti Rady ČT schvalovat rozpočet České televize. Do doby schválení rozpočtu hospodaří
Česká televize podle svého dlouhodobého plánu ekonomického rozvoje.
Rozpočet vychází z platných legislativních norem a je sestaven na základě Dlouhodobých plánů
programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2020- 2024.
Rozpočet nepočítá s možnými dopady, které by nastaly v případě, že by po schválení rozpočtu došlo
ke změně zákonů ovlivňujících fungování České televize.
Rozpočet na rok 2020 umožní České televizi:
o vysílání šesti televizních programů (ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art)
o výrobu vlastní televizní tvorby, včetně původní české dramatiky, dokumentů, zpravodajských
a publicistických pořadů, pořadů pro děti, kulturních a vzdělávacích pořadů
o tvorbu původního zahraničního a regionálního zpravodajství, včetně jejich dalšího rozvoje
o terestriální šíření signálu všech programů ČT
o realizaci přechodu na nový vysílací standard DVB-T2 (1080p) - plnění Strategie rozvoje zemského
digitálního televizního vysílání schválené vládou ČR dne 20. července 2016 a Technického plánu
přechodu na standard DVB-T2 schválené vládou ČR dne 29. srpna 2018.
o satelitní šíření signálu všech programů ČT v HD kvalitě
o podporu české filmové tvorby
o podporu kulturních, vědeckých, charitativních, sportovních a společensky významných projektů
o realizaci rozsáhlé modernizace videoplatformy „iVysílání“ jak v oblasti infrastruktury, tak i po
obsahové a vizuální stránce
o archivaci a digitalizaci programových fondů
o provozování teletextu a specializovaného zpravodajského, sportovního a dětského internetového
portálu a dále internetových stránek programů ČT1, ČT2 a ČT art
o pokračování generační obměny techniky a infrastruktury
o investice do nových televizních technologií
o udržení vysokého standardu výroby a vysílání pořadů
o zajištění oprav, údržby a provozu objektů v Praze, Brně a Ostravě
o další rozvoj vzdělávání pracovníků a vytváření podmínek pro jejich trvalý odborný růst
o stabilní a odpovídající mzdové ohodnocení zaměstnanců
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 3
2. SHRNUTÍ ROZPOČTU
TELEVIZNÍ POPLATKY
(v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
30 000 0,5 %
příjem z televizních poplatků 2020 2019
%
Pozn.: Více k televizním poplatkům v kapitole 3. 5 670 000 5 640 000 16 %
4%
VÝNOSY A NÁKLADY 0%
1%
(v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl 4%
0%
výnosy z podnikatelské činnosti 2020 2019 107 000 1%
ostatní výnosy 2 000 6%
čerpání fondu televizních poplatků 777 000 670 000 -6 %
VÝNOSY celkem -23 000 -
49 000 47 000 86 000 1%
80 000
5 934 000 5 957 000 10 000 %
16 000 -14 %
6 760 000 6 674 000 10 000
-30 000 %
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění 2 120 000 2 040 000 17 %
2 285 000 0
výrobní úkol 2 295 000 1 689 000
86 000
provozní a režijní náklady 1 705 000 160 000
490 000
DPH bez nároku na odpočet 170 000
10 000
odpisy dlouhodobého majetku 460 000
odpisy televizních práv, změna stavu zásob, 10 000 6 674 000
aktivace
6 760 000
NÁKLADY celkem
Pozn.: Detailní přehled výnosů a nákladů je uveden v kapitolách 4 a 5.
INVESTICE
(v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl
-53 000
investice 2020 2019
Pozn.: Více k investicím v kapitole 6. 321 000 374 000
FINANCOVÁNÍ PŘECHODU NA DVB-T2 (1080p) V ČESKÉ REPUBLICE
(v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl
64 000
výdaje související s přechodem na DVB-T2 2020 2019
(standard 1080p) a distribučním mixem
430 000 366 000
Pozn.: Více k přechodu na DVB-T2 (1080p) v kapitole 7.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 4
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ROZPOČTU
Příjem z televizních poplatků
(viz strany 8 – 10)
5 670 mil. 5 640 mil. Více než 90 % z celkových ročních příjmů České televize představují
televizní poplatky.
Pro rok 2020 se předpokládá výše skutečně uhrazených poplatků
o 30 mil. vyšší, než tomu bylo v plánu na rok 2019. Plánovaný
příjem vychází z vývoje skutečných příjmů v roce 2019, kdy se daří
díky oslovovacím akcím zvyšovat počet evidovaných poplatníků.
Očekávané příjmy vychází ze zkušenosti předchozích let, počtu
evidovaných poplatníků a plánovaného objemu upomínacích akcí
dlužníků.
2020 2019
Mzdové náklady
(viz strana 14)
2 120 mil. 2 040 mil. Počet zaměstnanců České televize se dlouhodobě pohybuje kolem
2 900, z toho 500 je v televizních studiích v Brně a Ostravě. Počet
2020 2019 zaměstnanců vychází z potřeby zajistit všechny zákonné
povinnosti, které jsou ČT uloženy a činnosti nutné k vlastní
televizní tvorbě, která tvoří 65 % odvysílaných pořadů
na programech ČT (u komerčních televizí tvoří vlastní tvorba
obvykle asi 15 % vysílání).
V předchozích letech docházelo v české ekonomice k výraznému
růstu mezd, na které musela ČT reagovat. Mezi roky 2017 – 2019
se zvedly mzdové náklady o 10 % (téměř o 190 mil. Kč). Rozpočet
umožní reagovat na pokračující růst mezd v České republice
i v roce 2020. Rozpočet reflektuje i platnou Kolektivní smlouvu.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 5
Výrobní úkol
(viz strany 15 – 17)
2 295 2 285 Výrobní úkol představuje náklady na tvorbu a pořízení pořadů.
mil mil. V případě výroby se jedná o profese a činnosti, které Česká televize
nezajišťuje pomocí interních kapacit (např. platby autorům,
2020 2019 výkonným umělcům, štábním profesím). Výrobní úkol zahrnuje
i nakoupená televizní práva (sportovní akce, filmy, seriály,
zpravodajské agentury), která dohromady tvoří více než 1/4
nákladů na výrobu.
Jako každý sudý rok si zvýšené prostředky vyžádají velké sportovní
akce, ke kterým má Česká televize práva. V roce 2020 se budou
konat LOH a ME ve fotbale.
Výrobní úkol rozdělen podle užití
42 % ČT1, ČT2, ČT :D, ČT art
14 % ČT24
20 % ČT sport
10 % akvizice
4% distribuční filmy
10 % vývoj, ostatní, bartery,
nealokované
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 6
Provozní a režijní náklady
(viz strany 17 - 20)
77 % PROVOZ
9 % REŽIJNÍ NÁKLADY
11 % NÁKLADY PŘÍMO
SPOJENÉ S VÝNOSY
3 % VNĚJŠÍ FAKTORY A
NEPENĚŽNÍ NÁKLADY
provoz: distribuce signálu, kolektivní správa autorů, energie, výběr televizních poplatků, sociální
náklady a pracovní dohody, podpora IT a technických systémů, výzkum sledovanosti
a hodnocení veřejné služby, nové platformy
režie: pojištění osob, vozidel a majetku, právní a poradenská činnost, cestovné
náklady přímo spojené s výnosy: bartery, odvod do fondu kultury, stravovací služby, výběr
a vymáhání televizních poplatků
vnější faktory a nepeněžní náklady: odpis pohledávek, kurzové ztráty, členské příspěvky
Investiční výdaje
(viz strana 22)
48 mil. 321 mil.
132 mil.
100 mil.
41 mil.
televizní technologie informační technologie generační obměna správa areálu, scénická INVESTICE
a digitální archiv výroba, aj.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 7
3. TELEVIZNÍ POPLATKY
Systém výběru televizních poplatků se řídí zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních
poplatcích, který mimo jiné upravuje i výši televizního poplatku na 135 Kč měsíčně, platnou
od 1. 1. 2008. Zákon umožňuje České televizi pracovat s evidencí poplatníků, dále řeší problematiku
upomínání dlužníků a soudního vymáhání dlužných televizních poplatků.
135 Kč více než 90 %
příjmů ČT
Televizní poplatky představují hlavní zdroj financování ČT a jsou využívány především k výrobě a vysílání
pořadů. Je dbáno na to, aby získané prostředky od poplatníků byly využívány hospodárně a aby se
hodnota televizního poplatku projevila co nejvíce ve službách poskytovaných divákům.
Proto je pro fungování televize a financování služeb poskytovaných veřejnosti důležité, aby všichni plnili
svou zákonnou povinnost platit pravidelně televizní poplatek. Na financování České televize má
negativní dopad skutečnost, že od roku 2008 se počet evidovaných poplatníků snížil a tím dochází
k úbytku finančních prostředků, které má Česká televize k dispozici.
Změna počtu přijímačů 24
13
2010 – 2019
5
-18 -27 -22 -38 2014 -7 -14 -4 2018 2019
2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017
Celkový pokles evidovaných přijímačů mezi roky 2010 a 2019 činí 88 tisíc, což představuje
roční příjem ve výši 143 mil. Kč.
Česká televize na tento vývoj reaguje tím, že v co největší míře využívá možnosti dané legislativou
k tomu, aby identifikovala fyzické a právnické osoby, které nejsou k placení televizního poplatku
přihlášeny. Oslovování nepřihlášených poplatníků je spojeno s náklady na zasílání dopisů a vyšší
potřebou operátorů call centra.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 8
Za poslední dva roky ČT oslovila:
Oslovení
2018 – 2019
přes 214 tis.
potencionálních poplatníků
Za současných podmínek je jediným způsobem k získání nových poplatníků realizace pravidelných
oslovovacích akcí. Bez jejich realizace by mohlo docházet k výraznějším propadům poplatníků. I proto se
ČT bude v roce 2020 aktivně věnovat upomínání a vymáhání dlužných poplatků a dále vyhledávání
poplatníků, kteří neplní svou povinnost platit televizní poplatek daný zákonem.
Plánovaný příjem z televizních poplatků vychází z očekávané skutečnosti roku 2019, plánovaného počtu
evidovaných přijímačů a naplánovaných upomínacích a vyhledávacích akcí v roce 2020. Díky
provedeným oslovovacím akcím v letech 2018 a 2019 se podařilo navýšit počet evidovaných poplatníků,
což se odráží i v předpokládaných příjmech za rok 2020.
(v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
příjem z televizních poplatků 30 000 0,5 %
2020 2019
5 670 000 5 640 000
VLIV INFLACE NA PŘÍJEM Z TELEVIZNÍCH POPLATKŮ
Televizní poplatek je v současné době stanoven ve výši 135 Kč měsíčně. Poplatek není navázán na inflaci
ani jiný ekonomický ukazatel. Zůstává tak od roku 2008 nezměněn (již 13 let). A to i přesto, že dochází
k postupnému růstu cenové hladiny (inflaci), a tedy nárůstu cen služeb a zboží, které jsou potřebné
k výrobě pořadů a provozu areálu ČT. Při zohlednění inflace bude reálná hodnota příjmů z televizních
poplatků v roce 2020 o 1,35 mld. Kč menší, než v roce 2008. Jinak řečeno, reálná výše televizního
poplatku v roce 2020 bude činit jen 106 Kč.
Průměrná roční míra inflace
2008 – 2020
6,3%
3,3% 2,5% 2,1% 2,8% 2,3%
1% 1,5% 1,9% 1,4% 0,4% 0,3% 0,7%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Zdroj: Český statistický úřad, Česká národní banka
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 9
Následující grafy ukazují, jak se od roku 2008 zvětšuje rozdíl mezi nominální a reálnou hodnotou příjmů
z televizních poplatků, resp. hodnotou televizního poplatku.
Nominální a reálná hodnota příjmů z tv poplatků
2008 – 2020 (v mld.)
5,79 5,83 5,79 5,77 5,76 5,72
5,68 5,62 5,69 5,66 5,64 5,68 5,67
5,46 5,37
5,27
5,16
nominální hodnota příjmu 4,96
reálná hodnota příjmu 4,85 4,78 4,83 4,77
4,63 4,57
4,43
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nominální a reálná hodnota televizního poplatku
2008 – 2020 (v Kč)
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
126 125
123
121
117 115,4 114,9 114,6
poplatek za měsíc 114
111
reálná hodnota měsíčního poplatku 109
106
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pokles reálné výše poplatku oproti roku
2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-6% -7% -9% -10%
-13% -14,5% -14,9% -15% -16% -18%
-20% -22%
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 10
4. ROZPOČET VÝNOSŮ
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
(v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2020 2019
reklama (1) 34 000 45 %
sponzoring a PP (mimo bartery) 110 000 76 000 41 000 24 %
barterové operace 215 000 174 000 4 000 2%
(sponzoring, PP, vklady do výroby) (2) 9 000 11 %
prodej práv (3) 237 000 233 000 19 000 18 %
ostatní (4)
90 000 81 000 16 %
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 125 000 106 000
celkem
777 000 670 000 107 000
Při prodeji reklamy již dlouhodobě Česká televize nespolupracuje s žádnými zprostředkovatelskými
agenturami. Díky čemuž má možnost navázat přímý vztah se zadavateli reklamy. Přímé vyjednávání také
umožňuje účinnější řízení disponibility reklamního prostoru. Na druhou stranu sebou přináší vyšší
nároky na zaměstnance České televize. A to jak přímo při vyjednávání obchodních podmínek, tak při
následné administraci celého procesu.
(1) Zákon o České televizi přesně stanovuje limity, které má Česká televize při získávání výnosů
z prodeje reklamy. Zákon stanoví, že:
o na ČT2 a ČT sport nesmí reklamní čas přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém
z těchto programů (tj. max. 7 min a 12 sec za den), přičemž vysílání reklam nesmí v době
od 19 do 22 hodin překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na každém z těchto
programů.
o na programech ČT1 a ČT24 nesmí být reklama zařazena do vysílání vůbec s výjimkou reklamy
zařazené do vysílání programu, který je v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní
události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou získání práv k televiznímu vysílání
kulturní či sportovní události. Pokud k zařazení reklamy dojde, je reklamní čas omezen stejně
jako na programech ČT2 a ČT sport (tj. na 7 min a 12 sec za den).
Stejně jako při jejich získávání, tak i při užití prostředků získaných z reklamy, je Česká televize
omezena zákonem č. 302/2011 Sb.:
o Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklamy vysílané na programu ČT2 Státnímu fondu
kultury České republiky. Z výnosu na tomto programu si Česká televize odečte prokázané
účelně vynaložené náklady spojené s prodejem reklamy.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 11
o Výnosy z reklamy vysílané na programu ČT sport použije Česká televize na výrobu a vysílání
pořadů se sportovní tématikou.
(2) Barterové transakce představují výnosy, které přímo kryjí stejný objem nákladů ve výrobě
a režijních nákladech. Výnosy z vkladů do výroby představují převážně vklady partnerů do výroby
pořadů vyráběných Českou televizí. Výše těchto výnosů závisí na konkrétních typech pořadů
vyráběných a vysílaných v daném roce, a proto se rok od roku liší. O stejnou částku se pak liší
i na straně nákladů. V roce 2020 je předpokládáno navýšení barterových transakcí zejména u výroby
sportovních pořadů.
(3) Prodej práv zahrnuje prodej práv k televizním pořadům a dalším produktům ČT, jako jsou DVD
nosiče, knihy a merchandisingové produkty, ale i poskytnutí oprávnění k vysílání programů České
televize na kabelových a satelitních televizích.
(4) Do položky ostatní výnosy z podnikatelských činností jsou zahrnuty především výnosy ze stravování,
z prodeje produkčních služeb, pronájmů, vysílání loterijních pořadů, výnosy z internetu, tržby
z vydavatelské činnosti (Edice ČT) a prodeje zboží (prodejna ČT). Ve snaze o větší kontrolu kvality
a ceny jídel poskytovaných v rámci závodního stravování zaměstnancům ČT v Praze, došlo ke konci
roku 2018 ke změnám ve způsobu poskytování této služby. Systém je nyní nastaven tak, že Česká
televize zajišťuje nákup surovin a poskytování služby, zároveň ale realizuje výnosy za prodaná jídla
a zboží. S růstem kvality je spojen i zvýšený zájem zaměstnanců o využívání poskytovaného
stravování, což sebou nese vyšší výnosy.
OSTATNÍ VÝNOSY Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2020 2019
(v tis. Kč) 31 800 35 000 -3 200 -9 %
vymáhání televizních poplatků (1) 10 000 5 000 5 000 100 %
úroky (2) 7 200 7 000
jiné (3) 200 3%
OSTATNÍ VÝNOSY celkem 49 000 47 000 2 000 4%
(1) Výnosy z vymáhání televizních poplatků tvoří náhrady právního zastupování při soudním vymáhání
dlužných televizních poplatků, vymožené soudní poplatky, přijaté úroky z výzev a žalob a přirážky
k televizním přijímačům. Výše výnosů v roce 2020 je dána odhadovaným objemem ukončených
soudních žalob v daném roce bez ohledu na to, kdy byly podány.
(2) Výnosové úroky získává Česká televize z uložených volných finančních prostředků ve státních
dluhopisech a na bankovních účtech.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 12
(3) Jiné výnosy představují zejména tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, výnosy
související s poskytovanými sociálními benefity a další drobné výnosy.
ČERPÁNÍ FONDU TELEVIZNÍCH POPLATKŮ
Tvorba a čerpání fondu televizních poplatků jsou účetní operace, které nepředstavují změnu finančních
prostředků. Mezi čerpáním fondu a použitím finančních prostředků je časový nesoulad, který může
dosahovat až několika let v závislosti na vývoji dokončování a odvysílání vlastní výroby a pořizování
investic. Zatímco k úbytku finančních prostředků dochází v okamžiku pořízení služby, zboží nebo
dlouhodobého majetku, k čerpání fondu dochází až v roce, kdy se pořízená položka dostane do nákladů,
což u vlastní výroby je při odvysílání a u dlouhodobého majetku v podobě odpisů během let, kdy je
majetek používán.
Stav fondu televizních poplatků ani jeho čerpání nevypovídají o finanční situaci a hospodaření České
televize. Finanční stabilitu a hospodaření lze hodnotit pouze na základě příjmů, výdajů, stavu
pohledávek, závazků, a především pak stavu finančních prostředků. Proto také v dlouhodobých plánech
i ročních rozpočtech je jako finanční cíl používán právě stav finančních prostředků a finančních
ekvivalentů na účtech České televize, a nikoliv stav fondu televizních poplatků.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 13
5. ROZPOČET BĚŽNÝCH NÁKLADŮ
MZDY ZAMĚSTNANCŮ A ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ KE MZDÁM
Mzdové náklady a zákonné pojištění tvoří významnou položku rozpočtu. Počet zaměstnanců České
televize se pohybuje kolem 2 900, z toho 500 je v televizních studiích v Brně a Ostravě. Většina pozic
souvisí přímo s výrobou a vysíláním pořadů, zpravodajství a sportu. Počet zaměstnanců vychází z potřeby
zajistit činnosti nutné k vlastní televizní tvorbě, která tvoří 65 % odvysílaných pořadů na programech ČT
(u komerčních televizí tvoří vlastní tvorba obvykle asi 15 % vysílání). Vedle velkého objemu vlastní
televizní tvorby ovlivňuje počet zaměstnanců také rozsáhlý komplex studií a dalšího televizního zázemí,
které se k výrobě pořadů využívá.
Průměrná mzda v České republice v minulých letech rostla. Podle dostupných prognóz se očekává její
další navyšování. Česká televize na tento vývoj reagovala a v letech 2017, 2018 a 2019 postupně
zvyšovala mzdy zaměstnanců. Pro rok 2020 se u některých televizních profesí očekává další růst, který
se odráží i ve výši rozpočtu.
Meziroční růst průměrné mzdy v ČR
2014 – 2021 6,7% 7,5% 7,1%
4,4% 5,5% 5,1%
2,9% 3,2%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zdroj: Český statistický úřad, Česká národní banka
Meziroční růst průměrné mzdy v ČT
2014 – 2019
6,7%
2,5% 3,3%
1,8% 1,3% 0,9%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 14
VÝROBNÍ ÚKOL
Výrobní úkol je největší nákladovou položkou rozpočtu a představuje objem finančních prostředků,
které Česká televize používá k nákupu specifických produktů a služeb souvisejících s výrobou pořadů.
Jedná se o činnosti, které ČT nezajišťuje svými interními kapacitami. Příjemci jsou tedy autoři, scénáristé,
herci, režiséři, majitelé práv i jednotlivé speciální štábní profese, či nezávislé producentské firmy
v případě koprodukční nebo zakázkové výroby.
Česká televize dále vynakládá na výrobu pořadů prostředky v podobě mezd zaměstnanců
(dramaturgové, produkční, redaktoři, editoři, technické profese a další) a nákupu a provozu výrobních
a technických kapacit. Tyto prostředky nejsou součástí výrobního úkolu, ale jsou vykazovány v rámci
jiných kapitol rozpočtu (mzdové náklady, provozní a režijní náklady a investice).
Rozpočet výrobního úkolu na rok 2020 zabezpečuje plnění úkolů uložených zákonem o České televizi
včetně předvýroby pořadů pro následující období a rozpracování dlouhodobých projektů, především pak
původních českých seriálů a nákup vysílacích práv mezinárodních sportovních událostí. Prostředky jsou
vynakládány hlavně na původní dramatickou tvorbu, zpravodajství, publicistiku, pořady podporující
vzdělávání a kulturu, dokumentární tvorbu, sportovní pořady a zábavu. Rozdělení prostředků mezi
jednotlivé programy a žánry závisí na požadavcích a povinnostech programu v daném roce, na pořadech
vyrobených v minulých letech, na objemu rozpracovaných projektů, na práci s archivem a akvizicí,
a rovněž na tom, zda se v daném roce uskuteční velké nebo mimořádné události (jako je například konání
voleb nebo velkých sportovních akcí).
Česká televize bude i nadále podporovat českou kinematografii a v rámci rozpočtu jsou plánovány
prostředky pro koprodukční distribuční projekty.
Část plánovaných prostředků není alokována na žádný program ani žánr. O využití těchto prostředků
na konkrétní účel se bude rozhodovat během roku podle toho, jak budou schvalovány projekty v daných
žánrech na Programových radách. Část projektů bude pak financována v rámci barterových dohod.
Z rozpočtu výrobního úkolu je na nákup televizních práv plánováno vynaložit 619 mil. Kč (27 %). Nejvíce
bude použito na sportovní práva a práva k nakupovaným filmům, seriálům a dokumentům.
V roce 2020 bude vynaloženo na vlastní tvorbu a akvizici pro děti téměř 187 mil. Kč., což představuje
8 % vynaložených nákladů na výrobu pořadů.
V roce 2020 bude Česká televize vysílat na 6-ti programech: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art.
V úhrnu vysílací doba všech programů České televize dosáhne 43 920 hodin.
o u ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport v celodenním 24 hodinovém režimu
o u programu ČT :D s 14 hodinovou vysílací dobou (od 6:00 – 20:00)
o a program ČT art budeme vysílat s 10 hodinovou vysílací dobou
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 15
STRUKTURA VÝROBNÍHO ÚKOLU PODLE PROGRAMOVÝCH OKRUHŮ
(v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
ČT1, ČT2, ČT :D a ČT art 2020 2019 -83 133 -8 %
ČT24 -8 319 -3 %
ČT sport (1) 956 334 1 039 467 30 %
akvizice (nákup filmů, seriálů, dokumentů atd.) 109 344 -1 %
distribuční filmy 314 690 323 009 -1 278 32 %
vývoj 22 334 -14 %
ostatní a nealokované prostředky (2) 470 902 361 558 -1 870 -14 %
nealokované barterové rezervy (3) 232 251 233 529 -9 %
VÝROBNÍ ÚKOL celkem -14 078 0%
92 364 70 030 -13 000
11 800 13 670 10 000
89 659 103 737
127 000 140 000
2 295 000 2 285 000
STRUKTURA VÝROBNÍHO ÚKOLU PODLE ŽÁNRŮ
(v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
2020 2019
dramatická tvorba (4) 524 850 548 275 -23 425 -4 %
sportovní přenos, záznam (1) 439 510 330 918 108 592 33 %
zpravodajství 346 317 353 101 -2 %
publicistika (5) 259 683 246 169 -6 784 5%
zábava 112 453 161 995 13 514 -31 %
dokument 111 353 114 311 -49 542 -3 %
divadlo, hudba, event 40 124 38 845 -2 958 3%
vývoj 11 800 13 670 1 279 -14 %
akvizice (nakoupené filmy, seriály, dokumenty) 232 251 233 529 -1 870 -1 %
ostatní a nealokované prostředky (2) 89 659 104 187 -1 278 -14 %
nealokované barterové rezervy (3) 127 000 140 000 -14 528 -9 %
-13 000
VÝROBNÍ ÚKOL celkem 2 295 000 2 285 000 0%
10 000
(1) Důvodem zvýšených nákladů na sportovní pořady jsou letní olympijské hry a mistrovství Evropy
ve fotbale. Jedná se o pravidelný dvouletý cyklus, kdy v sudých letech jsou kvůli konání velkých
mezinárodních sportovních akcí náklady na sportovní televizní práva a výrobu vyšší.
(2) Nealokované prostředky představují částku, o jejímž rozdělení mezi jednotlivé programy a žánry se
rozhoduje v průběhu roku dle průběžného schvalování projektů do výroby.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 16
(3) Barterové transakce, kdy jsou náklady kryté stejnou částkou ve výnosech, umožňují České televizi
získat dodatečné zdroje k financování výroby pořadů. Objem těchto transakcí závisí na konkrétních
typech pořadů vyráběných a vysílaných v daném roce, a proto se rok od roku liší. O stejnou částku
se pak liší i na straně výnosů. Alokace barterových rezerv na konkrétní pořad bude provedena, až
bude znám konkrétní obchodní partner. V rámci rozpočtu jsou prostředky kalkulovány na základě
zkušenosti z předchozích let, podle vývoje trhu a předběžných diskusí s potencionálními partnery.
(4) Velký podíl na nákladech ČT na výrobu pořadů představuje i v roce 2020 původní dramatická tvorba.
Tvorba dramatických pořadů obvykle přesahuje horizont 12 měsíců. Roční rozpočty tak jsou
ovlivněny nejen zahájením nových výrob, ale též objemem předvýrob a rozpracovanosti
jednotlivých pořadů.
(5) U publicistických pořadů došlo meziročně k posílení prostředků především z důvodů realizace
nových formátů a divácky žádaných pořadů, které nebyly v minulém roce vyráběny.
ODVYSÍLANÉ POŘADY A VÝROBA POŘADŮ
odvysílané pořady výroba pořadů
44 258 44 262 44 258 44 375
35 811 35 636
V HOD. 15 481 16 311 17 772 17 914 18 000 18 000
SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST ROZPOČET ROZPOČET
2008 2011 2017 2018 2019 2020
NÁKLADY NA 1 HOD. ODVYSÍLANÝCH POŘADŮ A NA 1 HOD.
VÝROBY POŘADŮ
náklady / odvysílané pořady náklady / výroba pořadů
416,2 390,6
363,4 365,8 370,8 375,6
V TIS. KČ / HOD. 179,9 178,8 145,9 148,1 150,8 152,3
SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST SKUTEČNOST ROZPOČET ROZPOČET
2008 2011 2017 2018 2019 2020
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 17
PROVOZNÍ A REŽIJNÍ NÁKLADY
Provozní náklady jsou spojené především s distribucí signálu (náklady na vysílací síť a přenosy),
s programem (kolektivní správa autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva)
a s výběrem televizních poplatků, které tvoří dohromady téměř 40 %. Další významné položky jsou
ostatní osobní a sociální náklady, energie, stravovací služby a prodej výrobků, opravy a udržování
a podpory technických a počítačových systémů.
(v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
náklady na vysílací síť a přenosy (1) 2020 2019 -2 200 -1 %
kolektivní správa autorů, provozovací honoráře a
honoráře autorů, práva (vysílání) (2) 280 000 282 200 -1 800 -1 %
ostatní osobní náklady a sociální náklady (3)
náklady spojené se správou a výběrem TV 230 700 232 500 26 500 14 %
poplatků (4)
energie (5) 216 600 190 100 0 0%
podpora technických systémů (6)
opravy a udržování (7) 128 200 128 200 -2 000 -2 %
bartery – propagace, reklama pořadů ČT a jiné (8) 4 500 9%
správa budov, ostraha, úklid, vodné a stočné (9) 96 000 98 000 -4 600 -8 %
i-vysílání, streaming a nové platformy (10) 53 500 49 000 -519 -1 %
nájemné a půjčovné (11) 50 100 54 700 2 700 6%
odvody Státnímu fondu kultury ČR (12) 49 947 50 466 1%
podpora a rozvoj počítačových systémů (13) 45 000 42 300 400 5%
42 000 41 600 1 600 0%
drobný majetek a civilní kostýmy (14) 35 600 34 000 6%
odpis nevymožených TVP a ostatních 33 000 33 000 0 2%
pohledávek(15) 32 800 31 000 1 800
výzkum sledovanosti a hodnocení veřejné 30 600 29 900 0%
služby (16) 700
materiál (17) 30 000 30 000 -2 %
kolektivní správa autorů, provozovací honoráře a 0 3%
honoráře autorů, práva (prodej práv) (18) 2%
právní činnost při vymáhání TVP (19) 27 953 28 500 -547 -15 %
leasing osobních automobilů (20) 2%
20 200 19 700 500 0%
pojistné (úrazové, majetku a odpovědnosti) 5%
21 800 21 400 400 -22 %
poplatky ČTÚ za kmitočty 7%
17 000 20 000 -3 000 -7 %
videonosiče, audionosiče a zálohové nosiče 17 300 17 000 300 0%
16 300 16 300 0 -3 %
náklady na činnost Rady ČT 14 000 13 300 700 1%
12 900 16 600
audit, právní, daňové a ostatní poradenství 12 700 11 884 -3 700
10 000 10 800 816
členské příspěvky (EBU, Euronews atd.) 9 800 -800
jiné náklady (21) 171 000 9 800 0
176 750
PROVOZNÍ A REŽIJNÍ NÁKLADY celkem 1 705 000 -5 750
1 689 000
16 000
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 18
(1) Náklady na vysílací síť a přenosy zahrnují náklady spojené s terestrickým a satelitním šířením všech
programů České televize.
(2) Kolektivní správa autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva (vysílání) představují
zejména odměny autorům a výkonným umělcům spravované organizacemi pro kolektivní správu
(OSA, Intergram a DILIA) a odměny za odvysílání pořadů vyplácené přímo Českou televizí (tzv.
reprízné).
(3) Ostatní osobní a sociální náklady zahrnují především zaměstnanecké benefity (příspěvek
zaměstnancům na penzijní připojištění, osobní konta), dohody o provedení práce a o provedení
činnosti, odstupné uvolňovaným zaměstnancům, náklady na vzdělávání a stravovací služby. Výše
nákladů v roce 2020 zohledňuje zvýšení příspěvku na penzijní připojištění pro zaměstnance, které
je dáno kolektivní smlouvou. U stravovacích služeb je plánován nárůst nákladů v důsledku
zvýšeného zájmu o využívání stravovacích zařízeních v ČT Praha, což je kompenzováno vyššími
výnosy. Nový způsob poskytování závodního stravování přinesl větší kontrolu nad kvalitou služeb
a prodávaného zboží, kdy Česká televize nese celkové náklady na nákup surovin a poskytování
služby a zároveň přijímá výnosy za prodaná jídla a zboží.
(4) Náklady spojené se správou a výběrem televizních poplatků představují zejména odměnu České
poště za inkaso televizních poplatků od poplatníků platících přes SIPO a vedení evidence kmenu
poplatníků televizních poplatků, náklady na upomínání dlužných televizních poplatků a soudní
poplatky.
(5) Náklady na spotřebu energie zahrnují elektrickou energii, teplo a plyn.
(6) Podpora technických systémů představuje servisní podporu na zajištění provozu technických
zařízení. Servisní podpora je povinná platba dodavateli technologie, v rámci které dodavatel
zajišťuje pravidelnou podporu používaným systémům (jak HW, tak SW). Zvýšení nákladů je dáno
zejména novou smlouvou na servisní zajištění serverové technologie DNPS II. Nárůst byl dále
způsoben nutností zajistit servisní podporu u investic, kterým skončila podpora v rámci prvotního
pořízení investice. Dodavatelé v posledních letech přecházejí na nový obchodní model, kdy snižují
pořizovací cenu zařízení, ale vyžadují pravidelné roční platby za podporu a servis. V rozpočtu
České televize se tato skutečnost projevuje snížením hodnoty investic a zároveň růstem
provozních nákladů.
(7) Náklady na opravy a udržování zahrnují běžnou údržbu jednotlivých objektů, opravy podlahových
krytin, opravy podhledů a osvětlení, revize a servis výtahů, opravy vodovodního řadu a další. Výše
nákladů se odvíjí od plánu oprav v daném roce.
(8) Barterové náklady na propagaci pořadů České televize jsou položkou rozpočtově neutrální,
tj. ve stejné výši jsou plánovány i na výnosové straně rozpočtu.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 19
(9) Náklady na správu budov, ostrahu, úklid, vodné a stočné souvisí s udržováním a správou objektů
a zahrnuje především úklid, spotřebu vody, ostrahu, recepční služby, provoz podatelny a náklady
na hasičský záchranný sbor. Zvýšené náklady v roce 2020 ovlivnil i růst minimální mzdy, který se
odráží například v cenách za úklid a ostrahu.
(10) Položka i-vysílání, streaming a nové platformy obsahuje zejména technické zajištění veřejné
služby i-vysílání, internetové a webové služby, podporu mobilních aplikací, hybridní televize
(HbbTV) a teletextu.
(11) Nájemné a půjčovné zahrnuje především náklady spojené s nájmy bytů a jiných prostor
v souvislosti s činností zahraničních zpravodajů a nájmy prostor využívaných regionálními
zpravodaji. Od roku 2020 jsou rozšířená studia v Ústí nad Labem a Plzni využívána již po celý rok.
(12) Česká televize má podle zákona povinnost odvádět výnosy z reklamy vysílané na programu ČT2
(po odečtení účelně vynaložených nákladů) do Státního fondu kultury ČR. Plánovaný odvod se
odvíjí od očekávaných výnosů z prodeje reklamy v daném roce.
(13) Podpora a rozvoj počítačových systémů představuje servisní podporu na zajištění provozu
informačních technologií a digitalizaci archivu a programových fondů. Servisní podpora je povinná
platba dodavateli technologie, v rámci které dodavatel zajišťuje pravidelnou podporu používaným
systémům (jak HW, tak SW). S rozvojem nových a moderních IT technologií se postupně
i celosvětově zvyšují ceny služeb za tyto podpory.
(14) Položka drobný majetek a civilní kostýmy zahrnuje zejména výpočetní techniku, obnovu
technologického zařízení techniky, oblečení pro moderátory, pracovní oděvy, telefony,
kancelářský nábytek. Zvýšení v roce 2020 souvisí s plánovanou obnovou výpočetní techniky (PC,
notebooky a monitory).
(15) Česká televize neúčtuje pouze o úhradě televizních poplatků, ale i o jejich předpisu. V případě
neuhrazení jsou poplatky následně vymáhány. Nevymožitelné dluhy po uplynutí promlčecí lhůty
jsou odepisovány.
(16) Výzkum sledovanosti a hodnocení veřejné služby představuje náklady na výzkumy, které se
využívají především pro hodnocení úrovně a míry naplňování veřejné služby, pro hodnocení
pořadů, jejich zařazování do vysílání a k prodeji reklamního času.
(17) Položka materiál reprezentuje především náklady na ochranné pomůcky a spotřební materiál pro
technické útvary ČT (např. kabely, montážní a technický materiál, elektromateriál atd.), dále pak
náklady na odborný tisk a knihy a kancelářské potřeby. Posílení prostředků v roce 2020 je spojeno
s rozšířením služeb v reprografii a u technických útvarů (sváření), kde si ČT bude zajištovat určité
služby vlastními silami, tudíž je již nebude nutné poptávat u externích dodavatelů.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 20
(18) Náklady na kolektivní správu autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva (prodej práv)
zahrnují potřebná oprávnění k realizaci prodeje práv, produktů ČT a merchandisingu. Tyto náklady
tedy přímo souvisí s realizovanými prodeji, tedy dodatečnými výnosy České televize.
(19) Právní činnost při vymáhání TVP představuje náklady na právní zastoupení při soudním vymáhání
dlužných televizních poplatků. Tyto náklady jsou kompenzovány na straně výnosů v podobě
přiznaných náhrad.
(20) Česká televize využívá leasing osobních aut místo jejich nákupu, jelikož tato varianta je efektivnější
pro řízení a provozování rozsáhlého vozového parku. Naproti tomu nedochází k výdajům na straně
investic.
(21) Jiné náklady představují náklady na telefonní služby, zahraniční a tuzemské cestovné,
reprezentaci a propagaci, licence na drobný software, provozní náklady útvarů techniky,
korporátních vztahů a komunikace, marketingu, personálního, finančního, právního,
programového, vývojového, obchodního a dalších útvarů.
DPH BEZ NÁROKU NA ODPOČET
DPH bez nároku na odpočet představuje náklad v podobě DPH, které musí Česká televize zaplatit svým
dodavatelům, ale nemůže si ho nárokovat zpět v plné výši. DPH bez nároku na odpočet tak zdražuje
České televizi nákupy služeb, materiálu, zboží. Výše DPH bez nároku na odpočet je dána objemem všech
uskutečněných nákupů (tedy výrobních a provozních nákladů) v daném roce. DPH bez nároku
na odpočet vztahující se k dlouhodobému majetku je vykazována jako součást pořizovací ceny tohoto
majetku.
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU, ODPISY TELEVIZNÍCH PRÁV, ZMĚNA
STAVU ZÁSOB A AKTIVACE
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou propočteny pro stávající stav
odepisovaného majetku České televize se zohledněním doodepsání majetku a plánovaného pořízení
nového majetku. Výše odpisů pak bude ovlivněna skutečným zařazováním majetku do užívání. Vzhledem
k tomu, že dlouhodobý majetek je nakupován přes veřejné zakázky, u kterých může docházet k posunům
v realizaci, může se skutečná výše odpisů od plánované lišit, tato skutečnost však nemá vliv na finanční
situaci České televize, protože odpisy nepředstavují výdaj finančních prostředků.
Odpisy televizních práv, změna stavu zásob a aktivace nákladů na pořízení a výrobu krátkodobého
a dlouhodobého nehmotného majetku byly propočítány ve vazbě na výrobní úkol a plánované vysílací
schéma. V případě změn v postupu výroby a odvysílání pořadů se může objem odpisů a aktivací lišit.
Stejně jako u dlouhodobého majetku tato skutečnost nemá vliv na finanční situaci České televize,
protože se nejedná o výdaj finančních prostředků.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 21
6. INVESTIČNÍ ROZPOČET
Česká televize investuje do obnovy svých výrobních kapacit a infrastruktury tak, aby byla schopná
poskytovat veřejnosti služby dané zákonem. Při plánování nových nákupů je zvažována jejich
využitelnost a potřebnost pro činnosti ČT. Plán investic na rok 2020 zahrnuje především výdaje spojené
s generační obměnou výrobního areálu, nákupy nové a modernizace stávající televizní techniky, licence
a rozvoj informačních systémů nezbytných pro činnosti ČT a správu areálu.
(v tis. Kč) Rozpočet
2020
informační technologie a digitální archiv 100 000
generační obměna televizní techniky 91 400
televizní technika a technologie 41 000
generační obměna infrastruktury 41 000
správa areálu, elektro, vzduchotechnika 24 600
ostatní 23 000
INVESTICE celkem
321 000
GENERAČNÍ OBMĚNA TELEVIZNÍ TECHNIKY A INFRASTRUKTURY
V rámci dlouhodobých plánů je počítáno i s nutnou obnovou výrobního areálu ČT na Kavčích horách ve
spojení i se značnými rekonstrukcemi její infrastruktury. Areál v Praze byl postaven v 60. a 70. letech 20.
století a některé technologie a výrobní kapacity jsou stále původní a mnohdy již za hranicí životnosti.
Generační obměna se dále týká areálu ČT v Ostravě. Česká televize tedy postupně v rámci svých
finančních možností investuje do výrobního areálu, aby mohl být využíván pro výrobu pořadů
i v budoucnu.
Několikaletý plán obnovy areálu v Praze a v Ostravě byl sestaven v roce 2016. Bylo předpokládáno, že
v letech 2016 až 2022 bude do generační obměny investováno téměř 900 mil. Kč.
(v mil. Kč) 2016 - 2019 2020 2021 - 2022 CELKEM
475 132 263 870
investice do generační obměny
techniky a infrastruktury
Pro rok 2020 jsou do plánu zařazeny tyto nejvýznamnější položky:
o Další etapa rekonstrukce rozvoden elektrické energie v areálu KH
o Výměna a rekonstrukce zastaralých a poruchových jednotek vzduchotechniky
o Obměna zvukové režie pro studio 9 a videoserverů pro studia 8 a 9
o Obnovy mixážních pultů pro přenosové vozy
o Modernizace serverů pro grafické studio
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 22
7. ROZPOČET VÝDAJŮ SPOJENÝCH S PŘECHODEM
NA DVB-T2 (1080p)
Projekt DVB-T2 je největším projektem České televize pro roky 2018 až 2021 a zahrnuje nejen vlastní
přechod na vysílací standard DVB-T2/HEVC, ale také nutný přechod formátu záznamu obrazu
ve vysokém rozlišení z 1080i na 1080p. Z hlediska dlouhodobé strategie bylo do projektu nutné zařadit
i plán na udržitelný rozvoj Nových medií a s tím související strategii vývoje perspektivního distribučního
mixu. Celkové výdaje jsou odhadovány na 900 mil. Kč až 1,3 mld. Kč.
Projekt je realizován v souladu se základními zákonnými normami, legislativními úpravami a vládními
dokumenty (Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, Diginovela - změna zákona
o elektronických komunikacích a změna zákona o České televizi a Technický plán přechodu).
Plánované výdaje související s přechodem na DVB-T2 na rok 2020 zahrnují především náklady spojené
se službami nového přechodového multiplexu 11, vlastní informační kampaň k přechodu, zahájení
realizace projektu nové vysílací platformy (distribuční mix) a investiční výdaje spojené s technologickou
změnou přechodu na standard 1080p.
(v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Rozdíl %
64 000 17 %
výdaje související s přechodem na DVB-T2 2020 2019
(standard 1080p) a distribučním mixem
430 000 366 000
Výše uvedené výdaje zahrnují nutné investice a provozní i mzdové náklady, které přesahují běžné roční
výdaje České televize a jsou potřebné k realizaci naplánovaného projektu. V roce 2020 proběhne
nejpodstatnější fáze projektu, a to samotné přepínání vysílání ze standartu DVB-T na DVB-T2. Televize
se musí řídit vládou schváleným harmonogramem přechodu. Pro Českou televizi to znamená, že začala
od 27. listopadu 2019 své vysílání postupně vypínat. Přepnutí ze standardu DVB-T na DVB-T2 bude
v jednotlivých regionech Česka pokračovat během roku 2020. Dále bude probíhat postupná obměna
produkčních řetězců ČT spojených s technologickou změnou přechodu z formátu 1080i na 1080p.
Na základě vypracované koncepce udržitelného rozvoje nových platforem bude během roku 2020
speciálně vytvořený tým pracovat na vývoji a realizaci nové videoplatformy České televize.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 23
8. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)
(v tis. Kč) Rozpočet 2020
Výnosy celkem 6 760 000
Náklady celkem před DPH bez nároku na odpočet 6 590 000
Výsledek hospodaření před DPH bez nároku na odpočet
170 000
Úpravy o nepeněžní a mimořádné položky 554 000
Čistý peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 724 000
117 000
Změna stavu pracovního kapitálu -325 000
Výdaje spojené s nabytím práv k pořadům 516 000
Čistý peněžní tok před úroky a investicemi
Přijaté úroky 10 000
Investice (běžné) -188 600
ČISTÁ ZMĚNA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA OBDOBÍ 337 400
Počáteční stav peněžních prostředků 1 595 000
Čistá změna peněžních prostředků za období 337 400
Výdaje související s přechodem na DVB-T2 (1080p) a distribučním mixem -430 000
Investice související s generační obměnou televizní techniky a infrastruktury -132 400
DPH bez nároku na odpočet -170 000
KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 200 000
Přehled o peněžních tocích na rok 2020 vychází z informací známých v okamžiku jeho sestavování.
Skutečná podoba peněžních toků bude ovlivněna přesným dokončováním výroby pořadů, investic a
jiných dlouhodobějších projektů, dohodnutými splátkami dodavatelům (zejména sportovních práv
placených dopředu), skutečně přijatými platbami od odběratelů atd. Tyto faktory mají vliv na posun
příjmů a výdajů v čase a skutečná výše stavu finančních prostředků v jednotlivých letech se tedy může
lišit. Peněžní prostředky zahrnují také peněžní ekvivalenty, zejména státní dluhopisy.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 24
PŘÍLOHA 1: ROZVAHA 2017 2018 Odhad Rozpočet
2019 2020
(v tis. Kč)
dlouhodobý hmotný a nehmotný 2 745 544 2 773 322 2 794 322 2 770 322
majetek
licence k pořadům 540 273 578 522 568 522 558 522
zásoby 903 675 925 856 925 856 925 856
pohledávky a ostatní aktiva 1 252 990 1 107 228 1 047 228 967 228
finanční majetek 2 236 564 1 962 439 1 650 000 1 200 000
AKTIVA celkem 6 421 928
fond TVP 7 679 046 7 347 367 6 985 928 2 814 369
vlastní jmění a sociální fond 2 623 156
závazky 3 990 812 3 739 808 3 378 369 984 403
PASIVA celkem 2 623 137 2 623 156 2 623 156 6 421 928
1 065 097
984 403 984 403
7 679 046 7 347 367 6 985 928
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 25
PŘÍLOHA 2: VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ
V LETECH 2017 - 2020
(v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Rozpočet Odhad Rozpočet
2017 2018 2020
výnosy z podnikatelské 639 410 693 954 2019 2019 777 000
činnosti 113 593 74 049 49 000
ostatní výnosy 5 704 527 5 785 456 670 000 690 000 5 934 000
čerpání fondu televizních 47 000 58 000
poplatků 6 457 530 6 553 459 6 760 000
VÝNOSY celkem 5 957 000 5 839 000
1 850 355 1 983 915 2 120 000
mzdy zaměstnanců a zákonné 2 203 735 2 445 493 6 674 000 6 587 000 2 295 000
pojištění ke mzdám 1 652 325 1 597 144 1 705 000
výrobní úkol 2 040 000 2 040 000
342 878 155 767 170 000
provozní a režijní náklady 461 358 436 043 2 285 000 2 285 000 460 000
-53 121 -64 903 1 689 000 1 672 000
DPH bez nároku na odpočet 10 000
6 457 530 6 553 459 160 000 140 000
odpisy dlouhodobého majetku 490 000 440 000 6 760 000
odpisy televizních práv, změna
stavu zásob, aktivace 10 000 10 000
NÁKLADY celkem
6 674 000 6 587 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 0 0 0 0
(v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Plán Odhad Rozpočet
2019* 2019 2020
2017 2018
výdaje spojené s přechodem
na DVB-T2 (1080p) a - 184 811 398 000 314 000 430 000
distribučním mixem
*včetně plánovaných přesunů z roku 2018
(v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Plán Odhad Rozpočet
2019* 2019 2020
2017 2018
474 000
investice 415 884 401 539 326 000 321 000
*včetně plánovaných přesunů z roku 2018
(v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost Rozpočet Odhad Rozpočet
příjem z televizních poplatků 2019 2019 2020
2017 2018
5 640 000 5 676 000 5 670 000
5 664 548 5 635 063
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 26
NÁKLADY A VÝNOSY
6 457 530 6 553 459 6 674 000 6 587 000 6 760 000
V TIS. KČ
SKUTEČNOST 2017 SKUTEČNOST 2018 ROZPOČET 2019 ODHAD 2019 ROZPOČET 2020
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
777 000
639 410 693 954 670 000 690 000
V TIS. KČ
SKUTEČNOST 2017 SKUTEČNOST 2018 ROZPOČET 2019 ODHAD 2019 ROZPOČET 2020
VÝROBNÍ ÚKOL
2 445 493 2 285 000 2 285 000 2 295 000
2 203 735
V TIS. KČ
SKUTEČNOST 2017 SKUTEČNOST 2018 ROZPOČET 2019 ODHAD 2019 ROZPOČET 2020
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 27
MZDY ZAMĚSTNANCŮ A ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ KE MZDÁM
1 983 915 2 040 000 2 040 000 2 120 000
1 850 355
V TIS. KČ
SKUTEČNOST 2017 SKUTEČNOST 2018 ROZPOČET 2019 ODHAD 2019 ROZPOČET 2020
INVESTICE
474 000
415 884 401 539
326 000 321 000
V TIS. KČ
SKUTEČNOST 2017 SKUTEČNOST 2018 PLÁN 2019 ODHAD 2019 ROZPOČET 2020
PŘÍJEM Z TELEVIZNÍCH POPLATKŮ
5 664 548 5 635 063 5 640 000 5 676 000 5 670 000
V TIS. KČ
SKUTEČNOST 2017 SKUTEČNOST 2018 ROZPOČET 2019 ODHAD 2019 ROZPOČET 2020
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 28