Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál dokumentu stáhnete odsud
Celý záznam 220251000560020 najdete zde
ÚPRAVA ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE
na rok 2020 v souvislosti s dopady
epidemie COVID-19
Vypracoval: David Břinčil, ředitel divize Finance
Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel České televize
30. září 2020
Činnost České televize je v roce 2020 ovlivněna dopady vyplývajícími z opatřeních přijatých k omezení
šíření onemocnění COVID-19 v České republice i ve světě. Dopad těchto změn má vliv i na schválený
rozpočet České televize na rok 2020, který byl sestaven na konci roku 2019 a jeho předpoklady vycházely
z informací známých v té době.
Přijatá opatření ovlivní nejen rozpočet roku 2020, ale budou mít zároveň dopad i na rok 2021. Rozpočet
roku 2021 bude vycházet ze základních parametrů stanovených v dlouhodobých plánech na roky 2020
až 2024, ale navíc bude zahrnovat i důsledky změn uskutečněných v roce 2020. Oproti odhadům
v dlouhodobých plánech tedy bude muset být rozpočet roku 2021 navýšen o činnosti původně
plánované pro rok 2020, ale přesunuté do roku 2021. Stejná situace nastane na straně výnosů, kdy
původně plánované výnosy z reklamy a sponzoringu u přesunutých sportovních akcí budou naplánovány
v upravené podobě v rozpočtu roku 2021.
Níže je uveden přehled změn v rozpočtu 2020 v souvislosti s dopady COVID-19 na činnost České televize.
Uvedené hodnoty vycházejí ze situace známé v září 2020 a zahrnují odhady vývoje finanční situace České
televize po zbytek roku. Pokud dojde v následujícím období k dalším změnám z důvodů opatření
v souvislosti s onemocněním COVID-19, budou tyto dopady opět zohledněny i při tvorbě rozpočtu na
rok 2021.
Příjem z televizních poplatků
V roce 2020, zejména pak ve 2. čtvrtletí došlo ke zvýšení dluhovosti placení televizních poplatků z 1 %
na 2,5 %. Dále došlo i k poklesu počtu evidovaných televizních přijímačů. Jejich stav ke 31. 8. 2020 je
o 8,3 tis. menší oproti předpokladům původního rozpočtu. Od července se opět probíhají upomínací
akce s cílem snížit dluhovost ve zbývající části roku. Lze ale očekávat, že na konci roku 2020 bude mít
Česká televize větší objem nezaplacených předepsaných poplatků, než by tomu bylo v případě, že by rok
proběhl dle původních předpokladů. Zároveň dochází ke snížení objemu poplatků od právnických osob,
na které měla, a i v současnosti má koronavirová pandemie největší dopad, zvláště pak z oblasti
gastronomie a cestovního ruchu. Celoroční propad v příjmech z televizních poplatků je odhadován na
50 až 60 mil. Kč.
Počet televizorů 2012–2020
(v mil. ks) 3,533 3,538 3,531 3,517 3,513 3,526 3,551 3,532 3,540
4,2
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020/08 PL 2020
3,572
3,5
2,8
2,1
1,4
0,7
0,0
2012
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 - v souvislosti s dopady epidemie COVID-19 2
TELEVIZNÍ POPLATKY Rozpočet úprava Rozpočet
(v tis. Kč) 2020 - 2020 -
příjem z televizních poplatků
schválený aktualizace
5 670 000 -55 000 5 615 000
Výnosy z podnikatelské činnosti
Výnosy z podnikatelské činnosti jsou očekávány o 150 mil. Kč nižší, než bylo plánováno. Hlavním
důvodem je zrušení a posun velkých sportovních akcí, se kterými jsou spojeny i výnosy z prodeje
komerčních sdělení a dále pak nejistota panující ohledně dalšího ekonomického vývoje a ochoty firem
vynakládat prostředky na reklamu a sponzoring. Program ČT sport byl ovlivněn nejen nekonáním velkých
sportovních akcí, ale omezení měla dopad na všechny sporty, kterým se běžně program věnuje.
Výsledkem pak je celkově menší sledovanost a z toho vyplývající menší zájem inzerentů.
(v tis. Kč) Rozpočet Očekávání Rozdíl
reklama 2020 2020 -59 000
sponzoring a PP (mimo bartery) -61 000
barterové operace (sponzoring, PP, vklady do výroby) 110 000 51 000
prodej práv 0
ostatní 215 000 154 000 -30 000
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem
237 000 237 000 0
-150 000
90 000 60 000
125 000 125 000
777 000 627 000
Mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění
Náklady na mzdy a související povinné odvody budou ovlivněny menším množství výroby z důvodů
zrušených nebo posunutých pořadů a akcí. Objem vyplacených příplatků za přesčasy, práci o víkendu a
svátcích tedy bude nižší, než bylo původně plánováno.
Výrobní úkol
Změny oproti původním plánům se týkaly především výroby pořadů a televizních přenosů, kdy došlo ke
zrušení, pozastavení nebo posunutí konání nejen sportovních a kulturních akcí, ale vlastně veškeré
výroby, která nesouvisela s aktuálním děním.
V oblasti sportu došlo k úplnému zrušení nebo posunu do roku 2021 u mnoha sportovních akcí. Opatření
se dotkla i tří velkých mezinárodních akcí (Mistroství světa v ledním hokeji, Olympijské hry v Tokiu,
Mistrovství Evropy ve fotbale), ke kterým má Česká televize pořízena vysílací práva. V případě MS
v hokeji, které bylo zrušeno, dostane Česká televize zpět prostředky vynaložené na televizní práva.
V případě Olympijských her a Mistrovství Evropy ve fotbale budou vysílací práva využita v okamžiku
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 - v souvislosti s dopady epidemie COVID-19 3
jejich náhradního konání. Zároveň tak i finanční prostředky naplánované na výrobu přenosů z těchto
akcí budou použity až v roce 2021.
Přijatá omezení ze strany státních orgánů, zejména povinnost nošení roušek a udržování potřebných
rozestupů vedly k tomu, že byla pozastavena a zredukována téměř veškerá výroba pořadů. Naproti
tomu od března 2020 byla schválena do výroby řada pořadů reagujících na situaci kolem onemocnění
COVID-19, kde největším programovým projektem bylo vytvoření vzdělávacího pásma pořadů UčíTelka
doplněného o další vzdělávací pořady. Zároveň byl do pilotního provozu spuštěn televizní kanál ČT3
(Televize třetího věku) zaměřený na cílovou skupinu seniorů, nejvíce postižených a ohrožených pandemií
koronaviru. České televizi tím vznikly neplánované výdaje, kde se jedná především o náklady na tzv.
reprízné, tedy odměnu, která je dle smluv placena autorům a umělcům za znovuuvedení díla. Tyto
náklady jsou součástí kapitoly rozpočtu Provozní a režijní náklady.
Výsledkem výše uvedených změn je předpokládané snížení položky výrobního úkolu v rozpočtu roku
2020 o 355 mil. Kč. Z toho 150 mil. Kč tvoří úpory vyplývající z nižšího objemu výroby a 205 mil. Kč
představují náklady na přenosy a výrobu pořadů, které se přesouvají do roku 2021, kde se jedná
především o odložené mezinárodní sportovní akce. Těchto 205 mil. Kč bude součástí rozpočtu na rok
2021 a bude tedy navyšovat položku výrobního úkolu nad rámec předpokládaný v dlouhodobých
plánech z března 2020. V aktualizovaných dlouhodobých plánech na roky 2020 až 2024 ze září letošního
roku je tato úprava již zohledněna.
(v tis. Kč) Rozpočet Očekávání Rozdíl
ČT1, ČT2, ČT :D a ČT art 2020 2020 -22 129
ČT24 -2 237
ČT sport 956 334 934 205 -217 742
ČT3 6 680
akvizice (nákup filmů, seriálů, dokumentů atd.) 314 690 312 453
distribuční filmy -305
vývoj 470 902 253 160 -21 228
ostatní a nealokované prostředky -1 000
nealokované barterové rezervy 0 6 680 -28 532
VÝROBNÍ ÚKOL celkem -68 507
232 251 231 946 -355 000
92 364 71 136
11 800 10 800
89 659 61 127
127 000 58 493
2 295 000 1 940 000
Provozní a režijní náklady
V rámci provozních a režijních nákladů došlo během 1. poloviny roku k úsporám u mnoha nákladových
položek (např. u energií, nákupů drobného majetku, čerpání pohonných hmot,atd.). Vzhledem k
omezení možností cestování, zejména do zahraničí, budou náklady spojené s cestovným nižší, než bylo
plánováno.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 - v souvislosti s dopady epidemie COVID-19 4
Jak je uvedeno výše, zvýšení provozních nákladů si vyžádal provoz programu ČT3. V důsledku
preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19 byly také realizovány větší nákupy ochranných
pracovních pomůcek, desinfekce a bylo prováděno častější čištění prostor.
(v tis. Kč) Rozpočet Očekávání Rozdíl
ČT3 reprízné 2020 2020 45 000
Provozní a režijní náklady schválené v rozpočtu -53 000
PROVOZNÍ A REŽIJNÍ NÁKLADY celkem 0 45 000 -8 000
1 705 000 1 652 000
1 705 000 1 697 000
U některých aktivit došlo během 1. poloviny roku k jejich pozastavení (jedná se především o opravy
probíhající v areálu ČT). Od červenci byly činnosti postupně obnovovány a jejich dokončení bude
ovlivněno i dalším průběhem epidemie a opatřeními během podzimu. Stejná situace se týká i
investičních akcí naplánovaných na rok 2020.
VÝNOSY A NÁKLADY SOUHRN Rozpočet úprava Rozpočet
2020 - 2020 -
(v tis. Kč)
schválený aktualizace
výnosy z podnikatelské činnosti 777 000
ostatní výnosy 49 000 -150 000 627 000
čerpání fondu televizních poplatků
VÝNOSY celkem 5 934 000 0 49 000
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění 6 760 000
výrobní úkol -240 000 5 694 000
provozní a režijní náklady 2 120 000
DPH bez nároku na odpočet 2 295 000 -390 000 6 370 000
odpisy dlouhodobého majetku 1 705 000
odpisy televizních práv, změna stavu zásob, aktivace -27 000 2 093 000
NÁKLADY celkem 170 000 -355 000 1 940 000
460 000 1 697 000
-8 000
10 000 0 170 000
6 760 000 0 460 000
0
10 000
-390 000 6 370 000
Investice a projekt DVB-T2
Investice i projekt DVB-T2 jsou realizovány postupně v rámci alokovaných rozpočtů a jejich realizace je
dlouhodobější a může přesáhnout horizont kalendářního roku. Alokované finanční prostředky jsou
sledovány za celý projekt a jejich rozdělení do jednotlivých let je pouze odhadem, který je ovlivňován
složitostí přípravy projektů a délkou výběrového řízení.
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 - v souvislosti s dopady epidemie COVID-19 5
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)
Přestože došlo během roku 2020 k významným změnám oproti původním předpokladům rozpočtu, jsou
výdaje průběžně přizpůsobovány příjmům tak, aby bylo dosaženo finančního cíle v podobě zůstatku
finančních prostředků na konci roku 2020 stanovených Radou ČT na úrovni 1,2 miliardy Kč.
(v tis. Kč) Rozpočet
2020 -
Výnosy celkem
Náklady celkem před DPH bez nároku na odpočet aktualizace
Výsledek hospodaření před DPH bez nároku na odpočet 6 370 000
6 200 000
Úpravy o nepeněžní a mimořádné položky 170 000
Čistý peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 736 000
906 000
Změna stavu pracovního kapitálu -48 000
Výdaje spojené s nabytím práv k pořadům -325 000
Čistý peněžní tok před úroky a investicemi 533 000
Přijaté úroky 10 000
Investice (běžné) -188 600
ČISTÁ ZMĚNA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA OBDOBÍ 354 400
Počáteční stav peněžních prostředků
Čistá změna peněžních prostředků za období 1 595 000
Výdaje související s přechodem na DVB-T2 (1080p) a distribučním mixem
Investice související s generační obměnou televizní techniky a infrastruktury 354 400
DPH bez nároku na odpočet -430 000
-132 400
KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ -170 000
1 217 000
ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE | na rok 2020 - v souvislosti s dopady epidemie COVID-19 6