Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B: XXXVI, vložka 46
Back office finančních trhů; Klient/Protistrana: (cc1759)
tel.: +420 224 114 699
tel: +420 224 114 798 DOPRAVNI PODNIK MESTA USTI NAD LABEM A.S.
fax:+420 261 353 815 IČO: 25013891
e-mail: murexbo@csob.cz
Revoluční 3088/26
40001 Ústí nad Labem-centrum
CZECH REPUBLIC
KONFIRMACE KOMODITNÍHO SWAPU
REFERENCE Č.: 121044818
V Praze dne 06/02/2020
Vážený kliente,
Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace”) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu
uvedenému níže („Transakce”).
Tato Konfirmace představuje „Konfirmaci”, na níž se odkazuje Rámcová smlouva ze dne 16/11/2015, v jejím případném
doplněném znění, mezi Bankou a Klientem („Rámcová smlouva“). Pojmům používaných v této Konfirmaci začínajícím
velkým počátečním písmenem, bude přikládán stejný význam jako v Rámcové smlouvě, pokud nejsou jinak definovány v
této Konfirmaci. Všechna ustanovení obsažená v Rámcové smlouvě platí pro tuto Konfirmaci, s výjimkou případů
výslovně upravených níže.
Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:
Datum a čas obchodu: 05/02/2020 ###########
Objem Transakce: 20.00
Jednotka: t
Komodita: Diesel fuel
Platts ULSD 10ppm FOB Barge Rotterdam
Měna Transakce: CZK
Částky Pevné ceny
Pevná cena: 11,690.000000 CZK/ t
Plátce pevné ceny: Klient
Částky Pohyblivé ceny
Pohyblivá cena: Referenční cena ke Dni stanovení Referenční ceny
Plátce pohyblivé ceny: Banka
se stanoví dle vzorce:
Referenční cena: oficiální cena agentury Platts pro příslušnou komoditu, průměr z „High price“ a „Low price“ v USD
/ FX fixing
FX fixing: fixing ČNB pro měnový pár USD/CZK, platný pro příslušný den Kalkulačního období
Zaokrouhlení: Referenční cena a Pohyblivá cena se zaokrouhlí na 3 desetinná místa
Kalkulační období
Den stanovení Referenční March-2020
ceny:
Den vypořádání: 07/04/2020
Podrobnosti o účtech:
Platby Bance
Měna P/A* Platba z účtu Vypořádaní platbou Zprostředkující Korespondenční banka Swift kód ČSOB
banka
CZK A 117397443 CZ7003000000000117397443 CEKOCZPP CEKOCZPP
===
*P – vypořádaní platbou/A - platba z účtu
Místo provedení pokynu: OTC
Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.
Klient prohlašuje, že:
1. Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna
náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně
proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné
Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým
Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
2. Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě
obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
3. Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
4. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí
podmínkám či podstatě Transakce.
5. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jím
potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto
jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude
považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.
6. Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.
Informace pro klienta:
Výše uvedenou transakci Vám doporučujeme, protože jsme vyhodnotili, že je pro Vás vhodná.
Z informací, které jsme o Vás získali v investičním dotazníku a v průběhu získávání informací pro potřeby
schválení příslušného kreditního limitu, jsme vyhodnotili, že:
máte dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti uzavírání transakcí s finančními deriváty pro účely zajištění
rizik vyplývajících z podnikání, abyste porozuměl/a charakteristikám produktu a jeho případným rizikům.
máte také dostatečné finanční zázemí pro tuto transakci (vyhodnoceno prostřednictvím stanovení a sledování
kreditního limitu)
podle parametrů, které jste nám sdělil před/při jejím sjednávání, transakce, včetně termínu splatnosti, odpovídá
Vašim aktuálním potřebám a investičním cílům, konkrétně potřebě zajištění (odstranění nebo snížení) rizik, kterým
jste vystaven z otevřených pozic vyplývajících z Vašeho podnikání.
V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.
S upřímným pozdravem,
Československá obchodní banka, a. s.
Podepsal: Podepsal:
Jméno:
Jméno: Jana Šafaříková Věra Křížová
Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:
DOPRAVNI PODNIK MESTA USTI NAD LABEM A.S. (ref.č. 121044818)
Podepsal: __________________ Podepsal: ___________________
Jméno: ____________________ Jméno: _____________________
Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a
jejím zasláním:
1) faxem na č. +420 261 353 815;
2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na murexbo@csob.cz;
3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.
