Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
KOMU: Ministerstvo financí
EMAIL:
OD: Česká spořitelna, a.s.
FAX:
EMAIL:
DATUM: 21.09.2020
KONFIRMACE REPO OBCHODU
Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky)
mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Ministerstvo financí (dále jen "Strana B") dne 21.09.2020 na základě Rámcové
smlouvy o obchodování na finančních trzích (dále jen “Smlouva“) uzavřené mezi Stranou A a Stranou B.
Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková
obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve
Smlouvě.
Konkrétní podmínky Transakce – Repo obchod - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:
1. Základní ustanovení 2892027 - 2892028
21.09.2020
Naše referenční číslo: Strana A
Datum Transakce: 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485
Prodávající: Strana B
LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího 3157007EFDLQABN47912
Kupující:
LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího
2. Koupené finanční nástroje
Název: CZNB 0 07/09/21
Emitent: Česká národní banka
ISIN/kód emise: CZ0001006035
Počet: 20 068
Jmenovitá hodnota celkem: 20 068 000 000,00 CZK
3. Údaje o Transakci
Datum koupě: 21.09.2020
Místo koupě: XOFF
Kupní cena:* 20 000 000 000,00 CZK
Cenová sazba: 0,224 %
Způsob vypořádání převodu Finančních DVP
nástrojů a poskytnutí Kupní ceny:
Datum zpětné koupě: 05.10.2020
Zpětná kupní cena:** 20 001 742 222,22 CZK
Haircut: 100 %
Způsob vypořádání splacení kupní ceny a DVP
zpětného převodu finančních nástrojů:
Další údaje:
UTI: E029KOGW2C2FCIOJQ7FF485KON200921REP70496
Signature Not
* CelkoVverýifieodbjem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni poskytnutí úvěru. 1/2
** CelkoČvýesokbájem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni splacení úvěru.
spořitelna,
a.s.
4. Bankovní spojení:
Veškeré platby smluvních stran na základě této Transakce budou prováděny na následující bankovní spojení stran:
Bankovní spojení Strany A:
Bankovní spojení Strany B:
V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat
příslušnou splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na daném účtu Strany B na
úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném
účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k tomuto účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k
úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou
splatnou platbu vůči danému účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního
úvěru.
"Nakupující a Prodávající prohlašují, že se na tento obchod vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s
uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn uveřejnit toto Potvrzení o
uzavření obchodu v Registru smluv. Oprávnění Nakupujícího uveřejnit toto potvrzení o uzavření obchodu v Registru
smluv tím není dotčeno.„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).“
* Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni poskytnutí úvěru. 2/2
** Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni splacení úvěru.
