Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
__________________________________________________
REPO CONFIRMATION
concluded pursuant to Master Agreement for Financial Transactions
1) PARTIES DETAILS
Party A : MINISTERSTVO FINANCI
Address : LETENSKA 15, PRAHA 1
Cash account :
Securities account : 5577
Transaction position : Collateral taker
Party B : CESKA SPORITELNA, a.s. (CSPO)
Address : Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Cash account :
Securities account : Collateral giver
Transaction position :
2) SECURITIES DETAILS
Securities name : P CNB 52T 4000 mld 10/07
Issuer : CESKA NARODNI BANKA (CNBA) Praha 1
Securities ID : ISIN: CZ0001006035
ISSUEID: 40907241
Total face value : 20 068 000 000.00 CZK
Maturity date : 09.07.2021
3) REPO TRANSACTION DETAILS
Trade date : 21.09.2020
Purchase date : 21.09.2020
Repurchase date : 05.10.2020
Purchase price : 20 000 000 000.00 CZK
Pricing rate : .22400 %
Repurchase price : 20 001 742 222.22 CZK
Purchase settlement : DvP
Repurchase settlement : DvP
Confirmation issued by :
Trade ID : TR2020/017318
If you disagree with any of the above please contact us
immediately.
