Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
k Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu
Ref: 2125004924
11.02.2021 14:54:11
Dne: 11.2.2021
Od: Komerční banka, a.s., („Banka”)
Klient: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947
Ref: 2125004924
Důvod: Náhrada swiftové konfirmace
Podmínky Transakce jsou následující:
Datum Obchodu: 11.2.2021
Směr obchodu: Depozitum přijaté
Instrument: Depo/loan
Den počáteční valuty: 11.2.2021
Den splatnosti: 12.2.2021
Částka a měna Vkladu: CZK 1 800 000 000,00
Úroková sazba: 0,18 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 000,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 1 800 009 000,00
Účet Klienta:
Účet Banky:
Komerční banka, a. s., se sídlem: Id: 2125004924
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 DLP_s_C2RM , Ver: 20170815
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
1/1
