Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
k Konfirmace
Ref: 2141007054
21.07.2021 11:58:16
Dne: 21.07.2021
Od: Komerční banka, a.s. („Banka“)
Pro: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947 („Protistrana“)
Fax/E-mail:
Kód Protistrany: 9350
Kód Banky: 5588
Re: Repo obchod („Transakce“)
Ref: 2141007054
Vážení,
účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí
Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 10.04.2015 („Rámcová smlouva“).
Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.
Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro
derivátové transakce, veškeré její Doplňky a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy
ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací
na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese
České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („ČBA Definice“). V
případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi
ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.
Podmínky Transakce jsou následující:
Datum obchodu: 21.07.2021
Prodávající: Banka
Kupující: Protistrana
Referenční číslo Prodávajícího: 2141007054
Referenční číslo Kupujícího: -
Koupené finanční nástroje: P ČNB 52T 4000 mld 18/06
Název: 41706242
ISIN/kód emise: 15 306
Počet: 15 306 000 000,00
Jmenovitá hodnota celkem:
Datum koupě: 21.07.2021
Datum zpětné koupě: 18.08.2021
Kupní cena: 15 305 700 000,00
s Komerční banka, a. s., se sídlem: Id: 2141007054
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 DLP_s_C2RM , Ver: 20200629
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
1/2
k Konfirmace
Ref: 2141007054
21.07.2021 11:58:16
Zpětná kupní cena: 15 311 652 216,67
Cenová sazba: 0,50
Způsob vypořádání převodu Koupených DfP
finančních nástrojů a uhrazení Kupní ceny:
Způsob uhrazení Zpětné kupní ceny a DfP
vypořádání zpětného převodu Koupených
finančních nástrojů:
Účet Banky:
Účet Protistrany:
Další údaje: --
Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech , pokud náležitosti této Konfirmace
nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem
svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na
faxové číslo: ). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj
souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu
odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: .
Banka: Komerční banka, a.s. Protistrana:
Komerční banka, a.s. MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Back Office Financials – OPER Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services Transaction and Payment Services
podpis pracovníka Banky podpis pracovníka Banky podpis Protistrany
s Komerční banka, a. s., se sídlem: Id: 2141007054
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 DLP_s_C2RM , Ver: 20200629
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
2/2
